我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2238.33 |
-2293.26 |
-2925.76 |
-10685.40 |
-2821.17 |
| 本期利润(万元) |
2070.43 |
1329.58 |
1514.12 |
-9031.66 |
-6324.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
-0.27 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
-16.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15540.11 |
0.00 |
13129.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47247.29 |
45673.19 |
46777.35 |
41270.77 |
48228.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.52 |
1.52 |
1.47 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
281.56 |
0.00 |
269.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.29 |
692.56 |
734.96 |
165.65 |
505.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
46106.95 |
41204.88 |
61664.77 |
66374.56 |
65958.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
43399.11 |
38513.82 |
58233.48 |
62554.62 |
62064.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
2707.83 |
2691.05 |
3431.29 |
3819.94 |
3894.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.48 |
53.53 |
78.27 |
90.29 |
75.94 |
| 应付托管费(万元) |
9.75 |
8.92 |
13.05 |
15.05 |
12.66 |
| 资产总计(万元) |
46451.59 |
41977.37 |
63105.41 |
67447.56 |
67512.08 |
| 负债合计(万元) |
219.91 |
160.34 |
261.07 |
216.46 |
170.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
46231.68 |
41817.02 |
62844.34 |
67231.10 |
67341.99 |
| 未分配利润(万元) |
15728.30 |
13301.37 |
26570.59 |
28878.57 |
35628.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.70 |
15.44 |
9.82 |
14.78 |
5.49 |
| 投资收益(万元) |
-1933.86 |
-10275.91 |
-4047.47 |
-2014.36 |
-3050.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3572.16 |
906.89 |
2889.52 |
-11114.76 |
2757.28 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
39.78 |
32.65 |
9.46 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
1643.31 |
-9313.79 |
-1115.48 |
-13104.89 |
-286.95 |
| 管理人报酬(万元) |
331.61 |
943.63 |
566.03 |
948.11 |
425.72 |
| 托管费(万元) |
55.27 |
157.27 |
94.34 |
158.02 |
70.95 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
22.72 |
11.76 |
22.62 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
398.75 |
1142.50 |
690.37 |
1128.74 |
507.63 |
| 利润总额(万元) |
1244.57 |
-10456.29 |
-1805.85 |
-14233.63 |
-794.59 |
| 净利润(万元) |
1244.57 |
-10456.29 |
-1805.85 |
-14233.63 |
-794.59 |
