中信保诚幸福消费混合A(000551)_资产配置

中信保诚幸福消费混合A000551CITIC-PRUDENTIAL HAPPY CONSUMPTION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50331.80	85.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4591.59	7.84%
其他资产	3614.96	6.18%

资产总值：58538.35万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	21.24	3451.39	6.03%
石头科技	688169	10.87	3021.77	5.28%
贵州茅台	600519	1.69	2955.87	5.17%
比亚迪	002594	8.39	2578.33	4.51%
泸州老窖	000568	16.99	2543.40	4.45%
今世缘	603369	44.67	2302.44	4.02%
格力电器	000651	44.31	2124.22	3.71%
迎驾贡酒	603198	27.00	1968.84	3.44%
爱玛科技	603529	41.63	1561.17	2.73%
古井贡酒	000596	6.50	1319.63	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	81.79%
批发和零售业	0.17	3.00%
农、林、牧、渔业	0.12	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.63%
卫生和社会工作	0.02	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.13	3127.01	5.93%
五粮液	000858	23.34	2988.20	5.67%
石头科技	688169	6.69	2627.91	4.99%
比亚迪	002594	8.46	2117.11	4.02%
长安汽车	000625	135.00	1813.05	3.44%
今世缘	603369	37.32	1724.32	3.27%
泸州老窖	000568	11.34	1627.18	3.09%
爱玛科技	603529	48.25	1318.67	2.50%
中炬高新	600872	52.42	1189.30	2.26%
马应龙	600993	41.60	1109.47	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	65.73%
批发和零售业	0.15	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.16%
住宿和餐饮业	0.05	0.92%
卫生和社会工作	0.04	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.65%
农、林、牧、渔业	0.03	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.96	5042.29	7.74%
五粮液	000858	26.01	3992.49	6.13%
中牧股份	600195	397.01	3723.95	5.72%
智飞生物	300122	59.89	2691.41	4.13%
伊利股份	600887	93.56	2610.22	4.01%
生物股份	600201	258.60	2249.82	3.45%
今世缘	603369	35.37	2075.33	3.19%
泸州老窖	000568	10.34	1908.66	2.93%
普莱柯	603566	103.83	1811.86	2.78%
香飘飘	603711	100.25	1588.95	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.71	72.34%
文化、体育和娱乐业	0.20	3.02%
农、林、牧、渔业	0.13	1.97%
住宿和餐饮业	0.08	1.23%
批发和零售业	0.06	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.67	8062.15	9.19%
五粮液	000858	57.16	8019.84	9.14%
智飞生物	300122	74.30	4540.47	5.17%
山西汾酒	600809	19.11	4408.79	5.02%
泸州老窖	000568	24.04	4313.26	4.91%
中牧股份	600195	353.16	4188.48	4.77%
伊利股份	600887	143.89	3848.95	4.39%
洋河股份	002304	31.41	3451.96	3.93%
东阿阿胶	000423	66.14	3261.79	3.72%
今世缘	603369	66.11	3223.00	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.25	82.64%
农、林、牧、渔业	0.37	4.24%
批发和零售业	0.24	2.73%
住宿和餐饮业	0.21	2.40%
租赁和商务服务业	0.05	0.51%
卫生和社会工作	0.04	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
寿22转债	0.17	20.89	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.89	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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