兴全沪深300指数增强(LOF)C(007230)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

交银施罗德基金董事长张宏良卸任[2026-06-13]

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累计净值：2.5536

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：3.14亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-3.45	-4.84	-1.96	-3.97
股票型名次	2588	1446	2264	2484	2527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.43	18.57	13.20	-5.29	39.37
股票型名次	2389	2643	2429	1396	1668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2588 位，低于同类基金平均水平
2586	西部利得中证1000指数增强C	-1.64	-6.40	0.17	14.73	11.44
2587	兴全沪深300指数(LOF)A	-1.64	-3.42	-4.74	-1.76	-3.79
2588	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.64	-3.45	-4.84	-1.96	-3.97
2589	银河高股息LOF	-1.64	-4.20	-5.87	1.42	1.90
2590	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.64	-5.28	-10.45	3.27	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	天弘创业板300ETF发起式联接A	-2.68	-3.44	11.30	17.05	16.05
1445	建信MSCI联接C	-0.39	-3.45	0.66	4.15	2.89
1446	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.64	-3.45	-4.84	-1.96	-3.97
1447	工银科创ETF联接A	-0.45	-3.46	18.92	21.95	22.23
1448	工银科创ETF联接C	-0.45	-3.46	18.89	21.89	22.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2264 位，低于同类基金平均水平
2262	中信建投中证1000指数增强C	-1.02	-6.17	-4.83	8.17	4.72
2263	广发金融地产精选股票C	0.43	-11.62	-4.84	-1.86	-2.15
2264	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.64	-3.45	-4.84	-1.96	-3.97
2265	华夏沪港通恒生ETF联接C	-0.94	-5.84	-4.85	-8.09	-6.34
2266	博时龙头家电ETF	-1.04	-6.11	-4.86	-4.78	-6.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.92	-5.83	-4.75	-1.92	-0.27
2483	国泰价值领航股票C	-0.71	-5.21	-6.80	-1.94	-2.37
2484	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.64	-3.45	-4.84	-1.96	-3.97
2485	汇丰晋信创新先锋股票	-1.94	-1.02	-2.39	-1.98	-0.04
2486	申万菱信沪深300价值指数A	1.09	-1.11	-4.45	-2.03	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	银华中证基建ETF发起式联接A	0.27	1.11	-2.60	-5.22	-3.93
2526	前海开源再融资股票	-1.07	-7.02	-5.89	-0.64	-3.94
2527	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.64	-3.45	-4.84	-1.96	-3.97
2528	华夏上证50ETF联接A	1.16	-4.27	-2.25	-2.57	-3.98
2529	鹏华先进制造股票	-0.77	-6.74	-6.95	-5.28	-3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2389 位，低于同类基金平均水平
2387	东财龙头家电指数C	8.45	11.67	25.46	-	7.44
2388	国泰中证计算机主题ETF联接C	8.45	35.39	-5.81	-16.33	-12.46
2389	兴全沪深300指数(LOF)C	8.43	18.57	13.20	-5.29	39.37
2390	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	8.36	34.59	43.51	43.52	36.66
2391	建信深证基本面60ETF联接C	8.27	13.41	11.25	-14.81	55.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	国泰中证全指家用电器ETF联接C	8.68	18.58	26.01	0.93	44.06
2642	红利基金LOFA	10.72	18.57	35.94	60.47	97.56
2643	兴全沪深300指数(LOF)C	8.43	18.57	13.20	-5.29	39.37
2644	招商中证国新央企股东回报ETF	14.32	18.52	24.81	-	25.46
2645	中泰研究精选6个月持有股票C	15.28	18.51	11.59	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.79	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.59	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	朱雀企业优选C	17.81	32.00	13.25	-10.50	6.95
2428	上证券商	-2.13	19.55	13.21	-1.30	14.27
2429	兴全沪深300指数(LOF)C	8.43	18.57	13.20	-5.29	39.37
2430	交银国证新能源指数(LOF)C	35.43	46.44	13.18	-	-20.00
2431	嘉实长青竞争优势股票C	81.22	64.12	13.17	-10.26	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	395.24	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	389.03	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	379.22	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	350.80	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	344.10	331.00
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	国泰沪深300指数增强C	18.19	32.21	27.70	-5.26	58.74
1395	广发中证环保ETF	45.36	42.96	11.79	-5.27	32.57
1396	兴全沪深300指数(LOF)C	8.43	18.57	13.20	-5.29	39.37
1397	南方匠心优选股票C	3.50	7.62	25.46	-5.33	-14.02
1398	南方产业智选股票	3.70	10.90	20.85	-5.36	99.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.12	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	114.72	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	190.44	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	109.43	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	118.29	901.75
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	嘉实中证1000指数增强发起式A	37.41	57.62	39.24	-	39.62
1667	中证500ETF天弘	43.28	61.50	42.62	33.77	39.40
1668	兴全沪深300指数(LOF)C	8.43	18.57	13.20	-5.29	39.37
1669	汇添富中证500增强策略ETF	30.11	47.83	0.00	-	39.34
1670	景顺中证500指数增强C	45.98	61.65	48.29	-	39.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1081.87	26938.64	6.23%
中国平安	601318	460.43	26143.28	6.05%
华域汽车	600741	959.81	18437.95	4.27%
贵州茅台	600519	11.46	16618.45	3.85%
中国中免	601888	229.40	16145.00	3.74%
双汇发展	000895	538.99	15307.32	3.54%
工业富联	601138	279.17	14366.09	3.32%
南京银行	601009	1225.00	13952.79	3.23%
TCL科技	000100	2899.96	12382.82	2.87%
中国神华	601088	197.05	9212.12	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.34	49.38%
金融业	10.00	23.14%
采矿业	4.19	9.69%
租赁和商务服务业	1.66	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	2.76%
建筑业	1.06	2.45%
卫生和社会工作	0.43	1.00%
房地产业	0.30	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.5275	2.5481	2.5786	2.5451	2.5963
累计净值(元)	2.5275	2.5481	2.5786	2.5451	2.5963

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