兴全沪深300指数增强(LOF)C(007230)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：2.5379 -0.0380(-1.48%)

累计净值：2.5379

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：3.14亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-2.25	0.29	-7.33	-4.56
股票型名次	1020	2434	2200	2532	2518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	20.50	13.71	-2.19	38.52
股票型名次	2418	2628	2393	1333	1754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	-0.34	-0.88	18.65	3.09	6.34
1019	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.34	-2.21	0.39	-7.15	-4.36
1020	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.34	-2.25	0.29	-7.33	-4.56
1021	宝盈品牌消费股票C	-0.35	1.74	-3.60	-14.94	-12.95
1022	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2434 位，低于同类基金平均水平
2432	建信新能源行业股票A	-2.29	-2.25	3.33	-5.29	-1.43
2433	万家国证新能源车电池指数发起式A	-3.60	-2.25	0.14	-5.03	-1.91
2434	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.34	-2.25	0.29	-7.33	-4.56
2435	易方达中证龙头企业指数A	-0.90	-2.25	4.76	-1.81	1.11
2436	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-1.24	-2.26	-0.05	-0.09	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-3.48	-3.16	0.33	-7.22	-3.56
2199	建信国证新能源车电池ETF	-3.82	-2.30	0.31	-4.76	-1.53
2200	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.34	-2.25	0.29	-7.33	-4.56
2201	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.14	-2.59	0.27	-5.00	-0.34
2202	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.31	-1.66	2.29	-7.33	-4.58
2531	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-1.68	-5.58	-2.63	-7.33	-4.22
2532	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.34	-2.25	0.29	-7.33	-4.56
2533	南方中证新能源ETF联接C	-3.06	-5.83	-3.56	-7.35	-3.33
2534	农银医疗保健股票	-4.48	12.87	-2.21	-7.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.90	9.86	-3.40	-10.03	-4.54
2517	华宝美国消费C	0.60	2.38	6.94	-5.63	-4.55
2518	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.34	-2.25	0.29	-7.33	-4.56
2519	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.05	-2.76	0.81	-7.18	-4.57
2520	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.31	-1.66	2.29	-7.33	-4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平
2416	浙商汇金量化臻选股票A	5.23	42.86	26.62	-	7.17
2417	博时龙头家电ETF	5.22	15.57	13.95	-	1.77
2418	兴全沪深300指数(LOF)C	5.09	20.50	13.71	-2.19	38.52
2419	摩根大盘蓝筹股票C	5.07	4.39	-6.62	-	-25.34
2420	南方中小盘成长股票	5.07	21.44	-4.01	-11.61	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2628 位，低于同类基金平均水平
2626	鹏华银行C	-14.38	20.54	39.58	25.80	24.92
2627	添富中证银行ETF联接A	-14.22	20.54	39.65	23.93	37.29
2628	兴全沪深300指数(LOF)C	5.09	20.50	13.71	-2.19	38.52
2629	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	4.25	20.49	-6.23	-40.18	37.65
2630	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-17.96	20.48	-30.06	-	-32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	中融煤炭A	16.51	-3.34	13.81	68.61	44.27
2392	南方匠心优选股票A	-5.67	3.96	13.74	-6.73	-18.53
2393	兴全沪深300指数(LOF)C	5.09	20.50	13.71	-2.19	38.52
2394	天弘中证红利低波动100A	-4.44	9.15	13.70	45.17	67.01
2395	兴银研究精选股票A	20.88	42.05	13.56	-18.32	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华夏恒生ETF	-4.70	30.65	28.34	-1.98	47.01
1332	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-15.51	-10.74	-17.14	-2.11	-65.42
1333	兴全沪深300指数(LOF)C	5.09	20.50	13.71	-2.19	38.52
1334	南方ESG股票C	58.09	80.01	79.34	-2.20	82.66
1335	华宝沪深300增强C	23.45	43.39	33.33	-2.36	78.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	圆信永丰弘阳股票A	57.85	84.49	62.23	-	38.59
1753	华安大国新经济股票C	71.60	112.65	59.36	-	38.54
1754	兴全沪深300指数(LOF)C	5.09	20.50	13.71	-2.19	38.52
1755	富国中证1000指数增强(LOF)C	37.91	77.47	46.76	-	38.42
1756	东方红医疗升级股票发起C	0.10	50.97	38.14	-	38.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1081.87	26938.64	6.23%
中国平安	601318	460.43	26143.28	6.05%
华域汽车	600741	959.81	18437.95	4.27%
贵州茅台	600519	11.46	16618.45	3.85%
中国中免	601888	229.40	16145.00	3.74%
双汇发展	000895	538.99	15307.32	3.54%
工业富联	601138	279.17	14366.09	3.32%
南京银行	601009	1225.00	13952.79	3.23%
TCL科技	000100	2899.96	12382.82	2.87%
中国神华	601088	197.05	9212.12	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.34	49.38%
金融业	10.00	23.14%
采矿业	4.19	9.69%
租赁和商务服务业	1.66	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	2.76%
建筑业	1.06	2.45%
卫生和社会工作	0.43	1.00%
房地产业	0.30	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.5759	2.5465	2.5209	2.5633	2.5304
累计净值(元)	2.5759	2.5465	2.5209	2.5633	2.5304

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