我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5716.24 |
-1402.89 |
-2592.83 |
2755.05 |
| 本期利润(万元) |
-4521.08 |
-1483.76 |
-3701.86 |
2928.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.03 |
-0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
3.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2469.14 |
0.00 |
1859.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33929.21 |
39601.82 |
42184.94 |
50061.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.94 |
0.96 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
3.86 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
3.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4289.89 |
10582.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
58698.60 |
63442.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
58698.60 |
63442.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.28 |
104.15 |
| 应付托管费(万元) |
10.71 |
17.36 |
| 资产总计(万元) |
63552.74 |
77261.35 |
| 负债合计(万元) |
735.58 |
1044.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
62817.17 |
76216.44 |
| 未分配利润(万元) |
-4015.07 |
2794.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
282.48 |
253.97 |
| 投资收益(万元) |
-2219.32 |
3958.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-167.21 |
145.00 |
| 其它收入(万元) |
236.65 |
190.56 |
| 收入合计(万元) |
-1867.39 |
4548.43 |
| 管理人报酬(万元) |
973.70 |
533.11 |
| 托管费(万元) |
162.28 |
88.85 |
| 其它费用(万元) |
15.97 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
1266.22 |
680.64 |
| 利润总额(万元) |
-3133.61 |
3867.79 |
| 净利润(万元) |
-3133.61 |
3867.79 |
