万家沪深300指数增强A(002670)_资产配置

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	196156.02	93.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12080.94	5.75%
其他资产	1722.01	0.82%

资产总值：209958.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	175.57	6603.19	3.17%
贵州茅台	600519	3.04	5309.90	2.55%
美的集团	000333	39.43	2999.05	1.44%
宁德时代	300750	11.91	3001.19	1.44%
格力电器	000651	62.33	2988.10	1.43%
浦发银行	600000	270.49	2740.06	1.32%
中国平安	601318	46.16	2635.27	1.26%
福耀玻璃	600660	43.61	2537.84	1.22%
中远海控	601919	160.08	2514.79	1.21%
宏发股份	600885	77.68	2528.35	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.65	51.09%
金融业	3.96	19.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	5.22%
采矿业	0.94	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	3.42%
建筑业	0.35	1.67%
农、林、牧、渔业	0.32	1.55%
科学研究和技术服务业	0.14	0.66%
批发和零售业	0.12	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.28	10679.22	5.29%
中国平安	601318	122.34	5059.98	2.51%
兴业银行	601166	255.24	4497.33	2.23%
京东方A	000725	915.60	3744.80	1.86%
宁德时代	300750	19.35	3484.43	1.73%
伊利股份	600887	133.46	3448.61	1.71%
南京银行	601009	314.42	3266.87	1.62%
陕西煤业	601225	126.15	3250.89	1.61%
交通银行	601328	426.72	3187.61	1.58%
中际旭创	300308	22.34	3080.79	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.39	51.46%
金融业	4.37	21.64%
采矿业	1.15	5.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	2.64%
建筑业	0.23	1.15%
批发和零售业	0.23	1.13%
租赁和商务服务业	0.21	1.06%
农、林、牧、渔业	0.21	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	276.13	11268.87	5.07%
贵州茅台	600519	4.84	8234.71	3.71%
陕西煤业	601225	290.08	7278.11	3.28%
国投电力	600886	403.60	6074.25	2.73%
青岛啤酒	600600	71.71	5978.85	2.69%
华能水电	600025	495.98	4751.49	2.14%
宝钢股份	600019	704.65	4678.88	2.11%
建设银行	601939	665.62	4572.81	2.06%
民生银行	600016	1085.83	4397.61	1.98%
华鲁恒升	600426	162.98	4263.51	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.38	51.24%
金融业	4.13	18.60%
采矿业	2.14	9.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.92	8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	2.98%
农、林、牧、渔业	0.30	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.29%
科学研究和技术服务业	0.08	0.38%
卫生和社会工作	0.02	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.67	11517.94	4.32%
美的集团	000333	148.42	8107.96	3.04%
温氏股份	300498	345.85	6937.75	2.60%
民生银行	600016	1781.88	6664.23	2.50%
陕西煤业	601225	314.23	6564.26	2.46%
中国中铁	601390	973.33	5528.51	2.07%
华能水电	600025	633.90	5470.56	2.05%
东兴证券	601198	620.93	5110.25	1.92%
中国核电	601985	668.50	5013.75	1.88%
中航机载	600372	352.27	4642.86	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.87	52.02%
金融业	5.59	20.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29	4.85%
采矿业	1.21	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	2.85%
农、林、牧、渔业	0.75	2.83%
科学研究和技术服务业	0.56	2.12%
建筑业	0.55	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.40%
租赁和商务服务业	0.06	0.23%

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