资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95689.15 92.69%
债券 5506.03 5.33%
银行存款和结算备付金 1802.85 1.75%
其他资产 235.92 0.23%
资产总值:103233.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 160.97 4571.55 4.44%
梅花生物 600873 328.86 3765.45 3.66%
中粮糖业 600737 266.31 3760.36 3.65%
众兴菌业 002772 204.31 3256.70 3.16%
北大荒 600598 170.10 2840.67 2.76%
伊利股份 600887 106.59 2808.75 2.73%
洋河股份 002304 53.40 2709.55 2.63%
承德露露 000848 337.00 2689.29 2.61%
洽洽食品 002557 121.62 2574.74 2.50%
豪悦护理 605009 83.48 2379.97 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.96 86.99%
农、林、牧、渔业 0.61 5.92%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 274.86 4730.41 4.13%
双汇发展 000895 170.56 4514.72 3.94%
梅花生物 600873 346.54 3510.45 3.06%
洋河股份 002304 56.53 3433.67 3.00%
众兴菌业 002772 222.90 3252.11 2.84%
伊利股份 600887 111.20 3180.32 2.78%
承德露露 000848 333.81 2837.41 2.48%
洽洽食品 002557 129.11 2791.41 2.44%
依依股份 001206 93.90 2789.76 2.44%
豪悦护理 605009 87.42 2701.23 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.11 88.23%
农、林、牧、渔业 0.59 5.19%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 43.60 4417.88 4.29%
25国债19 10.80 1088.16 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5506.03 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%