万家元贞量化选股股票A(012350)_资产配置

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46951.81	90.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4744.47	9.17%
其他资产	46.96	0.09%

资产总值：51743.24万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	27.89	729.60	1.44%
传音控股	688036	4.36	733.57	1.44%
中国中车	601766	107.59	733.76	1.44%
华能水电	600025	75.36	721.95	1.42%
中金黄金	600489	54.16	715.45	1.41%
国投电力	600886	47.69	717.73	1.41%
陕西煤业	601225	28.37	711.80	1.40%
华夏银行	600015	109.42	709.04	1.40%
格力电器	000651	18.06	709.94	1.40%
中际旭创	300308	4.52	707.65	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	61.02%
采矿业	0.57	11.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	7.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.15%
金融业	0.18	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.27%
农、林、牧、渔业	0.06	1.23%
批发和零售业	0.05	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.59%
建筑业	0.03	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	79.84	1289.42	2.05%
建发股份	600153	89.80	864.77	1.38%
陕西煤业	601225	39.80	831.42	1.32%
佳讯飞鸿	300213	113.11	814.39	1.30%
欧普康视	300595	31.48	710.77	1.13%
精研科技	300709	22.13	690.23	1.10%
石头科技	688169	2.29	646.97	1.03%
东睦股份	600114	40.85	632.77	1.01%
华力创通	300045	24.91	606.06	0.96%
信维通信	300136	25.22	595.19	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	69.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	8.57%
科学研究和技术服务业	0.24	3.81%
批发和零售业	0.20	3.25%
采矿业	0.09	1.46%
金融业	0.08	1.30%
租赁和商务服务业	0.08	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.94%
房地产业	0.06	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	42.26	917.04	1.36%
贵州茅台	600519	0.50	899.27	1.33%
兴业证券	601377	138.35	888.21	1.32%
泸州老窖	000568	3.98	862.27	1.28%
万华化学	600309	8.91	786.93	1.17%
芯原股份	688521	13.04	781.83	1.16%
洋河股份	002304	5.93	767.34	1.14%
百润股份	002568	26.15	753.96	1.12%
华发股份	600325	75.90	727.12	1.08%
太极实业	600667	107.83	701.97	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.86	57.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	13.72%
金融业	0.25	3.67%
批发和零售业	0.19	2.78%
文化、体育和娱乐业	0.16	2.43%
采矿业	0.12	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.45%
科学研究和技术服务业	0.09	1.35%
租赁和商务服务业	0.09	1.30%
房地产业	0.09	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
捷佳伟创	300724	8.46	950.03	1.25%
科华数据	002335	26.21	942.43	1.24%
沪硅产业	688126	44.44	928.69	1.22%
天岳先进	688234	12.47	921.70	1.21%
北方华创	002371	2.90	922.46	1.21%
固德威	688390	5.46	911.74	1.20%
佳讯飞鸿	300213	129.05	860.76	1.13%
深桑达A	000032	26.10	858.69	1.13%
艾比森	300389	42.03	856.15	1.12%
洲明科技	300232	92.06	841.43	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	57.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33	17.50%
金融业	0.15	1.96%
批发和零售业	0.13	1.75%
建筑业	0.09	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.63%
房地产业	0.04	0.58%
采矿业	0.03	0.45%
租赁和商务服务业	0.02	0.32%

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