我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -30.04 0.30 -27.01 -52.39 -10.00
本期利润(万元) 461.87 -137.54 -66.62 -139.52 -99.66
加权平均份额本期利润(元) 0.19 -0.07 -0.03 -0.10 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.37 0.00 -12.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -834.80 0.00 -587.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.38 0.00 -0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 2318.67 1355.78 1367.67 1300.31 1115.50
期末基金份额净值(元) 0.78 0.62 0.65 0.69 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 -10.16 0.00 -11.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -38.11 0.00 -31.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 284.47 355.97 229.26 200.94 194.53
交易性金融资产(万元) 5255.23 5145.81 4248.68 3581.03 3761.98
其中:股票投资(万元) 126.97 4.81 11.63 27.03 30.51
其中:债券投资(万元) 30.32 0.00 0.00 10.13 10.04
应付管理人报酬(万元) 0.13 0.13 0.10 0.09 0.08
应付托管费(万元) 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
资产总计(万元) 5597.55 5559.13 4497.73 3786.55 4008.57
负债合计(万元) 88.80 136.43 20.02 15.65 62.46
所有者权益合计(万元) 5508.75 5422.70 4477.71 3770.90 3946.11
未分配利润(万元) -3435.68 -2480.34 -1235.75 -1067.03 -418.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.66 4.34 1.82 3.44 1.79
投资收益(万元) -209.23 -209.89 -133.36 -194.71 -134.83
公允价值变动收益(万元) -502.07 -381.91 156.02 -1036.59 -552.73
其它收入(万元) 219.06 0.31 0.15 0.74 0.48
收入合计(万元) -487.58 -587.15 24.64 -1227.11 -685.29
管理人报酬(万元) 1.15 1.25 0.57 1.09 0.54
托管费(万元) 0.23 0.25 0.11 0.22 0.11
其它费用(万元) 6.96 9.00 6.94 9.00 6.94
费用合计(万元) 12.49 17.27 10.67 16.15 10.54
利润总额(万元) -500.07 -604.42 13.97 -1243.27 -695.82
净利润(万元) -500.07 -604.42 13.97 -1243.27 -695.82