资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 535471.13 83.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 97561.63 15.28%
其他资产 5643.15 0.88%
资产总值:638675.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.53 8544.52 1.40%
新易盛 300502 13.00 7889.54 1.29%
东山精密 002384 28.75 7542.56 1.23%
中际旭创 300308 5.77 7327.90 1.20%
香农芯创 300475 23.63 7089.00 1.16%
芯碁微装 688630 11.35 6235.19 1.02%
英维克 002837 75.21 5983.71 0.98%
聚和材料 688503 44.72 5934.34 0.97%
杰瑞股份 002353 37.98 5792.06 0.95%
杰普特 688025 12.39 5825.56 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.50 69.41%
金融业 3.36 5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 5.20%
采矿业 1.54 2.51%
批发和零售业 1.18 1.92%
建筑业 0.57 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 0.68%
租赁和商务服务业 0.15 0.25%
科学研究和技术服务业 0.09 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.26 2773.95 1.28%
中际旭创 300308 4.45 2533.87 1.17%
源杰科技 688498 2.49 2503.55 1.16%
赣锋锂业 002460 26.36 2066.10 0.95%
胜宏科技 300476 7.73 1940.23 0.90%
方正科技 600601 184.28 1820.69 0.84%
腾远钴业 301219 30.36 1824.85 0.84%
生益电子 688183 21.40 1790.73 0.83%
德明利 001309 4.68 1778.87 0.82%
长芯博创 300548 11.43 1750.50 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.48 62.33%
金融业 1.72 7.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55 2.55%
采矿业 0.53 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.64%
批发和零售业 0.15 0.69%
建筑业 0.14 0.64%
房地产业 0.12 0.54%
租赁和商务服务业 0.08 0.36%