万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

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【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1396

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：0.94亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.68	-12.73	-17.24	-27.56	-23.35
股票型名次	313	2380	3293	3550	3563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.89	38.64	22.52	-	13.96
股票型名次	3541	1803	1571	3192	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90
312	申万菱信中证1000指数增强A	4.68	-8.02	-6.17	-5.64	1.56
313	万家北证50成份指数发起式A	4.68	-12.73	-17.24	-27.56	-23.35
314	申万菱信中证1000指数增强C	4.67	-8.06	-6.27	-5.83	1.32
315	万家北证50成份指数发起式C	4.67	-12.75	-17.29	-27.64	-23.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，低于同类基金平均水平
2378	添富中证长三角ETF	-0.69	-12.70	-2.89	-2.26	2.35
2379	博时北证50成份指数发起式C	4.56	-12.71	-16.74	-27.01	-22.67
2380	万家北证50成份指数发起式A	4.68	-12.73	-17.24	-27.56	-23.35
2381	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.98	-12.74	-14.75	-15.88	-10.29
2382	万家北证50成份指数发起式C	4.67	-12.75	-17.29	-27.64	-23.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	国泰中证细分化工产业主题ETF	2.21	-8.89	-17.23	-13.84	-4.10
3292	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	1.84	-8.82	-17.23	-14.04	-5.02
3293	万家北证50成份指数发起式A	4.68	-12.73	-17.24	-27.56	-23.35
3294	华夏中证全指房地产ETF	5.55	-0.14	-17.26	-23.09	-20.43
3295	广发北证50成份指数A	4.66	-12.89	-17.28	-27.46	-23.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	南方北证50成份指数发起C	4.71	-12.82	-17.21	-27.52	-23.27
3549	广发北证50成份指数C	4.65	-12.91	-17.34	-27.56	-23.28
3550	万家北证50成份指数发起式A	4.68	-12.73	-17.24	-27.56	-23.35
3551	富国中证军工龙头ETF	1.24	-11.88	-21.17	-27.62	-22.73
3552	汇添富北证50成份指数A	4.60	-12.91	-17.30	-27.62	-23.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	华夏北证50成份指数A	4.66	-12.92	-17.30	-27.64	-23.35
3562	汇添富北证50成份指数A	4.60	-12.91	-17.30	-27.62	-23.35
3563	万家北证50成份指数发起式A	4.68	-12.73	-17.24	-27.56	-23.35
3564	金信消费升级股票C	5.77	1.49	-9.98	-23.18	-23.37
3565	融通产业趋势先锋股票	-8.30	-40.69	-25.89	-33.31	-23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	汇添富北证50成份指数C	-22.84	45.27	23.26	-	7.43
3540	华夏北证50成份指数A	-22.88	40.13	20.65	-	4.94
3541	万家北证50成份指数发起式A	-22.89	38.64	22.52	-	13.96
3542	南方北证50成份指数发起C	-22.91	39.29	17.69	-	0.97
3543	长城量化精选股票C	-22.96	-28.54	-53.42	-50.99	-52.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	南方中证香港科技ETF(QDII)	-14.94	38.66	2.93	-33.38	-39.14
1802	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	19.84	38.65	51.94	69.58	71.53
1803	万家北证50成份指数发起式A	-22.89	38.64	22.52	-	13.96
1804	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	59.74	38.62	60.74	18.94	19.03
1805	富安达中证500指数增强	14.10	38.58	24.14	21.85	61.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	汇添富中证800价值ETF	4.27	24.84	22.52	-	31.73
1570	九泰盈泰量化A	31.30	39.20	22.52	-	-0.50
1571	万家北证50成份指数发起式A	-22.89	38.64	22.52	-	13.96
1572	海富通中证500增强C	18.10	53.34	22.51	5.89	46.58
1573	中欧沪深300指数增强A	14.65	38.90	22.50	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	鹏扬北证50成份指数A	-23.05	34.09	17.13	-	8.59
3191	鹏扬北证50成份指数C	-23.36	33.03	15.75	-	7.18
3192	万家北证50成份指数发起式A	-22.89	38.64	22.52	-	13.96
3193	万家北证50成份指数发起式C	-23.04	38.08	21.78	-	13.21
3194	博时北证50成份指数发起式A	-21.57	65.85	42.20	-	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-20.44	17.08	4.43	-23.45	13.98
2222	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	22.40	38.16	17.11	-	13.98
2223	万家北证50成份指数发起式A	-22.89	38.64	22.52	-	13.96
2224	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-20.02	62.32	12.63	-	13.95
2225	华泰柏瑞中证500ETF	25.62	64.25	36.07	31.77	13.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	28.46	4521.08	9.76%
贝特瑞	920185	111.35	2770.29	5.98%
锦波生物	920982	15.01	1890.87	4.08%
吉林碳谷	920077	95.81	1699.59	3.67%
曙光数创	920808	19.57	1677.01	3.62%
同力股份	920599	90.49	1490.35	3.22%
星图测控	920116	21.88	1393.43	3.01%
安达科技	920809	156.24	1395.24	3.01%
连城数控	920368	45.94	1341.80	2.90%
民士达	920394	19.07	1314.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	81.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	9.25%
采矿业	0.07	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.26%
科学研究和技术服务业	0.05	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1058	1.1210	1.1120	1.1127	1.0887
累计净值(元)	1.1058	1.1210	1.1120	1.1127	1.0887

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