资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 428.15 33.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 743.81 58.76%
其他资产 93.83 7.41%
资产总值:1265.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.16 46.58 0.39%
中际旭创 300308 0.05 40.42 0.34%
新易盛 300502 0.08 29.56 0.25%
东方财富 300059 0.79 14.05 0.12%
天孚通信 300394 0.04 10.43 0.09%
三环集团 300408 0.08 9.39 0.08%
胜宏科技 300476 0.04 8.41 0.07%
长川科技 300604 0.03 7.19 0.06%
阳光电源 300274 0.09 7.42 0.06%
迈瑞医疗 300760 0.04 6.45 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
金融业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.30%
宁德时代 300750 0.08 31.44 0.25%
新易盛 300502 0.04 21.85 0.17%
江波龙 301308 0.01 7.04 0.06%
东方财富 300059 0.38 7.74 0.06%
三环集团 300408 0.04 6.68 0.05%
天孚通信 300394 0.02 6.05 0.05%
阳光电源 300274 0.04 6.36 0.05%
胜宏科技 300476 0.02 6.93 0.05%
汇川技术 300124 0.06 3.98 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
金融业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%