万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.6537

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：27.56亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	7.35	-6.64	7.84	22.16
股票型名次	1579	562	2269	706	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.71	129.78	72.49	-	65.37
股票型名次	434	369	605	2293	1161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	天弘国证龙头家电指数A	0.26	1.79	-4.17	-6.17	-6.41
1578	天弘国证龙头家电指数C	0.26	1.77	-4.21	-6.26	-6.53
1579	万家元贞量化选股股票A	0.26	7.35	-6.64	7.84	22.16
1580	西部利得中证500指数增强(LOF)C	0.26	6.04	-7.82	-8.71	4.59
1581	易方达中证500增强策略ETF	0.26	6.97	-3.54	4.02	18.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	南方中证全指房地产ETF	2.82	7.36	-7.41	-19.68	-17.20
561	富国中证体育产业指数A	0.49	7.35	-4.04	-19.08	-11.82
562	万家元贞量化选股股票A	0.26	7.35	-6.64	7.84	22.16
563	建信中证500指数增强A	0.74	7.32	-5.57	-5.30	6.42
564	富国中证体育产业指数C	0.50	7.31	-4.07	-19.15	-11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.53	-3.11	-6.63	-2.79	-5.58
2268	国金沪深300指数增强C	-0.40	5.76	-6.64	1.30	9.30
2269	万家元贞量化选股股票A	0.26	7.35	-6.64	7.84	22.16
2270	华安中证500指数增强A	0.19	5.59	-6.65	-5.53	8.85
2271	华夏中证动漫游戏ETF	0.69	5.94	-6.65	-28.91	-24.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-0.51	0.06	-3.11	7.85	5.85
705	天弘中证人工智能C	-0.99	-2.67	-13.95	7.84	13.24
706	万家元贞量化选股股票A	0.26	7.35	-6.64	7.84	22.16
707	大成深证成长40ETF	-2.16	4.67	-17.20	7.83	16.93
708	广发沪港深新起点股票C	-0.67	4.94	0.43	7.82	16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	2.89	7.66	2.91	28.52	22.20
387	前海开源优势蓝筹股票A	0.27	4.26	3.48	18.19	22.19
388	万家元贞量化选股股票A	0.26	7.35	-6.64	7.84	22.16
389	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.99	5.15	4.43	19.07	22.04
390	前海开源优势蓝筹股票C	0.21	4.21	3.40	18.11	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	31.77	150.35	99.97	22.23	18.34
433	国泰中证煤炭ETF	31.73	32.81	41.99	39.94	215.18
434	万家元贞量化选股股票A	31.71	129.78	72.49	-	65.37
435	招商中证科创创业50ETF联接A	31.70	160.32	109.70	33.35	33.39
436	华夏战略新兴成指ETF联接C	31.67	144.58	84.22	8.82	150.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	招商中证有色金属矿业主题ETF	44.84	130.08	112.18	-	106.20
368	融通创业板ETF	22.92	129.99	71.89	10.15	32.89
369	万家元贞量化选股股票A	31.71	129.78	72.49	-	65.37
370	申万菱信创业板量化精选股票C	15.03	129.75	83.84	14.69	23.65
371	富国中证移动互联网指数A	18.76	129.43	82.85	48.72	115.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	浙商之江凤凰ETF	25.47	85.19	72.57	63.79	194.30
604	国联安上证商品ETF联接C	32.47	73.73	72.52	-	69.02
605	万家元贞量化选股股票A	31.71	129.78	72.49	-	65.37
606	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	18.66	41.71	72.45	-	104.59
607	鹏扬中证500质量成长ETF	24.16	82.42	72.43	35.13	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，低于同类基金平均水平
2291	东财食品饮料指数增强A	-20.15	-7.09	-34.56	-	-49.05
2292	东财食品饮料指数增强C	-20.40	-7.65	-35.15	-	-49.78
2293	万家元贞量化选股股票A	31.71	129.78	72.49	-	65.37
2294	万家元贞量化选股股票C	31.07	127.50	69.94	-	62.55
2295	农银中证新华社民族品牌指数	11.21	57.64	27.07	-	-5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中证银行ETF	-2.92	23.48	44.88	44.44	65.53
1160	南方ESG股票C	16.15	75.95	72.87	-6.36	65.52
1161	万家元贞量化选股股票A	31.71	129.78	72.49	-	65.37
1162	银华专精特新量化优选股票发起式A	17.84	131.94	85.04	-	65.37
1163	宏利转型机遇股票C	43.56	197.94	202.81	50.33	65.35

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	4.53	8544.52	1.40%
新易盛	300502	13.00	7889.54	1.29%
东山精密	002384	28.75	7542.56	1.23%
中际旭创	300308	5.77	7327.90	1.20%
香农芯创	300475	23.63	7089.00	1.16%
芯碁微装	688630	11.35	6235.19	1.02%
英维克	002837	75.21	5983.71	0.98%
聚和材料	688503	44.72	5934.34	0.97%
杰瑞股份	002353	37.98	5792.06	0.95%
杰普特	688025	12.39	5825.56	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.50	69.41%
金融业	3.36	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.18	5.20%
采矿业	1.54	2.51%
批发和零售业	1.18	1.92%
建筑业	0.57	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.68%
租赁和商务服务业	0.15	0.25%
科学研究和技术服务业	0.09	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6634	1.6305	1.6273	1.6276	1.6494
累计净值(元)	1.6634	1.6305	1.6273	1.6276	1.6494

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