宏利消费红利指数A(008928)_最新动态

宏利消费红利指数A008928TEDA MANULIFE CHINA SECURITIES MAIN CONSUMER DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.2958

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

宏利消费红利指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李婷婷

基金规模：6.61亿元

宏利消费红利指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-4.57	-14.55	-19.49	-18.48
股票型名次	1131	3105	3372	3335	3399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.53	-3.38	-22.67	-20.05	29.58
股票型名次	3342	3277	3349	1602	1926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.66	-4.39	-16.41	-21.00	-20.06
1130	食品ETF	-0.66	-4.39	-16.40	-20.90	-19.98
1131	宏利消费红利指数A	-0.67	-4.57	-14.55	-19.49	-18.48
1132	华安法国CAC40ETF	-0.67	1.23	6.09	-1.11	-0.74
1133	南方高股息股票A	-0.67	-1.11	-6.81	-4.34	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	华夏全球股票(QDII)	-1.33	-4.55	7.39	1.91	4.54
3104	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-7.42	-4.56	-5.98	-8.46	-6.73
3105	宏利消费红利指数A	-0.67	-4.57	-14.55	-19.49	-18.48
3106	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
3107	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.04	-4.00	-14.48	-19.48	-18.42
3371	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.38	-2.66	-14.51	-19.50	-13.73
3372	宏利消费红利指数A	-0.67	-4.57	-14.55	-19.49	-18.48
3373	前海开源中证大农业指数增强C	-1.34	-0.32	-14.56	-16.50	-15.01
3374	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-3.39	-2.69	-14.58	-19.60	-13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	天弘新华沪港深新兴消费A	4.76	-2.18	-10.72	-19.48	-18.48
3334	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.04	-4.00	-14.48	-19.48	-18.42
3335	宏利消费红利指数A	-0.67	-4.57	-14.55	-19.49	-18.48
3336	汇添富恒生科技ETF	5.19	-0.63	-4.68	-19.50	-17.30
3337	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.38	-2.66	-14.51	-19.50	-13.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	创金合信软件产业股票发起C	-0.72	-5.63	-10.11	-23.43	-18.46
3398	中金中证沪港深优选消费50A	3.33	-1.23	-12.23	-19.25	-18.47
3399	宏利消费红利指数A	-0.67	-4.57	-14.55	-19.49	-18.48
3400	天弘新华沪港深新兴消费A	4.76	-2.18	-10.72	-19.48	-18.48
3401	国泰中证畜牧养殖ETF	-0.12	0.29	-16.61	-19.19	-18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	长城量化精选股票A	-15.52	-22.08	-43.04	-48.44	-28.33
3341	博时恒生科技ETF(QDII)	-15.53	25.19	13.00	-34.87	-38.88
3342	宏利消费红利指数A	-15.53	-3.38	-22.67	-20.05	29.58
3343	华安恒生科技ETF	-15.53	25.02	12.06	-35.35	-39.99
3344	品牌消费	-15.56	-4.31	-9.73	-	-26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-25.75	-3.21	3.39	-	-22.83
3276	华宝消费龙头C	-12.58	-3.26	-15.03	-35.16	10.68
3277	宏利消费红利指数A	-15.53	-3.38	-22.67	-20.05	29.58
3278	国泰国证房地产行业指数C	-21.93	-3.54	-31.61	-	-44.06
3279	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-1.04	-3.57	3.73	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	国泰中证全指建筑材料ETF	-9.17	1.87	-22.36	-43.56	-46.50
3348	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-18.63	-19.18
3349	宏利消费红利指数A	-15.53	-3.38	-22.67	-20.05	29.58
3350	天弘中证光伏C	24.06	39.13	-22.70	-32.49	-23.84
3351	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-6.83	9.77	-22.70	-	-32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	兴银研究精选股票A	15.96	40.26	10.32	-20.01	2.00
1601	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-20.03	-5.83
1602	宏利消费红利指数A	-15.53	-3.38	-22.67	-20.05	29.58
1603	长信低碳环保行业量化A	51.30	95.84	24.77	-20.07	111.29
1604	国泰中证细分化工产业主题ETF	40.33	48.24	23.33	-20.19	-10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	双创50	129.76	200.21	131.81	34.72	29.63
1925	建信恒生科技指数发起(QDII)A	-15.65	20.94	9.13	-	29.62
1926	宏利消费红利指数A	-15.53	-3.38	-22.67	-20.05	29.58
1927	富国港股通量化精选股票型C	-2.10	42.80	44.27	-	29.48
1928	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	29.93	49.76	46.30	-	29.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	160.97	4571.55	4.44%
梅花生物	600873	328.86	3765.45	3.66%
中粮糖业	600737	266.31	3760.36	3.65%
众兴菌业	002772	204.31	3256.70	3.16%
北大荒	600598	170.10	2840.67	2.76%
伊利股份	600887	106.59	2808.75	2.73%
洋河股份	002304	53.40	2709.55	2.63%
承德露露	000848	337.00	2689.29	2.61%
洽洽食品	002557	121.62	2574.74	2.50%
豪悦护理	605009	83.48	2379.97	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.96	86.99%
农、林、牧、渔业	0.61	5.92%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2907	1.3137	1.3045	1.2933	1.2856
累计净值(元)	1.2907	1.3137	1.3045	1.2933	1.2856

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