财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.29 |
167.22 |
3159.03 |
1306.18 |
1779.70 |
| 本期利润(万元) |
-1188.61 |
-1197.80 |
4308.98 |
583.79 |
4491.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.17 |
0.44 |
0.06 |
0.42 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.38 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
30.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1986.98 |
0.00 |
2176.60 |
0.00 |
1306.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9289.00 |
8661.45 |
11934.14 |
13786.81 |
15807.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.30 |
1.49 |
1.57 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.17 |
0.00 |
32.92 |
0.00 |
34.33 |
| 累计净值增长率(%) |
30.58 |
0.00 |
48.67 |
0.00 |
50.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3523.50 |
3852.43 |
7243.34 |
4299.57 |
1086.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
43791.24 |
54216.67 |
62017.25 |
45455.30 |
17452.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
43791.24 |
54216.67 |
62017.25 |
45455.30 |
17452.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.63 |
27.07 |
26.70 |
25.69 |
7.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
5.41 |
5.34 |
5.14 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
48273.60 |
58788.01 |
71849.84 |
52380.86 |
18701.00 |
| 负债合计(万元) |
1936.60 |
1399.39 |
6298.11 |
4342.35 |
253.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
46337.01 |
57388.62 |
65551.73 |
48038.52 |
18447.62 |
| 未分配利润(万元) |
10670.57 |
18622.87 |
21778.33 |
4984.54 |
-4356.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.97 |
17.83 |
8.60 |
10.96 |
4.15 |
| 投资收益(万元) |
390.71 |
12801.97 |
6716.39 |
974.89 |
-3750.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5069.13 |
3294.36 |
10817.82 |
-5735.43 |
-7866.89 |
| 其它收入(万元) |
26.18 |
214.28 |
148.21 |
386.99 |
48.77 |
| 收入合计(万元) |
-4646.28 |
16328.44 |
17691.02 |
-4362.59 |
-11564.78 |
| 管理人报酬(万元) |
120.31 |
304.60 |
138.31 |
152.70 |
60.05 |
| 托管费(万元) |
24.06 |
60.92 |
27.66 |
30.54 |
12.01 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.42 |
7.92 |
15.06 |
7.49 |
| 费用合计(万元) |
190.97 |
476.27 |
214.72 |
242.79 |
96.53 |
| 利润总额(万元) |
-4837.25 |
15852.17 |
17476.29 |
-4605.38 |
-11661.31 |
| 净利润(万元) |
-4837.25 |
15852.17 |
17476.29 |
-4605.38 |
-11661.31 |
