我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 494.19 4.47%
债券 564.60 5.11%
银行存款和结算备付金 5785.02 52.38%
其他资产 4200.20 38.03%
资产总值:11044.00万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.73 142.94 0.12%
复星医药 600196 3.00 83.01 0.07%
天坛生物 600161 2.55 64.11 0.05%
博腾股份 300363 2.27 37.68 0.03%
通化东宝 600867 3.04 26.66 0.02%
华兰疫苗 301207 0.93 19.33 0.02%
泰格医药 300347 0.19 13.11 0.01%
智飞生物 300122 0.41 13.69 0.01%
长春高新 000661 0.11 12.12 0.01%
上海莱士 002252 1.69 13.35 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.27%
科学研究和技术服务业 0.02 0.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海莱士 002252 116.69 912.52 0.91%
天坛生物 600161 30.00 732.00 0.73%
华兰生物 002007 44.17 697.38 0.70%
博雅生物 300294 19.32 637.56 0.64%
派林生物 000403 13.92 371.11 0.37%
药明康德 603259 6.00 235.14 0.24%
健帆生物 300529 3.04 82.72 0.08%
凯莱英 002821 1.29 84.88 0.08%
康龙化成 300759 3.84 71.35 0.07%
安科生物 300009 6.59 56.31 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 3.75%
科学研究和技术服务业 0.03 0.33%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.30 534.15 0.45%
24国债02 0.30 30.45 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 564.60 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%