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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 480.35 23.16%
债券 30.45 1.47%
银行存款和结算备付金 471.55 22.74%
其他资产 1091.44 52.63%
资产总值：2073.79万元报告期：2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.27 68.01 0.72%
东方财富 300059 1.35 27.41 0.29%
迈瑞医疗 300760 0.06 17.58 0.19%
阳光电源 300274 0.15 14.94 0.16%
中际旭创 300308 0.09 13.94 0.15%
汇川技术 300124 0.21 13.11 0.14%
温氏股份 300498 0.57 11.48 0.12%
爱尔眼科 300015 0.48 7.64 0.08%
亿纬锂能 300014 0.16 7.80 0.08%
新易盛 300502 0.06 7.80 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
金融业 0.00 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%
卫生和社会工作 0.00 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 17.64 0.32%
迈瑞医疗 300760 0.02 5.82 0.11%
东方财富 300059 0.45 4.79 0.09%
中际旭创 300308 0.03 4.14 0.08%
汇川技术 300124 0.07 3.59 0.07%
温氏股份 300498 0.19 3.77 0.07%
阳光电源 300274 0.05 3.10 0.06%
新易盛 300502 0.02 2.11 0.04%
亿纬锂能 300014 0.06 2.40 0.04%
爱尔眼科 300015 0.18 1.86 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.11%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.30 30.45 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.45 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
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