财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4450.12 |
2015.39 |
10732.38 |
7231.23 |
1740.57 |
| 本期利润(万元) |
6079.48 |
-44.53 |
10449.98 |
8072.90 |
1214.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.00 |
0.21 |
0.19 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.24 |
0.00 |
16.43 |
0.00 |
1.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28268.07 |
0.00 |
13282.47 |
0.00 |
10835.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79082.00 |
44403.55 |
43409.45 |
55707.39 |
59476.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.51 |
1.51 |
1.47 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
12.82 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
2.13 |
| 累计净值增长率(%) |
89.01 |
0.00 |
67.54 |
0.00 |
41.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1019.23 |
538.55 |
1643.39 |
6123.99 |
3941.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
117630.61 |
57724.83 |
91661.58 |
168807.95 |
190124.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
117630.61 |
57724.83 |
91661.58 |
168807.95 |
190124.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.06 |
52.68 |
80.29 |
153.85 |
169.34 |
| 应付托管费(万元) |
10.81 |
6.32 |
9.63 |
18.46 |
20.32 |
| 资产总计(万元) |
125582.56 |
61710.24 |
98177.53 |
182802.61 |
202416.89 |
| 负债合计(万元) |
296.88 |
318.02 |
587.20 |
3001.51 |
563.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
125285.67 |
61392.21 |
97590.34 |
179801.11 |
201853.77 |
| 未分配利润(万元) |
56712.96 |
22988.48 |
27051.51 |
46043.53 |
34423.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.39 |
27.33 |
17.45 |
60.35 |
34.55 |
| 投资收益(万元) |
7440.83 |
17476.48 |
4007.34 |
727.96 |
-9432.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3562.92 |
-247.21 |
-604.74 |
10313.19 |
2702.72 |
| 其它收入(万元) |
86.22 |
20.19 |
9.53 |
290.80 |
63.73 |
| 收入合计(万元) |
11098.36 |
17276.79 |
3429.58 |
11392.31 |
-6631.62 |
| 管理人报酬(万元) |
385.61 |
997.23 |
621.50 |
2019.27 |
1119.04 |
| 托管费(万元) |
46.27 |
119.67 |
74.58 |
242.31 |
134.28 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
24.86 |
15.33 |
50.95 |
27.20 |
| 费用合计(万元) |
496.43 |
1282.10 |
806.39 |
2500.67 |
1383.09 |
| 利润总额(万元) |
10601.93 |
15994.69 |
2623.20 |
8891.63 |
-8014.71 |
| 净利润(万元) |
10601.93 |
15994.69 |
2623.20 |
8891.63 |
-8014.71 |
