资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15860.23 92.79%
债券 847.27 4.96%
银行存款和结算备付金 365.66 2.14%
其他资产 18.88 0.11%
资产总值:17092.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.22 1538.41 9.04%
康方生物 09926 9.50 886.45 5.21%
优然牧业 09858 244.80 851.07 5.00%
信达生物 01801 10.00 841.68 4.94%
伊利股份 600887 30.70 838.11 4.92%
马应龙 600993 37.11 835.72 4.91%
现代牧业 01117 637.00 831.16 4.88%
腾讯控股 00700 2.19 810.25 4.76%
泸州老窖 000568 10.00 722.80 4.25%
众生药业 002317 21.70 521.45 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 42.34%
医疗保健 0.29 17.32%
必需消费品 0.22 12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.33%
非必需消费品 0.09 5.13%
电信业务 0.08 4.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.82%
房地产业 0.03 1.60%
租赁和商务服务业 0.02 0.98%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.51 1792.82 8.23%
腾讯控股 00700 2.80 1045.25 4.80%
三生制药 01530 70.10 1028.37 4.72%
现代牧业 01117 1200.00 1021.41 4.69%
优然牧业 09858 413.00 993.63 4.56%
泡泡玛特 09992 7.00 940.55 4.32%
康方生物 09926 12.00 917.71 4.21%
迎驾贡酒 603198 30.60 905.76 4.16%
泸州老窖 000568 11.00 852.72 3.91%
巨人网络 002558 29.00 799.24 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 41.92%
医疗保健 0.29 13.16%
非必需消费品 0.22 10.32%
必需消费品 0.20 9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.77%
电信业务 0.10 4.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.46%
租赁和商务服务业 0.05 2.34%
房地产业 0.05 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.00 605.19 3.55%
国债2601 2.40 242.08 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 847.27 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%