我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1008.64 |
-2676.97 |
-2019.41 |
287.69 |
-99.70 |
| 本期利润(万元) |
3421.01 |
-8335.67 |
-6108.07 |
2151.67 |
-392.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.47 |
-0.31 |
0.30 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-48.85 |
0.00 |
29.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3228.58 |
0.00 |
242.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20250.23 |
13626.23 |
15312.15 |
26080.49 |
4019.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.81 |
0.95 |
1.21 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.13 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.16 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1086.07 |
2705.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
17452.70 |
34205.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
17452.70 |
34205.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.72 |
11.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
18701.00 |
39632.84 |
| 负债合计(万元) |
253.37 |
3480.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
18447.62 |
36152.23 |
| 未分配利润(万元) |
-4356.78 |
6260.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.15 |
6.61 |
| 投资收益(万元) |
-3750.81 |
344.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7866.89 |
2748.42 |
| 其它收入(万元) |
48.77 |
83.68 |
| 收入合计(万元) |
-11564.78 |
3182.91 |
| 管理人报酬(万元) |
60.05 |
35.87 |
| 托管费(万元) |
12.01 |
7.17 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
96.53 |
63.00 |
| 利润总额(万元) |
-11661.31 |
3119.91 |
| 净利润(万元) |
-11661.31 |
3119.91 |
