万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

万家北证50成份指数发起式A018120WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.5732 -0.0047(-0.30%)

累计净值：1.5732

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：1.19亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.44	5.11	-1.37	5.28	5.82
股票型名次	3094	1418	2618	2643	1387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.28	65.17	0.00	-	57.32
股票型名次	1476	1535	2836	3053	1293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	嘉实北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90
3093	嘉实北证50成份指数C	-3.44	5.17	-1.46	5.07	5.88
3094	万家北证50成份指数发起式A	-3.44	5.11	-1.37	5.28	5.82
3095	万家北证50成份指数发起式C	-3.44	5.09	-1.42	5.18	5.80
3096	易方达北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.25	5.91	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	摩根时代睿选股票A	0.04	5.11	5.04	31.51	6.52
1417	南方中证长江保护主题ETF	-1.57	5.11	2.09	18.83	5.71
1418	万家北证50成份指数发起式A	-3.44	5.11	-1.37	5.28	5.82
1419	博时恒生高股息ETF发起式联接A	3.29	5.10	4.09	6.19	5.96
1420	博时恒生高股息ETF发起式联接C	3.28	5.10	4.08	6.18	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	富国北证50成份指数C	-3.48	5.29	-1.37	5.60	6.00
2617	汇丰晋信消费红利股票	-1.19	-1.11	-1.37	-2.30	-0.82
2618	万家北证50成份指数发起式A	-3.44	5.11	-1.37	5.28	5.82
2619	易纳斯达克100C美元	1.03	1.34	-1.37	9.42	2.38
2620	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.53	9.08	9.30	5.30	9.30
2642	国泰医药健康股票A	-5.81	12.88	7.00	5.28	13.02
2643	万家北证50成份指数发起式A	-3.44	5.11	-1.37	5.28	5.82
2644	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.71	-1.98	-7.31	5.28	-0.89
2645	富国港股通量化精选股票型C	1.52	4.44	-0.01	5.27	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	华宝电子ETF联接A	-2.83	4.43	-1.26	39.19	5.82
1386	建信新能源行业股票C	-4.29	4.51	8.72	44.88	5.82
1387	万家北证50成份指数发起式A	-3.44	5.11	-1.37	5.28	5.82
1388	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-3.22	5.58	6.40	28.34	5.81
1389	广发央企创新驱动ETF联接A	-1.12	6.24	4.97	10.25	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	平安沪深300指数量化增强A	38.29	67.53	29.08	15.07	71.67
1475	汇丰晋信价值先锋股票A	38.28	59.24	27.66	52.89	193.61
1476	万家北证50成份指数发起式A	38.28	65.17	0.00	-	57.32
1477	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	38.26	66.19	13.36	-13.42	54.37
1478	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	38.24	60.25	-5.67	-	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	兴业中证500ETF发起式联接C	44.69	65.25	0.00	-	31.09
1534	天弘中证计算机主题ETF联接C	28.09	65.24	19.46	-1.50	-10.62
1535	万家北证50成份指数发起式A	38.28	65.17	0.00	-	57.32
1536	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	21.22	65.13	0.00	-	35.06
1537	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	35.69	65.10	10.85	-4.95	70.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2835	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2836	万家北证50成份指数发起式A	38.28	65.17	0.00	-	57.32
2837	万家北证50成份指数发起式C	38.01	64.51	0.00	-	56.45
2838	万家国证新能源车电池指数发起式A	59.18	97.09	0.00	-	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	鹏扬北证50成份指数A	40.13	64.69	0.00	-	50.79
3052	鹏扬北证50成份指数C	39.56	63.37	0.00	-	49.12
3053	万家北证50成份指数发起式A	38.28	65.17	0.00	-	57.32
3054	万家北证50成份指数发起式C	38.01	64.51	0.00	-	56.45
3055	博时北证50成份指数发起式A	43.42	97.51	0.00	-	77.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	13.09	17.09	23.88	-	57.37
1292	国投瑞银深证100指数(LOF)	30.57	58.66	10.68	-9.14	57.32
1293	万家北证50成份指数发起式A	38.28	65.17	0.00	-	57.32
1294	建信沪深300红利ETF	7.43	25.51	31.33	33.56	57.22
1295	国联安中证医药100A	13.89	14.58	-15.92	-26.45	57.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	124.34	4023.69	7.01%
锦波生物	920982	16.93	3955.42	6.89%
纳科诺尔	920522	40.33	2463.93	4.29%
同力股份	920599	102.05	2115.40	3.69%
并行科技	920493	13.17	1745.51	3.04%
诺思兰德	920047	70.60	1673.84	2.92%
曙光数创	920808	22.06	1566.42	2.73%
星图测控	920116	17.63	1489.73	2.60%
艾融软件	920799	30.86	1473.52	2.57%
吉林碳谷	920077	86.44	1471.28	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	79.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	10.96%
科学研究和技术服务业	0.09	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
采矿业	0.05	0.85%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5779	1.6036	1.6060	1.6067	1.6293
累计净值(元)	1.5779	1.6036	1.6060	1.6067	1.6293

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