万家元贞量化选股股票A(012350)_资产配置

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42499.55	91.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2921.42	6.31%
其他资产	857.28	1.85%

资产总值：46278.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江铃汽车	000550	24.35	682.35	1.48%
宁德时代	300750	2.69	677.58	1.47%
东阿阿胶	000423	10.70	660.19	1.44%
新易盛	300502	5.01	651.15	1.42%
兆易创新	603986	7.36	650.40	1.41%
纳思达	002180	21.18	642.39	1.40%
中际旭创	300308	4.15	642.67	1.40%
工业富联	601138	25.56	643.86	1.40%
双林股份	300100	32.18	646.17	1.40%
宏发股份	600885	19.39	631.14	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	80.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	6.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.57%
卫生和社会工作	0.04	0.78%
科学研究和技术服务业	0.03	0.66%
批发和零售业	0.03	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.57%
采矿业	0.02	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科曙光	603019	20.63	856.14	1.93%
佰维存储	688525	10.34	663.46	1.50%
中国船舶	600150	16.25	661.54	1.49%
柏楚电子	688188	3.43	633.69	1.43%
华夏银行	600015	96.52	617.73	1.40%
中色股份	000758	120.81	613.71	1.39%
恒邦股份	002237	53.08	610.95	1.38%
洛阳钼业	603993	71.82	610.47	1.38%
西部矿业	601168	33.75	605.81	1.37%
山东黄金	600547	22.21	608.24	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	69.14%
采矿业	0.58	13.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.34%
金融业	0.13	3.01%
批发和零售业	0.04	0.94%
科学研究和技术服务业	0.02	0.48%
农、林、牧、渔业	0.02	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%
综合	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	107.59	733.76	1.44%
传音控股	688036	4.36	733.57	1.44%
华鲁恒升	600426	27.89	729.60	1.44%
华能水电	600025	75.36	721.95	1.42%
国投电力	600886	47.69	717.73	1.41%
中金黄金	600489	54.16	715.45	1.41%
格力电器	000651	18.06	709.94	1.40%
华夏银行	600015	109.42	709.04	1.40%
陕西煤业	601225	28.37	711.80	1.40%
中际旭创	300308	4.52	707.65	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	61.02%
采矿业	0.57	11.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	7.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.15%
金融业	0.18	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.27%
农、林、牧、渔业	0.06	1.23%
批发和零售业	0.05	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.59%
建筑业	0.03	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	79.84	1289.42	2.05%
建发股份	600153	89.80	864.77	1.38%
陕西煤业	601225	39.80	831.42	1.32%
佳讯飞鸿	300213	113.11	814.39	1.30%
欧普康视	300595	31.48	710.77	1.13%
精研科技	300709	22.13	690.23	1.10%
石头科技	688169	2.29	646.97	1.03%
东睦股份	600114	40.85	632.77	1.01%
华力创通	300045	24.91	606.06	0.96%
信维通信	300136	25.22	595.19	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	69.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	8.57%
科学研究和技术服务业	0.24	3.81%
批发和零售业	0.20	3.25%
采矿业	0.09	1.46%
金融业	0.08	1.30%
租赁和商务服务业	0.08	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.94%
房地产业	0.06	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.59%

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