我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-303.52 |
-478.29 |
-401.18 |
-1307.74 |
-547.76 |
| 本期利润(万元) |
3073.36 |
-4593.58 |
-2766.07 |
-2546.51 |
419.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.06 |
0.00 |
-20.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23093.50 |
0.00 |
-15317.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17966.78 |
13597.84 |
14514.54 |
15786.76 |
13459.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.37 |
0.42 |
0.51 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.98 |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-62.94 |
0.00 |
-49.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5550.92 |
6192.55 |
6353.45 |
5666.11 |
5568.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
94823.45 |
114775.19 |
116341.01 |
98868.91 |
96721.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
4075.74 |
5433.10 |
4491.68 |
1459.16 |
2887.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
151.65 |
121.33 |
20.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.99 |
4.80 |
4.19 |
3.89 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.96 |
0.84 |
0.78 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
100908.98 |
122021.37 |
124098.40 |
107512.72 |
104878.38 |
| 负债合计(万元) |
914.44 |
1184.71 |
1481.51 |
3354.61 |
2873.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
99994.54 |
120836.66 |
122616.88 |
104158.11 |
102004.96 |
| 未分配利润(万元) |
-171423.12 |
-118454.77 |
-123659.67 |
-62971.23 |
-35743.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.24 |
110.45 |
53.67 |
97.35 |
45.27 |
| 投资收益(万元) |
-3547.92 |
-12089.04 |
-3399.19 |
-11642.06 |
-5542.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30742.84 |
-11758.97 |
-23107.64 |
-18961.65 |
-7075.28 |
| 其它收入(万元) |
14.08 |
34.55 |
14.03 |
48.81 |
21.08 |
| 收入合计(万元) |
-34230.43 |
-23703.01 |
-26439.12 |
-30457.55 |
-12551.29 |
| 管理人报酬(万元) |
23.74 |
48.38 |
23.75 |
40.84 |
19.02 |
| 托管费(万元) |
4.75 |
9.68 |
4.75 |
8.17 |
3.80 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.00 |
9.92 |
20.00 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
127.27 |
288.32 |
138.55 |
246.02 |
113.30 |
| 利润总额(万元) |
-34357.70 |
-23991.33 |
-26577.67 |
-30703.57 |
-12664.59 |
| 净利润(万元) |
-34357.70 |
-23991.33 |
-26577.67 |
-30703.57 |
-12664.59 |
