资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248.93 21.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 703.06 60.22%
其他资产 215.40 18.45%
资产总值:1167.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.30%
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.25%
新易盛 300502 0.04 21.85 0.17%
江波龙 301308 0.01 7.04 0.06%
东方财富 300059 0.38 7.74 0.06%
阳光电源 300274 0.04 6.36 0.05%
三环集团 300408 0.04 6.68 0.05%
天孚通信 300394 0.02 6.05 0.05%
胜宏科技 300476 0.02 6.93 0.05%
汇川技术 300124 0.06 3.98 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
金融业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.07 28.12 0.24%
新易盛 300502 0.03 13.29 0.11%
中际旭创 300308 0.02 11.39 0.10%
东方财富 300059 0.37 6.99 0.06%
阳光电源 300274 0.04 6.03 0.05%
胜宏科技 300476 0.02 5.02 0.04%
迈瑞医疗 300760 0.02 3.29 0.03%
天孚通信 300394 0.01 3.02 0.03%
汇川技术 300124 0.06 4.02 0.03%
同花顺 300033 0.01 2.98 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%
金融业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%