资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 417866.03 91.86%
债券 34475.92 7.58%
银行存款和结算备付金 1220.29 0.27%
其他资产 1308.32 0.29%
资产总值:454870.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光股份 000938 1081.87 26938.64 6.23%
中国平安 601318 460.43 26143.28 6.05%
华域汽车 600741 959.81 18437.95 4.27%
贵州茅台 600519 11.46 16618.45 3.85%
中国中免 601888 229.40 16145.00 3.74%
双汇发展 000895 538.99 15307.32 3.54%
工业富联 601138 279.17 14366.09 3.32%
南京银行 601009 1225.00 13952.79 3.23%
TCL科技 000100 2899.96 12382.82 2.87%
中国神华 601088 197.05 9212.12 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.34 49.38%
金融业 10.00 23.14%
采矿业 4.19 9.69%
租赁和商务服务业 1.66 3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 2.76%
建筑业 1.06 2.45%
卫生和社会工作 0.43 1.00%
房地产业 0.30 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 519.99 35567.32 7.01%
紫光股份 000938 1125.89 27696.97 5.46%
中国中免 601888 231.99 21936.97 4.33%
华域汽车 600741 1015.90 20318.00 4.01%
双汇发展 000895 737.99 19534.60 3.85%
工业富联 601138 292.99 18180.03 3.58%
贵州茅台 600519 12.52 17242.29 3.40%
南京银行 601009 1225.00 14001.79 2.76%
TCL科技 000100 2950.01 13393.04 2.64%
中国太保 601601 289.99 12153.62 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.08 47.48%
金融业 12.66 24.97%
采矿业 4.23 8.34%
租赁和商务服务业 2.24 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.43 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 2.67%
建筑业 1.07 2.10%
房地产业 0.42 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.63%
卫生和社会工作 0.31 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 34.47 4372.66 1.01%
22农发02 40.00 4058.71 0.94%
23国开07 40.00 4075.53 0.94%
24农发03 40.00 4031.05 0.93%
兴业转债 25.65 3070.40 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22319.46 5.17%
可转债 12156.47 2.81%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%