宏利消费红利指数A(008928)_最新动态

宏利消费红利指数A008928TEDA MANULIFE CHINA SECURITIES MAIN CONSUMER DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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累计净值：1.5024

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

宏利消费红利指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李婷婷

基金规模：7.20亿元

宏利消费红利指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-3.96	-6.78	-6.45	-5.48
股票型名次	3242	3051	2821	3017	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.49	2.23	-15.77	1.55	50.24
股票型名次	3296	3252	3254	1336	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	广发港股通成长精选股票C	-0.36	0.31	-4.33	-5.67	4.20
3241	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-0.36	9.12	-6.72	-3.03	4.51
3242	宏利消费红利指数A	-0.36	-3.96	-6.78	-6.45	-5.48
3243	宏利消费红利指数C	-0.36	-3.98	-6.84	-6.57	-5.55
3244	嘉实互融精选股票	-0.36	12.03	-7.82	-4.42	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	大成品质医疗股票C	-1.41	-3.95	-10.61	-10.48	-4.91
3050	中欧品质消费股票A	-0.50	-3.95	-8.36	-11.65	-6.27
3051	宏利消费红利指数A	-0.36	-3.96	-6.78	-6.45	-5.48
3052	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.08	-3.96	2.49	0.57	1.32
3053	万家中证红利指数(LOF)A	0.12	-3.96	2.38	1.76	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-0.31	1.46	-6.76	-7.18	0.15
2820	平安恒生中国企业ETF	0.28	0.37	-6.76	-5.60	-3.89
2821	宏利消费红利指数A	-0.36	-3.96	-6.78	-6.45	-5.48
2822	广发金融地产联接A	0.90	-1.71	-6.79	-5.13	-6.96
2823	创金合信数字经济主题股票A	0.24	-2.22	-6.80	0.45	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	富国中证消费50ETF联接A	0.19	-3.31	-5.48	-6.43	-5.77
3016	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
3017	宏利消费红利指数A	-0.36	-3.96	-6.78	-6.45	-5.48
3018	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.39	-4.75	-8.13	-6.45	-3.99
3019	广发品牌消费股票A	-0.76	-3.09	-6.94	-6.47	-3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	东兴中证消费50C	0.16	-3.43	-5.39	-6.58	-5.46
3131	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.09	-0.59	-8.93	-7.92	-5.47
3132	宏利消费红利指数A	-0.36	-3.96	-6.78	-6.45	-5.48
3133	华夏消费ETF	-0.60	-4.20	-6.38	-9.25	-5.49
3134	国泰中证智能汽车主题ETF	0.31	-2.60	-11.87	-5.68	-5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70
3295	南方中证香港科技ETF(QDII)	-2.38	47.38	16.60	-	-37.53
3296	宏利消费红利指数A	-2.49	2.23	-15.77	1.55	50.24
3297	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-2.54	1.21	-7.56	9.62	-61.19
3298	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-9.31	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	1.70	2.38	0.00	-	-28.08
3251	诺安全球收益不动产(QDII)	6.65	2.33	9.85	-5.29	46.32
3252	宏利消费红利指数A	-2.49	2.23	-15.77	1.55	50.24
3253	品牌消费	-7.52	2.10	-2.98	-	-19.21
3254	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	35.74	2.02	28.56	163.33	169.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	华泰柏瑞光伏ETF联接C	58.81	33.05	-15.75	-	-35.19
3253	招商中证沪港深500医药卫生ETF	17.26	29.87	-15.76	-	-10.17
3254	宏利消费红利指数A	-2.49	2.23	-15.77	1.55	50.24
3255	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	58.63	32.66	-16.08	-	-6.01
3256	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-22.09	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	前海开源MSCI中国A股指数C	26.23	36.10	17.26	1.67	71.80
1335	易方达沪深300量化增强	30.92	43.07	21.61	1.56	221.57
1336	宏利消费红利指数A	-2.49	2.23	-15.77	1.55	50.24
1337	大成中华沪深港300指数(LOF)C	19.65	42.90	24.52	1.51	25.71
1338	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	15.74	6.75	-1.84	1.41	84.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	景顺长城创业板50ETF联接C	95.00	104.68	52.33	-	50.54
1397	国泰上证综合ETF	26.91	43.48	38.86	52.86	50.41
1398	宏利消费红利指数A	-2.49	2.23	-15.77	1.55	50.24
1399	天弘中证800A	30.22	42.41	24.87	14.38	50.13
1400	中欧中证500指数增强C	51.83	71.93	51.89	-	50.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	274.86	4730.41	4.13%
双汇发展	000895	170.56	4514.72	3.94%
梅花生物	600873	346.54	3510.45	3.06%
洋河股份	002304	56.53	3433.67	3.00%
众兴菌业	002772	222.90	3252.11	2.84%
伊利股份	600887	111.20	3180.32	2.78%
承德露露	000848	333.81	2837.41	2.48%
依依股份	001206	93.90	2789.76	2.44%
洽洽食品	002557	129.11	2791.41	2.44%
豪悦护理	605009	87.42	2701.23	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.11	88.23%
农、林、牧、渔业	0.59	5.19%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5039	1.5078	1.5024	1.5164	1.4954
累计净值(元)	1.5039	1.5078	1.5024	1.5164	1.4954

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