天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)_最新动态

天弘国证生物医药ETF发起式联接C011041TIANHONG GUOZHENG BIOMEDICINE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

最新动态

最新净值：0.4061 -0.0021(-0.51%)

累计净值：0.4061

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

天弘国证生物医药ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺雨轩

基金规模：10.01亿元

天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.23	-2.12	-6.82	-6.51	-2.45
股票型名次	2105	1038	1376	1362	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.58	-0.37	-24.08	-56.26	-59.39
股票型名次	2434	2842	3391	2350	3595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-5.23	-4.14	-2.05	-12.95	-8.18
2104	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	-5.23	-4.18	-2.10	-13.02	-8.28
2105	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-5.23	-2.12	-6.82	-6.51	-2.45
2106	招商国证生物医药指数A	-5.23	-2.08	-6.52	-6.22	-2.45
2107	招商国证生物医药指数C	-5.23	-2.09	-6.55	-6.25	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.06	-2.11	-1.29	-7.91	-15.03
1037	华安国证生物医药ETF	-5.34	-2.12	-6.86	-6.99	-3.17
1038	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-5.23	-2.12	-6.82	-6.51	-2.45
1039	汇添富国证生物医药ETF	-5.44	-2.13	-6.55	-6.33	-2.32
1040	金信消费升级股票C	-2.09	-2.13	-4.72	-17.95	-28.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	建信中证农牧主题ETF	-5.85	-7.57	-6.80	-22.72	-18.42
1375	华富中证证券公司先锋策略ETF	0.74	-0.92	-6.81	-2.97	-14.37
1376	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-5.23	-2.12	-6.82	-6.51	-2.45
1377	嘉实物流产业股票A	-4.56	-3.79	-6.84	-19.06	-22.93
1378	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	汇添富沪深300基本面增强指数C	-4.45	-8.84	-14.75	-6.51	-3.29
1361	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-3.52	-6.46	-11.49	-6.51	-4.57
1362	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-5.23	-2.12	-6.82	-6.51	-2.45
1363	兴全中证800六个月持有指数A	-3.86	-3.30	-5.68	-6.51	-6.15
1364	银河沪深300指数增强A	-4.01	-7.13	-12.12	-6.52	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-10.32	-17.34	-29.84	-13.57	-2.44
1204	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	-4.97	-6.92	-15.54	-6.12	-2.45
1205	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-5.23	-2.12	-6.82	-6.51	-2.45
1206	招商国证生物医药指数A	-5.23	-2.08	-6.52	-6.22	-2.45
1207	申万菱信沪深300指数增强A	-3.86	-6.45	-9.53	-5.70	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-11.58	-34.96	-38.45	-41.51	-38.46
2433	弘毅远方国证民企领先100ETF	-11.58	23.07	31.31	-14.70	57.90
2434	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-11.58	-0.37	-24.08	-56.26	-59.39
2435	创金合信新材料新能源股票A	-11.59	4.42	6.45	-32.66	-3.29
2436	鹏华中证中药ETF联接A	-11.60	-10.07	-18.05	-	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	华宝医疗ETF联接A	-12.12	-0.31	-20.90	-52.96	-63.31
2841	银华港股通精选股票发起式A	-24.16	-0.34	2.29	-32.99	-11.90
2842	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-11.58	-0.37	-24.08	-56.26	-59.39
2843	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-32.70	-0.40	5.97	-	-8.28
2844	华宝中证医疗ETF	-12.77	-0.45	-22.38	-55.29	-1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	54.86	12.83	-24.01	-	-24.01
3390	嘉实消费精选股票A	-26.17	-11.68	-24.08	-45.62	19.62
3391	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-11.58	-0.37	-24.08	-56.26	-59.39
3392	国泰中证有色金属ETF发起联接A	-7.81	-21.90	-24.11	-24.63	-24.11
3393	华宝品质生活股票	-19.76	-18.82	-24.13	-44.84	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	鹏华酒A	-29.43	-31.46	-43.66	-56.07	84.03
2349	酒ETF	-30.16	-32.26	-44.57	-56.23	13.36
2350	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-11.58	-0.37	-24.08	-56.26	-59.39
2351	长城消费30股票A	-32.27	-23.18	-28.61	-56.27	-56.88
2352	鹏华酒C	-29.50	-31.60	-43.80	-56.31	-53.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	华安新丝路主题股票C	-31.28	-17.77	-32.48	-60.55	-59.17
3594	华宝医疗ETF联接C	-12.30	-0.71	-21.37	-53.43	-59.23
3595	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-11.58	-0.37	-24.08	-56.26	-59.39
3596	招商沪深300地产等权重指数A	-28.99	-37.10	-51.79	-67.74	-60.05
3597	易方达中证医疗ETF	-10.69	3.53	-18.73	-51.58	-60.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	1.98	321.04	0.26%
康龙化成	300759	9.07	262.40	0.21%
泰格医药	300347	4.88	234.24	0.19%
上海莱士	002252	44.34	192.44	0.15%
长春高新	000661	2.78	185.15	0.15%
药明康德	603259	1.50	186.76	0.15%
华兰生物	002007	9.53	116.21	0.09%
安科生物	300009	10.04	78.85	0.06%
健帆生物	300529	3.85	59.29	0.05%
我武生物	300357	2.50	58.30	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	0.84%
科学研究和技术服务业	0.07	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.4082	0.4162	0.4223	0.4285	0.4278
累计净值(元)	0.4082	0.4162	0.4223	0.4285	0.4278

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。