我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10546.57 |
-8096.17 |
-9314.53 |
-24799.45 |
-9065.89 |
| 本期利润(万元) |
15384.74 |
-6340.97 |
-2794.04 |
-27938.38 |
-10128.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17189.79 |
0.00 |
29969.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153878.17 |
157253.70 |
172795.64 |
206894.26 |
270329.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.15 |
1.18 |
1.19 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.97 |
0.00 |
32.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3941.14 |
21015.53 |
3082.18 |
11067.62 |
3612.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
190124.15 |
250600.04 |
314385.50 |
436916.09 |
167031.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
190124.15 |
250600.04 |
314385.50 |
436916.09 |
167031.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.34 |
246.23 |
277.66 |
374.86 |
127.39 |
| 应付托管费(万元) |
20.32 |
29.55 |
33.32 |
44.98 |
15.29 |
| 资产总计(万元) |
202416.89 |
283896.28 |
337139.27 |
465561.69 |
178910.50 |
| 负债合计(万元) |
563.12 |
17254.23 |
2568.77 |
698.73 |
1121.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
201853.77 |
266642.05 |
334570.50 |
464862.96 |
177788.90 |
| 未分配利润(万元) |
34423.62 |
52971.78 |
94378.20 |
137217.23 |
63924.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.55 |
122.87 |
74.34 |
95.41 |
37.96 |
| 投资收益(万元) |
-9432.61 |
-29575.27 |
2137.41 |
-14579.90 |
-2230.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2702.72 |
-4179.97 |
-3104.06 |
-3193.74 |
9808.42 |
| 其它收入(万元) |
63.73 |
562.47 |
491.28 |
220.47 |
155.07 |
| 收入合计(万元) |
-6631.62 |
-33069.91 |
-401.03 |
-17457.77 |
7770.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1119.04 |
3863.01 |
2194.69 |
1988.58 |
488.03 |
| 托管费(万元) |
134.28 |
463.56 |
263.36 |
238.63 |
58.56 |
| 其它费用(万元) |
27.20 |
80.11 |
43.90 |
50.88 |
18.22 |
| 费用合计(万元) |
1383.09 |
4818.23 |
2740.22 |
2513.22 |
614.52 |
| 利润总额(万元) |
-8014.71 |
-37888.14 |
-3141.26 |
-19970.99 |
7156.06 |
| 净利润(万元) |
-8014.71 |
-37888.14 |
-3141.26 |
-19970.99 |
7156.06 |
