财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.58 |
129.89 |
0.22 |
42.16 |
48.25 |
| 本期利润(万元) |
160.00 |
495.73 |
102.54 |
-35.19 |
-362.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.15 |
0.04 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
156.72 |
0.00 |
-322.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6053.96 |
5175.64 |
2494.96 |
2794.81 |
2771.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
0.93 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
583.48 |
374.11 |
550.70 |
626.30 |
895.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
8613.86 |
5929.30 |
9069.69 |
10704.40 |
14992.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
8613.86 |
5929.30 |
9069.69 |
10704.40 |
14992.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.68 |
2.61 |
3.96 |
4.68 |
6.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.52 |
0.79 |
0.94 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
9288.13 |
6400.71 |
9664.52 |
11383.00 |
16182.67 |
| 负债合计(万元) |
129.23 |
103.84 |
33.17 |
75.15 |
178.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
9158.89 |
6296.87 |
9631.36 |
11307.86 |
16004.62 |
| 未分配利润(万元) |
674.54 |
-654.89 |
-422.63 |
-1287.06 |
-1141.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
2.27 |
1.25 |
4.66 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
293.48 |
86.88 |
161.79 |
216.46 |
398.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
885.00 |
2.66 |
524.72 |
284.24 |
1009.48 |
| 其它收入(万元) |
2.96 |
1.10 |
0.52 |
6.67 |
6.23 |
| 收入合计(万元) |
1182.53 |
92.90 |
688.29 |
512.04 |
1417.46 |
| 管理人报酬(万元) |
17.30 |
42.52 |
24.82 |
78.73 |
45.75 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
8.50 |
4.96 |
15.75 |
9.15 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
19.33 |
10.12 |
21.69 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
34.89 |
88.31 |
50.85 |
147.98 |
83.31 |
| 利润总额(万元) |
1147.64 |
4.59 |
637.43 |
364.06 |
1334.15 |
| 净利润(万元) |
1147.64 |
4.59 |
637.43 |
364.06 |
1334.15 |
