万家沪深300指数增强A(002670)_最新动态

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.264 0.000(0.04%)

累计净值：1.423

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：15.39亿元

万家沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.08	15.75	3.90	6.00
股票型名次	2690	2132	2446	2538	2579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	-5.09	-16.78	26.77	40.26
股票型名次	2569	2432	2382	717	837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	国泰中证基建ETF发起联接C	0.42	1.82	15.00	3.70	19.87
2689	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.42	-0.15	15.32	6.62	14.81
2690	万家沪深300指数增强A	0.42	1.08	15.75	3.90	6.00
2691	万家沪深300指数增强C	0.42	1.05	15.64	3.70	5.62
2692	银河沪深300价值指数C	0.42	-0.90	11.02	9.31	26.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	汇丰晋信中小盘股票	2.01	1.08	20.26	0.52	20.59
2131	平安深证300指数增强	0.09	1.08	25.47	7.94	10.61
2132	万家沪深300指数增强A	0.42	1.08	15.75	3.90	6.00
2133	中欧消费主题股票A	-1.48	1.08	13.42	-10.39	-6.42
2134	富国新兴产业股票C	2.97	1.07	36.33	31.00	18.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，低于同类基金平均水平
2444	富国中证农业主题ETF	1.40	4.47	15.83	-8.91	-5.59
2445	淳厚现代服务业C	0.71	0.08	15.82	3.78	18.95
2446	万家沪深300指数增强A	0.42	1.08	15.75	3.90	6.00
2447	国泰中证有色金属矿业主题ETF	2.86	0.85	15.74	-0.48	15.71
2448	国泰价值先锋股票C	2.17	-1.39	15.73	-1.50	-13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	500指增	0.87	0.85	22.85	3.91	10.77
2537	申万菱信中证500指数优选增强A	0.50	0.64	21.92	3.91	9.77
2538	万家沪深300指数增强A	0.42	1.08	15.75	3.90	6.00
2539	富国沪深300基本面精选股票C	1.32	0.54	15.85	3.89	11.31
2540	建信中证红利潜力指数A	-0.13	-0.23	16.38	3.89	14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，低于同类基金平均水平
2577	兴银中证1000指数增强A	2.19	6.88	29.94	9.57	6.03
2578	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	1.16	-3.80	7.55	-11.23	6.01
2579	万家沪深300指数增强A	0.42	1.08	15.75	3.90	6.00
2580	南方中证新能源ETF联接A	2.22	8.86	33.23	13.80	5.99
2581	前海开源优势蓝筹股票A	0.65	-2.51	-4.39	-1.82	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平
2567	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	2.03	-5.77	-28.90	55.41	55.47
2568	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	1.99	-25.78	0.00	-	-36.95
2569	万家沪深300指数增强A	1.98	-5.09	-16.78	26.77	40.26
2570	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.97	0.00	0.00	-	-8.99
2571	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.97	-1.26	-15.80	38.65	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，低于同类基金平均水平
2430	华夏中证1000ETF发起式联接A	1.30	-5.00	0.00	-	-10.37
2431	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-	-19.18
2432	万家沪深300指数增强A	1.98	-5.09	-16.78	26.77	40.26
2433	兴银研究精选股票C	5.28	-5.09	-32.77	-	-14.53
2434	博时丝路主题股票A	4.80	-5.11	-24.68	69.02	74.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	东财中证芯片指数发起式A	19.98	18.65	-16.74	-	-12.98
2381	粤港澳大湾区ETF	14.98	5.23	-16.77	26.25	21.07
2382	万家沪深300指数增强A	1.98	-5.09	-16.78	26.77	40.26
2383	国泰中证智能汽车主题ETF	6.82	13.40	-16.79	-	-6.24
2384	华宝中证100ETF联接C	12.32	7.22	-16.79	11.74	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	鹏华沪深300指数A类(LOF)	11.95	8.25	-13.05	26.86	119.51
716	前海开源MSCI中国A股消费C	-7.31	-11.13	-25.81	26.83	70.05
717	万家沪深300指数增强A	1.98	-5.09	-16.78	26.77	40.26
718	鹏华银行A	27.56	36.98	20.57	26.74	36.56
719	申万菱信中证申万证券行业指数A	26.10	39.34	9.46	26.68	59.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	华夏中证银行ETF联接A	27.32	37.43	21.06	-	40.40
836	华夏中证央企ETF联接C	13.41	16.59	2.83	39.65	40.29
837	万家沪深300指数增强A	1.98	-5.09	-16.78	26.77	40.26
838	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	12.60	7.20	-11.34	28.35	40.26
839	光大保德信创业板股票A	16.28	-2.77	-30.96	49.27	40.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	175.57	6603.19	3.17%
贵州茅台	600519	3.04	5309.90	2.55%
美的集团	000333	39.43	2999.05	1.44%
宁德时代	300750	11.91	3001.19	1.44%
格力电器	000651	62.33	2988.10	1.43%
浦发银行	600000	270.49	2740.06	1.32%
中国平安	601318	46.16	2635.27	1.26%
福耀玻璃	600660	43.61	2537.84	1.22%
中远海控	601919	160.08	2514.79	1.21%
宏发股份	600885	77.68	2528.35	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.65	51.09%
金融业	3.96	19.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	5.22%
采矿业	0.94	4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	3.42%
建筑业	0.35	1.67%
农、林、牧、渔业	0.32	1.55%
科学研究和技术服务业	0.14	0.66%
批发和零售业	0.12	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.264	1.260	1.248	1.259	1.279
累计净值(元)	1.422	1.418	1.407	1.417	1.437

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