资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29789.66 92.55%
债券 501.32 1.56%
银行存款和结算备付金 1855.54 5.76%
其他资产 42.08 0.13%
资产总值:32188.61万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.21 1755.95 5.50%
腾讯控股 00700 3.60 1538.45 4.82%
三生制药 01530 71.10 1421.30 4.45%
康方生物 09926 10.80 1241.57 3.89%
巨人网络 002558 38.00 1198.52 3.75%
阿里巴巴-W 09988 11.27 1184.44 3.71%
信达生物 01801 15.40 1154.42 3.61%
热景生物 688068 9.14 1118.26 3.50%
泡泡玛特 09992 8.40 1065.05 3.33%
安井食品 02648 13.50 941.67 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 40.07%
医疗保健 0.45 14.09%
非必需消费品 0.31 9.68%
必需消费品 0.28 8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.62%
电信业务 0.15 4.82%
房地产业 0.09 2.83%
租赁和商务服务业 0.08 2.43%
工业 0.07 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.93%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.96 1601.45 4.54%
热景生物 688068 9.14 1481.26 4.20%
三生制药 01530 62.10 1356.27 3.84%
春风动力 603129 4.22 1176.03 3.33%
康方生物 09926 11.40 1163.53 3.30%
恺英网络 002517 51.68 1130.24 3.20%
贵州茅台 600519 0.76 1048.03 2.97%
江淮汽车 600418 21.20 1049.40 2.97%
东阿阿胶 000423 20.95 1028.22 2.91%
迎驾贡酒 603198 25.90 1024.60 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 42.47%
医疗保健 0.42 11.91%
非必需消费品 0.35 9.85%
必需消费品 0.28 7.89%
电信业务 0.20 5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.46%
租赁和商务服务业 0.09 2.65%
农、林、牧、渔业 0.05 1.32%
工业 0.04 1.18%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.00 501.32 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 501.32 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%