万家北证50成份指数发起式C(018121)_最新动态

万家北证50成份指数发起式C018121WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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累计净值：1.1119

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：3.74亿元

万家北证50成份指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	0.64	-16.23	-29.13	-24.81
股票型名次	2646	2713	3234	3585	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.19	51.11	33.29	-	11.19
股票型名次	3557	1592	1645	3223	2356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-1.03	1.50	-11.82	-14.61	-8.55
2645	万家北证50成份指数发起式A	-1.03	0.67	-16.19	-29.06	-24.71
2646	万家北证50成份指数发起式C	-1.03	0.64	-16.23	-29.13	-24.81
2647	易方达北证50成份指数A	-1.03	0.66	-15.88	-28.73	-24.29
2648	易方达北证50成份指数C	-1.03	0.64	-15.94	-28.84	-24.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2713 位，低于同类基金平均水平
2711	东财中证证券保险指数A	3.50	0.64	8.67	-6.77	-10.64
2712	南方北证50成份指数发起C	-1.04	0.64	-16.13	-29.04	-24.67
2713	万家北证50成份指数发起式C	-1.03	0.64	-16.23	-29.13	-24.81
2714	易方达北证50成份指数C	-1.03	0.64	-15.94	-28.84	-24.43
2715	工银上证50ETF	1.41	0.63	2.08	-1.44	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	南方创业板ETF联接E	-3.22	2.16	-16.22	3.81	7.07
3233	大摩新兴产业股票	-3.04	-2.02	-16.23	-3.47	-1.00
3234	万家北证50成份指数发起式C	-1.03	0.64	-16.23	-29.13	-24.81
3235	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-2.64	1.08	-16.24	-10.74	-7.40
3236	浦银安盛创业板ETF联接C	-3.22	2.81	-16.24	3.07	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	万家北证50成份指数发起式A	-1.03	0.67	-16.19	-29.06	-24.71
3584	汇添富北证50成份指数A	-1.04	0.57	-16.21	-29.11	-24.71
3585	万家北证50成份指数发起式C	-1.03	0.64	-16.23	-29.13	-24.81
3586	华夏北证50成份指数A	-1.04	0.63	-16.25	-29.14	-24.72
3587	华夏中证文娱传媒ETF	0.39	5.09	-8.47	-29.17	-20.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	华宝中证沪港深新消费指数A	-2.58	-1.53	-2.35	-20.69	-24.78
3554	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-3.55	-0.58	-3.50	-15.93	-24.80
3555	万家北证50成份指数发起式C	-1.03	0.64	-16.23	-29.13	-24.81
3556	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-1.88	-2.17	-3.33	-16.71	-24.82
3557	华夏北证50成份指数C	-1.03	0.61	-16.31	-29.24	-24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	南方北证50成份指数发起A	-30.15	53.44	30.34	-	0.23
3556	汇添富北证50成份指数C	-30.19	59.01	35.33	-	5.49
3557	万家北证50成份指数发起式C	-30.19	51.11	33.29	-	11.19
3558	长城消费30股票C	-30.20	-9.13	-30.50	-51.97	-57.09
3559	光大保德信消费主题股票C	-30.20	-6.79	-38.95	-	-49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	浦银安盛沪深300指数增强	15.95	51.17	40.11	8.97	148.46
1591	华夏野村日经225ETF	35.84	51.12	80.70	79.32	118.45
1592	万家北证50成份指数发起式C	-30.19	51.11	33.29	-	11.19
1593	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	70.22	51.08	88.25	25.38	121.95
1594	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	40.37	51.07	0.00	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	11.24	64.90	33.33	-3.38	72.27
1644	前海开源沪深300指数C	7.48	47.24	33.29	-	32.32
1645	万家北证50成份指数发起式C	-30.19	51.11	33.29	-	11.19
1646	汇添富上证综合指数A	6.43	41.73	33.28	26.50	85.57
1647	广发美国房地产指数美元(QDII)C	14.54	11.68	33.27	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	鹏扬北证50成份指数C	-30.64	45.99	25.91	-	5.26
3222	万家北证50成份指数发起式A	-30.05	51.72	34.09	-	11.94
3223	万家北证50成份指数发起式C	-30.19	51.11	33.29	-	11.19
3224	博时北证50成份指数发起式A	-29.16	81.45	55.75	-	27.65
3225	博时北证50成份指数发起式C	-29.44	79.99	53.88	-	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-22.53	24.35	1.63	-	11.29
2355	华润元大富时中国A50指数C	0.97	28.05	20.08	12.34	11.23
2356	万家北证50成份指数发起式C	-30.19	51.11	33.29	-	11.19
2357	华夏中证1000ETF发起式联接A	4.34	70.03	31.31	-	11.15
2358	易方达中证全指证券公司ETF	-16.10	39.10	8.94	-0.45	11.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	28.46	4521.08	9.76%
贝特瑞	920185	111.35	2770.29	5.98%
锦波生物	920982	15.01	1890.87	4.08%
吉林碳谷	920077	95.81	1699.59	3.67%
曙光数创	920808	19.57	1677.01	3.62%
同力股份	920599	90.49	1490.35	3.22%
星图测控	920116	21.88	1393.43	3.01%
安达科技	920809	156.24	1395.24	3.01%
连城数控	920368	45.94	1341.80	2.90%
民士达	920394	19.07	1314.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	81.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	9.25%
采矿业	0.07	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.26%
科学研究和技术服务业	0.05	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1230	1.1161	1.1114	1.1020	1.1235
累计净值(元)	1.1230	1.1161	1.1114	1.1020	1.1235

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