中信保诚幸福消费混合A(000551)_最新动态

中信保诚幸福消费混合A000551CITIC-PRUDENTIAL HAPPY CONSUMPTION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.2965 0.0067(0.52%)

累计净值：2.0535

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚幸福消费混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闾志刚

2022-12-14 每10份派现金 2.3 元

基金规模：0.87亿元

2022-09-17 每10份派现金 2.8 元

中信保诚幸福消费混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-6.15	-11.03	-15.91	-15.53
混合型名次	5327	6976	7296	7614	7623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.35	-9.65	-23.51	-37.36	94.82
混合型名次	7367	7467	7499	4161	1962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	申万菱信乐成混合A	0.52	-7.72	-9.95	-8.09	-17.36
5326	泰康合润混合C	0.52	-1.11	-1.34	0.37	0.11
5327	信诚幸福消费混合	0.52	-6.15	-11.03	-15.91	-15.53
5328	信诚至瑞A	0.52	-5.92	-6.61	-16.05	-15.09
5329	信诚至瑞C	0.52	-5.93	-6.64	-16.09	-15.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 6976 位，低于同类基金平均水平
6974	中融高股息混合A	-1.19	-6.14	-12.59	-9.41	-8.05
6975	南方北交所精选两年定开混合发起	1.61	-6.15	-9.50	-9.80	-9.90
6976	信诚幸福消费混合	0.52	-6.15	-11.03	-15.91	-15.53
6977	鑫元专精特新混合C	1.11	-6.15	-6.64	0.94	-2.28
6978	华泰柏瑞远见智选混合C	1.04	-6.16	-3.61	4.11	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 7296 位，低于同类基金平均水平
7294	西部利得新富混合C	0.00	-7.33	-11.02	-1.22	-1.78
7295	广发睿毅领先混合C	2.95	-3.42	-11.03	-18.59	-23.57
7296	信诚幸福消费混合	0.52	-6.15	-11.03	-15.91	-15.53
7297	景顺长城国企价值混合C	0.16	-4.35	-11.04	1.15	-1.08
7298	嘉实产业优势混合A	0.87	-5.86	-11.06	-2.45	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 7614 位，低于同类基金平均水平
7612	富国品质生活混合A	1.14	-5.63	-9.36	-15.79	-15.23
7613	中庚价值品质一年持有期混合	0.12	-8.17	-12.12	-15.82	-14.87
7614	信诚幸福消费混合	0.52	-6.15	-11.03	-15.91	-15.53
7615	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.10	-6.11	-9.71	-15.92	-14.29
7616	富国内需增长混合A	1.09	-5.75	-9.59	-15.93	-15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 7623 位，低于同类基金平均水平
7621	富国品质生活混合C	1.14	-5.68	-9.51	-16.06	-15.47
7622	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-0.41	-11.15	-15.48	-18.60	-15.48
7623	信诚幸福消费混合	0.52	-6.15	-11.03	-15.91	-15.53
7624	国泰蓝筹精选混合C	0.40	-4.12	-9.81	-14.23	-15.54
7625	同泰产业升级混合A	4.17	-3.76	-8.90	-5.88	-15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7367 位，低于同类基金平均水平
7365	银华领先策略混合	-10.29	-4.06	-26.18	-52.11	189.63
7366	博时健康生活混合C	-10.35	2.38	-16.64	-	-43.61
7367	信诚幸福消费混合	-10.35	-9.65	-23.51	-37.36	94.82
7368	安信消费升级一年持有混合C	-10.36	-19.48	0.00	-	-32.57
7369	万家洞见进取混合发起式C	-10.39	1.57	-17.33	-	-17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7467 位，低于同类基金平均水平
7465	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-	-21.68
7466	广发兴诚混合C	2.82	-9.60	-37.57	-54.57	-58.40
7467	信诚幸福消费混合	-10.35	-9.65	-23.51	-37.36	94.82
7468	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
7469	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-42.53	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	融通医疗保健行业混合C	-3.25	-7.24	-23.44	-52.98	-18.02
7498	东吴消费成长混合A	-11.39	-7.29	-23.46	-	-32.11
7499	信诚幸福消费混合	-10.35	-9.65	-23.51	-37.36	94.82
7500	鹏华增华混合C	8.86	9.75	-23.53	-	-22.70
7501	万家潜力价值混合C	-0.03	-8.86	-23.57	-30.31	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	诺安积极配置混合C	4.89	8.92	-8.67	-37.09	24.46
4160	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	-37.23	74.76
4161	信诚幸福消费混合	-10.35	-9.65	-23.51	-37.36	94.82
4162	中信证券信远一年C	16.36	-10.13	-29.26	-37.40	-36.36
4163	华安新兴消费混合A	7.96	22.23	-2.21	-37.43	-38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	万家远见先锋一年持有期混合C	132.23	99.34	0.00	-	94.93
1961	鹏华优质回报两年定开混合	66.72	117.27	91.46	-	94.91
1962	信诚幸福消费混合	-10.35	-9.65	-23.51	-37.36	94.82
1963	前海开源事件驱动混合C	11.57	16.86	15.68	3.73	94.80
1964	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	326.66	249.36	145.58	-	94.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.21	1755.95	5.50%
腾讯控股	00700	3.60	1538.45	4.82%
三生制药	01530	71.10	1421.30	4.45%
康方生物	09926	10.80	1241.57	3.89%
巨人网络	002558	38.00	1198.52	3.75%
阿里巴巴-W	09988	11.27	1184.44	3.71%
信达生物	01801	15.40	1154.42	3.61%
热景生物	688068	9.14	1118.26	3.50%
泡泡玛特	09992	8.40	1065.05	3.33%
安井食品	02648	13.50	941.67	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	40.07%
医疗保健	0.45	14.09%
非必需消费品	0.31	9.68%
必需消费品	0.28	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.62%
电信业务	0.15	4.82%
房地产业	0.09	2.83%
租赁和商务服务业	0.08	2.43%
工业	0.07	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2898	1.2708	1.2737	1.2662	1.2744
累计净值(元)	2.0468	2.0278	2.0307	2.0232	2.0314

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