我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6240.91 92.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 440.53 6.55%
其他资产 46.17 0.69%
资产总值:6727.62万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 9.96 1009.93 15.17%
比亚迪股份 01211 2.80 592.88 8.90%
创科实业 00669 4.70 382.63 5.75%
农夫山泉 09633 10.26 346.94 5.21%
百济神州 06160 3.17 249.39 3.75%
安踏体育 02020 3.62 247.79 3.72%
理想汽车-W 02015 3.78 242.53 3.64%
银河娱乐 00027 6.70 222.58 3.34%
百胜中国 09987 0.99 218.12 3.28%
海尔智家 06690 7.28 173.42 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.38 56.44%
消费者常用品 0.12 18.11%
医疗保健 0.09 13.08%
工业 0.04 6.10%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 14.41 1264.54 16.16%
比亚迪股份 01211 2.90 530.01 6.77%
创科实业 00669 4.80 461.69 5.90%
农夫山泉 09633 10.52 402.93 5.15%
理想汽车-W 02015 3.32 365.08 4.66%
百胜中国 09987 1.07 298.96 3.82%
安踏体育 02020 3.70 279.07 3.57%
百济神州 06160 3.24 279.33 3.57%
银河娱乐 00027 6.90 245.83 3.14%
金沙中国有限公司 01928 8.44 168.71 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
消费者非必需品 0.45 56.92%
消费者常用品 0.13 16.94%
医疗保健 0.10 12.73%
工业 0.05 6.20%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.10 214.08 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 214.08 2.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%