万家元贞量化选股股票C(012351)_最新动态

万家元贞量化选股股票C012351WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.7526

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：11.24亿元

万家元贞量化选股股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.20	5.12	18.55	27.24	31.29
股票型名次	2745	975	557	416	421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.17	122.64	71.52	-	75.26
股票型名次	463	482	577	2150	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票C一周收益在同类基金中排列第 2745 位，低于同类基金平均水平
2743	华夏中证500指数智选增强C	-4.20	3.12	3.64	5.33	9.06
2744	景顺长城创业板50ETF	-4.20	-1.25	15.90	17.78	20.64
2745	万家元贞量化选股股票C	-4.20	5.12	18.55	27.24	31.29
2746	长城中证500指数增强C	-4.21	3.02	0.86	3.79	8.95
2747	工银物流产业股票C	-4.21	3.44	9.29	4.77	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
万家元贞量化选股股票C一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.99	5.15	4.43	19.07	22.04
974	南方ESG股票A	-5.54	5.14	12.59	17.32	21.23
975	万家元贞量化选股股票C	-4.20	5.12	18.55	27.24	31.29
976	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
977	南方ESG股票C	-5.54	5.09	12.42	16.97	20.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
万家元贞量化选股股票C一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.50	0.63	18.57	10.38	11.88
556	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	-0.55	0.27	18.56	9.56	11.12
557	万家元贞量化选股股票C	-4.20	5.12	18.55	27.24	31.29
558	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-0.47	0.52	18.53	9.78	11.36
559	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.43	0.64	18.48	10.34	11.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
万家元贞量化选股股票C一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
415	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75
416	万家元贞量化选股股票C	-4.20	5.12	18.55	27.24	31.29
417	融通人工智能指数(LOF)A	0.36	8.38	29.40	27.20	32.32
418	天弘中证人工智能A	0.34	8.70	29.55	27.17	32.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
万家元贞量化选股股票C一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-3.56	-3.60	14.79	26.81	31.40
420	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	-1.97	1.98	34.83	23.21	31.37
421	万家元贞量化选股股票C	-4.20	5.12	18.55	27.24	31.29
422	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.32	8.34	28.66	26.24	31.25
423	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-2.45	9.21	27.35	24.95	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
万家元贞量化选股股票C一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	75.24	85.43	112.58	-	132.97
462	创金合信数字经济主题股票C	75.19	110.67	69.31	97.29	145.51
463	万家元贞量化选股股票C	75.17	122.64	71.52	-	75.26
464	融通创业板指数C	74.95	135.37	78.78	11.87	100.26
465	海富通先进制造股票A	74.89	123.45	52.21	48.77	100.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
万家元贞量化选股股票C一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	南方中证物联网主题ETF	84.59	122.69	87.02	-	47.82
481	嘉实清洁能源股票发起式A	63.98	122.67	32.84	-	16.97
482	万家元贞量化选股股票C	75.17	122.64	71.52	-	75.26
483	诺安创业板指数增强(LOF)A	73.44	122.63	70.85	31.28	111.25
484	中银智能制造股票A	79.78	122.55	73.58	66.36	232.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
万家元贞量化选股股票C一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	21.22	30.18	71.75	-	102.75
576	易方达中证500增强策略ETF	52.90	97.88	71.73	-	66.43
577	万家元贞量化选股股票C	75.17	122.64	71.52	-	75.26
578	易方达中证香港证券投资主题ETF	-7.10	109.23	71.52	47.72	82.36
579	中银智能制造股票C	79.08	120.72	71.44	63.02	104.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
万家元贞量化选股股票C一年收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	东财食品饮料指数增强C	-20.89	-18.81	-38.58	-	-52.79
2149	万家元贞量化选股股票A	76.03	124.86	74.11	-	78.18
2150	万家元贞量化选股股票C	75.17	122.64	71.52	-	75.26
2151	农银中证新华社民族品牌指数	33.30	58.58	29.63	-	-0.61
2152	天弘中证医药指数增强A	-2.90	8.87	-14.16	-	-33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
万家元贞量化选股股票C一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	湘财长源股票型A	37.59	71.89	23.84	14.88	75.65
1064	博时智选量化多因子股票A	41.99	116.93	84.74	-	75.28
1065	万家元贞量化选股股票C	75.17	122.64	71.52	-	75.26
1066	平安沪深300指数量化增强A	31.95	61.18	45.52	17.25	75.09
1067	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	13.65	25.72	54.92	-	74.87

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.26	2773.95	1.28%
中际旭创	300308	4.45	2533.87	1.17%
源杰科技	688498	2.49	2503.55	1.16%
赣锋锂业	002460	26.36	2066.10	0.95%
胜宏科技	300476	7.73	1940.23	0.90%
腾远钴业	301219	30.36	1824.85	0.84%
方正科技	600601	184.28	1820.69	0.84%
生益电子	688183	21.40	1790.73	0.83%
德明利	001309	4.68	1778.87	0.82%
长芯博创	300548	11.43	1750.50	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.48	62.33%
金融业	1.72	7.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	2.55%
采矿业	0.53	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.64%
批发和零售业	0.15	0.69%
建筑业	0.14	0.64%
房地产业	0.12	0.54%
租赁和商务服务业	0.08	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7790	1.8086	1.8294	1.8215	1.9054
累计净值(元)	1.7790	1.8086	1.8294	1.8215	1.9054

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