万家沪深300指数增强A(002670)_财务情况

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-9314.53	-24799.45	-9065.89	52.21	12691.66
本期利润(万元)	-2794.04	-27938.38	-10128.58	-2530.59	11219.93
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.13	-0.05	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-9.93	0.00	-0.79	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	29969.24	0.00	55745.12	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.30	0.00
期末基金资产净值(万元)	172795.64	206894.26	270329.62	243740.85	347556.68
期末基金份额净值(元)	1.18	1.19	1.27	1.32	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	-10.89	0.00	-1.55	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	32.31	0.00	46.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	21015.53	3082.18	11067.62	3612.46	3492.87
交易性金融资产(万元)	250600.04	314385.50	436916.09	167031.04	57753.89
其中：股票投资(万元)	250600.04	314385.50	436916.09	167031.04	57753.89
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	246.23	277.66	374.86	127.39	50.76
应付托管费(万元)	29.55	33.32	44.98	15.29	6.09
资产总计(万元)	283896.28	337139.27	465561.69	178910.50	61696.10
负债合计(万元)	17254.23	2568.77	698.73	1121.61	327.44
所有者权益合计(万元)	266642.05	334570.50	464862.96	177788.90	61368.66
未分配利润(万元)	52971.78	94378.20	137217.23	63924.68	23159.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	122.87	74.34	95.41	37.96	49.77
投资收益(万元)	-29575.27	2137.41	-14579.90	-2230.88	13042.03
公允价值变动收益(万元)	-4179.97	-3104.06	-3193.74	9808.42	-9876.56
其它收入(万元)	562.47	491.28	220.47	155.07	29.53
收入合计(万元)	-33069.91	-401.03	-17457.77	7770.58	3244.77
管理人报酬(万元)	3863.01	2194.69	1988.58	488.03	735.75
托管费(万元)	463.56	263.36	238.63	58.56	88.29
其它费用(万元)	80.11	43.90	50.88	18.22	40.50
费用合计(万元)	4818.23	2740.22	2513.22	614.52	1879.58
利润总额(万元)	-37888.14	-3141.26	-19970.99	7156.06	1365.19
净利润(万元)	-37888.14	-3141.26	-19970.99	7156.06	1365.19

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