万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

万家北证50成份指数发起式A018120WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.452 0.019(1.34%)

累计净值：1.452

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：0.57亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	23.51	86.10	60.02	18.37
股票型名次	2943	17	20	20	950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.51	0.00	0.00	-	45.22
股票型名次	9	1973	1401	2928	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.21	2.71	32.78	31.16	24.36
2942	天弘中证电子ETF联接C	0.21	4.49	34.77	29.81	23.10
2943	万家北证50成份指数发起式A	0.21	23.51	86.10	60.02	18.37
2944	万家北证50成份指数发起式C	0.21	23.49	86.03	59.86	18.16
2945	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.21	9.76	29.18	7.82	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	汇添富北证50成份指数A	0.20	23.56	89.87	63.21	20.67
16	汇添富北证50成份指数C	0.21	23.53	89.69	62.89	20.25
17	万家北证50成份指数发起式A	0.21	23.51	86.10	60.02	18.37
18	万家北证50成份指数发起式C	0.21	23.49	86.03	59.86	18.16
19	易方达北证50成份指数A	0.24	23.31	96.68	69.28	26.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	嘉实北证50成份指数A	0.19	22.25	86.41	60.28	18.94
19	嘉实北证50成份指数C	0.19	22.23	86.32	60.09	18.68
20	万家北证50成份指数发起式A	0.21	23.51	86.10	60.02	18.37
21	万家北证50成份指数发起式C	0.21	23.49	86.03	59.86	18.16
22	富国北证50成份指数A	0.19	21.39	85.47	59.59	19.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	南方北证50成份指数发起C	0.21	23.72	87.18	60.17	18.39
19	嘉实北证50成份指数C	0.19	22.23	86.32	60.09	18.68
20	万家北证50成份指数发起式A	0.21	23.51	86.10	60.02	18.37
21	万家北证50成份指数发起式C	0.21	23.49	86.03	59.86	18.16
22	富国北证50成份指数A	0.19	21.39	85.47	59.59	19.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	万家180指数	0.38	1.06	15.70	9.57	18.38
949	富国中证科创创业50ETF联接C	0.90	0.84	36.76	22.92	18.37
950	万家北证50成份指数发起式A	0.21	23.51	86.10	60.02	18.37
951	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.55	-2.43	12.93	3.82	18.35
952	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.44	-0.89	13.33	7.02	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	易方达北证50成份指数C	55.13	0.00	0.00	-	36.78
7	招商北证50成份指数发起式A	52.01	0.00	0.00	-	43.01
8	招商北证50成份指数发起式C	51.54	0.00	0.00	-	42.19
9	万家北证50成份指数发起式A	51.51	0.00	0.00	-	45.22
10	万家北证50成份指数发起式C	51.20	0.00	0.00	-	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.86	0.00	0.00	-	-5.69
1972	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.65	0.00	0.00	-	-5.94
1973	万家北证50成份指数发起式A	51.51	0.00	0.00	-	45.22
1974	万家北证50成份指数发起式C	51.20	0.00	0.00	-	44.76
1975	万家国证新能源车电池指数发起式A	6.35	0.00	0.00	-	-14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	同泰新能源1年持有股票A	5.16	-11.23	0.00	-	-11.97
1400	同泰新能源1年持有股票C	4.74	-11.94	0.00	-	-12.72
1401	万家北证50成份指数发起式A	51.51	0.00	0.00	-	45.22
1402	万家北证50成份指数发起式C	51.20	0.00	0.00	-	44.76
1403	万家国证2000ETF	3.04	4.31	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	鹏扬北证50成份指数A	41.43	0.00	0.00	-	35.89
2927	鹏扬北证50成份指数C	40.88	0.00	0.00	-	35.03
2928	万家北证50成份指数发起式A	51.51	0.00	0.00	-	45.22
2929	万家北证50成份指数发起式C	51.20	0.00	0.00	-	44.76
2930	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	嘉实核心优势股票	10.23	12.00	-18.58	31.57	45.40
736	鹏华优选价值股票	18.92	29.49	15.79	-	45.22
737	万家北证50成份指数发起式A	51.51	0.00	0.00	-	45.22
738	平安创业板ETF	16.01	-2.63	-31.06	44.95	45.21
739	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	14.75	16.59	5.21	-	45.05

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	108.39	2342.27	9.03%
贝特瑞	835185	108.39	2342.27	9.03%
锦波生物	832982	9.44	2161.00	8.33%
锦波生物	832982	9.44	2161.00	8.33%
连城数控	835368	45.32	1402.31	5.40%
连城数控	835368	45.32	1402.31	5.40%
曙光数创	872808	19.41	958.55	3.69%
曙光数创	872808	19.41	958.55	3.69%
康乐卫士	833575	45.45	912.71	3.52%
康乐卫士	833575	45.45	912.71	3.52%
同力股份	834599	73.21	765.79	2.95%
同力股份	834599	73.21	765.79	2.95%
诺思兰德	430047	53.36	752.97	2.90%
诺思兰德	430047	53.36	752.97	2.90%
吉林碳谷	836077	57.04	670.80	2.59%
吉林碳谷	836077	57.04	670.80	2.59%
奥迪威	832491	36.54	595.59	2.30%
奥迪威	832491	36.54	595.59	2.30%
安达科技	830809	118.71	544.88	2.10%
安达科技	830809	118.71	544.88	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	76.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.56%
科学研究和技术服务业	0.05	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家北证50成份指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家北证50成份指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.433	1.393	1.381	1.430	1.439
累计净值(元)	1.433	1.393	1.381	1.430	1.439

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。