财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-229.83 |
23.25 |
344.70 |
658.91 |
-363.43 |
| 本期利润(万元) |
-956.66 |
-834.86 |
1609.56 |
1318.08 |
1000.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.14 |
0.19 |
0.21 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.97 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
6.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
223.16 |
0.00 |
3252.56 |
0.00 |
2719.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1241.95 |
8380.74 |
9332.91 |
10138.60 |
8931.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.40 |
1.53 |
1.65 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.58 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
3.57 |
| 累计净值增长率(%) |
83.17 |
0.00 |
130.64 |
0.00 |
116.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
822.48 |
4141.97 |
3823.44 |
3195.06 |
17993.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
20928.36 |
31238.39 |
22263.56 |
31856.96 |
38286.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
20336.50 |
31238.39 |
22263.56 |
31856.96 |
38286.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
591.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.47 |
31.39 |
25.49 |
41.17 |
56.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.74 |
5.23 |
4.25 |
6.86 |
9.35 |
| 资产总计(万元) |
21927.65 |
35811.59 |
26225.00 |
35412.71 |
56517.46 |
| 负债合计(万元) |
131.09 |
518.00 |
382.50 |
115.74 |
3801.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
21796.56 |
35293.60 |
25842.50 |
35296.97 |
52715.65 |
| 未分配利润(万元) |
3754.99 |
12187.65 |
7824.78 |
9868.89 |
13901.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.04 |
12.91 |
7.33 |
64.24 |
24.89 |
| 投资收益(万元) |
-1092.29 |
2357.96 |
71.13 |
-13449.69 |
-11894.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4974.78 |
562.72 |
1039.41 |
5134.70 |
1894.05 |
| 其它收入(万元) |
4.48 |
30.89 |
30.35 |
74.38 |
47.61 |
| 收入合计(万元) |
-6058.57 |
2964.48 |
1148.22 |
-8176.37 |
-9927.97 |
| 管理人报酬(万元) |
187.05 |
336.56 |
163.74 |
634.03 |
347.50 |
| 托管费(万元) |
31.18 |
56.09 |
27.29 |
105.67 |
57.92 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
20.79 |
14.70 |
19.91 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
299.50 |
503.34 |
238.32 |
759.61 |
415.80 |
| 利润总额(万元) |
-6358.07 |
2461.15 |
909.90 |
-8935.99 |
-10343.78 |
| 净利润(万元) |
-6358.07 |
2461.15 |
909.90 |
-8935.99 |
-10343.78 |
