天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)_最新动态

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私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.4339

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

天弘国证生物医药ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺雨轩

基金规模：2.98亿元

天弘国证生物医药ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.64	4.60	14.85	1.93	3.21
股票型名次	3532	1194	152	1196	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.42	25.77	-11.92	-54.37	-56.61
股票型名次	2754	2707	3273	2206	3590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	农银医疗保健股票	-3.63	5.73	9.18	5.40	3.04
3531	创金合信医疗保健股票A	-3.64	-3.28	13.69	4.87	1.76
3532	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-3.64	4.60	14.85	1.93	3.21
3533	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-3.64	4.58	14.79	1.83	3.07
3534	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-3.64	-0.47	-2.91	-14.25	-22.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.02	4.60	-1.68	16.21	13.02
1193	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.65	4.60	-15.88	-28.45	-25.05
1194	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-3.64	4.60	14.85	1.93	3.21
1195	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.59	4.59	-3.37	-21.88	-19.73
1196	前海开源中证军工指数A	1.35	4.59	-14.93	-25.15	-15.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.87	9.53	14.90	18.63	37.82
151	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
152	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-3.64	4.60	14.85	1.93	3.21
153	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-3.82	9.41	14.85	2.91	5.10
154	摩根中证创新药产业ETF	-3.40	2.62	14.84	4.63	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	申万菱信中证申万医药生物指数C	-1.64	3.39	11.18	1.95	2.65
1195	博时医药50ETF	-1.54	2.75	11.48	1.93	3.00
1196	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-3.64	4.60	14.85	1.93	3.21
1197	景顺长城量化新动力股票	0.42	3.78	-3.25	1.92	7.69
1198	华夏中证机床ETF发起式联接C	-0.99	7.42	-16.37	1.89	24.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	博时央调ETF联接C	0.78	2.24	-4.04	-3.94	3.21
1722	华夏中证生物科技主题ETF	-3.05	6.46	14.66	2.49	3.21
1723	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-3.64	4.60	14.85	1.93	3.21
1724	兴银中证500指数增强C	0.61	6.29	-7.65	-10.13	3.21
1725	农银汇理信息传媒A	-0.05	-0.88	-1.10	-2.28	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，低于同类基金平均水平
2752	国投金融地产ETF联接	-7.40	25.70	24.07	22.54	182.83
2753	建信中证创新药产业ETF	-7.41	40.76	8.90	-35.71	-33.18
2754	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-7.42	25.77	-11.92	-54.37	-56.61
2755	嘉实中证金融地产ETF联接A	-7.51	26.95	21.89	19.68	52.63
2756	广发医疗保健股票A	-7.52	24.57	8.26	-42.84	88.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	华宝中证沪港深新消费指数C	-28.54	25.78	8.25	-	-2.81
2706	大成睿鑫股票A	-3.65	25.77	28.41	25.00	34.98
2707	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-7.42	25.77	-11.92	-54.37	-56.61
2708	上海国企ETF联接C	-8.85	25.72	11.39	-	10.92
2709	安信新常态股票A	-6.99	25.71	18.38	27.22	138.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	-19.64	11.82	-11.80	-	-20.91
3272	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-18.06	8.08	-11.83	-	-20.27
3273	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-7.42	25.77	-11.92	-54.37	-56.61
3274	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-28.45	11.54	-12.12	-42.84	-62.50
3275	嘉实中证医疗指数发起式C	-7.04	28.57	-12.17	-	-40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	平安中证医疗创新ETF	-11.18	24.05	-11.05	-54.10	-64.82
2205	申万菱信智能汽车股票C	-34.96	4.21	-28.61	-54.16	-48.05
2206	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-7.42	25.77	-11.92	-54.37	-56.61
2207	中欧消费主题股票C	-23.42	-5.78	-27.68	-54.57	19.89
2208	汇添富中证光伏产业ETF	2.03	33.68	-18.54	-54.78	-47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
天弘国证生物医药ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	国泰中证医疗ETF联接A	-8.57	26.93	-12.90	-47.75	-56.03
3589	房地产ETF	-26.21	-4.08	-44.85	-	-56.07
3590	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-7.42	25.77	-11.92	-54.37	-56.61
3591	国泰中证医疗ETF联接C	-8.84	26.17	-13.70	-48.53	-56.71
3592	医服ETF	-19.42	6.04	-21.50	-49.07	-56.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	1.98	321.04	0.26%
康龙化成	300759	9.07	262.40	0.21%
泰格医药	300347	4.88	234.24	0.19%
长春高新	000661	2.78	185.15	0.15%
上海莱士	002252	44.34	192.44	0.15%
药明康德	603259	1.50	186.76	0.15%
华兰生物	002007	9.53	116.21	0.09%
安科生物	300009	10.04	78.85	0.06%
健帆生物	300529	3.85	59.29	0.05%
我武生物	300357	2.50	58.30	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	0.84%
科学研究和技术服务业	0.07	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.4428	0.4408	0.4398	0.4279	0.4503
累计净值(元)	0.4428	0.4408	0.4398	0.4279	0.4503

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