万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

万家北证50成份指数发起式A018120WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.5681

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：1.38亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.48	8.33	-0.01	6.97	5.48
股票型名次	1150	910	2319	2945	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.26	43.66	0.00	-	56.81
股票型名次	1569	2220	2909	3043	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	嘉实北证50成份指数A	5.48	8.34	-0.22	6.76	5.48
1149	建信改革红利股票C	5.48	12.65	20.53	57.83	5.48
1150	万家北证50成份指数发起式A	5.48	8.33	-0.01	6.97	5.48
1151	易方达中证光伏产业指数发起式A	5.48	4.76	4.33	39.24	5.48
1152	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	5.48	7.32	1.37	35.24	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	富国北证50成份指数A	5.54	8.33	-0.14	7.23	5.54
909	广发中证全指信息技术ETF	7.36	8.33	-1.96	47.37	7.36
910	万家北证50成份指数发起式A	5.48	8.33	-0.01	6.97	5.48
911	工银北证50成份指数A	5.50	8.32	-0.10	7.43	5.50
912	华安大国新经济股票A	6.19	8.32	2.22	37.70	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，低于同类基金平均水平
2317	博时北证50成份指数发起式C	5.53	8.39	-0.01	7.44	5.53
2318	广发中证环保ETF联接A	3.84	3.35	-0.01	34.00	3.84
2319	万家北证50成份指数发起式A	5.48	8.33	-0.01	6.97	5.48
2320	创金合信医疗保健股票C	14.04	5.95	-0.02	16.16	14.04
2321	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-0.13	-3.50	-0.02	1.55	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	南方北证50成份指数发起A	5.51	8.24	-0.28	6.99	5.51
2944	招商北证50成份指数发起式C	5.49	8.18	-0.30	6.98	5.49
2945	万家北证50成份指数发起式A	5.48	8.33	-0.01	6.97	5.48
2946	招商中证消费龙头指数增强A	1.80	3.17	-2.00	6.97	1.80
2947	易方达核心优势股票C	2.67	1.38	-5.05	6.96	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	嘉实北证50成份指数A	5.48	8.34	-0.22	6.76	5.48
1230	建信改革红利股票C	5.48	12.65	20.53	57.83	5.48
1231	万家北证50成份指数发起式A	5.48	8.33	-0.01	6.97	5.48
1232	易方达中证光伏产业指数发起式A	5.48	4.76	4.33	39.24	5.48
1233	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	5.48	7.32	1.37	35.24	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	国泰中证钢铁ETF	38.27	37.37	25.61	37.74	75.16
1568	安信价值精选股票	38.26	42.98	8.43	-10.22	369.27
1569	万家北证50成份指数发起式A	38.26	43.66	0.00	-	56.81
1570	融通产业趋势先锋股票	38.25	43.35	21.64	26.59	64.28
1571	核心50ETF	38.23	42.53	11.54	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	建信上证50ETF联接A	22.42	43.69	22.28	-3.55	59.34
2219	东方沪深300指数增强C	23.38	43.68	23.88	-	26.09
2220	万家北证50成份指数发起式A	38.26	43.66	0.00	-	56.81
2221	工银美丽城镇股票A	32.95	43.64	1.11	-3.23	152.96
2222	摩根研究驱动C	36.90	43.64	15.91	-13.19	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2908	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2909	万家北证50成份指数发起式A	38.26	43.66	0.00	-	56.81
2910	万家北证50成份指数发起式C	37.98	43.10	0.00	-	55.96
2911	万家国证新能源车电池指数发起式A	70.11	82.71	0.00	-	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	鹏扬北证50成份指数A	39.78	43.26	0.00	-	50.18
3042	鹏扬北证50成份指数C	39.21	42.11	0.00	-	48.55
3043	万家北证50成份指数发起式A	38.26	43.66	0.00	-	56.81
3044	万家北证50成份指数发起式C	37.98	43.10	0.00	-	55.96
3045	博时北证50成份指数发起式A	43.39	71.95	0.00	-	76.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	国联安上证商品ETF联接C	52.01	61.26	54.68	-	56.85
1275	创金合信积极成长股票A	83.50	109.93	92.75	-	56.82
1276	万家北证50成份指数发起式A	38.26	43.66	0.00	-	56.81
1277	广发金融地产联接C	15.30	48.86	34.08	12.42	56.68
1278	博时央企结构调整ETF	17.49	34.86	29.96	25.03	56.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦波生物	832982	21.24	5979.62	8.47%
贝特瑞	835185	156.05	5149.70	7.29%
曙光数创	872808	36.91	3336.22	4.72%
纳科诺尔	832522	50.63	3245.56	4.59%
诺思兰德	430047	88.59	2235.92	3.17%
艾融软件	920799	38.72	2114.84	2.99%
并行科技	839493	13.58	2069.26	2.93%
同力股份	834599	105.55	2063.41	2.92%
连城数控	835368	65.01	2036.65	2.88%
开特股份	832978	49.62	1925.24	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.60	79.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	11.01%
科学研究和技术服务业	0.12	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.47%
采矿业	0.06	0.90%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5526	1.5409	1.5378	1.5120	1.4867
累计净值(元)	1.5526	1.5409	1.5378	1.5120	1.4867

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