资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20336.50 92.74%
债券 591.87 2.70%
银行存款和结算备付金 981.22 4.47%
其他资产 18.07 0.08%
资产总值:21927.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.51 1792.82 8.23%
腾讯控股 00700 2.80 1045.25 4.80%
三生制药 01530 70.10 1028.37 4.72%
现代牧业 01117 1200.00 1021.41 4.69%
优然牧业 09858 413.00 993.63 4.56%
泡泡玛特 09992 7.00 940.55 4.32%
康方生物 09926 12.00 917.71 4.21%
迎驾贡酒 603198 30.60 905.76 4.16%
泸州老窖 000568 11.00 852.72 3.91%
巨人网络 002558 29.00 799.24 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 41.92%
医疗保健 0.29 13.16%
非必需消费品 0.22 10.32%
必需消费品 0.20 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.77%
电信业务 0.10 4.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.46%
租赁和商务服务业 0.05 2.34%
房地产业 0.05 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.21 1755.95 5.50%
腾讯控股 00700 3.60 1538.45 4.82%
三生制药 01530 71.10 1421.30 4.45%
康方生物 09926 10.80 1241.57 3.89%
巨人网络 002558 38.00 1198.52 3.75%
阿里巴巴-W 09988 11.27 1184.44 3.71%
信达生物 01801 15.40 1154.42 3.61%
热景生物 688068 9.14 1118.26 3.50%
泡泡玛特 09992 8.40 1065.05 3.33%
安井食品 02648 13.50 941.67 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 40.07%
医疗保健 0.45 14.09%
非必需消费品 0.31 9.68%
必需消费品 0.28 8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.62%
电信业务 0.15 4.82%
房地产业 0.09 2.83%
租赁和商务服务业 0.08 2.43%
工业 0.07 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.93%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.50 553.57 2.54%
春风转债 0.38 38.30 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 553.57 2.54%
可转债 38.30 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%