天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)_最新动态

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中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

天弘国证生物医药ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺雨轩

基金规模：10.01亿元

天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	0.61	-1.22	-2.83	-1.15
股票型名次	2419	1005	990	1694	1922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.04	9.12	-21.98	-62.93	-58.85
股票型名次	3057	3102	3333	2110	3594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，低于同类基金平均水平
2417	平安500ETF联接C	-0.99	-13.78	-8.92	-8.04	1.32
2418	泰信中证200指数	-0.99	-12.20	-9.29	-6.62	-1.34
2419	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.99	0.61	-1.22	-2.83	-1.15
2420	天弘中证500ETF联接C	-0.99	-13.80	-9.27	-8.28	1.29
2421	天弘中证医药指数增强A	-0.99	0.73	-0.71	-2.41	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	公共卫生健康ETF	-1.18	0.63	-1.10	-2.62	-3.48
1004	光大保德信消费主题股票A	-1.10	0.63	-12.23	-23.80	-21.75
1005	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.99	0.61	-1.22	-2.83	-1.15
1006	光大保德信消费主题股票C	-1.11	0.60	-12.30	-23.90	-21.86
1007	汇添富中证沪港深500ETF	-0.20	0.59	-2.23	-3.53	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	嘉实回报精选股票	-0.46	5.80	-1.22	-2.35	-1.87
989	美国消费	1.79	0.48	-1.22	-4.63	-4.47
990	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.99	0.61	-1.22	-2.83	-1.15
991	物联网ETF工银	-1.81	-16.06	-1.22	7.73	15.06
992	鹏华优选价值股票	0.33	7.39	-1.24	-1.77	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	诺安中证500增强C	-0.01	-10.42	-5.11	-2.82	4.70
1693	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.49	-10.23	-5.16	-2.83	5.11
1694	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.99	0.61	-1.22	-2.83	-1.15
1695	广发高端制造股票C	-0.14	-2.61	-12.95	-2.84	-4.04
1696	民生加银医药健康股票A	-1.86	-8.76	-6.32	-2.84	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	建信中证红利潜力指数A	-0.66	9.28	-1.33	0.15	-1.15
1921	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15
1922	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.99	0.61	-1.22	-2.83	-1.15
1923	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.20	0.23	-2.38	-3.51	-1.16
1924	国泰上证综合ETF联接C	-0.41	-2.55	-5.50	-3.07	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-10.04	24.70	-8.45	-	-8.71
3056	前海开源MSCI中国A股消费A	-10.04	-3.72	-27.11	-33.88	47.93
3057	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-10.04	9.12	-21.98	-62.93	-58.85
3058	国泰中证钢铁ETF联接A	-10.11	17.04	-4.68	-18.80	36.90
3059	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	-31.58	40.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	平安股息精选沪港深C	-3.47	9.17	5.39	-11.52	32.68
3101	华夏中证基建ETF	-3.71	9.16	-8.97	-	3.05
3102	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-10.04	9.12	-21.98	-62.93	-58.85
3103	华宝中证医疗ETF	-11.02	9.07	-23.72	-61.40	-1.87
3104	国泰中证基建ETF	-3.84	9.03	-8.28	-	-2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	嘉实H股50ETF(QDII)	1.47	1.25	-21.92	-23.01	-30.51
3332	招商中证畜牧养殖ETF联接A	-11.93	-4.10	-21.96	-	-23.90
3333	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-10.04	9.12	-21.98	-62.93	-58.85
3334	国泰中证医疗ETF联接A	-9.39	10.13	-22.02	-57.03	-57.92
3335	工银战略转型股票A	-18.34	-2.00	-22.04	-15.26	203.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，低于同类基金平均水平
2108	平安中证医疗创新ETF	-10.49	10.34	-18.80	-62.19	-65.63
2109	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-9.84	9.56	-21.49	-62.55	-58.39
2110	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-10.04	9.12	-21.98	-62.93	-58.85
2111	创金合信医药消费股票C	-21.50	-12.66	-36.48	-63.03	-61.09
2112	前海开源公共卫生股票A	-18.76	24.93	-5.38	-63.22	-60.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	国泰中证医疗ETF联接C	-9.66	9.48	-22.71	-57.67	-58.55
3593	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-19.08	21.99	-9.08	-40.91	-58.56
3594	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-10.04	9.12	-21.98	-62.93	-58.85
3595	国泰中证医疗ETF	-10.45	10.03	-23.89	-61.07	-59.29
3596	华宝医疗ETF联接C	-10.64	8.41	-22.59	-59.45	-59.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	1.98	321.04	0.26%
康龙化成	300759	9.07	262.40	0.21%
泰格医药	300347	4.88	234.24	0.19%
上海莱士	002252	44.34	192.44	0.15%
长春高新	000661	2.78	185.15	0.15%
药明康德	603259	1.50	186.76	0.15%
华兰生物	002007	9.53	116.21	0.09%
安科生物	300009	10.04	78.85	0.06%
健帆生物	300529	3.85	59.29	0.05%
我武生物	300357	2.50	58.30	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	0.84%
科学研究和技术服务业	0.07	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.4115	0.4156	0.4111	0.4166	0.4103
累计净值(元)	0.4115	0.4156	0.4111	0.4166	0.4103

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