我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22344.81 82.71%
债券 131.02 0.48%
银行存款和结算备付金 1273.19 4.71%
其他资产 3267.72 12.10%
资产总值:27016.73万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 108.39 2342.27 9.03%
贝特瑞 835185 108.39 2342.27 9.03%
锦波生物 832982 9.44 2161.00 8.33%
锦波生物 832982 9.44 2161.00 8.33%
连城数控 835368 45.32 1402.31 5.40%
连城数控 835368 45.32 1402.31 5.40%
曙光数创 872808 19.41 958.55 3.69%
曙光数创 872808 19.41 958.55 3.69%
康乐卫士 833575 45.45 912.71 3.52%
康乐卫士 833575 45.45 912.71 3.52%
同力股份 834599 73.21 765.79 2.95%
同力股份 834599 73.21 765.79 2.95%
诺思兰德 430047 53.36 752.97 2.90%
诺思兰德 430047 53.36 752.97 2.90%
吉林碳谷 836077 57.04 670.80 2.59%
吉林碳谷 836077 57.04 670.80 2.59%
奥迪威 832491 36.54 595.59 2.30%
奥迪威 832491 36.54 595.59 2.30%
安达科技 830809 118.71 544.88 2.10%
安达科技 830809 118.71 544.88 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 76.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.56%
科学研究和技术服务业 0.05 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.40%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 100.05 1838.91 9.97%
贝特瑞 835185 100.05 1838.91 9.97%
锦波生物 832982 11.01 1644.99 8.92%
锦波生物 832982 11.01 1644.99 8.92%
连城数控 835368 43.56 1134.83 6.15%
连城数控 835368 43.56 1134.83 6.15%
康乐卫士 833575 43.67 907.54 4.92%
康乐卫士 833575 43.67 907.54 4.92%
曙光数创 872808 18.66 720.75 3.91%
曙光数创 872808 18.66 720.75 3.91%
诺思兰德 430047 51.28 712.34 3.86%
诺思兰德 430047 51.28 712.34 3.86%
同力股份 834599 70.35 546.63 2.96%
同力股份 834599 70.35 546.63 2.96%
吉林碳谷 836077 54.83 525.28 2.85%
吉林碳谷 836077 54.83 525.28 2.85%
颖泰生物 833819 152.44 451.21 2.45%
颖泰生物 833819 152.44 451.21 2.45%
安达科技 830809 114.08 434.65 2.36%
安达科技 830809 114.08 434.65 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 83.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.20%
科学研究和技术服务业 0.03 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.42%
批发和零售业 0.02 0.84%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.02 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.02 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%