兴全沪深300指数增强(LOF)C(007230)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：2.6622

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：2.09亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	0.73	2.86	-1.83	0.12
股票型名次	1094	2680	722	1707	2171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	29.60	20.22	9.75	45.30
股票型名次	2228	2542	2315	980	1499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	广发中证全指家用电器ETF	0.75	3.68	-2.60	-7.76	-6.41
1093	国泰中证全指家用电器ETF	0.75	3.23	-3.78	-9.20	-8.10
1094	兴全沪深300指数(LOF)C	0.75	0.73	2.86	-1.83	0.12
1095	中欧中证500指数增强A	0.75	7.65	-4.85	-5.36	9.54
1096	博时标普500联接C	0.74	4.03	1.88	9.64	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，低于同类基金平均水平
2678	华安法国CAC40ETF	-2.15	0.73	0.75	-4.60	-1.01
2679	深100ETF工银	-2.03	0.73	-11.88	3.03	4.03
2680	兴全沪深300指数(LOF)C	0.75	0.73	2.86	-1.83	0.12
2681	东财中证证券30指数发起式A	3.24	0.72	8.13	-3.96	-7.85
2682	鹏扬北证50成份指数A	-1.06	0.72	-16.02	-29.27	-24.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	2.13	6.30	2.87	32.32	27.72
721	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
722	兴全沪深300指数(LOF)C	0.75	0.73	2.86	-1.83	0.12
723	太平MSCI香港价值增强C	-0.98	1.33	2.85	3.46	4.38
724	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.20	0.97	2.84	-2.43	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
1706	景顺长城环保优势股票	-1.03	8.10	-7.66	-1.83	16.09
1707	兴全沪深300指数(LOF)C	0.75	0.73	2.86	-1.83	0.12
1708	万家上证50ETF	1.34	0.13	1.30	-1.84	-1.22
1709	中金新医药C	-2.03	7.02	6.99	-1.84	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	汇添富中证医药卫生ETF	-1.71	2.67	10.06	-0.97	0.16
2170	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.19	0.29	3.15	-1.19	0.13
2171	兴全沪深300指数(LOF)C	0.75	0.73	2.86	-1.83	0.12
2172	中庚价值先锋股票	-0.08	4.81	0.73	-13.01	0.12
2173	富国沪深300基本面精选股票A	-2.86	-1.89	-5.46	-6.72	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	华泰柏瑞光伏ETF联接C	2.69	34.01	-15.53	-	-47.79
2227	天弘国证绿色电力指数发起C	2.68	5.39	13.29	-	7.24
2228	兴全沪深300指数(LOF)C	2.67	29.60	20.22	9.75	45.30
2229	富国中证沪港深500ETF联接C	2.66	45.52	36.65	10.12	10.06
2230	建信沪深300红利ETF发起式联接C	2.66	21.71	27.31	-	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.52	29.71	23.32	5.67	58.46
2541	南方产业活力	10.01	29.63	24.45	-5.82	64.15
2542	兴全沪深300指数(LOF)C	2.67	29.60	20.22	9.75	45.30
2543	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-7.61	29.49	-9.80	-	-23.20
2544	摩根恒生科技ETF(QDII)	-21.65	29.46	9.96	-	-10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2315 位，低于同类基金平均水平
2313	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	12.28	75.29	20.35	-33.24	118.02
2314	中欧医疗创新股票C	-0.22	85.94	20.31	-35.86	57.45
2315	兴全沪深300指数(LOF)C	2.67	29.60	20.22	9.75	45.30
2316	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-9.28	17.19	20.21	3.49	88.70
2317	工银创新动力股票	2.58	27.27	20.08	42.99	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	广发国证2000ETF联接A	7.20	87.33	48.61	9.79	71.13
979	建信龙头企业股票	14.33	85.06	57.63	9.79	144.52
980	兴全沪深300指数(LOF)C	2.67	29.60	20.22	9.75	45.30
981	工银沪深300指数A	7.19	47.40	33.06	9.74	142.14
982	易方达上证50指数(LOF)A	3.67	33.69	28.01	9.72	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	广发金融地产联接C	-8.69	26.78	20.36	17.18	45.41
1498	景顺长城创业板50ETF联接A	22.46	120.88	71.84	-	45.39
1499	兴全沪深300指数(LOF)C	2.67	29.60	20.22	9.75	45.30
1500	天弘中证高端装备制造增强A	32.50	126.10	96.07	-	45.29
1501	易米中证科创创业50指数增强发起C	64.33	86.45	45.25	-	45.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1049.09	30276.82	9.15%
工业富联	601138	262.99	18974.73	5.73%
TCL科技	000100	2899.96	16877.76	5.10%
中国平安	601318	351.71	16790.69	5.07%
鹏鼎控股	002938	159.99	16129.65	4.87%
华域汽车	600741	839.99	13036.64	3.94%
南京银行	601009	1225.00	12115.28	3.66%
贵州茅台	600519	7.79	9236.15	2.79%
中国中免	601888	167.99	9022.81	2.73%
京东方A	000725	660.89	5736.50	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.73	59.60%
金融业	6.00	18.13%
采矿业	2.67	8.08%
租赁和商务服务业	0.93	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	2.66%
建筑业	0.60	1.82%
卫生和社会工作	0.31	0.92%
房地产业	0.22	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.6663	2.6429	2.6268	2.6257	2.6424
累计净值(元)	2.6663	2.6429	2.6268	2.6257	2.6424

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