万家北证50成份指数发起式C(018121)_最新动态

万家北证50成份指数发起式C018121WANJIA BEIZHENG 50 COMPONENT INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.5645 -0.0046(-0.29%)

累计净值：1.5645

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

万家北证50成份指数发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨坤

基金规模：4.55亿元

万家北证50成份指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.44	5.09	-1.42	5.18	5.80
股票型名次	3095	1424	2627	2654	1395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.01	64.51	0.00	-	56.45
股票型名次	1487	1560	2837	3054	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	嘉实北证50成份指数C	-3.44	5.17	-1.46	5.07	5.88
3094	万家北证50成份指数发起式A	-3.44	5.11	-1.37	5.28	5.82
3095	万家北证50成份指数发起式C	-3.44	5.09	-1.42	5.18	5.80
3096	易方达北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.25	5.91	5.91
3097	华夏北证50成份指数C	-3.45	5.20	-1.51	5.25	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	中融钢铁A	-1.81	5.10	7.97	10.92	4.95
1423	工银互联网加股票	0.92	5.09	7.65	31.15	6.10
1424	万家北证50成份指数发起式C	-3.44	5.09	-1.42	5.18	5.80
1425	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.45	5.08	8.63	10.11	6.22
1426	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2627 位，低于同类基金平均水平
2625	国泰中证煤炭ETF联接C	4.41	8.83	-1.41	7.16	9.55
2626	嘉实北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90
2627	万家北证50成份指数发起式C	-3.44	5.09	-1.42	5.18	5.80
2628	中欧品质消费股票C	1.32	2.47	-1.42	-6.60	3.04
2629	国泰上证180金融ETF	1.50	-4.66	-1.44	-4.36	-4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	嘉实北证50成份指数A	-3.44	5.20	-1.41	5.20	5.90
2653	南方北证50成份指数发起C	-3.42	5.16	-1.59	5.18	5.87
2654	万家北证50成份指数发起式C	-3.44	5.09	-1.42	5.18	5.80
2655	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.84	3.56	3.13	5.14	3.25
2656	广发恒生中型股指数(LOF)A	-0.12	5.90	1.01	5.12	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家北证50成份指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	嘉实研究阿尔法股票	0.09	5.41	5.61	22.53	5.80
1394	南华中证杭州湾区ETF联接A	-3.14	5.81	5.26	19.15	5.80
1395	万家北证50成份指数发起式C	-3.44	5.09	-1.42	5.18	5.80
1396	创金合信数字经济主题股票A	-2.60	4.00	6.38	28.01	5.79
1397	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-0.35	5.36	5.69	22.62	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	宏利先进制造股票A	38.05	100.54	29.05	-	19.40
1486	南方北证50成份指数发起C	38.04	65.45	39.16	-	39.31
1487	万家北证50成份指数发起式C	38.01	64.51	0.00	-	56.45
1488	易方达中证智能电动汽车ETF	37.98	85.04	11.30	-	27.38
1489	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	37.98	110.41	72.71	-	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中银新能源产业股票A	33.56	64.56	0.00	-	28.87
1559	前海开源优势蓝筹股票C	47.61	64.52	40.78	3.50	106.80
1560	万家北证50成份指数发起式C	38.01	64.51	0.00	-	56.45
1561	易方达高质量增长量化精选股票A	36.51	64.48	-1.69	-	2.37
1562	淳厚现代服务业C	23.32	64.47	33.95	-	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2836	万家北证50成份指数发起式A	38.28	65.17	0.00	-	57.32
2837	万家北证50成份指数发起式C	38.01	64.51	0.00	-	56.45
2838	万家国证新能源车电池指数发起式A	59.18	97.09	0.00	-	22.73
2839	万家国证新能源车电池指数发起式C	58.88	96.32	0.00	-	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	鹏扬北证50成份指数C	39.56	63.37	0.00	-	49.12
3053	万家北证50成份指数发起式A	38.28	65.17	0.00	-	57.32
3054	万家北证50成份指数发起式C	38.01	64.51	0.00	-	56.45
3055	博时北证50成份指数发起式A	43.42	97.51	0.00	-	77.64
3056	博时北证50成份指数发起式C	42.83	95.93	0.00	-	75.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
万家北证50成份指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	大成纳斯达克100指数(QDII)C	16.18	36.06	0.00	-	56.48
1314	景顺中证1000指数增强C类	51.22	87.93	46.45	-	56.47
1315	万家北证50成份指数发起式C	38.01	64.51	0.00	-	56.45
1316	华夏沪港通恒生ETF联接A	34.30	78.73	40.35	21.23	56.28
1317	建信上证50ETF联接A	19.89	39.63	16.15	-3.69	56.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	920185	124.34	4023.69	7.01%
锦波生物	920982	16.93	3955.42	6.89%
纳科诺尔	920522	40.33	2463.93	4.29%
同力股份	920599	102.05	2115.40	3.69%
并行科技	920493	13.17	1745.51	3.04%
诺思兰德	920047	70.60	1673.84	2.92%
曙光数创	920808	22.06	1566.42	2.73%
星图测控	920116	17.63	1489.73	2.60%
艾融软件	920799	30.86	1473.52	2.57%
吉林碳谷	920077	86.44	1471.28	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	79.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	10.96%
科学研究和技术服务业	0.09	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
采矿业	0.05	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5691	1.5948	1.5971	1.5979	1.6203
累计净值(元)	1.5691	1.5948	1.5971	1.5979	1.6203

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