宏利消费红利指数A(008928)_最新动态

宏利消费红利指数A008928TEDA MANULIFE CHINA SECURITIES MAIN CONSUMER DIVIDEND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

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累计净值：1.6331

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

宏利消费红利指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李婷婷

基金规模：7.20亿元

宏利消费红利指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	1.30	0.28	5.29	2.74
股票型名次	556	1221	1914	2530	1713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.44	20.33	-11.79	9.67	63.31
股票型名次	2701	3003	3186	831	1100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	天弘中证新能源指数增强A	0.63	1.38	-1.41	45.26	5.31
555	富国中证医药50ETF	0.62	-2.87	-3.57	-5.46	1.44
556	宏利消费红利指数A	0.62	1.30	0.28	5.29	2.74
557	宏利消费红利指数C	0.62	1.28	0.22	5.16	2.72
558	红利基金C	0.62	5.19	8.04	15.09	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	东财通信C	-5.13	1.31	14.56	69.82	2.00
1220	华商医药医疗行业股票	-0.42	1.31	-2.05	-8.25	7.68
1221	宏利消费红利指数A	0.62	1.30	0.28	5.29	2.74
1222	鹏华香港银行指数(LOF)A	0.22	1.30	2.92	10.09	2.01
1223	交银施罗德消费新驱动股票	2.79	1.29	-0.24	-0.16	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	博时创业板指数C	-3.11	-2.36	0.28	35.35	0.97
1913	富国中证红利指数增强A	-0.19	1.73	0.28	3.01	3.11
1914	宏利消费红利指数A	0.62	1.30	0.28	5.29	2.74
1915	摩根智慧互联股票A	-6.00	-4.98	0.28	42.71	-2.49
1916	招商沪深300指数C	-0.58	-2.39	0.28	12.65	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平
2528	易方达标普消费品指数A	-0.03	-3.56	-0.87	5.30	-3.33
2529	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.08	0.85	3.67	5.29	2.29
2530	宏利消费红利指数A	0.62	1.30	0.28	5.29	2.74
2531	南方标普500ETF(QDII)	-2.19	-2.45	-1.79	5.29	-1.71
2532	信诚中证基建工程指数(LOF)C	-2.96	0.64	-0.50	5.29	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宏利消费红利指数A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	富国中证上海环交所碳中和ETF	-1.29	-1.18	3.08	35.70	2.74
1712	国泰中证全指软件ETF	-4.98	-3.02	-2.54	1.98	2.74
1713	宏利消费红利指数A	0.62	1.30	0.28	5.29	2.74
1714	嘉实核心优势股票	-2.36	-2.27	4.14	12.69	2.74
1715	朱雀企业优选A	-2.69	-1.28	-4.36	4.17	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平
2699	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	13.45	9.27	-23.02	-53.34	26.87
2700	前海开源股息率100强股票	13.45	22.40	28.51	47.85	195.58
2701	宏利消费红利指数A	13.44	20.33	-11.79	9.67	63.31
2702	广发医疗保健股票A	13.43	15.45	-24.15	-53.32	79.74
2703	华宝中证沪港深新消费指数A	13.42	86.94	0.00	-	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	9.23	20.46	30.62	-	37.27
3002	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	14.03	20.44	30.83	-	59.43
3003	宏利消费红利指数A	13.44	20.33	-11.79	9.67	63.31
3004	建信中国制造2025股票A	4.08	20.23	-21.02	-25.34	60.36
3005	易方达中证红利ETF联接发起式A	11.61	20.23	27.57	56.25	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-29.28	-14.81
3185	长江量化消费精选A	4.21	17.75	-11.73	-30.48	-30.42
3186	宏利消费红利指数A	13.44	20.33	-11.79	9.67	63.31
3187	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-15.64	-23.49
3188	长盛竞争优势A	12.70	26.59	-11.90	-34.83	-20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	创金合信新材料新能源股票C	36.48	65.69	5.31	9.69	22.03
830	华安创业板50ETF联接C	56.91	107.89	34.07	9.69	166.86
831	宏利消费红利指数A	13.44	20.33	-11.79	9.67	63.31
832	建信创业板ETF联接A	50.04	88.76	30.36	9.64	113.56
833	平安创业板ETF联接C	50.83	93.72	31.85	9.61	74.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
宏利消费红利指数A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	29.21	46.73	48.99	82.85	63.62
1099	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	21.61	48.73	13.93	-13.00	63.36
1100	宏利消费红利指数A	13.44	20.33	-11.79	9.67	63.31
1101	平安富时中国国企开放共赢ETF	8.67	22.31	48.33	-	63.12
1102	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	20.33	48.49	26.08	19.85	63.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	274.86	4730.41	4.13%
双汇发展	000895	170.56	4514.72	3.94%
梅花生物	600873	346.54	3510.45	3.06%
洋河股份	002304	56.53	3433.67	3.00%
众兴菌业	002772	222.90	3252.11	2.84%
伊利股份	600887	111.20	3180.32	2.78%
承德露露	000848	333.81	2837.41	2.48%
依依股份	001206	93.90	2789.76	2.44%
洽洽食品	002557	129.11	2791.41	2.44%
豪悦护理	605009	87.42	2701.23	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.11	88.23%
农、林、牧、渔业	0.59	5.19%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.6414	1.6279	1.6149	1.6115	1.6230
累计净值(元)	1.6414	1.6279	1.6149	1.6115	1.6230

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