泰康港股通大消费指数C(006787)_最新动态

泰康港股通大消费指数C006787TAIKANG CHINA SECURITIES HONG KONG STOCK EXCHANGE CONSUMPTION SUBJECT INDEX INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

逐渐消失的FOF基金[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

泰康港股通大消费指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：0.37亿元

泰康港股通大消费指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.67	-5.65	-15.83	0.61	-12.62
股票型名次	3446	2769	3347	1530	2272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.16	-33.99	-49.96	-17.61	-25.41
股票型名次	3162	2872	3325	1106	2308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	4.49	-4.57	0.33	2.50	5.94
3	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.45	-5.20	0.88	0.40	6.22
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	泰康中证港股通大消费A	-1.66	-5.62	-15.75	0.82	-12.39
3445	创金合信先进装备股票A	-1.67	2.59	-8.64	3.12	-14.06
3446	泰康中证港股通大消费C	-1.67	-5.65	-15.83	0.61	-12.62
3447	太平价值增长股票A	-1.67	-4.31	-12.84	-5.82	-8.69
3448	太平价值增长股票C	-1.67	-4.34	-12.94	-6.06	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
2768	华泰柏瑞中证科技100ETF	-0.10	-5.65	-7.11	0.75	-6.87
2769	泰康中证港股通大消费C	-1.67	-5.65	-15.83	0.61	-12.62
2770	华夏中证1000指数增强C	-0.50	-5.66	-13.38	-4.69	-14.11
2771	品牌消费	-1.54	-5.66	-14.99	0.15	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.41	4.23	10.34	10.82	7.49
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.41	4.14	10.25	10.64	7.22
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	汇丰晋信消费红利股票	-0.32	-2.66	-15.79	-4.08	-10.16
3346	广发港股通成长精选股票A	-1.53	-6.88	-15.83	-0.68	-12.17
3347	泰康中证港股通大消费C	-1.67	-5.65	-15.83	0.61	-12.62
3348	国泰中证全指软件ETF	-0.55	-1.12	-15.84	-15.49	-33.62
3349	广发中证全指原材料ETF	-1.13	-9.95	-15.85	-2.09	-6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.44	-4.46	-4.33	23.42	-1.23
2	太平行业优选C	0.42	-4.50	-4.46	23.08	-1.55
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.26	-6.33	-7.24	20.28	11.39
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.53	-0.74	-4.22	0.62	-6.03
1529	招商中证物联网主题ETF	-0.19	-9.19	-6.75	0.62	-10.21
1530	泰康中证港股通大消费C	-1.67	-5.65	-15.83	0.61	-12.62
1531	汇丰晋信大盘股票A	-1.00	-4.39	-9.91	0.60	-3.61
1532	申万菱信沪深300指数增强A	0.32	-4.38	-7.87	0.60	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.35	-8.15	6.33	13.45	26.55
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.22	-6.15	6.39	12.61	23.73
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.21	-6.19	6.28	12.38	23.42
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.27	-6.26	5.86	12.10	22.76
泰康港股通大消费指数C一周收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.29	-8.68	-9.73	-0.11	-12.62
2271	南方医药创新股票A	0.15	-2.37	-11.02	-1.32	-12.62
2272	泰康中证港股通大消费C	-1.67	-5.65	-15.83	0.61	-12.62
2273	富国中证科技50策略ETF	0.06	-3.65	-6.69	-0.88	-12.63
2274	富国中证农业主题ETF联接A	-0.42	-2.69	-13.01	-5.45	-12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	40.48	0.00	0.00	-	35.98
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	39.39	0.00	0.00	-	76.06
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	38.86	0.00	0.00	-	80.68
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	38.30	0.00	0.00	-	79.29
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
3161	华夏战略新兴成指ETF联接C	-26.15	-45.57	-56.03	1.09	4.71
3162	泰康中证港股通大消费C	-26.16	-33.99	-49.96	-17.61	-25.41
3163	创金合信专精特新股票发起A	-26.20	-28.65	0.00	-	-22.38
3164	金鹰信息产业股票C	-26.21	-36.70	-43.62	99.14	172.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.81	59.25	59.11	-	61.36
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	34.31	50.32	44.36	-	46.07
5	南方富时中国国企开放共赢ETF	10.85	50.05	0.00	-	52.94
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	易方达中证1000ETF	-23.63	-33.96	0.00	-	-31.92
2871	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-21.64	-33.97	0.00	-	-40.76
2872	泰康中证港股通大消费C	-26.16	-33.99	-49.96	-17.61	-25.41
2873	北信瑞丰优选成长	-32.94	-34.00	-40.41	-	-9.47
2874	广发港股通成长精选股票C	-23.48	-34.00	-55.09	-	-55.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-0.33	14.11	98.91	172.32	131.52
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	工银香港中小盘人民币	-14.75	-24.95	-49.93	-3.31	11.00
3324	汇添富中证医药卫生ETF	-20.92	-30.23	-49.95	-19.09	16.34
3325	泰康中证港股通大消费C	-26.16	-33.99	-49.96	-17.61	-25.41
3326	国泰CES半导体芯片行业ETF	-16.63	-33.32	-50.03	39.67	56.56
3327	中欧消费主题股票C	-21.24	-39.87	-50.05	-15.77	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.39	21.67	121.96	182.26	136.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.28	60.44	60.94	179.59	344.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.00	14.84	101.40	177.94	136.14
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.69	20.88	119.19	176.70	133.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.79	51.43	46.04	175.30	329.95
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	香港大盘LOF	0.34	4.31	-15.34	-17.26	-9.44
1105	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-17.46	-23.49
1106	泰康中证港股通大消费C	-26.16	-33.99	-49.96	-17.61	-25.41
1107	上海国企ETF联接A	-10.71	-6.29	-10.93	-17.71	-24.48
1108	大成深证成长40ETF联接	-27.00	-45.19	-55.14	-17.72	-32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.22	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-18.41	-32.20	-40.17	8.90	627.85
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.81	44.41	32.75	137.39	599.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.03	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	22.41	42.48	32.30	143.75	483.30
泰康港股通大消费指数C一年收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	泰康中证500ETF联接C	-19.08	-25.65	0.00	-	-25.38
2307	长信中证科创创业50指数增强C	-15.49	0.00	0.00	-	-25.39
2308	泰康中证港股通大消费C	-26.16	-33.99	-49.96	-17.61	-25.41
2309	证券ETF	-20.96	-11.66	-23.62	-	-25.43
2310	建信电子行业股票A	-18.23	0.00	0.00	-	-25.45

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	9.96	1009.93	15.17%
比亚迪股份	01211	2.80	592.88	8.90%
创科实业	00669	4.70	382.63	5.75%
农夫山泉	09633	10.26	346.94	5.21%
百济神州	06160	3.17	249.39	3.75%
安踏体育	02020	3.62	247.79	3.72%
理想汽车-W	02015	3.78	242.53	3.64%
银河娱乐	00027	6.70	222.58	3.34%
百胜中国	09987	0.99	218.12	3.28%
海尔智家	06690	7.28	173.42	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.38	56.44%
消费者常用品	0.12	18.11%
医疗保健	0.09	13.08%
工业	0.04	6.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	0.746	0.751	0.753	0.759	0.751
累计净值(元)	0.746	0.751	0.753	0.759	0.751

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