中信保诚幸福消费混合A(000551)_最新动态

中信保诚幸福消费混合A000551CITIC-PRUDENTIAL HAPPY CONSUMPTION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.437 -0.004(-0.31%)

累计净值：2.194

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚幸福消费混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：管嘉琪

2022-12-14 每10份派现金 2.3 元

基金规模：5.72亿元

2022-09-17 每10份派现金 2.8 元

中信保诚幸福消费混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.20	13.90	-9.79	-9.45
混合型名次	7355	4690	3650	7546	7315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.91	-10.25	-25.02	11.13	115.93
混合型名次	7285	4956	5310	2216	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 7355 位，低于同类基金平均水平
7353	华泰保兴健康消费A	-0.46	1.13	16.58	-10.97	-11.22
7354	金鹰品质消费混合发起式A	-0.46	-2.06	7.75	-9.73	-13.16
7355	信诚幸福消费混合	-0.46	-0.20	13.90	-9.79	-9.45
7356	易方达创新驱动混合	-0.46	-1.25	25.65	4.08	1.08
7357	博时精选混合A	-0.47	-3.76	5.10	-4.03	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	天治量化核心精选混合A	-1.32	-0.20	33.21	-1.44	-20.76
4689	信诚新泽A	0.07	-0.20	0.00	-1.42	2.34
4690	信诚幸福消费混合	-0.46	-0.20	13.90	-9.79	-9.45
4691	易方达悦浦一年持有混合C	-0.02	-0.20	1.51	-0.19	4.46
4692	银华领先策略混合	0.55	-0.20	9.91	-9.16	-11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 3650 位，高于同类基金平均水平
3648	易方达科汇灵活配置混合	0.36	0.04	13.91	-3.53	-2.26
3649	新疆前海联合泓鑫混合A	0.79	-2.66	13.90	15.64	9.33
3650	信诚幸福消费混合	-0.46	-0.20	13.90	-9.79	-9.45
3651	富国价值优势混合	1.72	-2.39	13.89	-3.63	6.01
3652	华夏永泓一年持有混合A	0.54	0.07	13.89	5.91	8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 7546 位，低于同类基金平均水平
7544	汇添富中盘价值精选混合C	-0.27	-2.66	11.79	-9.77	-1.54
7545	中信证券红利价值A	0.47	-4.56	2.14	-9.77	-2.71
7546	信诚幸福消费混合	-0.46	-0.20	13.90	-9.79	-9.45
7547	中信建投医药健康A	1.73	-2.27	7.03	-9.82	-15.66
7548	华泰柏瑞远见智选混合C	0.43	-3.20	10.88	-9.86	-25.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中信保诚幸福消费混合A一周收益在同类基金中排列第 7315 位，低于同类基金平均水平
7313	北信瑞丰外延增长	1.64	-0.13	-0.73	-2.24	-9.44
7314	国泰研究优势混合A	2.76	6.74	34.77	0.02	-9.45
7315	信诚幸福消费混合	-0.46	-0.20	13.90	-9.79	-9.45
7316	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	1.02	10.19	30.58	11.32	-9.48
7317	国投瑞银产业趋势混合C	1.34	6.64	28.46	1.27	-9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 7285 位，低于同类基金平均水平
7283	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-12.91	-30.32	0.00	-	-25.89
7284	湘财长弘灵活配置混合C	-12.91	-15.46	-46.37	-	-31.04
7285	信诚幸福消费混合	-12.91	-10.25	-25.02	11.13	115.93
7286	广发招利混合A	-12.92	-23.48	0.00	-	-26.53
7287	西部利得祥运混合C	-12.92	-22.38	-36.49	-31.93	-31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	融通跨界成长灵活配置混合	9.66	-10.24	-28.98	27.80	88.50
4955	富国消费主题混合A	-7.98	-10.25	-27.92	39.41	104.88
4956	信诚幸福消费混合	-12.91	-10.25	-25.02	11.13	115.93
4957	长盛优势企业精选混合C	5.51	-10.26	-28.10	-	-25.33
4958	广发睿智两年持有期混合发起式A	2.88	-10.27	0.00	-	-10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	前海开源盛鑫混合A	-5.99	-13.20	-25.00	24.14	69.08
5309	华夏阿尔法精选混合C	9.76	0.26	-25.02	-	-27.47
5310	信诚幸福消费混合	-12.91	-10.25	-25.02	11.13	115.93
5311	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.51	-11.12	-25.05	-	-19.67
5312	国富大中华精选混合人民币	8.05	4.93	-25.06	37.34	100.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	中银消费主题混合	-12.44	-17.08	-34.60	11.15	67.50
2215	汇添富优势精选混合	-4.54	-14.20	-33.16	11.14	1259.23
2216	信诚幸福消费混合	-12.91	-10.25	-25.02	11.13	115.93
2217	长城医疗保健混合A	-13.95	-24.84	-41.84	11.12	144.51
2218	东兴未来价值混合A	17.37	18.63	-9.13	11.12	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中信保诚幸福消费混合A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	兴银丰盈灵活配置A	5.64	-0.37	-16.10	49.73	116.36
712	建信鑫利	7.61	-6.04	-29.83	118.90	116.05
713	信诚幸福消费混合	-12.91	-10.25	-25.02	11.13	115.93
714	嘉实主题新动力混合	-9.55	-41.52	-49.49	14.66	115.90
715	大成景阳领先混合A	3.17	-11.47	-9.47	81.29	115.69

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	21.24	3451.39	6.03%
石头科技	688169	10.87	3021.77	5.28%
贵州茅台	600519	1.69	2955.87	5.17%
比亚迪	002594	8.39	2578.33	4.51%
泸州老窖	000568	16.99	2543.40	4.45%
今世缘	603369	44.67	2302.44	4.02%
格力电器	000651	44.31	2124.22	3.71%
迎驾贡酒	603198	27.00	1968.84	3.44%
爱玛科技	603529	41.63	1561.17	2.73%
古井贡酒	000596	6.50	1319.63	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	81.79%
批发和零售业	0.17	3.00%
农、林、牧、渔业	0.12	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.63%
卫生和社会工作	0.02	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 000551 基金运作方式契约型开放式 ... 1、（原）信诚幸福消费股票型证券投资基金相关批准文件...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称中信保诚幸福消费混合基金代码 000551 基金管理人中信保诚基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 ...

查看全文[05-31]
05-31中信保诚幸福消费混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-30中信保诚幸福消费混合型证券投资基金托管协议
04-30中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.441	1.435	1.426	1.444	1.464
累计净值(元)	2.198	2.192	2.183	2.201	2.221

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