万家沪深300指数增强A(002670)_最新动态

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.6457 -0.0045(-0.27%)

累计净值：1.8037

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：4.51亿元

万家沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	8.10	5.96	9.36	8.95
股票型名次	2095	1210	842	1310	1419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.21	38.36	20.55	-	82.54
股票型名次	1550	1932	2137	271	929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	摩根时代睿选股票C	0.52	20.93	21.00	26.94	28.84
2094	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
2095	万家沪深300指数增强A	0.52	8.10	5.96	9.36	8.95
2096	创新药ETF沪港深	0.51	2.49	-1.78	-5.26	2.11
2097	大成品质医疗股票C	0.51	-0.10	-5.38	-8.81	-4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	天弘中证科技100指数增强C	1.78	8.11	2.02	6.56	8.62
1209	南方中证1000ETF	1.00	8.10	1.71	12.37	10.53
1210	万家沪深300指数增强A	0.52	8.10	5.96	9.36	8.95
1211	国富中证100指数增强(LOF)	0.95	8.09	2.46	5.28	6.34
1212	中证500	1.30	8.09	0.38	14.13	12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	融通深证成分指数C	1.11	9.75	5.99	11.05	10.97
841	汇添富深证300ETF联接C	0.98	9.52	5.96	8.96	10.16
842	万家沪深300指数增强A	0.52	8.10	5.96	9.36	8.95
843	国金中证1000指数增强A	1.24	8.08	5.95	18.37	16.48
844	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-0.11	6.86	5.95	20.97	16.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	工银物流产业股票A	1.95	12.38	7.00	9.38	5.24
1309	招商国证2000指数增强C	0.35	7.09	0.69	9.37	8.26
1310	万家沪深300指数增强A	0.52	8.10	5.96	9.36	8.95
1311	富国中证电池主题ETF发起式联接A	3.08	10.96	17.93	9.35	14.13
1312	国联安新材料ETF	0.55	4.90	11.07	9.33	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华夏智胜先锋股票(LOF)A	0.94	6.92	1.12	10.85	8.97
1418	圆信永丰弘阳股票C	6.98	17.49	-0.83	3.65	8.97
1419	万家沪深300指数增强A	0.52	8.10	5.96	9.36	8.95
1420	广发中证央企创新驱动ETF	0.27	4.06	2.69	8.03	8.94
1421	汇添富国企创新增长股票A	1.26	4.22	0.89	11.66	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	国金沪深300指数增强C	36.21	39.77	25.20	-	26.58
1549	鹏华沪深300指数增强A	36.21	42.02	34.82	-	81.04
1550	万家沪深300指数增强A	36.21	38.36	20.55	-	82.54
1551	光大保德信国企改革股票	36.19	29.33	12.98	-	67.10
1552	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	36.19	39.89	21.50	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	汇添富沪深300指数(LOF)A	28.64	38.38	26.54	-	63.90
1931	南方中证香港科技ETF(QDII)	-5.63	38.38	23.86	-	-37.89
1932	万家沪深300指数增强A	36.21	38.36	20.55	-	82.54
1933	摩根研究驱动C	42.53	38.31	17.50	-	25.06
1934	易方达上证中盘ETF联接A	25.46	38.31	28.01	-	143.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	长城久泰沪深300指数C	40.44	41.25	20.62	-	61.19
2136	创金合信中证红利低波动指数C	6.27	12.46	20.56	-	112.93
2137	万家沪深300指数增强A	36.21	38.36	20.55	-	82.54
2138	创金合信创新驱动股票C	61.57	41.61	20.53	-	-2.67
2139	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	中欧消费主题股票A	-10.87	-19.81	-29.96	-	33.91
270	南方创业板ETF联接A	85.23	98.34	62.34	-	89.06
271	万家沪深300指数增强A	36.21	38.36	20.55	-	82.54
272	万家沪深300指数增强C	35.66	37.27	19.12	-	82.48
273	中欧消费主题股票C	-11.58	-21.08	-31.62	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	华夏研究精选股票	34.74	38.04	28.84	-	82.60
928	民生中证内地资源主题指数A	80.25	66.44	76.42	-	82.59
929	万家沪深300指数增强A	36.21	38.36	20.55	-	82.54
930	万家沪深300指数增强C	35.66	37.27	19.12	-	82.48
931	长信沪深300指数增强A	28.94	41.92	31.13	-	82.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.48	2201.44	3.34%
中国平安	601318	33.50	1902.23	2.88%
中际旭创	300308	2.93	1668.37	2.53%
贵州茅台	600519	1.05	1519.16	2.30%
新易盛	300502	3.27	1448.09	2.19%
紫金矿业	601899	38.08	1245.98	1.89%
兴业银行	601166	64.07	1205.80	1.83%
江苏银行	600919	99.76	1089.38	1.65%
招商银行	600036	25.74	1012.10	1.53%
立讯精密	002475	19.05	938.40	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	52.95%
金融业	1.38	20.93%
采矿业	0.40	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.85%
科学研究和技术服务业	0.09	1.40%
租赁和商务服务业	0.07	1.08%
建筑业	0.04	0.55%
房地产业	0.02	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6502	1.6331	1.6395	1.6372	1.6426
累计净值(元)	1.8082	1.7911	1.7975	1.7952	1.8006

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