天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)_最新动态

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农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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累计净值：0.4306

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

天弘国证生物医药ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺雨轩

基金规模：2.24亿元

天弘国证生物医药ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-4.92	-12.62	2.77	8.60
股票型名次	1640	3180	3534	3044	2892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	-16.40	-30.54	-	-56.94
股票型名次	3185	3472	3494	1789	3599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	九泰久福量化A	0.19	1.15	4.35	23.88	23.92
1639	鹏华医疗保健股票	0.19	-3.41	-10.23	2.16	33.84
1640	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.19	-4.92	-12.62	2.77	8.60
1641	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.19	-4.93	-12.66	2.67	8.41
1642	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.19	-0.21	2.85	25.63	25.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
3179	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.52	-4.92	-6.05	5.01	21.37
3180	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.19	-4.92	-12.62	2.77	8.60
3181	广发中证国新央企股东回报ETF	-2.50	-4.93	-0.39	11.10	7.93
3182	太平MSCI香港价值增强C	-2.03	-4.93	-1.86	8.07	24.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	富国中证港股通互联网ETF	-1.01	-5.73	-12.59	2.04	28.51
3533	东方创新医疗股票A	-0.87	-1.93	-12.60	5.37	26.29
3534	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.19	-4.92	-12.62	2.77	8.60
3535	光大保德信消费主题股票A	-1.75	-4.22	-12.65	-8.84	-1.61
3536	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.19	-4.93	-12.66	2.67	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	南方医药创新股票A	-1.19	1.01	-11.18	2.78	42.07
3043	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-1.34	-5.58	-8.52	2.77	30.49
3044	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.19	-4.92	-12.62	2.77	8.60
3045	中金新医药C	0.22	-2.63	-8.77	2.77	22.62
3046	国泰大健康股票A	-1.32	-3.96	-6.11	2.76	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
2891	添富中证银行ETF联接C	-1.50	-3.73	-1.26	-2.28	8.61
2892	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.19	-4.92	-12.62	2.77	8.60
2893	华安银行联接A	-1.46	-3.65	-1.30	-2.15	8.59
2894	汇添富国证生物医药ETF	0.14	-5.31	-13.38	2.63	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
3184	民生加银品质消费股票A	-0.58	-7.89	-19.67	-39.83	-19.16
3185	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.58	-16.40	-30.54	-	-56.94
3186	富国中证全指建筑材料ETF	-0.60	3.06	-22.20	-	-29.21
3187	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.60	22.34	36.59	47.37	53.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-8.71	-16.05	-31.75	-	-42.69
3471	北信瑞丰优选成长	-13.87	-16.37	-30.06	-4.41	-3.17
3472	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.58	-16.40	-30.54	-	-56.94
3473	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-12.65	-23.49
3474	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-3.06	-16.52	4.52	-	-47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	东财食品饮料指数增强A	-11.27	-15.54	-30.28	-	-40.40
3493	国泰中证医疗ETF联接A	-3.00	-12.46	-30.52	-	-56.31
3494	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.58	-16.40	-30.54	-	-56.94
3495	平安中证医疗创新ETF	1.52	-10.70	-30.55	-	-63.27
3496	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-	-30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	嘉实中证稀土产业ETF联接A	52.53	76.43	44.77	-	20.68
1788	嘉实中证稀土产业ETF联接C	52.36	76.04	44.32	-	20.15
1789	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.58	-16.40	-30.54	-	-56.94
1790	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.74	-16.73	-30.94	-	-57.35
1791	国泰价值先锋股票A	39.28	25.61	13.89	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-8.69	-15.90	-32.35	-	-56.83
3598	国泰中证医疗ETF联接C	-3.30	-13.00	-31.15	-	-56.89
3599	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.58	-16.40	-30.54	-	-56.94
3600	前海开源公共卫生股票C	29.66	7.61	-16.62	-	-57.16
3601	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.74	-16.73	-30.94	-	-57.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	3.98	142.28	0.12%
泰格医药	300347	2.23	129.34	0.11%
长春高新	000661	0.80	104.00	0.09%
智飞生物	300122	4.79	99.44	0.08%
上海莱士	002252	15.00	100.35	0.08%
凯莱英	002821	0.87	98.92	0.08%
派林生物	000403	5.08	82.19	0.07%
华兰生物	002007	4.28	68.14	0.06%
我武生物	300357	2.04	59.55	0.05%
安科生物	300009	4.71	47.48	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	0.54%
科学研究和技术服务业	0.03	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.4287	0.4302	0.4280	0.4294	0.4298
累计净值(元)	0.4287	0.4302	0.4280	0.4294	0.4298

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