万家元贞量化选股股票C(012351)_最新动态

万家元贞量化选股股票C012351WANJIA YUANZHEN QUANTITATIVE STOCK SELECTION EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.5349 0.0455(3.05%)

累计净值：1.5349

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家元贞量化选股股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：乔亮

基金规模：32.73亿元

万家元贞量化选股股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-18.59	-6.92	2.51	11.57
股票型名次	1985	3093	2129	886	508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.88	94.46	45.49	-	48.94
股票型名次	540	461	750	2205	1333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家元贞量化选股股票C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	建信中证500指数量化增强发起C	-0.74	-15.20	-8.69	-5.31	2.75
1984	交银创业板50指数C	-0.74	-16.92	-10.12	0.20	2.80
1985	万家元贞量化选股股票C	-0.74	-18.59	-6.92	2.51	11.57
1986	香港消费	-0.74	5.69	-4.84	-15.44	-11.39
1987	易方达上证中盘ETF联接A	-0.74	-3.95	-2.09	-0.53	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家元贞量化选股股票C一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	长信中证科创创业50指数增强A	-2.85	-18.59	-4.23	13.29	13.21
3092	嘉实中创400ETF	-0.43	-18.59	-14.35	-11.57	-2.89
3093	万家元贞量化选股股票C	-0.74	-18.59	-6.92	2.51	11.57
3094	长信中证科创创业50指数增强C	-2.86	-18.62	-4.33	13.07	12.95
3095	博时智能消费主题ETF	-2.64	-18.71	-8.23	-1.85	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家元贞量化选股股票C一周收益在同类基金中排列第 2129 位，低于同类基金平均水平
2127	农银医疗保健股票	-2.72	-11.51	-6.90	-5.76	-6.62
2128	方正富邦深证100ETF联接A	-0.91	-10.02	-6.91	2.32	2.53
2129	万家元贞量化选股股票C	-0.74	-18.59	-6.92	2.51	11.57
2130	东财云计算指数增强A	-0.06	-2.84	-6.93	-11.11	-1.10
2131	南方ESG股票A	-1.91	-17.80	-6.94	-1.49	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家元贞量化选股股票C一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	招商中证红利ETF联接C	-0.32	7.18	-2.48	2.53	3.66
885	招商深证100指数A	-0.93	-10.16	-6.85	2.52	2.71
886	万家元贞量化选股股票C	-0.74	-18.59	-6.92	2.51	11.57
887	富国中证移动互联网指数A	-1.49	-13.22	0.72	2.50	10.21
888	宝盈中证100指数增强C	-1.06	-4.17	-2.55	2.49	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
万家元贞量化选股股票C一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	0.49	-6.76	2.75	10.27	11.62
507	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	0.49	-6.76	2.75	10.27	11.62
508	万家元贞量化选股股票C	-0.74	-18.59	-6.92	2.51	11.57
509	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
510	广发信息技术联接C	-3.75	-24.02	-3.41	5.22	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
万家元贞量化选股股票C一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	华夏中证新材料主题ETF	40.91	74.40	10.52	-	-27.80
539	招商中证电池主题ETF	40.89	81.26	15.40	-	-28.51
540	万家元贞量化选股股票C	40.88	94.46	45.49	-	48.94
541	易方达亚洲精选股票(QDII)	40.88	70.32	55.98	37.79	63.00
542	平安创业板ETF联接C	40.80	99.92	51.83	0.87	79.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	128.33	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
万家元贞量化选股股票C一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	银华数字经济股票发起式A	2.03	94.71	42.26	-	42.12
460	摩根核心成长股票C	32.24	94.58	54.67	-	25.26
461	万家元贞量化选股股票C	40.88	94.46	45.49	-	48.94
462	天弘文化新兴产业股票C	41.39	94.44	72.93	-	68.00
463	安信深圳科技指数(LOF)C	14.05	94.20	48.50	4.45	59.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
万家元贞量化选股股票C一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	中欧电子信息产业沪港深股票A	44.05	123.47	45.51	32.35	302.21
749	工银全球精选股票(QDII)	5.29	21.23	45.50	41.27	352.20
750	万家元贞量化选股股票C	40.88	94.46	45.49	-	48.94
751	易方达中证1000量化增强A	17.96	82.04	45.43	-	43.87
752	嘉实事件驱动股票	67.50	71.10	45.32	-8.88	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	227.16	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	218.52	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	213.78	226.02
万家元贞量化选股股票C一年收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	东财食品饮料指数增强C	-13.63	-10.29	-37.61	-	-48.40
2204	万家元贞量化选股股票A	41.58	96.42	47.68	-	51.48
2205	万家元贞量化选股股票C	40.88	94.46	45.49	-	48.94
2206	农银中证新华社民族品牌指数	22.40	50.14	18.29	-	-5.54
2207	天弘中证医药指数增强A	-8.16	11.29	-9.89	-	-30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	87.93	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	7.86	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	89.91	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	81.10	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
万家元贞量化选股股票C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.12	36.26	47.44	-	49.12
1332	中银证券中证500ETF联接A	18.99	53.34	23.66	12.09	48.97
1333	万家元贞量化选股股票C	40.88	94.46	45.49	-	48.94
1334	工银产业升级股票C	33.24	76.31	3.57	6.06	48.91
1335	工银香港中小盘美元	-11.66	46.59	19.49	-34.29	48.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	4.53	8544.52	1.40%
新易盛	300502	13.00	7889.54	1.29%
东山精密	002384	28.75	7542.56	1.23%
中际旭创	300308	5.77	7327.90	1.20%
香农芯创	300475	23.63	7089.00	1.16%
芯碁微装	688630	11.35	6235.19	1.02%
英维克	002837	75.21	5983.71	0.98%
聚和材料	688503	44.72	5934.34	0.97%
杰普特	688025	12.39	5825.56	0.95%
杰瑞股份	002353	37.98	5792.06	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.50	69.41%
金融业	3.36	5.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.18	5.20%
采矿业	1.54	2.51%
批发和零售业	1.18	1.92%
建筑业	0.57	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.68%
租赁和商务服务业	0.15	0.25%
科学研究和技术服务业	0.09	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4894	1.5005	1.4655	1.5111	1.5148
累计净值(元)	1.4894	1.5005	1.4655	1.5111	1.5148

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。