万家沪深300指数增强A(002670)_最新动态

万家沪深300指数增强A002670SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.196 0.001(0.09%)

累计净值：1.354

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

万家沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乔亮

2020-12-18 每10份派现金 1.6 元

基金规模：20.69亿元

万家沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	0.51	5.95	-4.20	0.20
股票型名次	797	856	1649	1590	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.10	-12.96	-18.75	25.16	32.58
股票型名次	1695	2239	2566	369	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	民生加银价值优选6个月持有期股票C	2.20	5.69	17.68	2.97	10.42
796	浦银安盛MSCI中国A股ETF	2.20	-0.27	9.50	-1.64	3.02
797	万家沪深300指数增强A	2.20	0.51	5.95	-4.20	0.20
798	西部利得创业板大盘ETF联接A	2.20	-4.47	7.79	-6.53	-2.84
799	西部利得创业板大盘ETF联接C	2.20	-4.48	7.70	-6.67	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	嘉实中证稀土产业ETF	-1.45	0.51	8.13	-3.98	-1.04
855	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
856	万家沪深300指数增强A	2.20	0.51	5.95	-4.20	0.20
857	易方达上证50ETF	2.77	0.51	10.80	-1.37	4.71
858	长信低碳环保行业量化A	0.76	0.50	-1.28	-11.43	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	工银沪港深股票C	-2.51	-0.96	5.95	-13.48	-2.11
1648	华夏中证全指运输ETF	1.59	2.09	5.95	2.39	5.76
1649	万家沪深300指数增强A	2.20	0.51	5.95	-4.20	0.20
1650	工银湾创100ETF联接A	0.50	-2.73	5.94	-5.54	-1.03
1651	华宝中证500增强A	0.99	-0.05	5.94	-1.63	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.12	-1.88	5.47	-4.18	-1.35
1589	华泰柏瑞中证科技100ETF	2.21	-3.00	7.58	-4.19	-1.25
1590	万家沪深300指数增强A	2.20	0.51	5.95	-4.20	0.20
1591	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.34	5.65	6.83	-4.21	-
1592	中银100	-0.77	0.89	8.10	-4.21	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
万家沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	太平MSCI香港价值增强C	0.15	-0.67	6.32	0.60	0.22
1345	银华深证100指数	2.36	-1.44	8.51	-5.06	0.21
1346	万家沪深300指数增强A	2.20	0.51	5.95	-4.20	0.20
1347	华安中证500指数增强C	1.17	-1.30	5.04	-2.74	0.18
1348	华商高端装备制造股票A	2.70	1.68	11.25	-0.16	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.69	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	易方达中证500ETF联接发起式A	-15.08	-7.23	-7.78	23.43	23.69
1694	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	-15.09	0.00	0.00	-	-13.39
1695	万家沪深300指数增强A	-15.10	-12.96	-18.75	25.16	32.58
1696	广发中证500ETF联接(LOF)C	-15.12	-8.87	-11.53	-0.47	-1.00
1697	东财消费电子指数增强C	-15.13	-16.63	0.00	-	-36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	166.47	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.69	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.66	122.70
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2239 位，低于同类基金平均水平
2237	博时沪深300指数增强C	-10.22	-12.92	-28.19	-	-33.91
2238	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-16.74	-12.96	-34.90	-38.46	-15.13
2239	万家沪深300指数增强A	-15.10	-12.96	-18.75	25.16	32.58
2240	嘉合同顺智选股票C	-11.15	-12.97	-20.69	-	-13.34
2241	富国中证全指证券公司ETF	-13.63	-12.98	-13.58	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	160.23	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	155.48	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	88.10	57.31
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平
2564	广发中证环保ETF	-29.02	-31.95	-18.74	9.98	-6.02
2565	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	-20.82	-2.27	-18.75	-0.89	-44.10
2566	万家沪深300指数增强A	-15.10	-12.96	-18.75	25.16	32.58
2567	华夏中证人工智能主题ETF	-23.99	-3.23	-18.76	-	-7.27
2568	华宝券商ETF联接C	-13.96	-14.08	-18.86	-	-8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	176.61	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	172.00	153.97
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	166.47	300.29
4	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	162.21	195.88
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	160.23	160.18
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	华夏科技成长股票	-22.76	-16.23	-29.70	25.20	25.05
368	长信沪深300指数增强A	-10.57	-10.09	-20.07	25.17	26.64
369	万家沪深300指数增强A	-15.10	-12.96	-18.75	25.16	32.58
370	长盛同庆中证800指数(LOF)	-12.42	-9.34	-13.01	24.92	97.17
371	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-10.49	-7.88	-14.26	24.86	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	136.27	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	25.66	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	129.31	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	136.32	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	15.07	491.60
万家沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	诺安低碳经济股票C	-12.80	9.41	16.85	-	32.60
699	海富通沪深300指数增强C	-8.06	-5.52	-15.63	19.40	32.58
700	万家沪深300指数增强A	-15.10	-12.96	-18.75	25.16	32.58
701	国泰中证钢铁ETF联接A	-7.17	-17.58	-12.38	-	32.47
702	南方MSCI中国A股国际通ETF	-11.38	-9.71	-17.59	19.53	32.44

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.67	11517.94	4.32%
美的集团	000333	148.42	8107.96	3.04%
温氏股份	300498	345.85	6937.75	2.60%
民生银行	600016	1781.88	6664.23	2.50%
陕西煤业	601225	314.23	6564.26	2.46%
中国中铁	601390	973.33	5528.51	2.07%
华能水电	600025	633.90	5470.56	2.05%
东兴证券	601198	620.93	5110.25	1.92%
中国核电	601985	668.50	5013.75	1.88%
中航机载	600372	352.27	4642.86	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.87	52.02%
金融业	5.59	20.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29	4.85%
采矿业	1.21	4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	2.85%
农、林、牧、渔业	0.75	2.83%
科学研究和技术服务业	0.56	2.12%
建筑业	0.55	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.40%
租赁和商务服务业	0.06	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.195	1.179	1.190	1.170	1.174
累计净值(元)	1.353	1.337	1.348	1.328	1.332

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