资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41469.68 93.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2659.63 6.01%
其他资产 109.99 0.25%
资产总值:44239.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 7.83 4015.35 9.15%
戈碧迦 920438 28.24 3117.64 7.11%
贝特瑞 920185 110.47 2281.12 5.20%
锦波生物 920982 14.89 2112.32 4.81%
同力股份 920599 89.77 1560.18 3.56%
并行科技 920493 11.76 1255.97 2.86%
吉林碳谷 920077 95.07 1252.96 2.86%
曙光数创 920808 19.41 1104.92 2.52%
安达科技 920809 155.06 1082.33 2.47%
连城数控 920368 45.58 1033.67 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 83.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 8.36%
采矿业 0.08 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.42%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 28.46 4521.08 9.76%
贝特瑞 920185 111.35 2770.29 5.98%
锦波生物 920982 15.01 1890.87 4.08%
吉林碳谷 920077 95.81 1699.59 3.67%
曙光数创 920808 19.57 1677.01 3.62%
同力股份 920599 90.49 1490.35 3.22%
安达科技 920809 156.24 1395.24 3.01%
星图测控 920116 21.88 1393.43 3.01%
连城数控 920368 45.94 1341.80 2.90%
民士达 920394 19.07 1314.94 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 81.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 9.25%
采矿业 0.07 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.26%
科学研究和技术服务业 0.05 1.13%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.02 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.02 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%