资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39716.59 93.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2661.51 6.24%
其他资产 245.31 0.58%
资产总值:42623.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 102.31 2974.19 7.07%
锦波生物 920982 13.93 2089.48 4.97%
纳科诺尔 920522 33.19 1573.01 3.74%
并行科技 920493 10.84 1542.67 3.67%
同力股份 920599 83.95 1511.02 3.59%
连城数控 920368 42.62 1442.99 3.43%
诺思兰德 920047 58.09 1405.69 3.34%
星图测控 920116 14.50 1303.55 3.10%
曙光数创 920808 18.15 1255.92 2.99%
吉林碳谷 920077 71.13 1190.79 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.34 79.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 11.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.57%
科学研究和技术服务业 0.06 1.49%
采矿业 0.03 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 124.34 4023.69 7.01%
锦波生物 920982 16.93 3955.42 6.89%
纳科诺尔 920522 40.33 2463.93 4.29%
同力股份 920599 102.05 2115.40 3.69%
并行科技 920493 13.17 1745.51 3.04%
诺思兰德 920047 70.60 1673.84 2.92%
曙光数创 920808 22.06 1566.42 2.73%
星图测控 920116 17.63 1489.73 2.60%
艾融软件 920799 30.86 1473.52 2.57%
吉林碳谷 920077 86.44 1471.28 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 79.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 10.96%
科学研究和技术服务业 0.09 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.40%
采矿业 0.05 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.02 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.02 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%