我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1740.22 |
-3143.05 |
-3491.29 |
-1563.51 |
-1535.25 |
| 本期利润(万元) |
1322.48 |
-3983.97 |
-3487.64 |
-1649.85 |
-2114.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.25 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3671.31 |
0.00 |
-1545.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15498.37 |
14902.70 |
16888.08 |
23215.35 |
25211.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.80 |
0.83 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.77 |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3411.03 |
4289.89 |
10582.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
40816.79 |
58698.60 |
63442.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
40816.79 |
58698.60 |
63442.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.12 |
64.28 |
104.15 |
| 应付托管费(万元) |
7.52 |
10.71 |
17.36 |
| 资产总计(万元) |
44606.15 |
63552.74 |
77261.35 |
| 负债合计(万元) |
343.11 |
735.58 |
1044.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
44263.03 |
62817.17 |
76216.44 |
| 未分配利润(万元) |
-10667.46 |
-4015.07 |
2794.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.49 |
282.48 |
253.97 |
| 投资收益(万元) |
-7725.40 |
-2219.32 |
3958.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1276.37 |
-167.21 |
145.00 |
| 其它收入(万元) |
5.34 |
236.65 |
190.56 |
| 收入合计(万元) |
-8979.93 |
-1867.39 |
4548.43 |
| 管理人报酬(万元) |
303.00 |
973.70 |
533.11 |
| 托管费(万元) |
50.50 |
162.28 |
88.85 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
15.97 |
7.02 |
| 费用合计(万元) |
405.88 |
1266.22 |
680.64 |
| 利润总额(万元) |
-9385.82 |
-3133.61 |
3867.79 |
| 净利润(万元) |
-9385.82 |
-3133.61 |
3867.79 |
