万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：3.05亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	8.73	26.80	10.63	0.97
股票型名次	1177	1516	1420	1978	3087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	0.00	0.00	-	-4.96
股票型名次	2945	2235	1458	1846	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	建信高端医疗股票C	1.26	2.57	13.18	-0.04	-5.35
1176	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.26	11.47	27.23	17.36	16.01
1177	万家元贞量化选股股票A	1.26	8.73	26.80	10.63	0.97
1178	易方达中小企业100指数(LOF)C	1.26	12.01	27.88	18.01	16.85
1179	中欧中证1000指数增强A	1.26	16.56	34.27	15.39	10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	招商深证100指数A	1.77	8.74	33.42	18.93	23.81
1515	申万菱信中证500指数优选增强A	-0.08	8.73	24.14	6.69	14.02
1516	万家元贞量化选股股票A	1.26	8.73	26.80	10.63	0.97
1517	招商中证畜牧养殖ETF	-0.41	8.71	7.99	-6.87	-8.50
1518	建信高端装备股票C	1.56	8.70	28.53	14.44	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.15	7.52	26.81	26.42	41.07
1419	嘉实企业变革股票	1.70	9.44	26.80	5.80	11.90
1420	万家元贞量化选股股票A	1.26	8.73	26.80	10.63	0.97
1421	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	-3.60	-4.72	26.79	12.21	18.81
1422	中金中证500A	0.33	9.88	26.78	10.71	14.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	华宝香港大盘C	-3.55	-3.76	19.42	10.63	31.38
1977	申万菱信沪深300价值指数A	-1.98	-0.20	14.11	10.63	25.48
1978	万家元贞量化选股股票A	1.26	8.73	26.80	10.63	0.97
1979	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-1.50	0.74	18.04	10.62	21.49
1980	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-3.63	-3.28	27.83	10.62	24.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	前海开源MSCI中国A股消费C	-0.84	1.74	14.23	-3.66	1.02
3086	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
3087	万家元贞量化选股股票A	1.26	8.73	26.80	10.63	0.97
3088	长城消费30股票A	-1.01	0.75	13.62	-6.33	0.96
3089	国泰国证食品饮料行业指数C	-1.33	4.40	17.19	-2.19	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	中金MSCI质量A	-0.08	-11.18	-28.32	17.63	78.15
2944	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	-0.19	-15.26	0.00	-	-25.27
2945	万家元贞量化选股股票A	-0.19	0.00	0.00	-	-4.96
2946	摩根新兴服务股票C	-0.21	0.00	0.00	-	-11.40
2947	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	-0.23	-21.46	0.00	-	-23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，低于同类基金平均水平
2233	万家沪深300成长ETF发起式联接A	8.12	0.00	0.00	-	-6.78
2234	万家沪深300成长ETF发起式联接C	7.91	0.00	0.00	-	-7.09
2235	万家元贞量化选股股票A	-0.19	0.00	0.00	-	-4.96
2236	万家元贞量化选股股票C	-0.70	0.00	0.00	-	-5.75
2237	万家中证工业有色金属主题ETF	11.54	0.00	0.00	-	-12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	万家沪深300成长ETF发起式联接A	8.12	0.00	0.00	-	-6.78
1457	万家沪深300成长ETF发起式联接C	7.91	0.00	0.00	-	-7.09
1458	万家元贞量化选股股票A	-0.19	0.00	0.00	-	-4.96
1459	万家元贞量化选股股票C	-0.70	0.00	0.00	-	-5.75
1460	万家中证工业有色金属主题ETF	11.54	0.00	0.00	-	-12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	天弘恒生科技指数A	14.70	23.90	-24.40	-	-34.47
1845	天弘恒生科技指数C	13.86	22.75	-25.25	-	-35.25
1846	万家元贞量化选股股票A	-0.19	0.00	0.00	-	-4.96
1847	万家元贞量化选股股票C	-0.70	0.00	0.00	-	-5.75
1848	国泰中证全指证券公司ETF联接A	36.39	51.76	17.82	-	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	建信中证1000指数增强E	7.05	-0.57	-3.49	-	-4.87
2299	汇添富中证800ETF联接A	12.00	5.49	-5.59	-	-4.96
2300	万家元贞量化选股股票A	-0.19	0.00	0.00	-	-4.96
2301	太平智选一年定期开放股票发起式	10.51	-12.15	-33.98	-	-5.02
2302	广发中证主要消费ETF	-3.70	-9.62	0.00	-	-5.05

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江铃汽车	000550	24.35	682.35	1.48%
宁德时代	300750	2.69	677.58	1.47%
东阿阿胶	000423	10.70	660.19	1.44%
新易盛	300502	5.01	651.15	1.42%
兆易创新	603986	7.36	650.40	1.41%
纳思达	002180	21.18	642.39	1.40%
中际旭创	300308	4.15	642.67	1.40%
工业富联	601138	25.56	643.86	1.40%
双林股份	300100	32.18	646.17	1.40%
宏发股份	600885	19.39	631.14	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	80.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	6.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.57%
卫生和社会工作	0.04	0.78%
科学研究和技术服务业	0.03	0.66%
批发和零售业	0.03	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.57%
采矿业	0.02	0.49%
农、林、牧、渔业	0.02	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.965	0.939	0.934	0.919	0.926
累计净值(元)	0.965	0.939	0.934	0.919	0.926

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