兴全沪深300指数增强(LOF)C(007230)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.6084 -0.0167(-0.64%)

累计净值：2.6084

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：2.09亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	2.43	-1.44	-2.69	-1.91
股票型名次	1837	825	1023	1667	2052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	24.38	11.22	4.91	42.36
股票型名次	2287	2592	2236	919	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1837 位，低于同类基金平均水平
1835	生物疫苗ETF	-0.64	2.34	-5.10	-9.14	-8.35
1836	万家北证50成份指数发起式C	-0.64	-15.63	-17.81	-28.88	-23.93
1837	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.64	2.43	-1.44	-2.69	-1.91
1838	易方达北证50成份指数C	-0.64	-15.69	-17.58	-28.58	-23.54
1839	招商核心优选A	-0.64	3.73	-5.01	-6.98	-5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
824	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.63	2.46	-1.33	-2.49	-1.67
825	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.64	2.43	-1.44	-2.69	-1.91
826	大成品质医疗股票C	-0.79	2.42	-1.99	-6.32	-6.77
827	富国国证疫苗与生物科技ETF	-0.62	2.42	-4.96	-8.99	-8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	财通中证ESG100指数增强A	-0.17	-1.42	-1.44	-0.36	0.76
1022	富国中证现代物流ETF	0.89	4.92	-1.44	4.31	5.96
1023	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.64	2.43	-1.44	-2.69	-1.91
1024	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-0.74	3.83	-1.44	-6.08	-2.10
1025	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-0.98	1.58	-1.44	-5.45	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	南方国策动力	-1.09	-3.62	-8.44	-2.69	1.54
1666	万家上证50ETF	-1.22	-1.09	-1.88	-2.69	-2.53
1667	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.64	2.43	-1.44	-2.69	-1.91
1668	鹏华先进制造股票	-0.85	7.90	-0.50	-2.70	1.32
1669	南方上证50增强A	-1.08	1.03	-2.30	-2.71	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	招商创业板指数增强C	-1.16	-19.31	-14.70	-6.12	-1.89
2051	国泰智能装备股票A	-2.90	-19.33	-3.54	-6.64	-1.91
2052	兴全沪深300指数(LOF)C	-0.64	2.43	-1.44	-2.69	-1.91
2053	中信建投沪深300指数增强C	-1.01	-5.87	-6.25	-2.94	-1.91
2054	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2286	富国中证1000优选股票A	5.51	45.94	17.98	-	22.05
2287	兴全沪深300指数(LOF)C	5.46	24.38	11.22	4.91	42.36
2288	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	5.39	-35.43	0.00	-	-51.68
2289	华夏全球股票(QDII)	5.39	24.20	42.99	8.46	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2592 位，低于同类基金平均水平
2590	消费服务ETF	-3.04	24.44	-2.81	-26.05	-37.84
2591	光伏产业	14.98	24.42	-28.77	-47.37	-16.78
2592	兴全沪深300指数(LOF)C	5.46	24.38	11.22	4.91	42.36
2593	华泰柏瑞光伏ETF联接C	13.63	24.32	-25.97	-	-48.73
2594	天弘中证沪港深科技龙头指数A	16.09	24.31	0.00	-	-20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，低于同类基金平均水平
2234	南方中证1000联接A	7.54	47.29	11.25	-	-2.20
2235	博时央企结构调整ETF	9.22	18.18	11.22	18.15	51.23
2236	兴全沪深300指数(LOF)C	5.46	24.38	11.22	4.91	42.36
2237	嘉实价值精选股票	8.75	21.87	11.18	1.70	124.81
2238	安信新常态股票A	-2.90	20.77	11.17	29.17	135.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	诺德研发创新100	54.12	100.26	46.84	4.93	103.70
918	易方达中证全指证券公司ETF	-6.54	34.19	6.19	4.92	11.11
919	兴全沪深300指数(LOF)C	5.46	24.38	11.22	4.91	42.36
920	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-5.21	41.52	29.45	4.91	12.61
921	易方达上证50指数(LOF)A	9.27	31.25	19.12	4.91	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	24.51	102.31	46.18	47.41	42.42
1456	泰信中证200指数	15.95	44.07	18.10	-5.23	42.37
1457	兴全沪深300指数(LOF)C	5.46	24.38	11.22	4.91	42.36
1458	富国中证银行指数C	-1.69	30.85	42.73	-	42.28
1459	中欧中证500指数增强A	23.54	74.15	47.18	-	42.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1049.09	30276.82	9.15%
工业富联	601138	262.99	18974.73	5.73%
TCL科技	000100	2899.96	16877.76	5.10%
中国平安	601318	351.71	16790.69	5.07%
鹏鼎控股	002938	159.99	16129.65	4.87%
华域汽车	600741	839.99	13036.64	3.94%
南京银行	601009	1225.00	12115.28	3.66%
贵州茅台	600519	7.79	9236.15	2.79%
中国中免	601888	167.99	9022.81	2.73%
京东方A	000725	660.89	5736.50	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.73	59.60%
金融业	6.00	18.13%
采矿业	2.67	8.08%
租赁和商务服务业	0.93	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	2.66%
建筑业	0.60	1.82%
卫生和社会工作	0.31	0.92%
房地产业	0.22	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.6251	2.6024	2.6336	2.6429	2.6684
累计净值(元)	2.6251	2.6024	2.6336	2.6429	2.6684

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。