兴全沪深300指数增强(LOF)C(007230)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

最新动态

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累计净值：2.6149

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：2.09亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-1.04	-0.05	1.07	-1.66
股票型名次	1844	2024	1037	1906	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	29.27	16.89	5.85	42.72
股票型名次	2117	2596	2343	1126	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	人保沪深300指数	0.79	-1.21	-7.59	2.83	1.89
1843	兴全沪深300指数(LOF)A	0.79	-1.01	0.05	1.27	-1.37
1844	兴全沪深300指数(LOF)C	0.79	-1.04	-0.05	1.07	-1.66
1845	易方达创业板ETF联接A	0.79	-3.78	-20.72	2.35	7.02
1846	易方达中证800ETF	0.79	-0.84	-8.33	4.03	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	前海开源中证大农业指数增强C	0.89	-1.04	0.90	-13.72	-13.93
2023	物联网AH	1.02	-1.04	-12.92	11.52	6.39
2024	兴全沪深300指数(LOF)C	0.79	-1.04	-0.05	1.07	-1.66
2025	财通中证ESG100指数增强A	0.52	-1.05	-4.85	0.18	-0.98
2026	创金合信消费主题股票C	0.19	-1.05	-0.25	-18.49	-22.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	天弘国证港股通50指数A	2.48	0.51	-0.02	-0.23	-1.08
1036	永赢卓越臻选股票发起C	0.57	2.14	-0.03	0.60	6.33
1037	兴全沪深300指数(LOF)C	0.79	-1.04	-0.05	1.07	-1.66
1038	创金合信消费主题股票A	0.20	-0.99	-0.08	-18.20	-21.74
1039	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	1.99	-7.39	-0.08	-12.16	-25.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，低于同类基金平均水平
1904	富安达中证500指数增强	0.49	0.29	-5.65	1.08	2.76
1905	富国沪深300指数增强C	0.75	-1.10	-9.48	1.07	1.83
1906	兴全沪深300指数(LOF)C	0.79	-1.04	-0.05	1.07	-1.66
1907	华夏沪深300ETF联接C	0.81	-1.33	-8.66	1.06	-0.18
1908	嘉实沪深300ETF	0.84	-1.40	-9.13	1.06	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	富国中证100ETF	1.01	-2.85	-10.50	-0.73	-1.62
2261	银河沪深300价值指数C	0.53	1.15	4.66	0.45	-1.63
2262	兴全沪深300指数(LOF)C	0.79	-1.04	-0.05	1.07	-1.66
2263	长盛沪深300指数(LOF)	0.50	-2.68	-12.04	-1.46	-1.67
2264	申万沪深300价值指数C	0.53	0.99	4.04	0.18	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	沪港深300ETF	1.21	48.54	36.69	12.32	-5.56
2116	嘉实价值精选股票	1.21	26.08	14.22	6.46	124.87
2117	兴全沪深300指数(LOF)C	1.21	29.27	16.89	5.85	42.72
2118	A50ETF	1.20	37.84	25.70	12.18	89.84
2119	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	1.20	34.49	20.90	4.33	57.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	金鹰医疗健康股票A	-7.27	29.27	-4.69	-50.48	19.87
2595	天弘中证农业主题C	-7.61	29.27	0.35	-17.43	-25.94
2596	兴全沪深300指数(LOF)C	1.21	29.27	16.89	5.85	42.72
2597	华宝券商ETF联接A	-12.70	29.25	9.48	-10.14	50.10
2598	广发中证医疗指数(LOF)C	-8.42	29.24	-12.57	-51.66	-48.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	工银创新动力股票	0.88	28.11	16.91	32.28	25.80
2342	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.43	14.78	16.91	-	63.36
2343	兴全沪深300指数(LOF)C	1.21	29.27	16.89	5.85	42.72
2344	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-27.72	27.30	16.86	-	1.62
2345	南方中证全指电力公用事业ETF	4.27	12.40	16.86	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	汇丰晋信大盘股票A	8.97	59.01	42.26	5.89	470.31
1125	嘉实沪港深精选股票	-19.84	24.10	24.10	5.86	145.37
1126	兴全沪深300指数(LOF)C	1.21	29.27	16.89	5.85	42.72
1127	易方达沪深300非银ETF	-7.47	32.21	16.85	5.84	137.40
1128	汇丰晋信价值先锋股票A	-7.60	48.50	9.16	5.82	149.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	大成睿鑫股票A	0.22	28.40	29.99	30.22	42.76
1547	华安中证银行ETF	7.24	38.21	47.54	47.49	42.73
1548	兴全沪深300指数(LOF)C	1.21	29.27	16.89	5.85	42.72
1549	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-11.67	42.84	14.24	-17.33	42.71
1550	招商中证银行指数C	7.28	37.37	46.34	-	42.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1049.09	30276.82	9.15%
工业富联	601138	262.99	18974.73	5.73%
TCL科技	000100	2899.96	16877.76	5.10%
中国平安	601318	351.71	16790.69	5.07%
鹏鼎控股	002938	159.99	16129.65	4.87%
华域汽车	600741	839.99	13036.64	3.94%
南京银行	601009	1225.00	12115.28	3.66%
贵州茅台	600519	7.79	9236.15	2.79%
中国中免	601888	167.99	9022.81	2.73%
京东方A	000725	660.89	5736.50	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.73	59.60%
金融业	6.00	18.13%
采矿业	2.67	8.08%
租赁和商务服务业	0.93	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	2.66%
建筑业	0.60	1.82%
卫生和社会工作	0.31	0.92%
房地产业	0.22	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.6124	2.5945	2.5684	2.5837	2.5772
累计净值(元)	2.6124	2.5945	2.5684	2.5837	2.5772

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