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最新净值:1.443 0.015(1.04%)

累计净值:2.200

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中信保诚幸福消费混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:管嘉琪 2022-12-14 每10份派现金 2.3
基金规模:0.66亿元 2022-09-17 每10份派现金 2.8
    中信保诚幸福消费混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.04 -0.74 6.38 -0.34 3.97
混合型名次 4134 5035 971 4227 2158
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 9.47 1243.62 5.22%
比亚迪 002594 2.79 1045.97 4.39%
东阿阿胶 000423 17.23 1041.55 4.37%
海尔智家 600690 35.17 961.55 4.03%
贵州茅台 600519 0.57 891.33 3.74%
东鹏饮料 605499 3.19 794.21 3.33%
上汽集团 600104 48.86 771.50 3.24%
人福医药 600079 33.78 695.87 2.92%
爱玛科技 603529 13.25 588.03 2.47%
太阳纸业 002078 34.75 511.17 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 78.72%
农、林、牧、渔业 0.09 3.62%
租赁和商务服务业 0.06 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.93%
住宿和餐饮业 0.05 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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