泰康香港银行指数C(006810)_最新动态

泰康香港银行指数C006810TAIKANG HONG KONG STOCK EXCHANGE CHINA SECURITIES INVESTMENT INDEX-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

泰康香港银行指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁帅

基金规模：0.61亿元

泰康香港银行指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	-0.23	5.86	3.37	27.58
股票型名次	1094	2671	3272	2612	246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.88	38.70	34.24	19.40	14.36
股票型名次	127	164	60	838	1431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	诺安新经济股票	1.44	-1.33	11.95	-0.71	1.08
1093	泰康香港银行指数A	1.44	-0.19	5.32	2.95	27.26
1094	泰康香港银行指数C	1.44	-0.23	5.86	3.37	27.58
1095	泰康医疗健康股票发起A	1.44	2.96	16.10	-2.28	-2.53
1096	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，低于同类基金平均水平
2669	招商行业精选股票基金	0.32	-0.21	15.44	19.39	35.28
2670	建信中证红利潜力指数A	-0.13	-0.23	16.38	3.89	14.43
2671	泰康香港银行指数C	1.44	-0.23	5.86	3.37	27.58
2672	长城消费30股票C	-1.16	-0.24	12.22	-8.04	-2.88
2673	华安沪深300增强策略ETF	0.22	-0.24	16.89	10.26	21.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	创金合信中证红利低波动指数C	1.70	0.29	5.89	0.30	17.84
3271	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.66	-5.55	5.87	-0.02	12.19
3272	泰康香港银行指数C	1.44	-0.23	5.86	3.37	27.58
3273	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.71	0.31	5.83	0.24	18.11
3274	汇添富沪港深新价值股票	1.00	-4.51	5.81	-7.43	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 2612 位，低于同类基金平均水平
2610	招商国证生物医药指数C	1.19	1.88	21.55	3.38	-16.20
2611	南方天元新产业股票(LOF)	0.67	0.15	17.67	3.37	9.99
2612	泰康香港银行指数C	1.44	-0.23	5.86	3.37	27.58
2613	国泰中证钢铁ETF	2.24	7.54	23.85	3.36	6.57
2614	安信价值精选股票	0.23	1.92	20.79	3.34	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
泰康香港银行指数C一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.66	4.94	44.86	43.43	27.62
245	嘉实国证通信ETF	-0.74	1.67	29.15	20.93	27.60
246	泰康香港银行指数C	1.44	-0.23	5.86	3.37	27.58
247	嘉实金融精选股票C	0.61	0.29	16.32	13.55	27.57
248	华安银行联接C	1.03	-1.42	4.15	6.83	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	27.93	46.16	24.60	83.71	149.79
126	国投瑞银金融地产ETF	27.91	36.82	14.53	32.80	178.41
127	泰康香港银行指数C	27.88	38.70	34.24	19.40	14.36
128	浦银安盛中证证券公司30ETF	27.87	42.97	10.36	-	10.47
129	博时中证银行指数C	27.84	0.00	0.00	-	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	富国中证800银行ETF	28.32	38.77	20.48	-	13.36
163	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	19.95	38.74	0.00	-	14.48
164	泰康香港银行指数C	27.88	38.70	34.24	19.40	14.36
165	鹏华港美互联网美元现汇	26.26	38.52	-15.55	44.17	37.99
166	大数据ETF	21.58	38.50	11.82	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	建信富时100指数(QDII)A人民币	11.58	20.34	34.43	27.03	16.77
59	英大国企改革	-3.63	-3.24	34.27	105.01	136.24
60	泰康香港银行指数C	27.88	38.70	34.24	19.40	14.36
61	国金量化多因子A	-2.23	9.79	34.21	89.64	107.84
62	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	深成联接C	9.10	-1.11	-23.97	19.44	14.19
837	国泰上证180金融ETF	29.92	44.45	22.36	19.42	123.67
838	泰康香港银行指数C	27.88	38.70	34.24	19.40	14.36
839	易方达深证100ETF联接A	10.50	0.28	-25.42	19.33	42.40
840	广发沪深300指数增强A	13.39	3.77	-18.79	19.31	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
泰康香港银行指数C一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	国联安沪深300ETF联接C	12.12	8.67	-13.00	-	14.37
1430	华宝中证有色金属ETF	13.12	-1.58	-16.62	-	14.36
1431	泰康香港银行指数C	27.88	38.70	34.24	19.40	14.36
1432	中金中证沪港深优选消费50A	8.62	13.01	-17.81	-	14.35
1433	东方红中证竞争力指数C	10.81	0.50	-19.21	11.51	14.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	350.40	1858.00	13.76%
汇丰控股	00005	28.84	1832.24	13.57%
TMH	00005	28.84	1832.24	13.57%
工商银行	01398	398.70	1668.28	12.36%
中国银行	03988	383.70	1269.88	9.41%
农业银行	01288	226.10	746.25	5.53%
招商银行	03968	21.05	731.78	5.42%
中银香港	02388	29.90	671.39	4.97%
交通银行	03328	124.90	671.30	4.97%
中信银行	00998	146.50	655.28	4.85%
恒生银行	00011	6.90	608.23	4.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.22	90.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.150	1.153	1.151	1.127	1.125
累计净值(元)	1.150	1.153	1.151	1.127	1.125

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