中信保诚幸福消费混合A(000551)_最新动态

中信保诚幸福消费混合A000551CITIC-PRUDENTIAL HAPPY CONSUMPTION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3454 -0.0067(-0.50%)

累计净值：2.1024

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚幸福消费混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闾志刚

2022-12-14 每10份派现金 2.3 元

基金规模：0.13亿元

2022-09-17 每10份派现金 2.8 元

中信保诚幸福消费混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-1.75	8.40	-5.07	-12.35
混合型名次	1247	5593	399	6209	7074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.04	9.38	-17.21	-24.77	102.17
混合型名次	7234	6363	7414	4103	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	景顺长城核心招景混合C	1.25	-5.10	-17.09	-13.15	-13.06
1246	南方高增长混合(LOF)	1.25	-2.78	3.65	5.47	-0.09
1247	信诚幸福消费混合	1.25	-1.75	8.40	-5.07	-12.35
1248	永赢成长领航混合A	1.25	0.44	-28.58	-11.83	-15.61
1249	永赢成长领航混合C	1.25	0.42	-28.62	-11.92	-15.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 5593 位，低于同类基金平均水平
5591	申万菱信乐成混合A	0.88	-1.75	13.12	4.93	-9.99
5592	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
5593	信诚幸福消费混合	1.25	-1.75	8.40	-5.07	-12.35
5594	中加喜利回报混合C	0.87	-1.75	1.27	-7.46	-2.32
5595	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.42	-1.75	-4.08	-0.40	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	易方达竞争优势企业混合C	-0.26	1.65	8.41	53.96	57.12
398	东海海睿健行B	0.37	4.03	8.40	13.88	23.28
399	信诚幸福消费混合	1.25	-1.75	8.40	-5.07	-12.35
400	银河服务混合	0.86	2.01	8.40	15.81	9.61
401	东海海睿健行A	0.39	4.04	8.39	13.87	23.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	兴银竞争优势混合A	1.93	5.61	13.11	-5.06	-3.66
6208	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.17	-0.04	6.19	-5.06	-5.31
6209	信诚幸福消费混合	1.25	-1.75	8.40	-5.07	-12.35
6210	宝盈新锐混合C	1.83	3.00	-0.37	-5.08	-1.67
6211	广发港股通优质增长混合A	0.04	-4.30	0.12	-5.08	-6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 7074 位，低于同类基金平均水平
7072	摩根香港精选港股通混合C	0.44	-5.12	-15.94	-13.25	-12.33
7073	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
7074	信诚幸福消费混合	1.25	-1.75	8.40	-5.07	-12.35
7075	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
7076	弘毅远方高端制造混合A	0.29	-0.41	2.31	-17.17	-12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7234 位，低于同类基金平均水平
7232	交银产业机遇混合	-18.01	37.44	18.40	-12.14	-3.20
7233	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	-39.12	94.43
7234	信诚幸福消费混合	-18.04	9.38	-17.21	-24.77	102.17
7235	中融医药消费混合C	-18.05	51.71	5.62	-	-10.16
7236	华宝绿色主题混合C	-18.06	-33.25	0.00	-54.98	-48.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	平安瑞兴一年定开混合C	2.25	9.40	21.69	-	37.42
6362	华泰保兴吉年盈混合A	-4.54	9.38	-17.06	-	-38.75
6363	信诚幸福消费混合	-18.04	9.38	-17.21	-24.77	102.17
6364	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.07	9.35	8.78	-	9.63
6365	宝盈核心优势混合A	-13.82	9.34	-14.55	-42.07	207.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7414 位，低于同类基金平均水平
7412	博时新兴消费主题混合A	-16.67	8.00	-17.21	-34.06	39.00
7413	九泰锐丰混合(LOF)A	-11.03	15.42	-17.21	-46.53	8.84
7414	信诚幸福消费混合	-18.04	9.38	-17.21	-24.77	102.17
7415	华夏消费升级混合C	-8.11	10.19	-17.25	-27.94	91.40
7416	嘉实新起航混合A	-20.08	9.29	-17.27	-24.84	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	长城核心优势混合A	-6.07	60.96	28.17	-24.66	57.49
4102	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-4.63	60.05	19.06	-24.74	-13.43
4103	信诚幸福消费混合	-18.04	9.38	-17.21	-24.77	102.17
4104	中金衡优C	-22.42	0.89	-6.18	-24.80	11.07
4105	大成创业板两年定开混合C	-4.39	39.42	16.19	-24.81	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	华夏蓝筹混合(LOF)A	-0.43	27.51	3.74	-28.19	102.24
1650	南方优选价值混合H	10.54	56.89	40.01	-4.45	102.18
1651	信诚幸福消费混合	-18.04	9.38	-17.21	-24.77	102.17
1652	易方达新利灵活配置混合	6.46	15.27	20.04	25.87	102.14
1653	宝盈先进制造混合C	-10.94	50.58	6.51	-37.75	102.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.51	1792.82	8.23%
腾讯控股	00700	2.80	1045.25	4.80%
三生制药	01530	70.10	1028.37	4.72%
现代牧业	01117	1200.00	1021.41	4.69%
优然牧业	09858	413.00	993.63	4.56%
泡泡玛特	09992	7.00	940.55	4.32%
康方生物	09926	12.00	917.71	4.21%
迎驾贡酒	603198	30.60	905.76	4.16%
泸州老窖	000568	11.00	852.72	3.91%
巨人网络	002558	29.00	799.24	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	41.92%
医疗保健	0.29	13.16%
非必需消费品	0.22	10.32%
必需消费品	0.20	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.77%
电信业务	0.10	4.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.46%
租赁和商务服务业	0.05	2.34%
房地产业	0.05	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3521	1.3288	1.3202	1.3137	1.3246
累计净值(元)	2.1091	2.0858	2.0772	2.0707	2.0816

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