天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)_最新动态

天弘创业板300ETF发起式联接A011316TIANHONG GEM 300 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

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累计净值：1.0046

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

天弘创业板300ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈瑶

基金规模：0.31亿元

天弘创业板300ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.46	-12.09	-22.63	-17.91	-11.37
股票型名次	3064	3103	3086	2876	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.96	32.50	40.09	-2.97	0.46
股票型名次	1935	1037	881	1096	2356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	南方大数据100C	-7.46	-11.18	-14.80	-18.36	-14.75
3063	南方中证新能源ETF联接A	-7.46	-9.43	-16.02	-32.16	-26.34
3064	天弘创业板300ETF发起式联接A	-7.46	-12.09	-22.63	-17.91	-11.37
3065	天弘中证电子ETF联接A	-7.46	-13.93	-27.65	-0.82	5.25
3066	华商医药医疗行业股票	-7.47	-4.57	-5.45	-3.44	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	申万菱信智能驱动股票C	-6.09	-12.06	-18.48	41.23	66.86
3102	易方达中证稀土产业ETF	-7.38	-12.06	-15.06	-24.03	-18.97
3103	天弘创业板300ETF发起式联接A	-7.46	-12.09	-22.63	-17.91	-11.37
3104	天弘创业板300ETF发起式联接C	-7.47	-12.11	-22.67	-18.00	-11.52
3105	嘉实互通精选股票	-7.05	-12.12	-16.55	-22.06	-21.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	华安大国新经济股票A	-6.68	-12.67	-22.59	-9.89	-2.69
3085	易方达中证科技50联接A	-5.64	-9.88	-22.62	0.76	8.02
3086	天弘创业板300ETF发起式联接A	-7.46	-12.09	-22.63	-17.91	-11.37
3087	光大保德信创业板股票A	-7.73	-13.29	-22.64	-15.61	-9.16
3088	天弘创业板300ETF发起式联接C	-7.47	-12.11	-22.67	-18.00	-11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	中欧国证2000指数增强A	-6.54	-7.80	-11.64	-17.89	-9.99
2875	中银新动力股票C	-5.45	-8.83	-18.90	-17.89	-10.75
2876	天弘创业板300ETF发起式联接A	-7.46	-12.09	-22.63	-17.91	-11.37
2877	兴银中证港股通科技ETF	-4.66	-6.29	-12.38	-17.91	-24.17
2878	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	-4.47	-6.05	-11.97	-17.92	-24.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	淳厚现代服务业C	-3.69	-5.80	-9.12	-7.32	-11.34
2415	广发新能源精选股票C	-3.73	-7.07	-20.59	-22.97	-11.35
2416	天弘创业板300ETF发起式联接A	-7.46	-12.09	-22.63	-17.91	-11.37
2417	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
2418	国泰创业板指数(LOF)C	-7.88	-13.14	-25.14	-18.85	-11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	天弘沪深300ETF联接C	-6.95	12.51	21.01	-5.29	32.13
1934	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-6.96	12.69	20.78	-5.91	419.48
1935	天弘创业板300ETF发起式联接A	-6.96	32.50	40.09	-2.97	0.46
1936	富国中证1000指数增强(LOF)A	-6.97	29.21	24.97	14.16	131.93
1937	广发沪深300ETF联接A	-6.97	11.89	20.23	-6.03	176.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	国泰核心价值两年持有期股票A	-3.32	32.53	23.73	-5.68	-8.91
1036	嘉实美国成长股票(QDII)	10.73	32.52	81.77	96.03	522.20
1037	天弘创业板300ETF发起式联接A	-6.96	32.50	40.09	-2.97	0.46
1038	工银中证500六个月持有指数增强A	-3.15	32.49	31.92	-	11.62
1039	中信建投中证1000指数增强A	-8.72	32.48	28.28	-	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	工银物流产业股票A	-6.56	17.59	40.10	14.65	339.90
880	博时创业板ETF联接A	-6.73	34.03	40.09	-10.29	141.86
881	天弘创业板300ETF发起式联接A	-6.96	32.50	40.09	-2.97	0.46
882	华安物联网主题股票C	-0.47	41.42	40.08	-	10.32
883	博时创业板ETF联接C	-6.73	34.01	40.04	-10.36	122.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	天弘中证800C	-6.36	14.67	22.40	-2.94	31.37
1095	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-7.14	22.79	15.93	-2.96	92.78
1096	天弘创业板300ETF发起式联接A	-6.96	32.50	40.09	-2.97	0.46
1097	中银中证100指数增强	-5.23	16.31	26.54	-2.99	107.81
1098	华宝深创100ETF	-9.69	26.70	38.88	-3.01	-5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	易方达北证50成份指数C	-33.58	6.36	26.01	-	0.48
2355	华安中证1000指数增强A	-6.23	28.66	13.99	-	0.46
2356	天弘创业板300ETF发起式联接A	-6.96	32.50	40.09	-2.97	0.46
2357	物流快递	2.63	14.84	27.17	-	0.45
2358	博时中证机器人指数发起式A	-20.71	18.32	3.38	-	0.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.30%
宁德时代	300750	0.08	31.44	0.25%
新易盛	300502	0.04	21.85	0.17%
江波龙	301308	0.01	7.04	0.06%
东方财富	300059	0.38	7.74	0.06%
阳光电源	300274	0.04	6.36	0.05%
三环集团	300408	0.04	6.68	0.05%
天孚通信	300394	0.02	6.05	0.05%
胜宏科技	300476	0.02	6.93	0.05%
汇川技术	300124	0.06	3.98	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0331	1.0618	1.0620	1.0856	1.0820
累计净值(元)	1.0331	1.0618	1.0620	1.0856	1.0820

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