我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2617.09 |
-10924.62 |
-4819.39 |
-3092.67 |
-2711.26 |
| 本期利润(万元) |
-18475.84 |
-21444.82 |
4080.41 |
-23989.91 |
-6073.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.11 |
0.02 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.41 |
0.00 |
-23.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-103137.61 |
0.00 |
-111665.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88900.74 |
105049.90 |
112316.59 |
110619.77 |
95400.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.50 |
0.51 |
0.50 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.00 |
0.00 |
-20.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.54 |
0.00 |
-50.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6192.55 |
6353.45 |
5666.11 |
5568.53 |
5674.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
114775.19 |
116341.01 |
98868.91 |
96721.51 |
99167.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
5433.10 |
4491.68 |
1459.16 |
2887.54 |
3674.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.65 |
121.33 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.80 |
4.19 |
3.89 |
3.15 |
3.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
0.84 |
0.78 |
0.63 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
122021.37 |
124098.40 |
107512.72 |
104878.38 |
105709.78 |
| 负债合计(万元) |
1184.71 |
1481.51 |
3354.61 |
2873.42 |
1049.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
120836.66 |
122616.88 |
104158.11 |
102004.96 |
104659.92 |
| 未分配利润(万元) |
-118454.77 |
-123659.67 |
-62971.23 |
-35743.97 |
-19062.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
110.45 |
53.67 |
97.35 |
45.27 |
114.57 |
| 投资收益(万元) |
-12089.04 |
-3399.19 |
-11642.06 |
-5542.36 |
-6812.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11758.97 |
-23107.64 |
-18961.65 |
-7075.28 |
-4133.20 |
| 其它收入(万元) |
34.55 |
14.03 |
48.81 |
21.08 |
112.84 |
| 收入合计(万元) |
-23703.01 |
-26439.12 |
-30457.55 |
-12551.29 |
-10718.21 |
| 管理人报酬(万元) |
48.38 |
23.75 |
40.84 |
19.02 |
242.00 |
| 托管费(万元) |
9.68 |
4.75 |
8.17 |
3.80 |
48.40 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
9.92 |
20.00 |
9.92 |
14.23 |
| 费用合计(万元) |
288.32 |
138.55 |
246.02 |
113.30 |
665.50 |
| 利润总额(万元) |
-23991.33 |
-26577.67 |
-30703.57 |
-12664.59 |
-11383.70 |
| 净利润(万元) |
-23991.33 |
-26577.67 |
-30703.57 |
-12664.59 |
-11383.70 |
