兴全沪深300指数增强(LOF)C(007230)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：2.5802 0.0248(0.97%)

累计净值：2.5802

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：3.14亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.39	-2.80	-4.45	0.47	-2.97
股票型名次	2606	2497	2543	2492	2637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.81	15.77	13.60	-6.38	40.83
股票型名次	2504	2693	2417	1432	1731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，低于同类基金平均水平
2604	鹏华银行A	-1.39	-4.09	-1.48	-8.41	-6.65
2605	鹏华银行C	-1.39	-4.09	-1.51	-8.46	-6.68
2606	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.39	-2.80	-4.45	0.47	-2.97
2607	兴全中证800六个月持有指数C	-1.39	-0.58	-5.50	4.64	0.42
2608	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-1.39	-2.12	-10.13	-12.78	-13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2497 位，低于同类基金平均水平
2495	银华沪港深增长股票C	-0.88	-2.79	-2.33	7.15	5.95
2496	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.08	-2.80	-2.17	0.75	0.13
2497	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.39	-2.80	-4.45	0.47	-2.97
2498	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-1.85	-2.81	-6.64	16.03	0.12
2499	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.08	-2.82	-2.24	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2543 位，低于同类基金平均水平
2541	红利基金LOFA	-2.43	-4.72	-4.41	4.59	1.48
2542	申万沪深300价值指数C	-1.66	-3.32	-4.45	-3.63	-5.69
2543	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.39	-2.80	-4.45	0.47	-2.97
2544	广发可选消费联接A	-0.93	-0.14	-4.47	0.43	-5.10
2545	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	-0.79	-4.19	-4.47	-2.17	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2492 位，低于同类基金平均水平
2490	万家上证50ETF	-1.11	0.26	-2.98	0.49	-2.49
2491	招商中证红利ETF联接A	-2.15	-2.99	-1.67	0.49	1.23
2492	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.39	-2.80	-4.45	0.47	-2.97
2493	工银上证50ETF联接A	-1.01	0.00	-3.18	0.46	-2.58
2494	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-1.28	-1.36	-0.92	0.46	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	嘉实全球互联网股票(人民币)	-1.93	-2.47	-0.13	-1.27	-2.95
2636	华夏沪港通恒生ETF	-1.30	-2.32	-5.35	-2.31	-2.97
2637	兴全沪深300指数(LOF)C	-1.39	-2.80	-4.45	0.47	-2.97
2638	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.23	-2.24	-5.24	-2.39	-3.00
2639	易方达上证50ETF	-1.14	-0.03	-3.34	-0.03	-3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	9.88	56.98	12.69	-	1.85
2503	中金中证优选300指数(LOF)C	9.84	20.42	30.54	34.71	126.48
2504	兴全沪深300指数(LOF)C	9.81	15.77	13.60	-6.38	40.83
2505	嘉实价值精选股票	9.79	4.09	15.71	0.79	122.92
2506	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-22.00	-22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2693 位，低于同类基金平均水平
2691	华安恒生科技ETF	-12.20	15.81	18.72	-	-37.97
2692	南方中证创新药产业ETF	3.25	15.77	-11.27	-47.99	-37.73
2693	兴全沪深300指数(LOF)C	9.81	15.77	13.60	-6.38	40.83
2694	中泰研究精选6个月持有股票C	15.90	15.63	11.11	-	9.11
2695	建信中小盘先锋股票A	21.10	15.58	3.02	37.07	275.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平
2415	国泰中证钢铁ETF	12.78	17.03	13.64	-0.30	55.16
2416	香港消费	-15.03	16.22	13.64	-	-19.62
2417	兴全沪深300指数(LOF)C	9.81	15.77	13.60	-6.38	40.83
2418	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-14.24	20.59	13.59	-34.70	-5.55
2419	诺安全球收益不动产(QDII)	7.03	3.07	13.53	-4.79	51.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	易方达上证50ETF联接发起式A	10.01	19.71	17.81	-6.37	30.73
1431	证券ETF	-2.13	18.44	11.39	-6.37	-6.11
1432	兴全沪深300指数(LOF)C	9.81	15.77	13.60	-6.38	40.83
1433	南方大数据100A	31.02	38.38	23.70	-6.50	-3.40
1434	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	10.02	36.77	36.10	-6.53	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	中银新能源产业股票C	35.69	53.64	0.00	-	40.86
1730	国投瑞银研究精选股票	-10.14	-25.90	-23.51	-25.53	40.84
1731	兴全沪深300指数(LOF)C	9.81	15.77	13.60	-6.38	40.83
1732	宏利消费红利指数C	-9.17	-10.12	-19.75	-17.16	40.68
1733	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	10.02	36.77	36.10	-6.53	40.67

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1081.87	26938.64	6.23%
中国平安	601318	460.43	26143.28	6.05%
华域汽车	600741	959.81	18437.95	4.27%
贵州茅台	600519	11.46	16618.45	3.85%
中国中免	601888	229.40	16145.00	3.74%
双汇发展	000895	538.99	15307.32	3.54%
工业富联	601138	279.17	14366.09	3.32%
南京银行	601009	1225.00	13952.79	3.23%
TCL科技	000100	2899.96	12382.82	2.87%
中国神华	601088	197.05	9212.12	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.34	49.38%
金融业	10.00	23.14%
采矿业	4.19	9.69%
租赁和商务服务业	1.66	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	2.76%
建筑业	1.06	2.45%
卫生和社会工作	0.43	1.00%
房地产业	0.30	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.5554	2.6029	2.6260	2.6077	2.6165
累计净值(元)	2.5554	2.6029	2.6260	2.6077	2.6165

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