资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43791.24 90.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3543.63 7.34%
其他资产 938.73 1.94%
资产总值:48273.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 28.46 4521.08 9.76%
贝特瑞 920185 111.35 2770.29 5.98%
锦波生物 920982 15.01 1890.87 4.08%
吉林碳谷 920077 95.81 1699.59 3.67%
曙光数创 920808 19.57 1677.01 3.62%
同力股份 920599 90.49 1490.35 3.22%
星图测控 920116 21.88 1393.43 3.01%
安达科技 920809 156.24 1395.24 3.01%
连城数控 920368 45.94 1341.80 2.90%
民士达 920394 19.07 1314.94 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 81.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 9.25%
采矿业 0.07 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.26%
科学研究和技术服务业 0.05 1.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 102.31 2974.19 7.07%
锦波生物 920982 13.93 2089.48 4.97%
纳科诺尔 920522 33.19 1573.01 3.74%
并行科技 920493 10.84 1542.67 3.67%
同力股份 920599 83.95 1511.02 3.59%
连城数控 920368 42.62 1442.99 3.43%
诺思兰德 920047 58.09 1405.69 3.34%
星图测控 920116 14.50 1303.55 3.10%
曙光数创 920808 18.15 1255.92 2.99%
吉林碳谷 920077 71.13 1190.79 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.34 79.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 11.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.57%
科学研究和技术服务业 0.06 1.49%
采矿业 0.03 0.80%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.02 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.02 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%