资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 323872.70 93.54%
债券 21102.56 6.09%
银行存款和结算备付金 280.05 0.08%
其他资产 996.08 0.29%
资产总值:346251.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光股份 000938 1049.09 30276.82 9.15%
工业富联 601138 262.99 18974.73 5.73%
TCL科技 000100 2899.96 16877.76 5.10%
中国平安 601318 351.71 16790.69 5.07%
鹏鼎控股 002938 159.99 16129.65 4.87%
华域汽车 600741 839.99 13036.64 3.94%
南京银行 601009 1225.00 12115.28 3.66%
贵州茅台 600519 7.79 9236.15 2.79%
中国中免 601888 167.99 9022.81 2.73%
京东方A 000725 660.89 5736.50 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.73 59.60%
金融业 6.00 18.13%
采矿业 2.67 8.08%
租赁和商务服务业 0.93 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 2.66%
建筑业 0.60 1.82%
卫生和社会工作 0.31 0.92%
房地产业 0.22 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光股份 000938 1081.87 26938.64 6.23%
中国平安 601318 460.43 26143.28 6.05%
华域汽车 600741 959.81 18437.95 4.27%
贵州茅台 600519 11.46 16618.45 3.85%
中国中免 601888 229.40 16145.00 3.74%
双汇发展 000895 538.99 15307.32 3.54%
工业富联 601138 279.17 14366.09 3.32%
南京银行 601009 1225.00 13952.79 3.23%
TCL科技 000100 2899.96 12382.82 2.87%
中国神华 601088 197.05 9212.12 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.34 49.38%
金融业 10.00 23.14%
采矿业 4.19 9.69%
租赁和商务服务业 1.66 3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.32 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 2.76%
建筑业 1.06 2.45%
卫生和社会工作 0.43 1.00%
房地产业 0.30 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 40.00 4074.84 1.23%
24农发03 40.00 4048.19 1.22%
26农发01 30.00 3024.70 0.91%
24进出03 20.00 2019.61 0.61%
上银转债 17.01 1964.99 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16220.63 4.90%
可转债 3258.25 0.98%
国家债券 1623.68 0.49%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%