财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2840.94 |
-1108.81 |
-14840.69 |
-3948.00 |
-9474.29 |
| 本期利润(万元) |
-5601.70 |
-1328.92 |
4711.29 |
15373.90 |
2376.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.11 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
2.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-151589.33 |
0.00 |
-122307.13 |
0.00 |
-127624.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.61 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96840.56 |
93768.72 |
87231.44 |
99520.28 |
85524.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.39 |
0.41 |
0.42 |
0.48 |
0.40 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.37 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-61.02 |
0.00 |
-58.37 |
0.00 |
-59.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6639.26 |
6143.71 |
5675.71 |
6302.94 |
5550.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
119287.73 |
103024.38 |
100574.00 |
105208.85 |
94823.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1741.73 |
680.90 |
1384.13 |
2736.99 |
4075.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
100.44 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
2.64 |
2.82 |
3.37 |
3.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.53 |
0.56 |
0.67 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
130272.04 |
110588.06 |
106650.78 |
112304.56 |
100908.98 |
| 负债合计(万元) |
4632.30 |
1519.92 |
881.90 |
1268.96 |
914.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
125639.74 |
109068.15 |
105768.88 |
111035.59 |
99994.54 |
| 未分配利润(万元) |
-195874.16 |
-152410.24 |
-157390.52 |
-170855.19 |
-171423.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.66 |
91.18 |
45.40 |
97.87 |
46.24 |
| 投资收益(万元) |
-3594.90 |
-18087.22 |
-11464.51 |
-9375.58 |
-3547.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3590.88 |
24014.60 |
14314.70 |
-18925.89 |
-30742.84 |
| 其它收入(万元) |
53.57 |
43.73 |
11.88 |
95.06 |
14.08 |
| 收入合计(万元) |
-7084.56 |
6062.28 |
2907.46 |
-28108.54 |
-34230.43 |
| 管理人报酬(万元) |
18.16 |
35.43 |
18.34 |
41.85 |
23.74 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
7.09 |
3.67 |
8.37 |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.30 |
9.07 |
18.30 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
121.69 |
239.68 |
120.31 |
248.72 |
127.27 |
| 利润总额(万元) |
-7206.25 |
5822.61 |
2787.15 |
-28357.26 |
-34357.70 |
| 净利润(万元) |
-7206.25 |
5822.61 |
2787.15 |
-28357.26 |
-34357.70 |
