资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107022.52 92.60%
债券 6031.34 5.22%
银行存款和结算备付金 1019.05 0.88%
其他资产 1506.08 1.30%
资产总值:115579.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 274.86 4730.41 4.13%
双汇发展 000895 170.56 4514.72 3.94%
梅花生物 600873 346.54 3510.45 3.06%
洋河股份 002304 56.53 3433.67 3.00%
众兴菌业 002772 222.90 3252.11 2.84%
伊利股份 600887 111.20 3180.32 2.78%
承德露露 000848 333.81 2837.41 2.48%
依依股份 001206 93.90 2789.76 2.44%
洽洽食品 002557 129.11 2791.41 2.44%
豪悦护理 605009 87.42 2701.23 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.11 88.23%
农、林、牧、渔业 0.59 5.19%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 440.14 7020.30 6.69%
双汇发展 000895 196.02 4849.53 4.62%
梅花生物 600873 357.43 3792.33 3.61%
众兴菌业 002772 349.80 3627.43 3.45%
会稽山 601579 154.63 3173.01 3.02%
伊利股份 600887 112.74 3075.55 2.93%
汤臣倍健 300146 241.82 2788.18 2.66%
北大荒 600598 193.73 2783.90 2.65%
西麦食品 002956 121.37 2397.10 2.28%
百亚股份 003006 87.03 2296.83 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.12 86.87%
农、林、牧、渔业 0.64 6.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 49.60 5010.08 4.37%
25国债01 10.10 1021.27 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6031.34 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%