我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2609.32 |
-1955.76 |
-2295.30 |
-2881.53 |
193.42 |
| 本期利润(万元) |
6808.34 |
-5553.62 |
-2577.30 |
-8633.59 |
-1216.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.12 |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13093.76 |
0.00 |
18436.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54928.06 |
47157.53 |
49316.98 |
52175.75 |
55439.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.38 |
1.47 |
1.55 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.44 |
0.00 |
54.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4873.68 |
5658.32 |
2731.26 |
1434.83 |
1213.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
64278.70 |
85057.68 |
92823.28 |
62202.47 |
50574.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
64278.70 |
85057.68 |
89102.89 |
59682.55 |
48076.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3720.39 |
2519.92 |
2497.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.50 |
39.33 |
39.10 |
26.08 |
21.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
7.87 |
7.82 |
5.22 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
69359.08 |
90898.12 |
95866.24 |
64020.60 |
52426.16 |
| 负债合计(万元) |
192.88 |
233.63 |
180.11 |
265.22 |
885.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
69166.20 |
90664.50 |
95686.13 |
63755.38 |
51540.76 |
| 未分配利润(万元) |
19035.10 |
31803.57 |
38525.85 |
28211.39 |
23270.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.04 |
30.23 |
10.24 |
13.34 |
9.07 |
| 投资收益(万元) |
-2961.08 |
-4643.98 |
1235.82 |
-591.28 |
-952.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5786.56 |
-11630.77 |
-9468.54 |
-3112.41 |
-2228.74 |
| 其它收入(万元) |
8.40 |
111.87 |
99.44 |
75.79 |
49.27 |
| 收入合计(万元) |
-8721.20 |
-16132.65 |
-8123.03 |
-3614.55 |
-3122.84 |
| 管理人报酬(万元) |
194.42 |
472.01 |
219.29 |
268.91 |
134.68 |
| 托管费(万元) |
38.88 |
94.40 |
43.86 |
53.78 |
26.94 |
| 其它费用(万元) |
22.03 |
45.44 |
21.23 |
41.60 |
20.75 |
| 费用合计(万元) |
290.45 |
716.59 |
330.17 |
420.60 |
215.35 |
| 利润总额(万元) |
-9011.65 |
-16849.23 |
-8453.20 |
-4035.15 |
-3338.19 |
| 净利润(万元) |
-9011.65 |
-16849.23 |
-8453.20 |
-4035.15 |
-3338.19 |
