我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44586.94 92.01%
债券 2676.46 5.52%
银行存款和结算备付金 212.48 0.44%
其他资产 983.34 2.03%
资产总值:48459.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 177.24 3215.13 6.79%
阳光电源 300274 27.79 2767.33 5.84%
贵州茅台 600519 1.42 2482.16 5.24%
宁德时代 300750 9.69 2440.81 5.16%
中国太保 601601 58.75 2297.12 4.85%
美的集团 000333 28.15 2141.09 4.52%
学大教育 000526 31.55 1990.49 4.20%
海信家电 000921 51.66 1833.93 3.87%
洛阳钼业 603993 203.26 1768.36 3.73%
天山铝业 002532 195.28 1671.60 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 58.30%
采矿业 0.67 14.09%
金融业 0.45 9.41%
教育 0.25 5.19%
住宿和餐饮业 0.18 3.70%
批发和零售业 0.10 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 177.24 3114.11 6.74%
贵州茅台 600519 1.60 2347.82 5.08%
洛阳钼业 603993 269.84 2293.64 4.96%
中国海油 600938 60.79 2006.07 4.34%
学大教育 000526 31.55 1943.48 4.20%
天山铝业 002532 219.42 1779.50 3.85%
海兴电力 603556 37.24 1743.95 3.77%
陕西煤业 601225 63.72 1642.06 3.55%
石头科技 688169 4.18 1641.89 3.55%
美的集团 000333 25.24 1627.98 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 49.37%
采矿业 1.59 34.37%
教育 0.19 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 18.60 1874.56 3.96%
24国债02 7.90 801.91 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2676.46 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%