资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14565.98 87.72%
债券 193.63 1.17%
银行存款和结算备付金 1512.83 9.11%
其他资产 332.50 2.00%
资产总值:16604.95万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 362.90 2177.67 14.06%
TMH 00005 30.52 2142.32 13.83%
汇丰控股 00005 30.52 2142.32 13.83%
工商银行 01398 431.00 2079.43 13.42%
中国银行 03988 415.20 1526.43 9.85%
交通银行 03328 146.90 869.27 5.61%
农业银行 01288 208.90 856.98 5.53%
招商银行 03968 22.80 844.55 5.45%
中银香港 02388 35.00 808.66 5.22%
恒生银行 00011 9.05 800.77 5.17%
中信银行 00998 159.90 795.16 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.46 94.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 350.40 1858.00 13.76%
汇丰控股 00005 28.84 1832.24 13.57%
TMH 00005 28.84 1832.24 13.57%
工商银行 01398 398.70 1668.28 12.36%
中国银行 03988 383.70 1269.88 9.41%
农业银行 01288 226.10 746.25 5.53%
招商银行 03968 21.05 731.78 5.42%
交通银行 03328 124.90 671.30 4.97%
中银香港 02388 29.90 671.39 4.97%
中信银行 00998 146.50 655.28 4.85%
恒生银行 00011 6.90 608.23 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.22 90.57%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.90 193.63 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.63 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%