万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：3.05亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	2.05	23.82	6.17	-3.24
股票型名次	1751	1625	1467	2273	3139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.13	0.00	0.00	-	-8.92
股票型名次	3074	1982	1413	1864	2346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	浦银安盛创业板ETF联接A	0.96	2.38	34.50	14.77	13.56
1750	浦银安盛创业板ETF联接C	0.96	2.36	34.40	14.60	13.26
1751	万家元贞量化选股股票A	0.96	2.05	23.82	6.17	-3.24
1752	易方达中证500量化增强A	0.96	2.46	24.72	7.81	12.63
1753	招商稳健优选股票	0.96	-0.06	21.60	15.12	8.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	平安创业板ETF联接A	0.86	2.05	43.57	22.91	21.81
1624	生物医药ETF	1.26	2.05	22.71	3.82	-16.63
1625	万家元贞量化选股股票A	0.96	2.05	23.82	6.17	-3.24
1626	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.60	2.05	19.27	9.24	16.31
1627	国泰中证基建ETF	0.46	2.04	16.18	4.14	21.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	医疗设备ETF	1.72	3.87	23.83	3.42	-5.62
1466	华夏中证内地低碳经济主题ETF	1.49	5.35	23.82	14.20	14.47
1467	万家元贞量化选股股票A	0.96	2.05	23.82	6.17	-3.24
1468	粤港澳大湾区ETF	-0.21	0.19	23.82	14.56	19.43
1469	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	-1.17	0.39	23.81	22.54	13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.66	-3.01	14.96	6.20	24.52
2272	大成中华沪深港300指数(LOF)A	0.47	-0.93	14.05	6.19	16.28
2273	万家元贞量化选股股票A	0.96	2.05	23.82	6.17	-3.24
2274	万家中证500指数增强发起式A	1.07	3.48	24.93	6.17	7.23
2275	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	0.65	0.10	14.29	6.16	15.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	招商中证光伏产业指数C	0.26	6.73	31.49	9.42	-3.18
3138	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.27	6.73	30.62	9.05	-3.19
3139	万家元贞量化选股股票A	0.96	2.05	23.82	6.17	-3.24
3140	银华食品饮料量化股票发起式C	-0.99	4.64	18.66	-7.39	-3.24
3141	广发中证光伏产业指数C	0.21	6.33	31.12	9.20	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	前海开源价值策略股票	-6.11	-25.55	-57.04	-22.01	-26.88
3073	汇添富中证主要消费ETF联接A	-6.12	-9.48	-27.08	14.53	128.30
3074	万家元贞量化选股股票A	-6.13	0.00	0.00	-	-8.92
3075	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-6.13	0.00	0.00	-	-9.04
3076	招商中证全指医疗器械ETF	-6.14	-21.09	-30.67	-	-44.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平
1980	万家沪深300成长ETF发起式联接A	5.45	0.00	0.00	-	-10.02
1981	万家沪深300成长ETF发起式联接C	5.25	0.00	0.00	-	-10.33
1982	万家元贞量化选股股票A	-6.13	0.00	0.00	-	-8.92
1983	万家元贞量化选股股票C	-6.61	0.00	0.00	-	-9.69
1984	万家中证工业有色金属主题ETF	7.00	0.00	0.00	-	-15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	万家沪深300成长ETF发起式联接A	5.45	0.00	0.00	-	-10.02
1412	万家沪深300成长ETF发起式联接C	5.25	0.00	0.00	-	-10.33
1413	万家元贞量化选股股票A	-6.13	0.00	0.00	-	-8.92
1414	万家元贞量化选股股票C	-6.61	0.00	0.00	-	-9.69
1415	万家中证工业有色金属主题ETF	7.00	0.00	0.00	-	-15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	天弘恒生科技指数A	8.70	17.47	-24.60	-	-35.91
1863	天弘恒生科技指数C	7.91	16.38	-25.45	-	-36.68
1864	万家元贞量化选股股票A	-6.13	0.00	0.00	-	-8.92
1865	万家元贞量化选股股票C	-6.61	0.00	0.00	-	-9.69
1866	国泰中证全指证券公司ETF联接A	31.49	46.30	14.74	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	鹏华国证粮食产业ETF	-0.69	0.00	0.00	-	-8.78
2345	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	11.56	9.56	-8.86	-	-8.83
2346	万家元贞量化选股股票A	-6.13	0.00	0.00	-	-8.92
2347	富国中证移动互联网指数C	16.90	27.16	0.00	-	-8.94
2348	汇安中证500增强A	8.06	-1.24	-20.50	-	-8.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江铃汽车	000550	24.35	682.35	1.48%
宁德时代	300750	2.69	677.58	1.47%
东阿阿胶	000423	10.70	660.19	1.44%
新易盛	300502	5.01	651.15	1.42%
兆易创新	603986	7.36	650.40	1.41%
纳思达	002180	21.18	642.39	1.40%
中际旭创	300308	4.15	642.67	1.40%
工业富联	601138	25.56	643.86	1.40%
双林股份	300100	32.18	646.17	1.40%
宏发股份	600885	19.39	631.14	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	80.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	6.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.57%
卫生和社会工作	0.04	0.78%
科学研究和技术服务业	0.03	0.66%
批发和零售业	0.03	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.57%
采矿业	0.02	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.913	0.903	0.882	0.902	0.931
累计净值(元)	0.913	0.903	0.882	0.902	0.931

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