资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54216.67 92.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3876.22 6.59%
其他资产 695.12 1.18%
资产总值:58788.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 124.34 4023.69 7.01%
锦波生物 920982 16.93 3955.42 6.89%
纳科诺尔 920522 40.33 2463.93 4.29%
同力股份 920599 102.05 2115.40 3.69%
并行科技 920493 13.17 1745.51 3.04%
诺思兰德 920047 70.60 1673.84 2.92%
曙光数创 920808 22.06 1566.42 2.73%
星图测控 920116 17.63 1489.73 2.60%
艾融软件 920799 30.86 1473.52 2.57%
吉林碳谷 920077 86.44 1471.28 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 79.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 10.96%
科学研究和技术服务业 0.09 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.40%
采矿业 0.05 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 21.24 5979.62 8.47%
贝特瑞 835185 156.05 5149.70 7.29%
曙光数创 872808 36.91 3336.22 4.72%
纳科诺尔 832522 50.63 3245.56 4.59%
诺思兰德 430047 88.59 2235.92 3.17%
艾融软件 920799 38.72 2114.84 2.99%
并行科技 839493 13.58 2069.26 2.93%
同力股份 834599 105.55 2063.41 2.92%
连城数控 835368 65.01 2036.65 2.88%
开特股份 832978 49.62 1925.24 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 79.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 11.01%
科学研究和技术服务业 0.12 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.47%
采矿业 0.06 0.90%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.02 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.02 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%