资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129.97 13.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 721.82 75.51%
其他资产 104.12 10.89%
资产总值:955.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.05 18.36 0.15%
中际旭创 300308 0.02 12.20 0.10%
新易盛 300502 0.02 8.62 0.07%
东方财富 300059 0.25 5.79 0.05%
阳光电源 300274 0.03 5.13 0.04%
汇川技术 300124 0.04 3.01 0.03%
迈瑞医疗 300760 0.01 1.90 0.02%
胜宏科技 300476 0.01 2.88 0.02%
亿纬锂能 300014 0.03 1.97 0.02%
天孚通信 300394 0.01 2.03 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
金融业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.02%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.04 16.08 0.11%
东方财富 300059 0.21 5.70 0.04%
新易盛 300502 0.01 3.66 0.03%
中际旭创 300308 0.01 4.04 0.03%
阳光电源 300274 0.02 3.24 0.02%
汇川技术 300124 0.03 2.51 0.02%
三环集团 300408 0.05 2.32 0.02%
爱尔眼科 300015 0.18 2.22 0.02%
迈瑞医疗 300760 0.01 2.46 0.02%
胜宏科技 300476 0.01 2.85 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%