资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 499778.30 84.61%
债券 27.31 0.00%
银行存款和结算备付金 90039.15 15.24%
其他资产 870.09 0.15%
资产总值:590714.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 451.94 5414.24 0.92%
沪电股份 002463 36.32 4210.23 0.71%
中际旭创 300308 5.10 4123.04 0.70%
源杰科技 688498 2.57 4137.99 0.70%
工业富联 601138 70.25 4088.73 0.69%
江苏银行 600919 321.01 3974.06 0.67%
天孚通信 300394 15.22 3968.48 0.67%
交通银行 601328 495.24 3838.11 0.65%
东山精密 002384 22.55 3774.87 0.64%
招商银行 600036 90.15 3719.59 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.72 55.56%
金融业 5.99 10.18%
采矿业 3.56 6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53 4.30%
建筑业 1.20 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.20 2.04%
批发和零售业 1.10 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 1.45%
科学研究和技术服务业 0.30 0.51%
租赁和商务服务业 0.24 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.53 8544.52 1.40%
新易盛 300502 13.00 7889.54 1.29%
东山精密 002384 28.75 7542.56 1.23%
中际旭创 300308 5.77 7327.90 1.20%
香农芯创 300475 23.63 7089.00 1.16%
芯碁微装 688630 11.35 6235.19 1.02%
英维克 002837 75.21 5983.71 0.98%
聚和材料 688503 44.72 5934.34 0.97%
杰普特 688025 12.39 5825.56 0.95%
杰瑞股份 002353 37.98 5792.06 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.50 69.41%
金融业 3.36 5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 5.20%
采矿业 1.54 2.51%
批发和零售业 1.18 1.92%
建筑业 0.57 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 0.68%
租赁和商务服务业 0.15 0.25%
科学研究和技术服务业 0.09 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常青转债 0.10 10.10 0.00%
瑞鹄转02 0.17 16.61 0.00%
隆新转债 0.01 0.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.31 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%