万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

万家北证50成份指数发起式A018120WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0908

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：0.94亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-3.56	-17.76	-20.02	-26.63
股票型名次	2890	2878	3068	3477	3566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-33.10	55.81	22.04	-	9.08
股票型名次	3557	1466	2108	3233	2364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	南方消费C	0.22	-2.41	-2.96	4.61	-1.11
2889	前海开源公用事业股票	0.22	-2.39	-6.24	-6.59	-3.38
2890	万家北证50成份指数发起式A	0.22	-3.56	-17.76	-20.02	-26.63
2891	万家北证50成份指数发起式C	0.22	-3.57	-17.79	-20.10	-26.73
2892	易方达中证光伏产业指数发起式C	0.22	-3.75	-19.79	-25.67	-12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	工银国家战略股票	0.48	-3.56	-10.50	-0.81	-2.20
2877	汇添富消费精选两年持有股票A	-0.12	-3.56	2.22	-6.71	-14.18
2878	万家北证50成份指数发起式A	0.22	-3.56	-17.76	-20.02	-26.63
2879	招商创业板大盘ETF	0.98	-3.56	-22.15	4.86	7.10
2880	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-0.40	-5.80	-17.74	-15.47	-10.13
3067	华宝科技ETF联接C	1.22	1.10	-17.75	26.09	27.91
3068	万家北证50成份指数发起式A	0.22	-3.56	-17.76	-20.02	-26.63
3069	万家北证50成份指数发起式C	0.22	-3.57	-17.79	-20.10	-26.73
3070	摩根全景优势股票A	0.13	-4.68	-17.80	5.39	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	富国中证全指建筑材料ETF	1.33	-0.37	-8.79	-19.88	-19.41
3476	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-0.13	-7.45	-17.38	-19.98	-11.68
3477	万家北证50成份指数发起式A	0.22	-3.56	-17.76	-20.02	-26.63
3478	万家北证50成份指数发起式C	0.22	-3.57	-17.79	-20.10	-26.73
3479	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-0.47	-8.83	-27.23	-20.12	-18.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	汇丰晋信中小盘股票	-0.21	-0.87	-6.40	-21.94	-26.38
3565	汇丰晋信低碳先锋股票A	0.51	-8.90	-18.18	-32.69	-26.49
3566	万家北证50成份指数发起式A	0.22	-3.56	-17.76	-20.02	-26.63
3567	万家北证50成份指数发起式C	0.22	-3.57	-17.79	-20.10	-26.73
3568	汇丰晋信低碳先锋股票C	0.50	-8.94	-18.29	-32.86	-26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	招商中证白酒指数A	-33.05	-21.03	-51.30	-53.78	115.17
3556	易方达恒生科技ETF(QDII)	-33.08	13.91	4.93	-26.46	-42.11
3557	万家北证50成份指数发起式A	-33.10	55.81	22.04	-	9.08
3558	招商中证白酒指数C	-33.10	-21.19	-51.44	-54.01	-61.62
3559	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-47.32	-47.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	5.17	56.00	55.31	-	48.57
1465	博时大中华亚太精选股票(QDII)	31.55	55.82	59.38	-4.33	42.15
1466	万家北证50成份指数发起式A	-33.10	55.81	22.04	-	9.08
1467	宝盈中证100指数增强A	8.31	55.77	39.31	18.21	170.35
1468	汇添富外延增长主题股票C	22.02	55.72	64.59	32.01	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，低于同类基金平均水平
2106	万家沪深300指数增强C	9.13	48.64	22.06	2.13	75.60
2107	东财龙头家电指数A	-6.48	14.71	22.04	16.39	5.41
2108	万家北证50成份指数发起式A	-33.10	55.81	22.04	-	9.08
2109	富国上证50基本面精选股票发起式C	2.43	33.58	22.03	-	16.51
2110	博时成渝经济圈ETF	-2.58	60.33	21.99	-	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	鹏扬北证50成份指数A	-32.22	52.07	17.87	-	5.66
3232	鹏扬北证50成份指数C	-32.50	50.87	16.47	-	4.22
3233	万家北证50成份指数发起式A	-33.10	55.81	22.04	-	9.08
3234	万家北证50成份指数发起式C	-33.23	55.19	21.31	-	8.34
3235	博时北证50成份指数发起式A	-31.09	89.33	44.15	-	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	广发中证全指电力ETF发起式联接A	4.23	11.49	15.89	-	9.24
2363	圆信永丰中证500指数增强发起C	14.41	65.48	36.70	-	9.17
2364	万家北证50成份指数发起式A	-33.10	55.81	22.04	-	9.08
2365	华宝深创100ETF	3.55	81.59	58.21	14.44	9.00
2366	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-6.09	67.09	53.64	-	8.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	28.46	4521.08	9.76%
贝特瑞	920185	111.35	2770.29	5.98%
锦波生物	920982	15.01	1890.87	4.08%
吉林碳谷	920077	95.81	1699.59	3.67%
曙光数创	920808	19.57	1677.01	3.62%
同力股份	920599	90.49	1490.35	3.22%
星图测控	920116	21.88	1393.43	3.01%
安达科技	920809	156.24	1395.24	3.01%
连城数控	920368	45.94	1341.80	2.90%
民士达	920394	19.07	1314.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	81.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	9.25%
采矿业	0.07	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.26%
科学研究和技术服务业	0.05	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1020	1.0884	1.0704	1.0845	1.0729
累计净值(元)	1.1020	1.0884	1.0704	1.0845	1.0729

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