天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)_最新动态

天弘国证生物医药ETF发起式联接C011041TIANHONG GUOZHENG BIOMEDICINE TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

天弘国证生物医药ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺雨轩

基金规模：10.15亿元

天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	1.98	21.92	4.27	-15.22
股票型名次	1369	1666	1630	2497	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.14	-34.57	-52.50	-	-57.22
股票型名次	3551	3522	3589	1687	3594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.18	2.27	39.67	20.08	15.35
1368	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.18	2.26	44.93	44.39	28.58
1369	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	1.18	1.98	21.92	4.27	-15.22
1370	宝盈国家安全沪港深股票A	1.17	-1.25	22.44	9.25	3.65
1371	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	1.17	2.46	5.22	10.21	19.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	海富通沪深300指数增强C	0.07	1.98	17.93	12.42	22.11
1665	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.12	1.98	21.81	5.54	13.89
1666	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	1.18	1.98	21.92	4.27	-15.22
1667	广发深证100指数(LOF)A	0.17	1.97	26.92	-	-
1668	天弘创业板指数增强C	0.81	1.97	37.20	17.92	14.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	广发养老指数C	0.84	4.35	21.92	2.23	2.31
1629	申万菱信中证500指数优选增强A	0.50	0.64	21.92	3.91	9.77
1630	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	1.18	1.98	21.92	4.27	-15.22
1631	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.68	3.51	21.91	1.33	-8.09
1632	创新药产业ETF	2.45	1.65	21.86	7.84	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2497 位，低于同类基金平均水平
2495	易方达中证医疗ETF	0.75	3.26	25.20	4.28	-9.54
2496	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2497	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	1.18	1.98	21.92	4.27	-15.22
2498	浙商之江凤凰联接	0.20	1.22	14.51	4.25	18.25
2499	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	1.00	-4.81	11.60	4.24	-14.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.89	-4.44	9.60	1.71	-15.10
3540	中欧核心消费股票发起C	-1.76	2.82	12.30	-18.22	-15.11
3541	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	1.18	1.98	21.92	4.27	-15.22
3542	招商成长先导股票A	1.86	0.77	19.91	4.35	-15.28
3543	金鹰医疗健康股票A	2.54	-1.27	19.53	1.72	-15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	-21.08	0.00	0.00	-	-19.36
3550	招商前沿医疗保健股票C	-21.12	-33.84	-45.84	-	-51.30
3551	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-21.14	-34.57	-52.50	-	-57.22
3552	交银施罗德消费新驱动股票	-21.22	-20.68	-31.68	46.86	329.76
3553	生物疫苗ETF	-21.22	0.00	0.00	-	-30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.97	-34.30	-52.21	-	-56.89
3521	招商成长先导股票A	-21.86	-34.55	0.00	-	-25.39
3522	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-21.14	-34.57	-52.50	-	-57.22
3523	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3524	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-17.95	-34.66	0.00	-	-42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-22.43	-31.24	-52.41	-	-60.64
3588	创金合信新能源汽车股票A	-4.74	-32.04	-52.42	74.26	69.59
3589	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-21.14	-34.57	-52.50	-	-57.22
3590	光伏ETF	-8.13	-42.74	-52.52	-	-14.74
3591	南方中证新能源ETF	1.10	-35.61	-52.75	-	-31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	嘉实中证稀土产业ETF联接C	10.08	-6.25	-23.72	-	-21.45
1686	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.97	-34.30	-52.21	-	-56.89
1687	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-21.14	-34.57	-52.50	-	-57.22
1688	国泰价值先锋股票A	-17.19	-20.88	-33.97	-	-24.82
1689	国泰价值先锋股票C	-17.86	-22.15	-35.55	-	-27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
天弘国证生物医药ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-20.97	-34.30	-52.21	-	-56.89
3593	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	17.01	22.19	17.98	33.02	-56.95
3594	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-21.14	-34.57	-52.50	-	-57.22
3595	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.91	4.33	-36.10	-	-57.57
3596	香港医药	-22.46	-29.63	-49.51	-	-58.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.73	142.94	0.12%
复星医药	600196	3.00	83.01	0.07%
天坛生物	600161	2.55	64.11	0.05%
博腾股份	300363	2.27	37.68	0.03%
通化东宝	600867	3.04	26.66	0.02%
华兰疫苗	301207	0.93	19.33	0.02%
泰格医药	300347	0.19	13.11	0.01%
智飞生物	300122	0.41	13.69	0.01%
长春高新	000661	0.11	12.12	0.01%
上海莱士	002252	1.69	13.35	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.27%
科学研究和技术服务业	0.02	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.429	0.423	0.417	0.423	0.433
累计净值(元)	0.429	0.423	0.417	0.423	0.433

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