中信保诚幸福消费混合A(000551)_最新动态

中信保诚幸福消费混合A000551CITIC-PRUDENTIAL HAPPY CONSUMPTION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.3718 -0.0069(-0.50%)

累计净值：2.1288

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚幸福消费混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闾志刚

2022-12-14 每10份派现金 2.3 元

基金规模：0.13亿元

2022-09-17 每10份派现金 2.8 元

中信保诚幸福消费混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	2.64	4.22	-10.55	-10.63
混合型名次	2639	3834	826	6375	7059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.70	10.50	-14.05	-24.55	106.13
混合型名次	7131	6269	7356	3926	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96
2638	万家民丰回报一年持有期混合	0.18	1.03	-0.26	1.10	3.26
2639	信诚幸福消费混合	0.18	2.64	4.22	-10.55	-10.63
2640	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
2641	信达价值精选B	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，高于同类基金平均水平
3832	前海开源裕和混合A	-0.10	2.64	1.07	1.18	6.36
3833	西部利得量化价值一年持有期混合	1.41	2.64	2.78	-2.08	4.15
3834	信诚幸福消费混合	0.18	2.64	4.22	-10.55	-10.63
3835	中加科丰价值精选混合	0.36	2.64	0.61	1.36	5.26
3836	中信建投远见回报A	-1.40	2.64	-14.01	-19.92	-13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	交银蓝筹混合	0.51	9.19	4.22	-8.81	-2.24
825	鹏华安颐混合A	-0.14	3.54	4.22	7.70	10.92
826	信诚幸福消费混合	0.18	2.64	4.22	-10.55	-10.63
827	大成新锐产业混合C	1.19	14.80	4.21	-17.25	8.03
828	汇安嘉利混合A	0.30	3.09	4.21	3.06	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	淳厚鑫悦混合A	0.28	5.17	-9.75	-10.53	16.38
6374	融通远见价值一年持有期混合C	-3.28	5.16	-20.14	-10.53	-0.28
6375	信诚幸福消费混合	0.18	2.64	4.22	-10.55	-10.63
6376	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
6377	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.39	12.60	-12.49	-10.57	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平
7057	景顺研究驱动三年持有混合	-0.13	0.79	-3.43	-16.38	-10.61
7058	鹏华汽车产业混合发起式C	-2.31	-13.25	-11.02	-17.19	-10.62
7059	信诚幸福消费混合	0.18	2.64	4.22	-10.55	-10.63
7060	华泰保兴健康消费A	1.85	3.85	-1.19	-13.55	-10.65
7061	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7131 位，低于同类基金平均水平
7129	景顺长城新兴成长混合A	-13.68	3.25	-25.69	-39.05	347.71
7130	华夏新起点混合C	-13.70	-8.22	-14.07	-59.45	-17.12
7131	信诚幸福消费混合	-13.70	10.50	-14.05	-24.55	106.13
7132	宏利新兴景气龙头混合A	-13.72	41.30	47.57	-	-23.81
7133	摩根领先优选混合A	-13.74	22.95	-5.96	-44.97	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 6269 位，低于同类基金平均水平
6267	招商瑞盈9个月持有期混合A	0.30	10.51	9.99	9.67	10.05
6268	交银瑞鑫六个月持有期混合A	3.74	10.50	8.88	12.18	83.60
6269	信诚幸福消费混合	-13.70	10.50	-14.05	-24.55	106.13
6270	安信价值启航混合A	-17.88	10.44	4.62	12.94	10.77
6271	方正富邦天恒混合C	-10.13	10.44	-3.91	-17.65	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7356 位，低于同类基金平均水平
7354	国寿安保健康科学混合C	-6.09	3.07	-13.99	-42.87	-3.20
7355	农银现代农业加	-7.24	7.53	-14.04	-35.60	29.09
7356	信诚幸福消费混合	-13.70	10.50	-14.05	-24.55	106.13
7357	华夏新起点混合C	-13.70	-8.22	-14.07	-59.45	-17.12
7358	万家潜力价值混合C	-8.32	2.93	-14.08	-27.33	54.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	华商量化优质精选混合	-4.04	57.17	34.13	-24.52	-13.81
3925	摩根动力精选混合C	16.63	113.43	41.60	-24.55	-14.77
3926	信诚幸福消费混合	-13.70	10.50	-14.05	-24.55	106.13
3927	中融行业先锋6个月持有混合C	5.13	21.38	11.49	-24.55	-2.57
3928	嘉实成长收益混合A	11.73	49.68	21.17	-24.58	1126.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	弘毅远方国企转型升级混合A	22.59	84.45	52.39	5.90	106.15
1597	南方优选价值混合H	15.97	56.24	40.82	-5.72	106.15
1598	信诚幸福消费混合	-13.70	10.50	-14.05	-24.55	106.13
1599	鹏华弘益混合C	7.57	12.68	37.53	34.67	105.86
1600	华夏新锦绣混合C	4.61	111.27	80.81	-	105.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.51	1792.82	8.23%
腾讯控股	00700	2.80	1045.25	4.80%
三生制药	01530	70.10	1028.37	4.72%
现代牧业	01117	1200.00	1021.41	4.69%
优然牧业	09858	413.00	993.63	4.56%
泡泡玛特	09992	7.00	940.55	4.32%
康方生物	09926	12.00	917.71	4.21%
迎驾贡酒	603198	30.60	905.76	4.16%
泸州老窖	000568	11.00	852.72	3.91%
巨人网络	002558	29.00	799.24	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	41.92%
医疗保健	0.29	13.16%
非必需消费品	0.22	10.32%
必需消费品	0.20	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.77%
电信业务	0.10	4.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.46%
租赁和商务服务业	0.05	2.34%
房地产业	0.05	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3787	1.3740	1.3664	1.3569	1.3693
累计净值(元)	2.1357	2.1310	2.1234	2.1139	2.1263

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