我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3395.79 -4966.41 -5716.24 -1402.89 -2592.83
本期利润(万元) 2614.89 -5401.85 -4521.08 -1483.76 -3701.86
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.14 -0.11 -0.03 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.33 0.00 -2.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6996.15 0.00 -2469.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.19 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 30504.08 29360.33 33929.21 39601.82 42184.94
期末基金份额净值(元) 0.89 0.81 0.83 0.94 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -14.20 0.00 -5.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.24 0.00 -5.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3411.03 4289.89 10582.63
交易性金融资产(万元) 40816.79 58698.60 63442.99
其中:股票投资(万元) 40816.79 58698.60 63442.99
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 45.12 64.28 104.15
应付托管费(万元) 7.52 10.71 17.36
资产总计(万元) 44606.15 63552.74 77261.35
负债合计(万元) 343.11 735.58 1044.91
所有者权益合计(万元) 44263.03 62817.17 76216.44
未分配利润(万元) -10667.46 -4015.07 2794.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.49 282.48 253.97
投资收益(万元) -7725.40 -2219.32 3958.90
公允价值变动收益(万元) -1276.37 -167.21 145.00
其它收入(万元) 5.34 236.65 190.56
收入合计(万元) -8979.93 -1867.39 4548.43
管理人报酬(万元) 303.00 973.70 533.11
托管费(万元) 50.50 162.28 88.85
其它费用(万元) 8.13 15.97 7.02
费用合计(万元) 405.88 1266.22 680.64
利润总额(万元) -9385.82 -3133.61 3867.79
净利润(万元) -9385.82 -3133.61 3867.79