万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

携程在上海成立私募基金管理公司[2026-06-10]

最新动态

最新净值：1.7592 0.0648(3.82%)

累计净值：1.7592

更新时间：2026-06-09 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：10.81亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	3.90	18.02	35.77	29.95
股票型名次	516	582	599	275	360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	80.04	108.49	72.61	-	75.92
股票型名次	460	493	581	2079	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18
515	南方内需增长两年股票C	0.83	0.67	6.03	6.86	6.15
516	万家元贞量化选股股票A	0.83	3.90	18.02	35.77	29.95
517	万家元贞量化选股股票C	0.83	3.85	17.88	35.44	29.67
518	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.82	2.21	10.12	11.45	11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	广发创业板ETF联接A	0.06	3.96	22.83	22.02	22.47
581	广发创业板ETF联接C	0.06	3.94	22.77	21.89	22.36
582	万家元贞量化选股股票A	0.83	3.90	18.02	35.77	29.95
583	南方中证500信息技术ETF	0.27	3.88	19.50	34.50	28.41
584	万家元贞量化选股股票C	0.83	3.85	17.88	35.44	29.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	国联安科技动力股票	1.84	11.21	76.30	66.59	69.36
4	融通产业趋势股票	3.73	13.36	71.14	81.47	82.09
5	东财通信A	2.25	18.32	70.75	94.76	89.03
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	创金合信新材料新能源股票C	1.59	-7.59	18.07	29.82	26.70
598	华安大国新经济股票A	1.18	2.21	18.04	24.22	21.78
599	万家元贞量化选股股票A	0.83	3.90	18.02	35.77	29.95
600	华安中证数字经济主题ETF	-0.27	2.41	18.01	20.16	19.58
601	博时纳斯达克100ETF	1.63	0.22	17.93	10.50	12.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	红土创新新科技股票	3.88	15.74	63.25	99.43	101.26
4	中韩芯片ETF	1.07	9.07	54.64	97.99	89.37
5	宝盈国家安全沪港深股票A	1.13	10.25	54.12	95.42	69.16
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	华安大中华升级股票(QDII)C	-2.88	-0.58	19.17	35.89	35.96
274	华宝科技ETF联接C	0.67	13.00	36.38	35.79	36.52
275	万家元贞量化选股股票A	0.83	3.90	18.02	35.77	29.95
276	景顺长城成长趋势股票C类	1.07	-1.06	24.12	35.74	34.26
277	天弘中证电子ETF联接A	0.53	9.37	33.20	35.74	35.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.54	42.48	113.14	108.63	112.31
2	财通集成电路产业股票C	7.53	42.39	112.72	107.81	111.58
3	红土创新新科技股票	3.88	15.74	63.25	99.43	101.26
4	中韩芯片ETF	1.07	9.07	54.64	97.99	89.37
5	东财通信A	2.25	18.32	70.75	94.76	89.03
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
359	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
360	万家元贞量化选股股票A	0.83	3.90	18.02	35.77	29.95
361	广发信息技术联接A	0.57	7.09	26.56	31.06	29.90
362	中融煤炭A	-2.86	8.38	5.57	26.60	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	392.08	443.90	374.06	293.92	739.84
2	财通集成电路产业股票C	388.22	435.28	362.85	278.53	690.87
3	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
4	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
5	红土创新新科技股票	287.64	409.99	263.84	198.46	952.97
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	中银智能制造股票C	80.24	100.77	70.21	78.38	96.10
459	广发新能源精选股票A	80.06	109.94	83.35	-	41.31
460	万家元贞量化选股股票A	80.04	108.49	72.61	-	75.92
461	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	80.04	76.53	63.04	-	63.04
462	国泰中证有色金属矿业主题ETF	79.98	90.56	85.09	-	86.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	392.08	443.90	374.06	293.92	739.84
2	财通集成电路产业股票C	388.22	435.28	362.85	278.53	690.87
3	红土创新新科技股票	287.64	409.99	263.84	198.46	952.97
4	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
