万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

万家北证50成份指数发起式A018120WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0121

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：0.94亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.38	-5.67	-14.81	-26.11	-31.92
股票型名次	2587	1678	2523	3415	3571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-34.75	0.96	16.74	-	1.21
股票型名次	3532	2763	2051	3252	2329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	汇添富北证50成份指数C	-6.38	-5.76	-14.29	-25.68	-31.58
2586	摩根核心成长股票A	-6.38	-10.46	-16.98	-20.87	-11.49
2587	万家北证50成份指数发起式A	-6.38	-5.67	-14.81	-26.11	-31.92
2588	兴银中证500指数增强A	-6.38	-8.65	-13.05	-15.26	-9.18
2589	广发科创50ETF发起式联接A	-6.39	-11.77	-27.29	-1.75	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	嘉实北证50成份指数A	-6.37	-5.67	-13.14	-24.51	-30.63
1677	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	-6.12	-5.67	-19.33	15.97	42.36
1678	万家北证50成份指数发起式A	-6.38	-5.67	-14.81	-26.11	-31.92
1679	工银湾创100ETF联接A	-2.81	-5.68	-8.96	-8.67	-11.29
1680	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，低于同类基金平均水平
2521	华夏研究精选股票	-4.03	-7.34	-14.81	-5.23	-2.05
2522	交银国证新能源指数(LOF)C	-5.80	-7.47	-14.81	-27.67	-23.39
2523	万家北证50成份指数发起式A	-6.38	-5.67	-14.81	-26.11	-31.92
2524	兴业能源革新股票A	-10.58	-9.53	-14.81	-28.47	-26.81
2525	博时中证光伏产业指数C	-6.02	-8.48	-14.82	-30.47	-23.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	华商上游产业股票C	-9.04	-10.84	-9.40	-26.04	-19.13
3414	国泰价值领航股票C	-7.07	-8.24	-18.78	-26.11	-27.65
3415	万家北证50成份指数发起式A	-6.38	-5.67	-14.81	-26.11	-31.92
3416	中银证券精选行业股票C	-10.02	-20.84	-35.81	-26.15	-21.12
3417	广发瑞安精选股票A	-8.14	-14.56	-17.89	-26.16	-28.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	东吴新能源汽车股票C	-9.33	-16.05	-31.10	-36.14	-31.72
3570	汇丰晋信中小盘股票	-5.69	-6.19	-4.07	-27.61	-31.91
3571	万家北证50成份指数发起式A	-6.38	-5.67	-14.81	-26.11	-31.92
3572	华安新丝路主题股票C	-6.43	-14.92	-30.90	-33.24	-31.93
3573	万家北证50成份指数发起式C	-6.39	-5.68	-14.85	-26.19	-32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-34.65	-22.26	1.23	-	-10.63
3531	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-34.71	-23.43	-5.27	-33.98	-11.86
3532	万家北证50成份指数发起式A	-34.75	0.96	16.74	-	1.21
3533	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-34.77	-23.57	-5.95	-	-6.79
3534	东财沪港深互联网指数C	-34.84	-6.63	-2.07	-29.86	-39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	汇添富上证50基本面增强指数C	-8.24	1.01	10.28	-	-11.70
2762	交银国证新能源指数(LOF)A	-24.88	0.99	-3.22	-42.56	-8.38
2763	万家北证50成份指数发起式A	-34.75	0.96	16.74	-	1.21
2764	建信中小盘先锋股票C	-12.33	0.92	-2.70	-	-19.67
2765	国泰中证内地运输主题ETF	-1.75	0.90	10.35	-	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	华安上证50ETF联接C	-5.87	7.68	16.80	-	0.63
2050	南方中证500增强A	-5.48	24.93	16.77	-11.82	24.24
2051	万家北证50成份指数发起式A	-34.75	0.96	16.74	-	1.21
2052	国泰国证绿色电力ETF	-1.57	6.08	16.72	-	11.12
2053	建信上证50ETF联接E	-5.84	7.56	16.70	-6.33	-4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	鹏扬北证50成份指数A	-33.95	-0.97	12.72	-	-2.07
3251	鹏扬北证50成份指数C	-34.21	-1.77	11.36	-	-3.43
3252	万家北证50成份指数发起式A	-34.75	0.96	16.74	-	1.21
3253	万家北证50成份指数发起式C	-34.88	0.56	16.04	-	0.51
3254	博时北证50成份指数发起式A	-32.78	9.56	37.99	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	国泰中证基建ETF发起联接C	-17.78	-12.36	-5.52	-	1.35
2328	东吴新产业精选股票A	-15.07	21.66	36.81	-5.65	1.24
2329	万家北证50成份指数发起式A	-34.75	0.96	16.74	-	1.21
2330	国泰中证800汽车与零部件ETF	-31.85	-14.17	-5.43	-21.75	1.11
2331	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-16.02	38.59	65.39	14.04	1.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	28.46	4521.08	9.76%
贝特瑞	920185	111.35	2770.29	5.98%
锦波生物	920982	15.01	1890.87	4.08%
吉林碳谷	920077	95.81	1699.59	3.67%
曙光数创	920808	19.57	1677.01	3.62%
同力股份	920599	90.49	1490.35	3.22%
星图测控	920116	21.88	1393.43	3.01%
安达科技	920809	156.24	1395.24	3.01%
连城数控	920368	45.94	1341.80	2.90%
民士达	920394	19.07	1314.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	81.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	9.25%
采矿业	0.07	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.26%
科学研究和技术服务业	0.05	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0462	1.0528	1.0558	1.0811	1.0563
累计净值(元)	1.0462	1.0528	1.0558	1.0811	1.0563

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