万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度公募重要榜单，揭晓！[2026-07-21]

最新动态

最新净值：1.6065 0.0705(4.59%)

累计净值：1.6065

更新时间：2026-07-21 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：27.56亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.78	-20.44	-4.41	7.15	13.47
股票型名次	3239	3259	1805	666	539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.33	91.38	51.64	-	53.60
股票型名次	516	458	667	2167	1237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	广发北证50成份指数A	-2.78	-16.68	-24.70	-29.25	-25.65
3238	天弘中证1000指数增强A	-2.78	-18.54	-14.17	-11.70	-3.78
3239	万家元贞量化选股股票A	-2.78	-20.44	-4.41	7.15	13.47
3240	万家元贞量化选股股票C	-2.78	-20.47	-4.52	6.89	13.16
3241	西部利得CES芯片指数增强A	-2.78	-16.03	20.25	18.18	35.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	创金合信医疗保健股票A	4.31	36.57	10.91	7.94	14.52
4	创金合信医疗保健股票C	4.30	36.50	10.72	7.57	14.09
5	中欧医疗创新股票A	4.08	25.43	3.91	2.09	9.30
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	华夏中证1000ETF	-2.87	-20.44	-16.09	-14.31	-7.68
3258	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	-2.11	-20.44	-23.90	-20.30	-18.48
3259	万家元贞量化选股股票A	-2.78	-20.44	-4.41	7.15	13.47
3260	锂电池ETF	-2.20	-20.44	-23.76	-17.54	-15.81
3261	建信国证新能源车电池ETF	-2.21	-20.45	-23.90	-17.63	-15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	招商上证消费80ETF联接C	3.07	7.69	-4.40	-12.20	-10.68
1804	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.07	2.47	-4.41	0.93	0.49
1805	万家元贞量化选股股票A	-2.78	-20.44	-4.41	7.15	13.47
1806	天弘国证绿色电力指数发起A	4.15	-1.57	-4.43	0.78	6.35
1807	鹏扬元合量化大盘优选股票A	0.11	-10.72	-4.44	0.27	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	财通集成电路产业股票A	-9.88	-37.06	17.00	64.60	62.77
4	财通集成电路产业股票C	-9.89	-37.10	16.77	63.95	62.06
5	易方达战略新兴产业股票A	-1.96	-13.70	29.68	63.07	65.84
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	安信新能源主题股票型发起C	3.78	11.64	14.42	7.24	9.30
665	华安创业板50ETF联接C	0.89	-18.78	-5.85	7.22	8.06
666	万家元贞量化选股股票A	-2.78	-20.44	-4.41	7.15	13.47
667	景顺长城创业板50ETF联接C	0.90	-18.67	-5.79	7.12	7.80
668	易米低碳经济股票发起A	-0.55	-1.95	5.38	7.10	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
3	汇安趋势动力股票A	-5.76	-15.24	37.74	39.99	78.37
4	汇安趋势动力股票C	-5.77	-15.28	37.57	39.66	77.88
5	创金合信专精特新股票发起A	-5.32	-13.09	40.39	51.20	75.10
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	同泰行业优选股票A	-3.31	-31.64	-11.28	1.68	13.56
538	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
539	万家元贞量化选股股票A	-2.78	-20.44	-4.41	7.15	13.47
540	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.03	-5.56	7.67	14.62	13.43
541	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-1.14	8.29	6.07	12.46	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
4	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
5	申万菱信智能驱动股票C	174.03	240.25	204.34	-	145.79
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	浦银安盛创业板ETF联接C	46.52	81.51	48.54	-	4.75
515	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	46.51	69.80	48.20	-	47.93
516	万家元贞量化选股股票A	46.33	91.38	51.64	-	53.60
517	富国中证工业4.0指数A	46.31	84.32	54.14	19.14	32.71
518	华夏国证2000指数增强发起式C	46.30	77.11	49.18	-	49.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	易方达战略新兴产业股票C	173.95	294.57	269.45	155.72	178.61
5	红土创新新科技股票	173.95	286.05	206.36	102.38	766.93
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	中银战略新兴产业股票A	48.72	91.78	74.71	26.95	331.88
457	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	52.02	91.49	49.07	12.77	150.73
458	万家元贞量化选股股票A	46.33	91.38	51.64	-	53.60
459	摩根时代睿选股票C	67.67	91.28	91.53	-	91.51
460	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	61.61	91.16	84.26	-	75.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
5	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	富国中证科技50策略ETF	36.18	82.35	51.70	22.00	97.92
666	华宝中证有色金属ETF	36.67	60.21	51.64	22.52	69.12
667	万家元贞量化选股股票A	46.33	91.38	51.64	-	53.60
668	广发沪港深新机遇股票	35.45	67.14	51.48	-14.48	71.15
669	博时标普500ETF联接(QDII)A	12.12	27.99	51.45	71.18	471.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
2	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
3	国泰中证全指通信设备ETF	138.92	238.01	223.92	275.63	288.48
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.91	218.28	211.48	259.65	265.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	126.23	216.37	208.67	254.31	257.78
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	东财食品饮料指数增强A	-17.70	-19.21	-35.09	-	-49.50
2166	东财食品饮料指数增强C	-17.95	-19.69	-35.68	-	-50.21
2167	万家元贞量化选股股票A	46.33	91.38	51.64	-	53.60
2168	万家元贞量化选股股票C	45.60	89.51	49.40	-	51.06
2169	农银中证新华社民族品牌指数	24.80	44.93	25.34	-	-4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.90	75.01	48.48	7.91	1261.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.14	35.65	70.54	94.00	1256.53
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.33	36.22	70.67	96.22	868.55
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	33.10	65.58	87.36	868.34
5	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	东财消费电子指数增强A	71.24	114.37	115.30	-	53.62
1236	诺安全球收益不动产(QDII)	7.25	-1.16	6.02	-10.22	53.62
1237	万家元贞量化选股股票A	46.33	91.38	51.64	-	53.60
1238	东财云计算指数增强C	30.52	102.16	54.73	-	53.58
1239	大成睿裕六月持有股票A	4.66	19.28	17.24	27.10	53.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	4.53	8544.52	1.40%
新易盛	300502	13.00	7889.54	1.29%
东山精密	002384	28.75	7542.56	1.23%
中际旭创	300308	5.77	7327.90	1.20%
香农芯创	300475	23.63	7089.00	1.16%
芯碁微装	688630	11.35	6235.19	1.02%
英维克	002837	75.21	5983.71	0.98%
聚和材料	688503	44.72	5934.34	0.97%
杰瑞股份	002353	37.98	5792.06	0.95%
杰普特	688025	12.39	5825.56	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.50	69.41%
金融业	3.36	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.18	5.20%
采矿业	1.54	2.51%
批发和零售业	1.18	1.92%
建筑业	0.57	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.68%
租赁和商务服务业	0.15	0.25%
科学研究和技术服务业	0.09	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：诺安基金：重视半导体设备材料的国产化进程

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交易日	2026-07-20	2026-07-17	2026-07-16	2026-07-15	2026-07-14
单位净值(元)	1.5360	1.5799	1.6763	1.7241	1.7591
累计净值(元)	1.5360	1.5799	1.6763	1.7241	1.7591

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