天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)_最新动态

天弘创业板300ETF发起式联接A011316TIANHONG GEM 300 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

天弘创业板300ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈瑶

基金规模：0.31亿元

天弘创业板300ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.50	4.19	-14.99	0.53	5.54
股票型名次	3267	1317	3118	1347	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.05	110.95	66.20	13.65	19.63
股票型名次	1137	555	734	834	2120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	大成中证电池主题指数发起式C	-2.50	2.35	-22.50	-11.00	-11.21
3266	泰康中证科创创业50指数C	-2.50	1.98	29.95	29.53	30.18
3267	天弘创业板300ETF发起式联接A	-2.50	4.19	-14.99	0.53	5.54
3268	天弘创业板300ETF发起式联接C	-2.50	4.17	-15.04	0.42	5.40
3269	大成科技消费股票A	-2.52	5.46	-15.36	3.56	18.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	光伏ETF	-0.83	4.19	-25.01	-25.55	-12.15
1316	南方标普500ETF(QDII)	0.76	4.19	2.13	10.15	9.06
1317	天弘创业板300ETF发起式联接A	-2.50	4.19	-14.99	0.53	5.54
1318	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	0.72	4.18	2.66	12.08	12.74
1319	大成睿裕六月持有股票A	-0.67	4.18	-5.22	-9.59	-5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	鹏华国防C	1.96	5.96	-14.95	-26.74	-15.15
3117	易方达中证军工指数(LOF)A	1.32	4.61	-14.98	-24.95	-15.48
3118	天弘创业板300ETF发起式联接A	-2.50	4.19	-14.99	0.53	5.54
3119	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.30	2.38	-15.00	18.80	24.94
3120	易方达中证军工指数(LOF)C	1.32	4.59	-15.03	-25.05	-15.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	南方沪深300ESG基准ETF	-0.16	0.36	-3.99	0.55	1.99
1346	天弘中证医药指数增强C	-2.03	3.98	11.15	0.55	2.85
1347	天弘创业板300ETF发起式联接A	-2.50	4.19	-14.99	0.53	5.54
1348	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.00	1.00	2.44	0.52	-0.98
1349	建信中证红利潜力指数C	0.62	1.17	4.37	0.52	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华夏智胜价值成长股票A	0.90	12.44	-4.02	-4.02	5.54
1369	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.33	3.58	-5.61	-3.83	5.54
1370	天弘创业板300ETF发起式联接A	-2.50	4.19	-14.99	0.53	5.54
1371	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
1372	富国中证国有企业改革指数C	1.01	1.69	-0.17	-1.23	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	天弘中证500ETF联接C	15.07	77.31	44.97	19.14	58.94
1136	华夏中证500ETF	15.06	81.76	46.73	18.38	-1.95
1137	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.05	110.95	66.20	13.65	19.63
1138	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
1139	国金沪深300指数增强A	15.04	52.53	25.70	8.98	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	长信中证1000指数增强A	17.13	111.07	79.83	-	66.47
554	嘉实中证稀土产业ETF联接C	-0.89	111.01	70.13	7.01	21.08
555	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.05	110.95	66.20	13.65	19.63
556	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	33.84	110.59	64.70	-1.88	153.93
557	南方有色金属联接C	35.29	110.56	93.46	20.59	90.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	49.85	43.36	66.27	-	69.26
733	光大保德信创业板股票A	17.17	109.06	66.26	4.89	107.83
734	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.05	110.95	66.20	13.65	19.63
735	广发中证全指原材料ETF	31.20	93.63	66.19	9.58	55.95
736	南方大数据300A	15.08	109.95	66.19	35.25	109.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	华宝深创100ETF	12.43	88.56	59.66	13.72	11.47
833	易方达沪深300非银ETF联接A	-12.45	38.14	17.67	13.72	8.74
834	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.05	110.95	66.20	13.65	19.63
835	恒生联接C	-2.81	38.24	37.01	13.62	1.34
836	华润元大富时中国A50指数A	1.28	28.84	21.17	13.58	214.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	工银北证50成份指数A	-29.71	56.38	45.34	-	19.66
2119	博时创业板指数A	21.96	123.11	68.92	8.40	19.63
2120	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.05	110.95	66.20	13.65	19.63
2121	华安上证科创板50ETF	21.35	145.50	87.27	-	19.61
2122	天弘中证科创创业50ETF联接A	32.97	158.90	109.14	27.07	19.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.30%
宁德时代	300750	0.08	31.44	0.25%
新易盛	300502	0.04	21.85	0.17%
江波龙	301308	0.01	7.04	0.06%
东方财富	300059	0.38	7.74	0.06%
阳光电源	300274	0.04	6.36	0.05%
三环集团	300408	0.04	6.68	0.05%
天孚通信	300394	0.02	6.05	0.05%
胜宏科技	300476	0.02	6.93	0.05%
汇川技术	300124	0.06	3.98	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2113	1.1907	1.1867	1.1925	1.2270
累计净值(元)	1.2113	1.1907	1.1867	1.1925	1.2270

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