我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126.97 25.41%
债券 30.32 6.07%
银行存款和结算备付金 288.15 57.68%
其他资产 54.16 10.84%
资产总值:499.60万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 17.64 0.32%
迈瑞医疗 300760 0.02 5.82 0.11%
东方财富 300059 0.45 4.79 0.09%
中际旭创 300308 0.03 4.14 0.08%
温氏股份 300498 0.19 3.77 0.07%
汇川技术 300124 0.07 3.59 0.07%
阳光电源 300274 0.05 3.10 0.06%
新易盛 300502 0.02 2.11 0.04%
亿纬锂能 300014 0.06 2.40 0.04%
爱尔眼科 300015 0.18 1.86 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
卫生和社会工作 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 1.52 0.03%
沃森生物 300142 0.02 0.31 0.01%
亿纬锂能 300014 0.01 0.39 0.01%
爱尔眼科 300015 0.03 0.38 0.01%
蓝思科技 300433 0.01 0.14 0.00%
乐普医疗 300003 0.01 0.14 0.00%
三环集团 300408 0.01 0.25 0.00%
华测检测 300012 0.01 0.13 0.00%
欣旺达 300207 0.01 0.14 0.00%
掌趣科技 300315 0.02 0.11 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.06%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.30 30.32 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.32 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%