万家沪深300指数增强A(002670)_最新动态

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.5531 -0.0102(-0.65%)

累计净值：1.7111

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：4.34亿元

万家沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	2.35	3.20	14.98	2.82
股票型名次	1387	2240	1574	1863	2291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.46	39.28	8.35	-1.42	72.27
股票型名次	2097	2488	2253	1145	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	九泰久福量化C	-0.05	10.77	10.57	28.80	11.45
1386	万家创业板指数增强C	-0.05	1.85	1.21	38.49	3.21
1387	万家沪深300指数增强A	-0.05	2.35	3.20	14.98	2.82
1388	前海开源中证健康指数	-0.06	3.50	2.20	3.65	3.73
1389	天弘沪深300指数增强A	-0.06	2.39	1.48	13.99	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，低于同类基金平均水平
2238	华富中小企业100指数增强型	-3.90	2.35	2.57	23.80	2.92
2239	华富中证科创创业50指数增强A	-0.83	2.35	2.52	56.70	4.23
2240	万家沪深300指数增强A	-0.05	2.35	3.20	14.98	2.82
2241	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	-0.98	2.35	13.33	44.29	3.53
2242	长盛中证100指数	0.32	2.33	2.11	17.96	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	中金消费	-2.45	3.21	3.21	15.51	2.52
1573	华夏战略新兴成指ETF	-0.10	2.58	3.20	40.53	4.32
1574	万家沪深300指数增强A	-0.05	2.35	3.20	14.98	2.82
1575	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.95	3.92	3.19	51.98	5.85
1576	广发科创50ETF	-2.86	10.92	3.19	42.18	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，低于同类基金平均水平
1861	明亚中证1000指数增强C	-2.20	7.06	6.44	15.05	7.11
1862	博道叁佰智航A	-0.25	2.78	4.06	15.03	3.34
1863	万家沪深300指数增强A	-0.05	2.35	3.20	14.98	2.82
1864	华安沪深300增强C	-0.37	1.17	0.21	14.97	1.47
1865	博道沪深300增强C	-0.13	2.86	3.63	14.96	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	天弘国证消费100指数增强A	-0.68	1.54	-0.72	22.13	2.82
2290	天弘沪深300指数增强A	-0.06	2.39	1.48	13.99	2.82
2291	万家沪深300指数增强A	-0.05	2.35	3.20	14.98	2.82
2292	易方达中证生物科技主题ETF	-2.74	2.14	-4.72	-7.81	2.82
2293	博时智能消费主题ETF	-3.56	1.86	-2.32	25.94	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	华泰柏瑞沪深300ETF	26.47	52.57	20.22	-3.84	119.97
2096	华夏沪深300ETF	26.47	52.66	20.44	-3.54	152.11
2097	万家沪深300指数增强A	26.46	39.28	8.35	-1.42	72.27
2098	工银湾创100ETF联接A	26.45	60.24	23.96	-9.33	20.53
2099	国联安沪深300ETF	26.44	52.74	22.19	1.87	50.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	交银深证300价值ETF联接	17.58	39.31	24.23	-2.33	130.70
2487	影视ETF	26.86	39.31	23.22	-	5.19
2488	万家沪深300指数增强A	26.46	39.28	8.35	-1.42	72.27
2489	中证上海国企ETF	17.64	39.28	28.89	16.44	5.22
2490	华夏上证50ETF联接C	20.44	39.23	14.91	-9.60	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	56.58	68.01	8.43	-	9.34
2252	民生加银核心资产股票C	33.31	51.42	8.39	-	-14.51
2253	万家沪深300指数增强A	26.46	39.28	8.35	-1.42	72.27
2254	民生加银价值优选6个月持有期股票C	30.90	50.67	8.27	-	-26.17
2255	华富中小企业100指数增强型	34.69	64.10	8.22	-16.80	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	天弘中证计算机主题ETF联接A	28.34	65.89	20.19	-1.36	-8.61
1144	富国沪深300指数增强A	25.60	45.73	22.18	-1.41	173.83
1145	万家沪深300指数增强A	26.46	39.28	8.35	-1.42	72.27
1146	易方达沪深300ETF发起式	26.54	53.19	21.31	-1.50	142.53
1147	申万菱信沪深300指数增强C	34.15	54.04	16.61	-1.51	60.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	万家沪深300指数增强C	25.95	38.18	7.06	-3.37	72.38
1009	招商深证100指数C	29.65	62.20	12.50	-9.57	72.34
1010	万家沪深300指数增强A	26.46	39.28	8.35	-1.42	72.27
1011	华宝沪深300增强C	24.37	47.25	19.46	-8.39	72.17
1012	鹏华沪深300指数增强A	27.64	49.58	24.62	12.34	72.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.28	1939.24	3.16%
中国平安	601318	26.78	1831.88	2.98%
中际旭创	300308	2.36	1439.60	2.34%
贵州茅台	600519	0.96	1318.93	2.15%
紫金矿业	601899	35.80	1234.03	2.01%
新易盛	300502	2.81	1210.77	1.97%
兴业银行	601166	56.10	1181.47	1.92%
伊利股份	600887	35.83	1024.61	1.67%
三一重工	600031	45.80	967.75	1.58%
国泰海通	601211	42.65	876.51	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	54.42%
金融业	1.26	20.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	6.00%
采矿业	0.37	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.93%
科学研究和技术服务业	0.08	1.33%
租赁和商务服务业	0.05	0.81%
建筑业	0.05	0.80%
批发和零售业	0.01	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5633	1.5619	1.5591	1.5553	1.5539
累计净值(元)	1.7213	1.7199	1.7171	1.7133	1.7119

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