5	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	创金合信科技成长股票A	80.46	108.59	40.70	49.36	195.67
492	华夏中证云计算与大数据主题ETF	49.19	108.57	39.98	-	67.11
493	万家元贞量化选股股票A	80.04	108.49	72.61	-	75.92
494	诺德研发创新100	80.91	108.36	62.17	26.56	124.48
495	易方达中证云计算与大数据主题ETF	48.05	107.80	41.84	60.02	71.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
2	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
3	财通集成电路产业股票A	392.08	443.90	374.06	293.92	739.84
4	财通集成电路产业股票C	388.22	435.28	362.85	278.53	690.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	282.25	358.00	338.96	402.35	406.87
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	广发沪港深新起点股票C	36.88	57.60	72.75	9.50	30.39
580	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	48.25	104.49	72.74	-	44.18
581	万家元贞量化选股股票A	80.04	108.49	72.61	-	75.92
582	易方达中证科技50联接A	89.32	115.43	72.53	-	46.84
583	长信中证1000指数增强A	51.36	89.94	72.50	-	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	303.68	407.98	380.55	419.67	426.11
2	东财通信C	302.68	405.49	376.94	413.20	417.77
3	国泰中证全指通信设备ETF	282.25	358.00	338.96	402.35	406.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	252.40	323.51	312.49	371.06	367.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	251.35	320.98	308.80	364.06	357.98
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	天弘恒生科技指数A	-16.59	18.70	13.60	-	-34.61
2078	天弘恒生科技指数C	-16.76	17.80	12.50	-	-35.49
2079	万家元贞量化选股股票A	80.04	108.49	72.61	-	75.92
2080	万家元贞量化选股股票C	79.16	106.42	70.06	-	73.10
2081	广发中证光伏产业指数A	54.06	35.82	-7.09	-	-23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	96.31	106.12	77.65	36.35	1535.49
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	27.20	45.64	90.50	115.06	1297.37
3	红土创新新科技股票	287.64	409.99	263.84	198.46	952.97
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.73	43.66	85.77	109.59	903.74
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.90	47.06	91.30	118.42	901.45
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	创金合信气候变化责任投资股票A	70.11	83.85	82.00	51.41	75.98
1033	港股红利	10.30	30.08	54.46	-	75.97
1034	万家元贞量化选股股票A	80.04	108.49	72.61	-	75.92
1035	泰康香港银行指数A	18.15	62.19	80.37	90.43	75.86
1036	湘财长源股票型A	45.67	70.16	23.42	16.45	75.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.26	2773.95	1.28%
中际旭创	300308	4.45	2533.87	1.17%
源杰科技	688498	2.49	2503.55	1.16%
赣锋锂业	002460	26.36	2066.10	0.95%
胜宏科技	300476	7.73	1940.23	0.90%
腾远钴业	301219	30.36	1824.85	0.84%
方正科技	600601	184.28	1820.69	0.84%
生益电子	688183	21.40	1790.73	0.83%
德明利	001309	4.68	1778.87	0.82%
长芯博创	300548	11.43	1750.50	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.48	62.33%
金融业	1.72	7.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	2.55%
采矿业	0.53	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.64%
批发和零售业	0.15	0.69%
建筑业	0.14	0.64%
房地产业	0.12	0.54%
租赁和商务服务业	0.08	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：锚定新质生产力，国资基金正其道

　　近日，国务院办公厅对外发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称指导意见）。指导意见将部分国资基金出资人责任落实不到位、部分私募基金沦为违法犯罪和腐败工具等问题，纳入监管范畴。　　过去几年，国资基金已成为私募

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	1.6944	1.7447	1.7741	1.7565	1.7303
累计净值(元)	1.6944	1.7447	1.7741	1.7565	1.7303

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