我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3192.22 |
-12237.82 |
-5914.15 |
-2036.88 |
-2107.62 |
| 本期利润(万元) |
6318.54 |
-10343.78 |
-3972.49 |
-8048.78 |
-1420.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.26 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.74 |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13901.98 |
0.00 |
32470.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57208.35 |
52715.65 |
65138.27 |
87761.36 |
97649.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.36 |
1.52 |
1.59 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.42 |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.09 |
0.00 |
138.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17993.61 |
6084.89 |
8491.85 |
6233.12 |
861.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
38286.35 |
81602.24 |
75760.91 |
64520.02 |
12077.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
38286.35 |
81602.24 |
75760.91 |
64499.12 |
12077.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.10 |
90.62 |
105.70 |
94.13 |
15.00 |
| 应付托管费(万元) |
9.35 |
15.10 |
17.62 |
15.69 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
56517.46 |
88884.50 |
85299.42 |
71118.25 |
13093.39 |
| 负债合计(万元) |
3801.80 |
1123.14 |
623.61 |
639.41 |
47.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
52715.65 |
87761.36 |
84675.82 |
70478.83 |
13045.61 |
| 未分配利润(万元) |
13901.98 |
32470.79 |
32769.74 |
28644.02 |
7654.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.89 |
35.43 |
16.86 |
18.99 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
-11894.52 |
-651.69 |
3748.94 |
-2441.78 |
-1260.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1894.05 |
-6011.90 |
-8415.19 |
-566.76 |
-153.85 |
| 其它收入(万元) |
47.61 |
77.89 |
70.04 |
24.12 |
6.48 |
| 收入合计(万元) |
-9927.97 |
-6550.28 |
-4579.35 |
-2965.43 |
-1405.45 |
| 管理人报酬(万元) |
347.50 |
1266.55 |
647.48 |
565.82 |
97.16 |
| 托管费(万元) |
57.92 |
211.09 |
107.91 |
94.30 |
16.19 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.87 |
10.36 |
19.86 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
415.80 |
1498.50 |
765.75 |
679.98 |
123.21 |
| 利润总额(万元) |
-10343.78 |
-8048.78 |
-5345.10 |
-3645.41 |
-1528.66 |
| 净利润(万元) |
-10343.78 |
-8048.78 |
-5345.10 |
-3645.41 |
-1528.66 |
