万家北证50成份指数发起式C(018121)_最新动态

万家北证50成份指数发起式C018121WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.5540

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：4.55亿元

万家北证50成份指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	1.60	-0.09	3.14	5.09
股票型名次	1270	1125	2073	2730	1143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.91	68.56	0.00	-	55.40
股票型名次	1679	1309	2857	3065	1258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	南方北证50成份指数发起A	-0.67	1.67	-0.13	3.28	5.19
1269	南方北证50成份指数发起C	-0.67	1.65	-0.21	3.12	5.15
1270	万家北证50成份指数发起式C	-0.67	1.60	-0.09	3.14	5.09
1271	易方达北证50成份指数A	-0.67	1.69	0.10	3.86	5.20
1272	易方达北证50成份指数C	-0.67	1.66	0.03	3.71	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	泰康医疗健康股票发起A	-0.94	1.61	-1.35	-3.90	9.75
1124	宝盈发展新动能股票A	-4.77	1.60	6.97	24.88	5.00
1125	万家北证50成份指数发起式C	-0.67	1.60	-0.09	3.14	5.09
1126	广发中证环保ETF	1.86	1.59	-2.81	36.14	4.67
1127	华安上证科创板芯片ETF	-8.17	1.57	5.31	55.31	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	诺安创业板指数增强(LOF)A	-3.83	-2.52	-0.08	34.30	1.13
2072	鹏扬北证50成份指数C	-0.89	1.50	-0.09	3.18	5.06
2073	万家北证50成份指数发起式C	-0.67	1.60	-0.09	3.14	5.09
2074	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-1.22	-2.74	-0.09	13.75	0.42
2075	宝盈人工智能股票C	-6.52	-1.86	-0.11	37.92	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平
2728	广发恒生中型股指数(LOF)A	-1.85	0.01	-0.94	3.15	4.26
2729	嘉实北证50成份指数A	-0.67	1.68	-0.05	3.15	5.19
2730	万家北证50成份指数发起式C	-0.67	1.60	-0.09	3.14	5.09
2731	易方达金融行业股票发起式	-0.72	-8.19	-0.44	3.14	-1.77
2732	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-0.02	0.94	-5.49	3.13	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.92	3.57	0.76	7.16	5.09
1142	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	-6.85	-0.63	0.32	33.45	5.09
1143	万家北证50成份指数发起式C	-0.67	1.60	-0.09	3.14	5.09
1144	富国恒生港股通医疗保健ETF	-1.75	-2.09	-5.46	-13.50	5.08
1145	华夏中证新能源ETF	1.00	1.16	-0.33	49.96	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	汇添富高端制造股票A	28.92	52.49	16.69	22.65	202.70
1678	深创龙头ETF	28.91	75.60	30.37	-	0.32
1679	万家北证50成份指数发起式C	28.91	68.56	0.00	-	55.40
1680	红利基金LOFA	28.89	41.04	54.13	93.37	112.71
1681	浙商沪深300指数增强(LOF)A	28.89	54.16	28.59	-0.05	161.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	汇添富中证1000ETF联接C	31.01	68.59	0.00	-	17.66
1308	农银中证500指数	40.64	68.57	30.99	33.20	108.60
1309	万家北证50成份指数发起式C	28.91	68.56	0.00	-	55.40
1310	南方国证在线消费ETF	19.97	68.53	29.84	-	2.60
1311	建信中证新材料主题ETF	49.11	68.52	-5.57	-	-29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2856	万家北证50成份指数发起式A	29.17	69.24	0.00	-	56.28
2857	万家北证50成份指数发起式C	28.91	68.56	0.00	-	55.40
2858	万家国证新能源车电池指数发起式A	51.88	96.76	0.00	-	23.19
2859	万家国证新能源车电池指数发起式C	51.59	95.97	0.00	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	鹏扬北证50成份指数C	29.95	66.84	0.00	-	47.79
3064	万家北证50成份指数发起式A	29.17	69.24	0.00	-	56.28
3065	万家北证50成份指数发起式C	28.91	68.56	0.00	-	55.40
3066	博时北证50成份指数发起式A	33.90	102.00	0.00	-	76.43
3067	博时北证50成份指数发起式C	33.37	100.39	0.00	-	74.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	6.26	27.18	0.00	-	55.42
1257	南方中证100C	25.40	47.83	23.51	-2.41	55.40
1258	万家北证50成份指数发起式C	28.91	68.56	0.00	-	55.40
1259	天弘中证中美互联网A	6.27	53.02	78.80	14.50	55.38
1260	国泰中证全指家用电器ETF联接C	13.46	50.14	41.15	7.81	55.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	124.34	4023.69	7.01%
锦波生物	920982	16.93	3955.42	6.89%
纳科诺尔	920522	40.33	2463.93	4.29%
同力股份	920599	102.05	2115.40	3.69%
并行科技	920493	13.17	1745.51	3.04%
诺思兰德	920047	70.60	1673.84	2.92%
曙光数创	920808	22.06	1566.42	2.73%
星图测控	920116	17.63	1489.73	2.60%
艾融软件	920799	30.86	1473.52	2.57%
吉林碳谷	920077	86.44	1471.28	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	79.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	10.96%
科学研究和技术服务业	0.09	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
采矿业	0.05	0.85%

基金评级

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.5409	1.5712	1.5818	1.5343	1.5645
累计净值(元)	1.5409	1.5712	1.5818	1.5343	1.5645

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