万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6731

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：27.56亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	1.44	-14.95	14.75	23.59
股票型名次	2587	819	2832	654	386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.58	134.69	75.05	-	67.31
股票型名次	262	344	560	2353	1118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	天弘中证500ETF联接A	0.40	-0.10	-9.90	3.21	7.21
2586	天弘中证500ETF联接C	0.40	-0.11	-9.95	3.11	7.06
2587	万家元贞量化选股股票A	0.40	1.44	-14.95	14.75	23.59
2588	万家元贞量化选股股票C	0.40	1.39	-15.06	14.47	23.16
2589	易方达中证500ETF联接发起式A	0.40	-0.14	-10.08	3.26	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	华夏中证500指数智选增强A	0.40	1.44	-8.01	4.39	7.11
818	科技龙头ETF	1.37	1.44	-17.44	30.62	33.01
819	万家元贞量化选股股票A	0.40	1.44	-14.95	14.75	23.59
820	博道中证500增强C	0.60	1.43	-5.54	10.85	14.03
821	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	1.37	1.42	-2.52	-2.48	-12.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	建信深证100指数增强	0.53	-3.70	-14.94	1.17	3.02
2831	深成联接C	0.60	-2.41	-14.95	-0.03	2.20
2832	万家元贞量化选股股票A	0.40	1.44	-14.95	14.75	23.59
2833	银华深证100指数	0.52	-3.99	-14.96	0.90	2.28
2834	国寿安保成长优选股票C	1.21	8.14	-14.98	35.17	55.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	民生加银医药健康股票C	4.17	0.22	24.27	14.79	8.75
653	易方达中证科创创业50联接A	0.97	-2.58	-21.89	14.79	17.00
654	万家元贞量化选股股票A	0.40	1.44	-14.95	14.75	23.59
655	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.95	-2.58	-21.87	14.69	16.52
656	易方达中证科创创业50联接C	0.95	-2.61	-21.96	14.61	16.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	工银科创ETF联接A	0.75	0.68	-12.80	25.91	23.60
385	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	2.15	3.33	-24.41	19.30	23.60
386	万家元贞量化选股股票A	0.40	1.44	-14.95	14.75	23.59
387	红土创新医疗保健股票	4.25	4.47	13.17	19.01	23.57
388	科创ETF	0.77	0.68	-14.34	26.10	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	东财消费电子指数增强C	31.68	163.62	140.54	-	59.86
261	广发沪港深新机遇股票	31.62	80.63	69.10	4.77	85.97
262	万家元贞量化选股股票A	31.58	134.69	75.05	-	67.31
263	博时大中华亚太精选股票(QDII)	31.55	55.82	59.38	-4.33	42.15
264	华夏国证半导体芯片ETF	31.52	208.42	145.01	48.37	132.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	景顺长城沪港深精选股票	37.64	135.36	152.98	210.18	396.60
343	景顺长城创业板综指增强	11.11	134.70	91.92	41.81	136.18
344	万家元贞量化选股股票A	31.58	134.69	75.05	-	67.31
345	天弘国证2000指数增强C	22.17	134.46	77.75	-	62.53
346	前海开源价值策略股票	56.74	134.05	74.09	-22.52	35.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	融通创业板ETF	11.23	127.90	75.07	10.75	32.23
559	嘉实互融精选股票	-11.28	78.11	75.05	68.30	102.51
560	万家元贞量化选股股票A	31.58	134.69	75.05	-	67.31
561	平安创业板ETF联接A	10.34	119.81	75.03	16.56	89.65
562	富国高端制造行业股票A	34.09	128.41	74.98	47.06	447.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	东财食品饮料指数增强A	-19.13	-6.17	-35.63	-	-49.70
2352	东财食品饮料指数增强C	-19.37	-6.74	-36.20	-	-50.43
2353	万家元贞量化选股股票A	31.58	134.69	75.05	-	67.31
2354	万家元贞量化选股股票C	30.93	132.37	72.45	-	64.40
2355	农银中证新华社民族品牌指数	2.86	54.68	24.13	-	-7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	嘉实中证稀土产业ETF	-1.87	110.45	66.02	4.67	67.48
1117	招商国证2000指数增强A	15.25	103.51	67.91	-	67.39
1118	万家元贞量化选股股票A	31.58	134.69	75.05	-	67.31
1119	博时智选量化多因子股票C	6.86	121.01	89.55	-	67.24
1120	华夏智胜先锋股票(LOF)C	11.91	83.15	47.51	-	67.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	4.53	8544.52	1.40%
新易盛	300502	13.00	7889.54	1.29%
东山精密	002384	28.75	7542.56	1.23%
中际旭创	300308	5.77	7327.90	1.20%
香农芯创	300475	23.63	7089.00	1.16%
芯碁微装	688630	11.35	6235.19	1.02%
英维克	002837	75.21	5983.71	0.98%
聚和材料	688503	44.72	5934.34	0.97%
杰瑞股份	002353	37.98	5792.06	0.95%
杰普特	688025	12.39	5825.56	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.50	69.41%
金融业	3.36	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.18	5.20%
采矿业	1.54	2.51%
批发和零售业	1.18	1.92%
建筑业	0.57	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.68%
租赁和商务服务业	0.15	0.25%
科学研究和技术服务业	0.09	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6773	1.6665	1.6439	1.6498	1.6237
累计净值(元)	1.6773	1.6665	1.6439	1.6498	1.6237

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