宏利消费红利指数A(008928)_最新动态

宏利消费红利指数A008928TEDA MANULIFE CHINA SECURITIES MAIN CONSUMER DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.552

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

宏利消费红利指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李婷婷

基金规模：5.49亿元

宏利消费红利指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	5.43	17.94	-2.64	0.33
股票型名次	1938	666	2182	3190	2951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.70	-11.08	-12.54	-	55.16
股票型名次	3014	2746	2092	1455	588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	海富通中证500增强C	0.86	4.83	24.08	7.29	4.02
1937	海富通中证500指数增强A	0.86	4.85	24.16	7.43	4.25
1938	宏利消费红利指数A	0.86	5.43	17.94	-2.64	0.33
1939	华宝养老ETF	0.86	4.61	23.54	2.87	2.86
1940	华宝中证军工ETF	0.86	1.82	30.62	19.64	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	华夏中证500指数智选增强A	1.45	5.44	24.66	7.02	12.45
665	创金合信中证500增强A	1.14	5.43	27.52	7.88	8.51
666	宏利消费红利指数A	0.86	5.43	17.94	-2.64	0.33
667	国泰君安中证500指数增强C	1.29	5.42	28.81	11.86	14.80
668	申万菱信中证1000指数增强C	2.14	5.42	30.18	8.55	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	海富通沪深300指数增强A	0.07	1.99	17.95	12.46	22.21
2181	宝盈中证100指数增强C	0.00	0.12	17.94	9.15	16.46
2182	宏利消费红利指数A	0.86	5.43	17.94	-2.64	0.33
2183	天弘中证医药100A	1.61	1.69	17.94	0.01	-4.54
2184	海富通沪深300指数增强C	0.07	1.98	17.93	12.42	22.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.84	2.42	12.98	-2.62	9.44
3189	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.81	10.68	12.98	-2.63	5.76
3190	宏利消费红利指数A	0.86	5.43	17.94	-2.64	0.33
3191	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	0.99	3.11	13.23	-2.65	-1.05
3192	大成消费精选股票A	-0.28	-0.56	14.44	-2.66	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	建信信息产业股票A	0.04	-3.42	22.04	4.58	0.36
2950	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
2951	宏利消费红利指数A	0.86	5.43	17.94	-2.64	0.33
2952	华安中证1000指数增强A	2.77	8.92	31.02	9.79	0.32
2953	国泰大农业股票A	1.01	4.22	19.55	-2.19	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	大成消费精选股票C	-4.67	-14.34	-32.09	-	-33.92
3013	天弘中证农业主题C	-4.68	-16.65	-27.07	-	-30.32
3014	宏利消费红利指数A	-4.70	-11.08	-12.54	-	55.16
3015	创金合信新能源汽车股票A	-4.74	-32.04	-52.42	74.26	69.59
3016	东方红医疗升级股票发起A	-4.75	-8.80	0.00	-	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-3.51	-10.94	10.21	55.41	18.87
2745	创金合信消费主题股票C	-11.10	-10.96	-30.35	18.58	77.23
2746	宏利消费红利指数A	-4.70	-11.08	-12.54	-	55.16
2747	易方达高质量增长量化精选股票C	-0.46	-11.09	0.00	-	-20.59
2748	南方碳中和股票发起A	5.06	-11.12	0.00	-	-12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，低于同类基金平均水平
2090	天弘国证A50指数C	15.55	13.55	-12.51	-	-16.63
2091	九泰天兴量化智选A	8.23	3.69	-12.52	-	-15.97
2092	宏利消费红利指数A	-4.70	-11.08	-12.54	-	55.16
2093	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	6.40	11.25	-12.54	0.89	-47.68
2094	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	12.57	9.27	-12.55	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	泰康沪深300ETF联接A	12.90	8.99	-14.18	-	-2.79
1454	泰康沪深300ETF联接C	12.46	8.13	-15.20	-	-4.48
1455	宏利消费红利指数A	-4.70	-11.08	-12.54	-	55.16
1456	宏利消费红利指数C	-4.95	-11.53	-13.19	-	53.37
1457	大成科技消费股票A	-10.18	-22.12	-28.01	-	-27.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	博时央创ETF联接C	17.38	27.40	16.61	55.40	55.40
587	平安富时中国国企开放共赢ETF	24.73	51.36	0.00	-	55.29
588	宏利消费红利指数A	-4.70	-11.08	-12.54	-	55.16
589	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
590	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	18.64	13.33	-22.48	-	54.93

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	186.42	5050.12	6.46%
梅花生物	600873	359.90	3922.91	5.02%
北大荒	600598	190.01	2823.55	3.61%
华宝股份	300741	146.83	2741.38	3.51%
百亚股份	003006	96.94	2587.33	3.31%
中粮科技	000930	441.97	2559.01	3.27%
伊利股份	600887	85.57	2487.52	3.18%
金禾实业	002597	78.86	1999.10	2.56%
口子窖	603589	41.27	1978.90	2.53%
中粮糖业	600737	185.82	1908.37	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.82	87.30%
农、林、牧、渔业	0.56	7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.548	1.542	1.523	1.538	1.550
累计净值(元)	1.548	1.542	1.523	1.538	1.550

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