万家北证50成份指数发起式A(018120)_最新动态

万家北证50成份指数发起式A018120WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.3701 0.0149(1.10%)

累计净值：1.3701

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：1.19亿元

万家北证50成份指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	-5.03	-15.55	-10.31	-7.84
股票型名次	1818	3306	3451	3265	3311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	49.36	0.00	-	37.01
股票型名次	3231	1462	2898	3109	1676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	南方北证50成份指数发起A	1.14	-5.04	-15.46	-10.45	-7.73
1817	天弘中证科技100指数增强C	1.14	-1.86	-4.01	11.01	4.16
1818	万家北证50成份指数发起式A	1.14	-5.03	-15.55	-10.31	-7.84
1819	万家北证50成份指数发起式C	1.14	-5.05	-15.59	-10.41	-7.90
1820	兴银中证500指数增强A	1.14	-1.83	-0.42	13.21	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	2.42	28.11	28.71	55.82	27.50
4	财通集成电路产业股票A	5.05	27.09	29.81	66.14	31.75
5	财通集成电路产业股票C	5.05	27.00	29.56	65.48	31.45
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	招商北证50成份指数发起式C	1.12	-5.02	-15.36	-10.34	-7.60
3305	广发北证50成份指数C	1.12	-5.03	-15.60	-10.24	-7.76
3306	万家北证50成份指数发起式A	1.14	-5.03	-15.55	-10.31	-7.84
3307	易方达北证50成份指数C	1.14	-5.03	-15.56	-10.32	-7.78
3308	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-0.47	-5.04	-23.95	-23.52	-17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-6.59	-5.74	-15.53	-7.88	-13.86
3450	南方北证50成份指数发起C	1.13	-5.07	-15.53	-10.59	-7.81
3451	万家北证50成份指数发起式A	1.14	-5.03	-15.55	-10.31	-7.84
3452	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-6.58	-5.75	-15.56	-7.92	-13.90
3453	汇添富北证50成份指数A	1.13	-5.04	-15.56	-10.25	-7.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	东财通信A	2.52	16.10	31.30	66.43	33.07
5	东财通信C	2.51	16.08	31.22	66.22	32.98
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	大成品质医疗股票A	-1.40	-3.90	-10.51	-10.30	-4.80
3264	富国北证50成份指数C	1.15	-5.00	-15.57	-10.31	-7.65
3265	万家北证50成份指数发起式A	1.14	-5.03	-15.55	-10.31	-7.84
3266	易方达北证50成份指数C	1.14	-5.03	-15.56	-10.32	-7.78
3267	工银战略转型股票A	1.47	-4.58	-8.08	-10.33	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	2.17	11.72	33.56	75.20	42.54
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
万家北证50成份指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-1.90	-5.31	-8.77	-14.13	-7.82
3310	华夏北证50成份指数A	1.14	-5.06	-15.63	-10.50	-7.84
3311	万家北证50成份指数发起式A	1.14	-5.03	-15.55	-10.31	-7.84
3312	中欧消费主题股票C	0.33	-4.32	-8.72	-14.84	-7.85
3313	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	19.20	72.92
3230	易方达中证港股通消费主题ETF	0.11	41.04	23.21	-	23.37
3231	万家北证50成份指数发起式A	0.04	49.36	0.00	-	37.01
3232	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3233	工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.00	0.00	0.00	-	-9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	财通集成电路产业股票A	215.83	249.69	174.19	165.73	421.15
4	红土创新新科技股票	171.87	248.14	145.08	158.53	645.72
5	财通集成电路产业股票C	213.34	244.15	167.71	155.35	391.35
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	广发沪港深新起点股票C	38.44	49.38	56.09	4.08	19.58
1461	易方达中证800ETF联接发起式A	33.41	49.37	31.33	18.73	67.08
1462	万家北证50成份指数发起式A	0.04	49.36	0.00	-	37.01
1463	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	47.81	49.35	27.34	-	28.37
1464	国泰君安沪深300指数增强发起A	35.02	49.30	0.00	-	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
2	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
3	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2897	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2898	万家北证50成份指数发起式A	0.04	49.36	0.00	-	37.01
2899	万家北证50成份指数发起式C	-0.16	48.76	0.00	-	36.19
2900	万家国证新能源车电池指数发起式A	76.94	88.86	0.00	-	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	225.88	228.82	232.64	292.35	272.07
2	东财通信A	217.21	257.67	235.75	279.05	270.37
3	东财通信C	216.41	255.91	233.24	274.33	264.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	202.10	208.94	217.73	272.27	248.11
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	201.19	207.08	214.88	266.73	240.95
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	鹏扬北证50成份指数A	0.35	46.30	0.00	-	31.01
3108	鹏扬北证50成份指数C	-0.05	45.12	0.00	-	29.45
3109	万家北证50成份指数发起式A	0.04	49.36	0.00	-	37.01
3110	万家北证50成份指数发起式C	-0.16	48.76	0.00	-	36.19
3111	博时北证50成份指数发起式A	1.71	77.95	0.00	-	54.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	75.72	82.72	40.67	32.93	1328.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.64	33.92	90.03	82.41	1115.30
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.49	32.09	84.71	78.00	773.48
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.87	34.97	90.08	85.11	770.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	38.33	43.94	24.27	9.16	648.14
万家北证50成份指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	博时湖北新旧动能转换ETF	58.82	87.19	50.94	-	37.17
1675	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	19.20	48.49	43.44	42.92	37.09
1676	万家北证50成份指数发起式A	0.04	49.36	0.00	-	37.01
1677	华泰紫金中证500指数增强发起C	45.58	56.99	37.00	-	36.99
1678	嘉实中证国新央企现代能源ETF	31.17	24.88	0.00	-	36.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	124.34	4023.69	7.01%
锦波生物	920982	16.93	3955.42	6.89%
纳科诺尔	920522	40.33	2463.93	4.29%
同力股份	920599	102.05	2115.40	3.69%
并行科技	920493	13.17	1745.51	3.04%
诺思兰德	920047	70.60	1673.84	2.92%
曙光数创	920808	22.06	1566.42	2.73%
星图测控	920116	17.63	1489.73	2.60%
艾融软件	920799	30.86	1473.52	2.57%
吉林碳谷	920077	86.44	1471.28	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	79.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	10.96%
科学研究和技术服务业	0.09	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
采矿业	0.05	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3552	1.3546	1.3345	1.3545	1.2987
累计净值(元)	1.3552	1.3546	1.3345	1.3545	1.2987

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