万家元贞量化选股股票A(012350)_最新动态

万家元贞量化选股股票A012350WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.6254 0.0051(0.31%)

累计净值：1.6254

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：10.81亿元

万家元贞量化选股股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.26	11.87	9.62	25.14	20.07
股票型名次	1159	729	545	202	319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	73.60	93.94	63.26	-	62.54
股票型名次	522	490	545	1350	1245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	华夏上证50ETF联接C	1.26	5.00	-2.65	-1.81	-1.53
1158	汇添富国企创新增长股票A	1.26	4.22	0.89	11.66	8.94
1159	万家元贞量化选股股票A	1.26	11.87	9.62	25.14	20.07
1160	易方达中证500ETF联接发起式A	1.26	7.63	0.07	13.60	11.63
1161	易方达中证500ETF联接发起式C	1.26	7.62	0.04	13.54	11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	平安中证新材料主题ETF	3.02	11.87	11.10	19.20	17.36
728	浦银安盛创业板ETF联接C	0.25	11.87	9.38	11.78	13.88
729	万家元贞量化选股股票A	1.26	11.87	9.62	25.14	20.07
730	嘉实中证新能源汽车指数C	3.45	11.86	15.71	12.67	13.92
731	华宝新材料ETF	3.02	11.83	11.06	18.94	17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	广发创业板ETF联接C	0.20	12.55	9.62	11.98	14.25
544	建信深证100指数增强	0.64	10.54	9.62	8.69	11.07
545	万家元贞量化选股股票A	1.26	11.87	9.62	25.14	20.07
546	西部利得创业板大盘ETF联接A	-0.24	12.97	9.62	9.27	11.60
547	银华新能源新材料量化股票发起式A	1.36	5.85	9.61	13.87	14.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	华夏创新前沿股票	1.71	21.91	19.11	25.63	25.77
201	汇添富中证能源ETF	3.39	3.05	12.39	25.45	23.85
202	万家元贞量化选股股票A	1.26	11.87	9.62	25.14	20.07
203	建信电子行业股票A	11.13	23.75	8.29	25.13	28.16
204	建信电子行业股票C	11.12	23.71	8.18	24.88	27.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
万家元贞量化选股股票A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-0.56	3.47	10.37	21.59	20.10
318	华宝制造股票	0.00	4.72	9.07	32.61	20.07
319	万家元贞量化选股股票A	1.26	11.87	9.62	25.14	20.07
320	华富中证科创创业50指数增强A	4.71	22.80	15.19	18.09	20.06
321	芯片	8.53	23.45	3.30	12.98	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	信澳新能源股票	73.65	114.91	76.21	-	562.05
521	博时上证科创板新材料ETF	73.61	94.20	19.99	-	2.19
522	万家元贞量化选股股票A	73.60	93.94	63.26	-	62.54
523	嘉实中证新能源汽车指数C	73.48	85.15	36.40	-	-11.61
524	中银战略新兴产业股票A	73.47	87.94	66.18	-	334.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	万家国证新能源车电池指数发起式C	81.38	94.17	40.66	-	40.66
489	天弘创业板ETF联接A	84.87	94.11	59.12	-	48.84
490	万家元贞量化选股股票A	73.60	93.94	63.26	-	62.54
491	嘉实互通精选股票	36.26	93.92	27.16	-	62.76
492	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	97.53	93.88	38.74	-	-8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	招商量化精选股票A	40.60	60.75	63.39	-	291.45
544	易方达创业板ETF	92.02	102.97	63.29	-	322.70
545	万家元贞量化选股股票A	73.60	93.94	63.26	-	62.54
546	国泰创业板指数(LOF)C	85.43	99.14	63.19	-	64.67
547	嘉实先进制造股票	83.97	95.29	63.16	-	169.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	天弘恒生科技指数A	-10.24	24.68	20.81	-	-32.82
1349	天弘恒生科技指数C	-10.41	23.79	19.64	-	-33.71
1350	万家元贞量化选股股票A	73.60	93.94	63.26	-	62.54
1351	万家元贞量化选股股票C	72.73	92.01	60.84	-	60.02
1352	国泰中证全指证券公司ETF联接A	4.29	28.01	22.03	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
万家元贞量化选股股票A一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	华夏智胜新锐股票C	48.29	78.36	0.00	-	62.59
1244	广发中证全指家用电器ETF联接A	15.81	24.14	37.42	-	62.58
1245	万家元贞量化选股股票A	73.60	93.94	63.26	-	62.54
1246	华宝中证军工ETF	41.10	59.61	32.44	-	62.51
1247	鹏华中证500指数增强A	55.14	68.30	64.55	-	62.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.26	2773.95	1.28%
中际旭创	300308	4.45	2533.87	1.17%
源杰科技	688498	2.49	2503.55	1.16%
赣锋锂业	002460	26.36	2066.10	0.95%
胜宏科技	300476	7.73	1940.23	0.90%
腾远钴业	301219	30.36	1824.85	0.84%
方正科技	600601	184.28	1820.69	0.84%
生益电子	688183	21.40	1790.73	0.83%
德明利	001309	4.68	1778.87	0.82%
长芯博创	300548	11.43	1750.50	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.48	62.33%
金融业	1.72	7.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	2.55%
采矿业	0.53	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.64%
批发和零售业	0.15	0.69%
建筑业	0.14	0.64%
房地产业	0.12	0.54%
租赁和商务服务业	0.08	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家元贞量化选股股票型证券投资基金2024年第2季度报告

万家元贞量化选股股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-07万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6203	1.6015	1.6171	1.6052	1.6141
累计净值(元)	1.6203	1.6015	1.6171	1.6052	1.6141

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。