万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

万家北证50成份指数发起式A018120WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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累计净值：1.5628

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：1.19亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	1.63	-0.03	3.25	5.12
股票型名次	1261	1118	2052	2721	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.17	69.24	0.00	-	56.28
股票型名次	1659	1278	2856	3064	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-0.66	-7.50	-5.45	-2.14	-2.24
1260	南方医药创新股票A	-0.66	-4.49	-7.51	-19.13	0.96
1261	万家北证50成份指数发起式A	-0.66	1.63	-0.03	3.25	5.12
1262	工银北证50成份指数C	-0.67	1.71	-0.05	3.62	5.21
1263	广发生物科技指数美元(QDII)C	-0.67	2.71	8.32	25.92	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	汇添富北证50成份指数C	-0.69	1.64	0.03	3.57	5.13
1117	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.61	1.63	8.11	16.18	1.52
1118	万家北证50成份指数发起式A	-0.66	1.63	-0.03	3.25	5.12
1119	工银深红利ETF	0.01	1.62	4.86	10.82	4.58
1120	红利ETF	-0.07	1.62	5.06	11.26	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	海富通中证100指数(LOF)C	-1.66	-2.69	-0.03	15.62	0.96
2051	华夏战略新兴成指ETF联接C	-5.09	-4.60	-0.03	31.70	-1.35
2052	万家北证50成份指数发起式A	-0.66	1.63	-0.03	3.25	5.12
2053	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-7.80	-3.18	-0.03	35.09	0.20
2054	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，低于同类基金平均水平
2719	南方北证50成份指数发起A	-0.67	1.67	-0.13	3.28	5.19
2720	东吴双三角A	-6.68	-9.97	-5.28	3.25	-8.02
2721	万家北证50成份指数发起式A	-0.66	1.63	-0.03	3.25	5.12
2722	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.18	2.98	1.52	3.24	2.98
2723	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	-4.09	-4.32	-6.03	3.23	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	平安中证港股医药ETF	-1.55	-1.74	-5.38	-11.49	5.13
1129	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.93	3.60	0.85	7.33	5.12
1130	万家北证50成份指数发起式A	-0.66	1.63	-0.03	3.25	5.12
1131	易方达中证新能源ETF	1.03	1.21	-0.46	49.78	5.12
1132	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-1.53	-1.46	-5.01	-10.76	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	农银中证1000指数增强A	29.23	67.06	0.00	-	33.21
1658	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	29.21	46.73	48.99	82.85	63.62
1659	万家北证50成份指数发起式A	29.17	69.24	0.00	-	56.28
1660	汇添富环保行业股票	29.14	51.17	-13.04	-14.03	102.28
1661	高股息ETF港股	29.09	40.60	0.00	-	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	碳中和龙头ETF	43.42	69.31	20.61	-	6.46
1277	平安中证港股医药ETF	52.55	69.28	0.14	-	-7.98
1278	万家北证50成份指数发起式A	29.17	69.24	0.00	-	56.28
1279	嘉实中证500ETF联接A	41.45	69.23	33.14	39.64	149.02
1280	方正富邦中证保险A	29.66	69.22	66.75	27.43	110.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2855	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2856	万家北证50成份指数发起式A	29.17	69.24	0.00	-	56.28
2857	万家北证50成份指数发起式C	28.91	68.56	0.00	-	55.40
2858	万家国证新能源车电池指数发起式A	51.88	96.76	0.00	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	鹏扬北证50成份指数A	30.47	68.19	0.00	-	49.45
3063	鹏扬北证50成份指数C	29.95	66.84	0.00	-	47.79
3064	万家北证50成份指数发起式A	29.17	69.24	0.00	-	56.28
3065	万家北证50成份指数发起式C	28.91	68.56	0.00	-	55.40
3066	博时北证50成份指数发起式A	33.90	102.00	0.00	-	76.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	52.16	137.96	87.95	57.05	56.34
1234	博道成长智航股票A	52.06	139.16	77.60	-	56.29
1235	万家北证50成份指数发起式A	29.17	69.24	0.00	-	56.28
1236	鹏华中证500指数增强A	49.82	86.27	55.85	-	56.13
1237	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	9.15	28.48	56.46	-	56.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	124.34	4023.69	7.01%
锦波生物	920982	16.93	3955.42	6.89%
纳科诺尔	920522	40.33	2463.93	4.29%
同力股份	920599	102.05	2115.40	3.69%
并行科技	920493	13.17	1745.51	3.04%
诺思兰德	920047	70.60	1673.84	2.92%
曙光数创	920808	22.06	1566.42	2.73%
星图测控	920116	17.63	1489.73	2.60%
艾融软件	920799	30.86	1473.52	2.57%
吉林碳谷	920077	86.44	1471.28	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	79.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	10.96%
科学研究和技术服务业	0.09	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
采矿业	0.05	0.85%

基金评级

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5496	1.5800	1.5906	1.5429	1.5732
累计净值(元)	1.5496	1.5800	1.5906	1.5429	1.5732

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