财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22884.34 |
4767.83 |
8761.08 |
5458.43 |
2024.32 |
| 本期利润(万元) |
61719.31 |
1467.72 |
12136.47 |
6751.45 |
2199.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.02 |
0.43 |
0.29 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.90 |
0.00 |
39.06 |
0.00 |
8.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
70038.66 |
0.00 |
11197.44 |
0.00 |
-518.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
279881.61 |
106055.29 |
58073.89 |
34964.48 |
24638.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.43 |
1.35 |
1.29 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
45.31 |
0.00 |
47.85 |
0.00 |
8.87 |
| 累计净值增长率(%) |
96.71 |
0.00 |
35.37 |
0.00 |
-0.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96234.17 |
19642.10 |
2428.54 |
2801.46 |
3411.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
535471.13 |
118251.78 |
34315.41 |
39300.87 |
40816.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
535471.13 |
118251.78 |
34315.41 |
39300.87 |
40816.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
537.66 |
105.64 |
36.39 |
43.59 |
45.12 |
| 应付托管费(万元) |
89.61 |
17.61 |
6.06 |
7.26 |
7.52 |
| 资产总计(万元) |
638675.91 |
140221.39 |
37006.02 |
42354.57 |
44606.15 |
| 负债合计(万元) |
26384.54 |
3062.81 |
261.21 |
557.95 |
343.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
612291.37 |
137158.58 |
36744.81 |
41796.62 |
44263.03 |
| 未分配利润(万元) |
298224.88 |
35016.02 |
-256.85 |
-3987.98 |
-10667.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.94 |
20.53 |
6.30 |
28.94 |
16.49 |
| 投资收益(万元) |
52862.95 |
14638.34 |
3295.20 |
-4117.56 |
-7725.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86623.70 |
6019.92 |
286.76 |
879.28 |
-1276.37 |
| 其它收入(万元) |
1085.60 |
127.69 |
0.99 |
8.71 |
5.34 |
| 收入合计(万元) |
140658.20 |
20806.47 |
3589.26 |
-3200.63 |
-8979.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1813.27 |
615.11 |
234.66 |
558.19 |
303.00 |
| 托管费(万元) |
302.21 |
102.52 |
39.11 |
93.03 |
50.50 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
20.40 |
9.08 |
18.21 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
2545.82 |
839.51 |
315.12 |
749.32 |
405.88 |
| 利润总额(万元) |
138112.38 |
19966.96 |
3274.14 |
-3949.95 |
-9385.82 |
| 净利润(万元) |
138112.38 |
19966.96 |
3274.14 |
-3949.95 |
-9385.82 |
