资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89218.78 93.18%
债券 4901.26 5.12%
银行存款和结算备付金 1428.65 1.49%
其他资产 196.36 0.21%
资产总值:95745.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 170.25 4028.11 4.21%
中粮糖业 600737 273.54 4010.16 4.20%
伊利股份 600887 111.53 3044.88 3.19%
会稽山 601579 79.04 2948.19 3.08%
承德露露 000848 349.72 2846.69 2.98%
梅花生物 600873 355.49 2659.07 2.78%
洽洽食品 002557 127.17 2332.34 2.44%
天味食品 603317 180.06 2259.75 2.36%
众兴菌业 002772 212.16 2244.65 2.35%
北大荒 600598 177.02 2235.76 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.47 88.61%
农、林、牧、渔业 0.45 4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 151.97 3404.13 4.26%
中粮糖业 600737 254.97 3143.83 3.93%
伊利股份 600887 100.51 2408.32 3.01%
梅花生物 600873 322.27 2368.68 2.96%
承德露露 000848 314.44 2326.88 2.91%
众兴菌业 002772 195.64 2222.47 2.78%
天味食品 603317 165.99 2159.53 2.70%
洽洽食品 002557 115.37 2072.08 2.59%
洋河股份 002304 50.45 1924.69 2.41%
西麦食品 002956 89.28 1853.43 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.04 88.06%
农、林、牧、渔业 0.39 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 46.80 4720.51 4.94%
26国债09 1.80 180.74 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4901.26 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%