我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.01 |
-52.39 |
-10.00 |
-34.07 |
-20.36 |
| 本期利润(万元) |
-66.62 |
-139.52 |
-99.66 |
2.59 |
59.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-587.11 |
0.00 |
-292.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1367.67 |
1300.31 |
1115.50 |
1076.40 |
1037.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.69 |
0.72 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.11 |
0.00 |
-21.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
355.97 |
229.26 |
200.94 |
194.53 |
211.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5145.81 |
4248.68 |
3581.03 |
3761.98 |
3849.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4.81 |
11.63 |
27.03 |
30.51 |
38.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.13 |
10.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
5559.13 |
4497.73 |
3786.55 |
4008.57 |
4076.87 |
| 负债合计(万元) |
136.43 |
20.02 |
15.65 |
62.46 |
36.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5422.70 |
4477.71 |
3770.90 |
3946.11 |
4040.44 |
| 未分配利润(万元) |
-2480.34 |
-1235.75 |
-1067.03 |
-418.47 |
280.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
1.82 |
3.44 |
1.79 |
9.38 |
| 投资收益(万元) |
-209.89 |
-133.36 |
-194.71 |
-134.83 |
356.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-381.91 |
156.02 |
-1036.59 |
-552.73 |
147.16 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.15 |
0.74 |
0.48 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
-587.15 |
24.64 |
-1227.11 |
-685.29 |
514.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1.25 |
0.57 |
1.09 |
0.54 |
13.53 |
| 托管费(万元) |
0.25 |
0.11 |
0.22 |
0.11 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
6.94 |
9.00 |
6.94 |
4.00 |
| 费用合计(万元) |
17.27 |
10.67 |
16.15 |
10.54 |
33.31 |
| 利润总额(万元) |
-604.42 |
13.97 |
-1243.27 |
-695.82 |
480.93 |
| 净利润(万元) |
-604.42 |
13.97 |
-1243.27 |
-695.82 |
480.93 |
