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最新净值:1.494 0.024(1.61%)

累计净值:2.672

更新时间:2024-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 宏利首选企业股票A增长自成立以来,共分红 5
基金经理: 2020-06-20 每10份派现金 2.7
基金规模:4.72亿元 2019-09-25 每10份派现金 1.9
    宏利首选企业股票A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.61 -5.84 8.50 -4.51 1.86
股票型名次 1347 3410 3082 3393 2747
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 177.24 3215.13 6.79%
阳光电源 300274 27.79 2767.33 5.84%
贵州茅台 600519 1.42 2482.16 5.24%
宁德时代 300750 9.69 2440.81 5.16%
中国太保 601601 58.75 2297.12 4.85%
美的集团 000333 28.15 2141.09 4.52%
学大教育 000526 31.55 1990.49 4.20%
海信家电 000921 51.66 1833.93 3.87%
洛阳钼业 603993 203.26 1768.36 3.73%
天山铝业 002532 195.28 1671.60 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 58.30%
采矿业 0.67 14.09%
金融业 0.45 9.41%
教育 0.25 5.19%
住宿和餐饮业 0.18 3.70%
批发和零售业 0.10 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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