天弘创业板300ETF发起式联接A(011316)_最新动态

天弘创业板300ETF发起式联接A011316TIANHONG GEM 300 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

天弘创业板300ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈瑶

基金规模：0.23亿元

天弘创业板300ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	2.26	44.17	22.83	20.82
股票型名次	1479	1521	288	449	622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.58	3.19	-23.52	-	-16.77
股票型名次	753	1398	2643	1727	2652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	南方中证500增强策略ETF	1.09	3.49	24.64	5.94	12.27
1478	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.09	4.55	46.30	29.55	33.83
1479	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.09	2.26	44.17	22.83	20.82
1480	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.09	2.51	7.90	6.43	11.27
1481	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.09	2.50	7.84	6.30	11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	华宝电子ETF联接A	0.25	2.26	29.77	34.12	30.48
1520	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.18	2.26	44.93	44.39	28.58
1521	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.09	2.26	44.17	22.83	20.82
1522	天弘中证电子ETF联接C	0.27	2.26	34.48	30.33	23.17
1523	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.94	2.26	47.37	25.51	25.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	景顺长城国证新能源车电池ETF	3.08	10.34	44.19	23.32	18.65
287	南方创业板ETF联接E	0.97	2.50	44.19	22.36	21.04
288	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.09	2.26	44.17	22.83	20.82
289	天弘创业板300ETF发起式联接C	1.10	2.25	44.11	22.72	20.57
290	华富中证人工智能产业ETF	0.51	3.28	44.10	24.71	23.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	泰康中证科创创业50指数C	1.02	-0.31	37.03	22.85	17.11
448	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.88	6.72	28.70	22.84	29.74
449	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.09	2.26	44.17	22.83	20.82
450	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.99	-0.49	36.93	22.83	15.61
451	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	1.61	6.93	25.50	22.83	21.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
天弘创业板300ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.57	-1.77	15.59	7.73	20.84
621	融通创业板指数A/B	0.86	2.51	43.26	22.64	20.83
622	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.09	2.26	44.17	22.83	20.82
623	创业板ETF天弘	1.00	2.51	45.43	22.24	20.81
624	富国北证50成份指数C	1.51	7.66	88.24	63.32	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	嘉实资源精选股票C	15.58	9.42	7.58	146.75	172.24
752	鹏华沪深港互联网股票	15.58	-2.77	-30.25	40.59	68.40
753	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.58	3.19	-23.52	-	-16.77
754	东吴新产业精选股票A	15.57	-10.87	-24.94	41.98	177.99
755	中银证券创业板ETF	15.57	-4.00	-33.07	-	-15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	国投瑞银沪深300指数量化增强C	10.21	3.23	-15.28	28.69	30.50
1397	国泰金鑫股票A	13.91	3.22	-26.86	24.27	89.65
1398	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.58	3.19	-23.52	-	-16.77
1399	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	9.46	3.18	-16.24	30.96	49.79
1400	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	6.85	3.17	-34.68	-	-33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	嘉实中证稀土产业ETF联接A	10.19	-6.07	-23.49	-	-21.19
2642	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	40.98	40.84
2643	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.58	3.19	-23.52	-	-16.77
2644	平安中证500指数增强C	2.46	-11.58	-23.53	-	4.68
2645	南方房地产联接E	-1.14	-18.24	-23.54	-	-31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	民生加银价值优选6个月持有期股票C	3.84	-15.22	-40.48	-	-43.25
1726	信诚量化阿尔法C	11.94	12.05	-7.94	-	-5.98
1727	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.58	3.19	-23.52	-	-16.77
1728	天弘创业板300ETF发起式联接C	15.34	2.76	-23.98	-	-17.37
1729	国泰上证综合ETF联接A	13.49	16.67	11.45	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
天弘创业板300ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	易方达中证芯片产业ETF	22.19	19.34	0.00	-	-16.69
2651	大成沪深300增强发起式A	13.03	8.41	-10.84	-	-16.71
2652	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.58	3.19	-23.52	-	-16.77
2653	平安中证沪港深线上消费主题ETF	7.55	15.82	-16.83	-	-16.81
2654	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.16	0.00	0.00	-	-16.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.27	68.01	0.72%
东方财富	300059	1.35	27.41	0.29%
迈瑞医疗	300760	0.06	17.58	0.19%
阳光电源	300274	0.15	14.94	0.16%
中际旭创	300308	0.09	13.94	0.15%
汇川技术	300124	0.21	13.11	0.14%
温氏股份	300498	0.57	11.48	0.12%
爱尔眼科	300015	0.48	7.64	0.08%
亿纬锂能	300014	0.16	7.80	0.08%
新易盛	300502	0.06	7.80	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
金融业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
卫生和社会工作	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.833	0.824	0.800	0.823	0.852
累计净值(元)	0.833	0.824	0.800	0.823	0.852

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