资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89253.60 88.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6839.49 6.76%
其他资产 5075.35 5.02%
资产总值:101168.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 131.28 14513.55 15.15%
汇丰控股 00005 131.28 14513.55 15.15%
建设银行 00939 1869.80 12987.19 13.55%
工商银行 01398 1936.40 11001.18 11.48%
渣打集团 02888 50.70 8644.91 9.02%
招商银行 03968 159.55 7608.94 7.94%
中国银行 03988 1865.60 7515.31 7.84%
农业银行 01288 1163.10 6072.09 6.34%
中银香港 02388 160.05 5698.57 5.95%
恒生银行 00011 28.35 3930.57 4.10%
交通银行 03328 662.30 3858.41 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 8.93 93.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 117.64 11749.88 16.33%
汇丰控股 00005 117.64 11749.88 16.33%
建设银行 00939 1483.30 10129.59 14.08%
工商银行 01398 1600.10 8385.33 11.66%
中国银行 03988 1541.60 5995.74 8.33%
渣打集团 02888 43.21 5905.64 8.21%
农业银行 01288 995.10 4769.66 6.63%
中银香港 02388 136.90 4567.02 6.35%
招商银行 03968 106.75 4557.26 6.34%
交通银行 03328 566.70 3378.53 4.70%
恒生银行 00011 24.37 2636.54 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 6.83 94.93%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.90 193.63 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 193.63 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%