资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74340.97 91.81%
债券 4710.34 5.82%
银行存款和结算备付金 783.98 0.97%
其他资产 1136.30 1.40%
资产总值:80971.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 151.97 3404.13 4.26%
中粮糖业 600737 254.97 3143.83 3.93%
伊利股份 600887 100.51 2408.32 3.01%
梅花生物 600873 322.27 2368.68 2.96%
承德露露 000848 314.44 2326.88 2.91%
众兴菌业 002772 195.64 2222.47 2.78%
天味食品 603317 165.99 2159.53 2.70%
洽洽食品 002557 115.37 2072.08 2.59%
洋河股份 002304 50.45 1924.69 2.41%
西麦食品 002956 89.28 1853.43 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.04 88.06%
农、林、牧、渔业 0.39 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 160.97 4571.55 4.44%
梅花生物 600873 328.86 3765.45 3.66%
中粮糖业 600737 266.31 3760.36 3.65%
众兴菌业 002772 204.31 3256.70 3.16%
北大荒 600598 170.10 2840.67 2.76%
伊利股份 600887 106.59 2808.75 2.73%
洋河股份 002304 53.40 2709.55 2.63%
承德露露 000848 337.00 2689.29 2.61%
洽洽食品 002557 121.62 2574.74 2.50%
豪悦护理 605009 83.48 2379.97 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.96 86.99%
农、林、牧、渔业 0.61 5.92%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 46.80 4710.34 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4710.34 5.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%