我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4371.02 39.87%
债券 121.60 1.11%
银行存款和结算备付金 5604.10 51.12%
其他资产 865.30 7.89%
资产总值:10962.03万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 120.13 852.92 0.82%
华兰生物 002007 41.15 829.92 0.80%
华兰疫苗 301207 31.43 750.43 0.73%
智飞生物 300122 9.40 422.44 0.41%
药明康德 603259 9.06 418.39 0.40%
长春高新 000661 2.90 348.59 0.34%
通化东宝 600867 18.44 189.01 0.18%
华熙生物 688363 2.58 144.92 0.14%
康龙化成 300759 7.31 148.90 0.14%
博雅生物 300294 2.49 71.51 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 3.63%
科学研究和技术服务业 0.06 0.60%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 128.09 1024.72 0.85%
华兰生物 002007 45.08 997.54 0.83%
华兰疫苗 301207 31.32 870.84 0.72%
智飞生物 300122 9.77 597.04 0.49%
长春高新 000661 3.16 460.77 0.38%
凯莱英 002821 2.51 291.64 0.24%
药明康德 603259 3.30 240.11 0.20%
康龙化成 300759 6.60 191.30 0.16%
荣昌生物 688331 3.08 191.29 0.16%
博腾股份 300363 7.64 192.15 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 4.10%
科学研究和技术服务业 0.05 0.40%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.20 121.60 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.60 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%