天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)_最新动态

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鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

天弘国证生物医药ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺雨轩

基金规模：1.80亿元

天弘国证生物医药ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	2.01	21.99	4.38	-15.05
股票型名次	1335	1646	1623	2479	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.97	-34.30	-52.21	-	-56.89
股票型名次	3547	3520	3584	1686	3592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	华泰柏瑞积极优选股票C	1.20	3.87	25.28	6.49	14.23
1334	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.20	0.70	5.25	7.57	23.44
1335	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	1.20	2.01	21.99	4.38	-15.05
1336	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.20	2.54	5.78	11.81	22.03
1337	招商中证500等权重指数增强A	1.20	4.50	25.23	8.73	14.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	汇安中证500增强A	1.32	2.01	21.45	5.26	10.18
1645	平安创业板ETF联接C	0.85	2.01	43.42	22.67	21.40
1646	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	1.20	2.01	21.99	4.38	-15.05
1647	天弘中证芯片指数A	1.22	2.01	45.19	44.24	25.58
1648	万家元贞量化选股股票C	0.95	2.01	23.66	5.90	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	建信信息产业股票A	0.04	-3.42	22.04	4.58	0.36
1622	医服ETF	1.67	3.58	22.01	1.49	-7.98
1623	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	1.20	2.01	21.99	4.38	-15.05
1624	广发养老指数A	0.84	4.37	21.98	2.33	2.49
1625	泰康中证港股通大消费A	1.00	-2.80	21.98	7.50	9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	中邮中证500指数增强C	1.07	3.50	18.79	4.39	13.50
2478	汇添富高端制造股票A	0.25	-2.83	11.64	4.38	12.11
2479	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	1.20	2.01	21.99	4.38	-15.05
2480	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
2481	南方上证380ETF联接C	1.27	3.86	21.27	4.37	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.87	-4.45	9.62	1.76	-15.04
3537	德邦量化优选股票C	0.62	1.58	12.90	-3.37	-15.05
3538	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	1.20	2.01	21.99	4.38	-15.05
3539	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.89	-4.44	9.60	1.71	-15.10
3540	中欧核心消费股票发起C	-1.76	2.82	12.30	-18.22	-15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	富国恒生港股通医疗保健ETF	-20.87	0.00	0.00	-	-17.20
3546	中欧核心消费股票发起A	-20.95	-23.83	0.00	-	-27.58
3547	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.97	-34.30	-52.21	-	-56.89
3548	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45
3549	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-21.08	0.00	0.00	-	-19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	易方达中证新能源ETF	1.81	-34.18	-50.74	-	-14.56
3519	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-	-42.26
3520	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.97	-34.30	-52.21	-	-56.89
3521	招商成长先导股票A	-21.86	-34.55	0.00	-	-25.39
3522	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-21.14	-34.57	-52.50	-	-57.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	汇添富中证光伏产业ETF	-8.16	-42.31	-52.00	-	-47.19
3583	光伏50	-7.63	-42.12	-52.14	-	-28.86
3584	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.97	-34.30	-52.21	-	-56.89
3585	嘉实中证新能源ETF	0.34	-35.63	-52.28	-	-47.46
3586	创金合信工业周期股票C	-9.46	-30.57	-52.35	62.02	66.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	嘉实中证稀土产业ETF联接A	10.19	-6.07	-23.49	-	-21.19
1685	嘉实中证稀土产业ETF联接C	10.08	-6.25	-23.72	-	-21.45
1686	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.97	-34.30	-52.21	-	-56.89
1687	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-21.14	-34.57	-52.50	-	-57.22
1688	国泰价值先锋股票A	-17.19	-20.88	-33.97	-	-24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	华宝医疗ETF联接C	-15.66	-30.96	-48.54	-	-56.72
3591	交银中证环境治理指数(LOF)A	5.74	-9.03	-23.10	-12.20	-56.89
3592	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.97	-34.30	-52.21	-	-56.89
3593	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	17.01	22.19	17.98	33.02	-56.95
3594	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-21.14	-34.57	-52.50	-	-57.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.73	142.94	0.12%
复星医药	600196	3.00	83.01	0.07%
天坛生物	600161	2.55	64.11	0.05%
博腾股份	300363	2.27	37.68	0.03%
华兰疫苗	301207	0.93	19.33	0.02%
通化东宝	600867	3.04	26.66	0.02%
泰格医药	300347	0.19	13.11	0.01%
上海莱士	002252	1.69	13.35	0.01%
智飞生物	300122	0.41	13.69	0.01%
长春高新	000661	0.11	12.12	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.27%
科学研究和技术服务业	0.02	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.433	0.426	0.420	0.426	0.436
累计净值(元)	0.433	0.426	0.420	0.426	0.436

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