万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

万家北证50成份指数发起式A018120WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9331 -0.0215(-2.25%)

累计净值：0.9331

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：0.75亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-13.89	-20.83	-33.79	-37.24
股票型名次	2997	2942	2999	3346	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-40.31	-35.40	10.74	-	-6.69
股票型名次	3594	3583	2234	3261	2510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华夏北证50成份指数C	0.27	-13.93	-20.30	-33.42	-36.91
2996	南方北证50成份指数发起A	0.27	-13.95	-18.55	-31.77	-35.22
2997	万家北证50成份指数发起式A	0.27	-13.89	-20.83	-33.79	-37.24
2998	万家北证50成份指数发起式C	0.27	-13.91	-20.87	-33.85	-37.34
2999	万家元贞量化选股股票C	0.27	-12.28	-13.66	-16.02	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	-7.59	-13.87	-10.71	0.06	4.07
2941	华安中证数字经济主题ETF	5.53	-13.88	-24.20	-23.01	-9.63
2942	万家北证50成份指数发起式A	0.27	-13.89	-20.83	-33.79	-37.24
2943	西部利得中证1000指数增强C	4.40	-13.89	-11.82	-23.14	-11.05
2944	国金中证1000指数增强C	5.68	-13.90	-13.49	-24.82	-10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	3.26	-16.47	-20.76	-22.10	-6.46
2998	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	3.26	-16.49	-20.80	-22.18	-6.62
2999	万家北证50成份指数发起式A	0.27	-13.89	-20.83	-33.79	-37.24
3000	平安深证300指数增强	1.56	-14.09	-20.84	-25.19	-16.27
3001	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	3.30	-13.69	-20.85	-20.14	-18.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	博时创业板ETF	2.06	-20.98	-29.18	-33.76	-21.67
3345	建信改革红利股票A	2.96	-23.35	-28.19	-33.79	-22.22
3346	万家北证50成份指数发起式A	0.27	-13.89	-20.83	-33.79	-37.24
3347	万家北证50成份指数发起式C	0.27	-13.91	-20.87	-33.85	-37.34
3348	融通创业板ETF	2.14	-21.09	-29.23	-33.86	-21.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	华夏北证50成份指数C	0.27	-13.93	-20.30	-33.42	-36.91
3585	汇添富北证50成份指数C	0.31	-13.95	-20.29	-33.43	-36.95
3586	万家北证50成份指数发起式A	0.27	-13.89	-20.83	-33.79	-37.24
3587	万家北证50成份指数发起式C	0.27	-13.91	-20.87	-33.85	-37.34
3588	博时丝路主题股票A	1.32	-23.75	-27.26	-42.86	-37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	华夏北证50成份指数C	-40.12	-34.03	8.75	-	-14.39
3593	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-40.27	-22.34	-15.68	-	-23.78
3594	万家北证50成份指数发起式A	-40.31	-35.40	10.74	-	-6.69
3595	东吴双三角C	-40.38	-19.94	-31.69	-63.14	-62.42
3596	万家北证50成份指数发起式C	-40.43	-35.66	10.07	-	-7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18
3582	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-40.01	-39.01
3583	万家北证50成份指数发起式A	-40.31	-35.40	10.74	-	-6.69
3584	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
3585	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	华安中证1000指数增强A	-10.30	12.37	10.74	-	-2.23
2233	深100P	24.86	39.81	10.74	-11.85	47.70
2234	万家北证50成份指数发起式A	-40.31	-35.40	10.74	-	-6.69
2235	平安MSCI中国A股国际ETF	-14.72	0.31	10.73	-14.34	54.51
2236	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-13.72	-11.56	10.69	-20.09	87.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	鹏扬北证50成份指数A	-39.67	-33.81	6.99	-	-9.84
3260	鹏扬北证50成份指数C	-39.91	-34.34	5.71	-	-11.11
3261	万家北证50成份指数发起式A	-40.31	-35.40	10.74	-	-6.69
3262	万家北证50成份指数发起式C	-40.43	-35.66	10.07	-	-7.35
3263	博时北证50成份指数发起式A	-38.40	-30.45	30.92	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	交银国证新能源指数(LOF)A	-26.75	-6.81	0.40	-45.90	-6.65
2509	添富中证医药ETF联接A	-4.62	0.41	-10.94	-33.00	-6.65
2510	万家北证50成份指数发起式A	-40.31	-35.40	10.74	-	-6.69
2511	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-10.34	-6.74
2512	农银医疗精选股票C	-9.19	0.00	0.00	-	-6.79

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蘅东光	920045	7.83	4015.35	9.15%
戈碧迦	920438	28.24	3117.64	7.11%
贝特瑞	920185	110.47	2281.12	5.20%
锦波生物	920982	14.89	2112.32	4.81%
同力股份	920599	89.77	1560.18	3.56%
并行科技	920493	11.76	1255.97	2.86%
吉林碳谷	920077	95.07	1252.96	2.86%
曙光数创	920808	19.41	1104.92	2.52%
安达科技	920809	155.06	1082.33	2.47%
连城数控	920368	45.58	1033.67	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	83.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	8.36%
采矿业	0.08	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9546	0.9387	0.9000	0.9355	0.9306
累计净值(元)	0.9546	0.9387	0.9000	0.9355	0.9306

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。