资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8240.99 93.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 543.64 6.15%
其他资产 55.34 0.63%
资产总值:8839.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 12.04 1101.75 12.65%
美团-W 03690 14.88 915.84 10.51%
比亚迪股份 01211 8.87 575.63 6.61%
百济神州 06160 2.75 532.09 6.11%
药明生物 02269 10.00 481.14 5.52%
创科实业 00669 3.55 393.11 4.51%
信达生物 01801 4.15 349.30 4.01%
泡泡玛特 09992 1.94 254.13 2.92%
药明康德 02359 1.26 232.76 2.67%
百胜中国 09987 0.84 232.76 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.46 52.25%
医疗保健 0.24 27.76%
消费者常用品 0.08 8.98%
工业 0.04 4.51%
信息技术 0.01 1.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 12.27 989.51 12.01%
美团-W 03690 15.17 902.55 10.96%
比亚迪股份 01211 9.05 569.48 6.91%
百济神州 06160 2.81 415.88 5.05%
创科实业 00669 3.60 404.92 4.92%
药明生物 02269 10.20 306.53 3.72%
信达生物 01801 4.25 293.83 3.57%
泡泡玛特 09992 1.98 266.04 3.23%
百胜中国 09987 0.85 237.34 2.88%
吉利汽车 00175 15.90 232.84 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.46 55.44%
医疗保健 0.19 22.50%
消费者常用品 0.08 9.97%
工业 0.04 4.92%
信息技术 0.01 1.08%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.70 71.34 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 71.34 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%