宏利消费红利指数A(008928)_最新动态

宏利消费红利指数A008928TEDA MANULIFE CHINA SECURITIES MAIN CONSUMER DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3620

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

宏利消费红利指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李婷婷

基金规模：5.69亿元

宏利消费红利指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.84	2.07	1.69	-9.75	-14.31
股票型名次	1247	232	421	1869	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.98	-6.80	-15.18	-19.72	36.20
股票型名次	2734	3130	3259	1672	1411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	嘉实医药健康100ETF联接A	-2.83	-0.70	-5.62	-4.69	-3.05
1246	嘉实医药健康100ETF联接C	-2.83	-0.72	-5.68	-4.77	-3.20
1247	宏利消费红利指数A	-2.84	2.07	1.69	-9.75	-14.31
1248	宏利消费红利指数C	-2.84	2.05	1.64	-9.86	-14.48
1249	华润元大富时中国A50指数A	-2.84	-5.45	-11.34	-10.34	-10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	易方达中证银行ETF	1.45	2.08	9.16	7.84	5.09
231	易纳斯达克100C人民币	-2.97	2.08	0.24	13.19	13.02
232	宏利消费红利指数A	-2.84	2.07	1.69	-9.75	-14.31
233	富国国证疫苗与生物科技ETF	-4.80	2.06	-5.46	-9.55	-9.82
234	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.78	2.06	4.10	-5.68	-8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	中金中证优选300指数(LOF)C	-1.05	-1.33	1.70	-2.06	-3.36
420	富国中证红利指数增强A	-1.54	-0.52	1.69	-3.61	-0.06
421	宏利消费红利指数A	-2.84	2.07	1.69	-9.75	-14.31
422	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.90	-3.55	1.68	10.79	2.25
423	九泰久信量化	0.50	0.77	1.68	-6.50	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，低于同类基金平均水平
1867	嘉实基础产业优选股票C	-3.77	-4.32	-14.01	-9.74	-12.61
1868	添富沪深300ETF	-3.45	-6.11	-12.24	-9.74	-8.64
1869	宏利消费红利指数A	-2.84	2.07	1.69	-9.75	-14.31
1870	农银沪深300指数C	-3.31	-6.01	-12.05	-9.75	-8.66
1871	景顺长城研究精选股票	-10.38	-18.33	-32.34	-9.77	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-2.44	1.48	2.53	-9.41	-14.29
2730	华宝中证全指证券公司ETF	0.49	-0.96	-8.16	-3.20	-14.29
2731	宏利消费红利指数A	-2.84	2.07	1.69	-9.75	-14.31
2732	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-7.45	-10.88	-9.68	-20.13	-14.31
2733	证券ETF	0.51	-0.94	-8.15	-3.19	-14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，低于同类基金平均水平
2732	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-15.96	11.24	15.21	-	4.40
2733	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	-15.96	11.84	9.47	-	-12.65
2734	宏利消费红利指数A	-15.98	-6.80	-15.18	-19.72	36.20
2735	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-15.99	-1.95	-25.20	-	-37.99
2736	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-16.01	-7.80	-17.86	-26.64	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	浦银安盛中证光伏产业ETF	-24.72	-6.73	-27.54	-	-58.30
3129	广发中证基建工程ETF联接A	-14.65	-6.77	-4.22	-7.16	-24.03
3130	宏利消费红利指数A	-15.98	-6.80	-15.18	-19.72	36.20
3131	中欧先进制造股票A	-31.87	-6.81	-1.97	-46.01	99.38
3132	农银品质农业股票A	-14.36	-6.88	-18.79	-	-30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-44.12	-20.39	-15.06	-	-26.44
3258	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	-41.42	-22.59	-15.13	-49.01	-66.52
3259	宏利消费红利指数A	-15.98	-6.80	-15.18	-19.72	36.20
3260	鹏华医药指数(LOF)A	-12.66	-2.05	-15.24	-38.93	-13.63
3261	工银战略转型股票C	-23.80	-15.04	-15.31	-16.84	-9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	鹏华沪深港互联网股票	-21.53	23.00	26.86	-19.64	86.44
1671	交银中证环境治理指数(LOF)C	-17.17	12.21	3.82	-19.66	-19.69
1672	宏利消费红利指数A	-15.98	-6.80	-15.18	-19.72	36.20
1673	华商医药医疗行业股票	-5.53	19.80	8.49	-19.72	12.20
1674	深100ETF工银	-10.30	13.77	17.67	-19.78	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.53	38.87	41.03	-	36.29
1410	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-17.81	15.59	6.92	-	36.21
1411	宏利消费红利指数A	-15.98	-6.80	-15.18	-19.72	36.20
1412	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-7.84	20.68	18.76	-16.04	36.17
1413	朱雀企业优胜A	-13.58	16.87	9.20	-17.62	36.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	151.97	3404.13	4.26%
中粮糖业	600737	254.97	3143.83	3.93%
伊利股份	600887	100.51	2408.32	3.01%
梅花生物	600873	322.27	2368.68	2.96%
承德露露	000848	314.44	2326.88	2.91%
众兴菌业	002772	195.64	2222.47	2.78%
天味食品	603317	165.99	2159.53	2.70%
洽洽食品	002557	115.37	2072.08	2.59%
洋河股份	002304	50.45	1924.69	2.41%
西麦食品	002956	89.28	1853.43	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.04	88.06%
农、林、牧、渔业	0.39	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3782	1.3860	1.3928	1.4018	1.3811
累计净值(元)	1.3782	1.3860	1.3928	1.4018	1.3811

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