泰康香港银行指数C(006810)_最新动态

泰康香港银行指数C006810TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.6507

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：4.40亿元

泰康香港银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	1.17	4.89	8.83	1.63
股票型名次	157	2686	1298	2388	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.50	85.97	76.15	96.51	65.07
股票型名次	1767	798	270	94	1143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	南方远见回报股票C	3.16	3.88	3.01	3.08	4.00
156	泰康香港银行指数A	3.16	1.20	5.00	9.05	1.66
157	泰康香港银行指数C	3.16	1.17	4.89	8.83	1.63
158	有色金属	3.16	24.48	32.46	85.62	23.18
159	汇添富中证国新央企股东回报ETF	3.15	6.18	4.59	9.72	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2686 位，低于同类基金平均水平
2684	嘉实医药健康100ETF	-2.87	1.17	-3.06	-4.82	1.80
2685	南方医药创新股票A	-3.39	1.17	-5.07	-17.30	1.64
2686	泰康香港银行指数C	3.16	1.17	4.89	8.83	1.63
2687	富国中证全指家用电器ETF	-3.65	1.16	2.42	12.97	0.81
2688	广发中证全指家用电器ETF联接A	-3.41	1.16	2.55	12.03	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	海富通创业板增强C	-1.67	5.70	4.89	28.15	6.37
1297	汇丰晋信创新先锋股票	-0.14	7.62	4.89	18.60	7.66
1298	泰康香港银行指数C	3.16	1.17	4.89	8.83	1.63
1299	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
1300	科技龙头ETF	0.33	6.73	4.87	40.73	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，低于同类基金平均水平
2386	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
2387	建信上证50ETF联接A	1.04	0.99	1.05	8.83	1.16
2388	泰康香港银行指数C	3.16	1.17	4.89	8.83	1.63
2389	财通中证ESG100指数增强A	-1.14	1.52	-1.01	8.80	1.90
2390	嘉实中证软件服务ETF联接A	-4.56	7.84	0.73	8.80	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2742 位，低于同类基金平均水平
2740	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.08	1.18	0.16	12.97	1.63
2741	泰康沪深300ETF联接A	0.04	1.18	0.13	13.19	1.63
2742	泰康香港银行指数C	3.16	1.17	4.89	8.83	1.63
2743	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.04	1.78	0.75	11.86	1.63
2744	易纳斯达克100C人民币	0.81	0.53	-2.87	6.76	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	华夏恒生ETF联接C	31.52	73.10	32.33	8.26	8.89
1766	创金合信新能源汽车股票C	31.51	32.56	-22.51	-12.83	96.04
1767	泰康香港银行指数C	31.50	85.97	76.15	96.51	65.07
1768	英大中证ESG120策略指数A	31.47	56.19	24.85	-	25.84
1769	汇添富沪深300安中指数	31.45	49.18	32.26	26.69	210.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中欧国证2000指数增强A	45.63	85.98	0.00	-	52.34
797	国金中证1000指数增强A	60.19	85.97	0.00	-	44.09
798	泰康香港银行指数C	31.50	85.97	76.15	96.51	65.07
799	华夏科技成长股票	46.17	85.94	21.11	-1.04	106.47
800	景顺长城新能源产业股票A	35.82	85.86	16.66	-	48.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	广发国证半导体芯片ETF联接C	63.62	153.13	76.27	-	16.97
269	嘉实中证芯片产业指数发起式A	66.12	146.46	76.19	-	49.13
270	泰康香港银行指数C	31.50	85.97	76.15	96.51	65.07
271	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	60.08	90.84	75.91	-	84.35
272	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	65.76	151.29	75.81	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	华商改革创新股票A	77.26	149.60	74.12	97.37	274.85
93	建信富时100指数(QDII)A人民币	27.47	42.66	52.01	96.80	53.06
94	泰康香港银行指数C	31.50	85.97	76.15	96.51	65.07
95	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	12.09	35.26	74.87	96.37	194.75
96	创金合信数字经济主题股票A	47.09	74.54	22.03	96.23	95.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	嘉实全球房地产(QDII)	-0.62	8.52	11.28	17.82	65.24
1142	天弘中证银行ETF联接C	2.88	36.90	35.86	26.15	65.22
1143	泰康香港银行指数C	31.50	85.97	76.15	96.51	65.07
1144	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.52	0.02	-33.23	-35.43	65.05
1145	易方达中证500ETF	53.97	82.81	43.30	52.31	65.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	131.28	14513.55	15.15%
汇丰控股	00005	131.28	14513.55	15.15%
建设银行	00939	1869.80	12987.19	13.55%
工商银行	01398	1936.40	11001.18	11.48%
渣打集团	02888	50.70	8644.91	9.02%
招商银行	03968	159.55	7608.94	7.94%
中国银行	03988	1865.60	7515.31	7.84%
农业银行	01288	1163.10	6072.09	6.34%
中银香港	02388	160.05	5698.57	5.95%
恒生银行	00011	28.35	3930.57	4.10%
交通银行	03328	662.30	3858.41	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	8.93	93.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6799	1.6670	1.6344	1.6082	1.6002
累计净值(元)	1.6799	1.6670	1.6344	1.6082	1.6002

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