我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.23 |
-290.75 |
-150.60 |
-985.54 |
-36.95 |
| 本期利润(万元) |
1030.20 |
-345.26 |
-238.75 |
-1540.73 |
-107.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
-21.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1149.82 |
0.00 |
-1096.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5052.87 |
3699.37 |
4709.41 |
5017.07 |
4760.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.78 |
0.82 |
0.85 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
-22.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.64 |
258.44 |
520.85 |
1036.09 |
636.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6240.91 |
8117.32 |
8134.59 |
17393.52 |
8756.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
6240.91 |
7904.34 |
8134.59 |
17393.52 |
8756.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
212.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
3.46 |
3.74 |
7.01 |
3.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.69 |
0.75 |
1.40 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
6727.62 |
8439.59 |
8710.16 |
18895.73 |
9688.46 |
| 负债合计(万元) |
69.68 |
59.66 |
61.52 |
538.97 |
400.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
6657.94 |
8379.93 |
8648.64 |
18356.76 |
9287.55 |
| 未分配利润(万元) |
-1842.86 |
-1363.95 |
-3.58 |
1805.08 |
1621.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
3.22 |
2.42 |
4.05 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
-457.77 |
-1424.64 |
-1102.26 |
-1740.65 |
-1338.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-151.93 |
-936.02 |
-149.10 |
425.33 |
402.17 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
3.10 |
2.36 |
135.13 |
130.89 |
| 收入合计(万元) |
-608.37 |
-2354.34 |
-1246.58 |
-1176.15 |
-803.25 |
| 管理人报酬(万元) |
18.44 |
57.36 |
36.24 |
51.34 |
21.39 |
| 托管费(万元) |
3.69 |
11.47 |
7.25 |
10.27 |
4.28 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
19.42 |
10.23 |
22.50 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
38.30 |
117.69 |
73.75 |
105.81 |
42.64 |
| 利润总额(万元) |
-646.67 |
-2472.03 |
-1320.33 |
-1281.96 |
-845.89 |
| 净利润(万元) |
-646.67 |
-2472.03 |
-1320.33 |
-1281.96 |
-845.89 |
