财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8761.08 |
5458.43 |
2024.32 |
1231.37 |
-2751.58 |
| 本期利润(万元) |
12136.47 |
6751.45 |
2199.17 |
913.30 |
-1781.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.29 |
0.08 |
0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.06 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11197.44 |
0.00 |
-518.66 |
0.00 |
-2887.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58073.89 |
34964.48 |
24638.56 |
26902.94 |
28021.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.29 |
1.00 |
0.95 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
47.85 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
-2.73 |
| 累计净值增长率(%) |
35.37 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-8.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19642.10 |
2428.54 |
2801.46 |
3411.03 |
4289.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
118251.78 |
34315.41 |
39300.87 |
40816.79 |
58698.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
118251.78 |
34315.41 |
39300.87 |
40816.79 |
58698.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.64 |
36.39 |
43.59 |
45.12 |
64.28 |
| 应付托管费(万元) |
17.61 |
6.06 |
7.26 |
7.52 |
10.71 |
| 资产总计(万元) |
140221.39 |
37006.02 |
42354.57 |
44606.15 |
63552.74 |
| 负债合计(万元) |
3062.81 |
261.21 |
557.95 |
343.11 |
735.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
137158.58 |
36744.81 |
41796.62 |
44263.03 |
62817.17 |
| 未分配利润(万元) |
35016.02 |
-256.85 |
-3987.98 |
-10667.46 |
-4015.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.53 |
6.30 |
28.94 |
16.49 |
282.48 |
| 投资收益(万元) |
14638.34 |
3295.20 |
-4117.56 |
-7725.40 |
-2219.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6019.92 |
286.76 |
879.28 |
-1276.37 |
-167.21 |
| 其它收入(万元) |
127.69 |
0.99 |
8.71 |
5.34 |
236.65 |
| 收入合计(万元) |
20806.47 |
3589.26 |
-3200.63 |
-8979.93 |
-1867.39 |
| 管理人报酬(万元) |
615.11 |
234.66 |
558.19 |
303.00 |
973.70 |
| 托管费(万元) |
102.52 |
39.11 |
93.03 |
50.50 |
162.28 |
| 其它费用(万元) |
20.40 |
9.08 |
18.21 |
8.13 |
15.97 |
| 费用合计(万元) |
839.51 |
315.12 |
749.32 |
405.88 |
1266.22 |
| 利润总额(万元) |
19966.96 |
3274.14 |
-3949.95 |
-9385.82 |
-3133.61 |
| 净利润(万元) |
19966.96 |
3274.14 |
-3949.95 |
-9385.82 |
-3133.61 |
