万家北证50成份指数发起式C(018121)_最新动态

万家北证50成份指数发起式C018121WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0051

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：3.74亿元

万家北证50成份指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.39	-5.68	-14.85	-26.19	-32.03
股票型名次	2595	1684	2531	3418	3573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-34.88	0.56	16.04	-	0.51
股票型名次	3536	2780	2091	3253	2352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2595 位，低于同类基金平均水平
2593	华夏上证科创板50成份ETF联接C	-6.39	-11.70	-27.64	-2.17	1.95
2594	摩根核心成长股票C	-6.39	-10.50	-17.09	-21.07	-11.84
2595	万家北证50成份指数发起式C	-6.39	-5.68	-14.85	-26.19	-32.03
2596	广发科创50ETF发起式联接C	-6.40	-11.79	-27.35	-1.90	2.15
2597	广发中证500指数增强C	-6.40	-8.94	-11.70	-5.54	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	嘉实北证50成份指数C	-6.37	-5.68	-13.19	-24.60	-30.76
1683	太平价值增长股票C	-4.84	-5.68	-6.76	-14.98	-18.05
1684	万家北证50成份指数发起式C	-6.39	-5.68	-14.85	-26.19	-32.03
1685	长盛沪深300指数(LOF)	-3.12	-5.69	-13.49	-10.86	-9.13
1686	汇丰晋信港股通精选股票	-4.00	-5.69	-12.24	-21.25	-25.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	博时中证疫苗与生物技术ETF	-5.56	-3.87	-14.84	-22.37	-33.98
2530	中金中证500C	-6.35	-9.96	-14.84	-11.46	-5.53
2531	万家北证50成份指数发起式C	-6.39	-5.68	-14.85	-26.19	-32.03
2532	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	-5.99	-8.50	-14.87	-30.79	-23.53
2533	人保中证500	-6.21	-9.72	-14.87	-13.04	-6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中银证券精选行业股票C	-10.02	-20.84	-35.81	-26.15	-21.12
3417	广发瑞安精选股票A	-8.14	-14.56	-17.89	-26.16	-28.50
3418	万家北证50成份指数发起式C	-6.39	-5.68	-14.85	-26.19	-32.03
3419	广发瑞安精选股票C	-8.15	-14.59	-17.97	-26.31	-28.84
3420	嘉实中证高端装备细分50ETF	-3.39	-7.31	-8.53	-26.36	-27.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	万家北证50成份指数发起式A	-6.38	-5.67	-14.81	-26.11	-31.92
3572	华安新丝路主题股票C	-6.43	-14.92	-30.90	-33.24	-31.93
3573	万家北证50成份指数发起式C	-6.39	-5.68	-14.85	-26.19	-32.03
3574	广发中证全指汽车指数A	-3.68	-3.18	-7.91	-28.33	-32.14
3575	广发中证全指汽车指数C	-3.68	-3.20	-7.96	-28.40	-32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	东财沪港深互联网指数C	-34.84	-6.63	-2.07	-29.86	-39.87
3535	华宝绿色领先股票	-34.87	-22.15	-23.82	-50.31	-10.54
3536	万家北证50成份指数发起式C	-34.88	0.56	16.04	-	0.51
3537	华宝中证金融科技主题ETF	-34.91	-8.75	4.40	3.99	16.08
3538	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-35.04	-13.43	-1.49	-	-8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-5.53	0.65	10.17	-	4.68
2779	交银国证新能源指数(LOF)C	-25.03	0.57	-3.79	-43.12	-39.37
2780	万家北证50成份指数发起式C	-34.88	0.56	16.04	-	0.51
2781	富国文体健康股票C	-23.17	0.54	2.01	-1.02	2.72
2782	国泰中证医疗ETF	-12.11	0.51	-22.24	-55.08	-58.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-9.01	16.89	16.06	-	21.05
2090	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-0.97	8.25	16.06	-	36.01
2091	万家北证50成份指数发起式C	-34.88	0.56	16.04	-	0.51
2092	创金合信创新驱动股票A	-3.60	27.58	16.03	-4.65	-8.27
2093	富国北证50成份指数A	-32.91	4.37	15.99	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	鹏扬北证50成份指数C	-34.21	-1.77	11.36	-	-3.43
3252	万家北证50成份指数发起式A	-34.75	0.96	16.74	-	1.21
3253	万家北证50成份指数发起式C	-34.88	0.56	16.04	-	0.51
3254	博时北证50成份指数发起式A	-32.78	9.56	37.99	-	17.61
3255	博时北证50成份指数发起式C	-33.04	8.70	36.35	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	兴银中证1000指数增强C	-12.65	27.55	18.80	-	0.60
2351	长盛医疗量化股票C	-7.85	13.67	13.21	-	0.54
2352	万家北证50成份指数发起式C	-34.88	0.56	16.04	-	0.51
2353	申万菱信数字产业股票型发起式C	-15.45	19.21	10.34	-	0.49
2354	易方达北证50成份指数C	-33.58	6.36	26.01	-	0.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
戈碧迦	920438	28.46	4521.08	9.76%
贝特瑞	920185	111.35	2770.29	5.98%
锦波生物	920982	15.01	1890.87	4.08%
吉林碳谷	920077	95.81	1699.59	3.67%
曙光数创	920808	19.57	1677.01	3.62%
同力股份	920599	90.49	1490.35	3.22%
星图测控	920116	21.88	1393.43	3.01%
安达科技	920809	156.24	1395.24	3.01%
连城数控	920368	45.94	1341.80	2.90%
民士达	920394	19.07	1314.94	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.77	81.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	9.25%
采矿业	0.07	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.26%
科学研究和技术服务业	0.05	1.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0390	1.0455	1.0485	1.0737	1.0490
累计净值(元)	1.0390	1.0455	1.0485	1.0737	1.0490

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