兴全沪深300指数增强(LOF)C(007230)_最新动态

兴全沪深300指数增强(LOF)C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

最新动态

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累计净值：2.4435

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数增强(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：2.09亿元

兴全沪深300指数增强(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.51	-5.19	-6.64	-6.63	-8.11
股票型名次	1595	1564	1345	1377	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.46	4.49	11.68	-3.80	33.36
股票型名次	1855	2607	2283	1143	1473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	广发沪深300ETF	-3.51	-6.29	-11.89	-9.08	-7.87
1594	国联安沪深300ETF	-3.51	-6.26	-11.70	-8.80	-7.53
1595	兴全沪深300指数(LOF)C	-3.51	-5.19	-6.64	-6.63	-8.11
1596	泓德战略转型股票	-3.51	-7.98	-11.96	-10.68	-8.13
1597	华安沪深300ETF	-3.52	-6.28	-11.96	-9.29	-8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
1563	沪港深300ETF	-2.44	-5.19	-9.03	-6.63	-7.00
1564	兴全沪深300指数(LOF)C	-3.51	-5.19	-6.64	-6.63	-8.11
1565	富国沪深300基本面精选股票A	-3.48	-5.20	-13.83	-12.59	-9.16
1566	工银前沿医疗股票C	-5.53	-5.20	-14.57	-7.25	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	太平价值增长股票A	-4.82	-5.63	-6.63	-14.77	-17.72
1344	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	-0.49	-2.24	-6.64	-5.03	-16.09
1345	兴全沪深300指数(LOF)C	-3.51	-5.19	-6.64	-6.63	-8.11
1346	富国中证体育产业指数A	-3.20	-2.22	-6.66	-16.78	-16.57
1347	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-4.46	-7.23	-6.66	4.92	12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	天弘越南市场C	-1.16	-3.99	-4.63	-6.62	-12.48
1376	沪港深300ETF	-2.44	-5.19	-9.03	-6.63	-7.00
1377	兴全沪深300指数(LOF)C	-3.51	-5.19	-6.64	-6.63	-8.11
1378	泰康研究精选股票发起A	-9.14	-18.11	-30.18	-6.66	7.62
1379	汇添富中证长三角ETF联接A	-4.15	-6.56	-11.73	-6.67	-4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
兴全沪深300指数增强(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2053 位，低于同类基金平均水平
2051	嘉实深证基本面120ETF联接C	-3.35	-3.75	-6.36	-9.89	-8.10
2052	华安沪深300增强C	-4.67	-7.36	-13.21	-9.55	-8.11
2053	兴全沪深300指数(LOF)C	-3.51	-5.19	-6.64	-6.63	-8.11
2054	工银沪深300ETF联接C	-3.34	-5.93	-11.33	-8.64	-8.12
2055	嘉实深证基本面120ETF	-3.52	-3.90	-6.58	-10.19	-8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	同泰沪深300量化增强A	-6.46	15.11	14.27	-21.49	-20.54
1854	西部利得创业板大盘ETF	-6.46	43.38	56.92	-11.20	19.02
1855	兴全沪深300指数(LOF)C	-6.46	4.49	11.68	-3.80	33.36
1856	长盛沪深300指数(LOF)	-6.47	12.29	21.31	-0.60	116.51
1857	招商创业板指数增强C	-6.49	41.85	44.94	-	-20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平
2605	九泰盈泰量化A	-6.83	4.56	14.01	-12.48	-16.68
2606	嘉实深证基本面120ETF	-8.63	4.53	9.27	-9.72	119.29
2607	兴全沪深300指数(LOF)C	-6.46	4.49	11.68	-3.80	33.36
2608	广发中证光伏龙头30ETF	-20.73	4.47	-19.09	-	-46.29
2609	交银深证300价值ETF联接	-6.40	4.46	13.24	-2.23	106.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2283 位，低于同类基金平均水平
2281	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	47.70	10.71	11.72	-	11.72
2282	申万菱信数字产业股票型发起式A	-15.10	20.17	11.70	-	1.90
2283	兴全沪深300指数(LOF)C	-6.46	4.49	11.68	-3.80	33.36
2284	华富新能源股票型发起式A	-23.40	17.95	11.67	-16.17	-15.63
2285	景顺长城成长趋势股票A类	-1.30	17.43	11.65	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-16.40	-2.84	13.44	-3.76	14.73
1142	大成沪深300增强发起式C	0.79	16.21	27.17	-3.78	-7.14
1143	兴全沪深300指数(LOF)C	-6.46	4.49	11.68	-3.80	33.36
1144	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-16.98	-3.75	16.13	-3.81	-0.57
1145	汇添富ESG可持续成长股票C	8.93	66.74	84.70	-3.83	-2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
兴全沪深300指数增强(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	景顺中证1000指数增强A类	-5.17	39.54	34.21	-	33.40
1472	建信沪深300指数增强C	-3.37	12.97	21.89	-5.00	33.36
1473	兴全沪深300指数(LOF)C	-6.46	4.49	11.68	-3.80	33.36
1474	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	0.64	18.71	44.64	44.48	33.33
1475	建信上证50ETF	-5.41	9.54	20.15	-3.86	33.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1049.09	30276.82	9.15%
工业富联	601138	262.99	18974.73	5.73%
TCL科技	000100	2899.96	16877.76	5.10%
中国平安	601318	351.71	16790.69	5.07%
鹏鼎控股	002938	159.99	16129.65	4.87%
华域汽车	600741	839.99	13036.64	3.94%
南京银行	601009	1225.00	12115.28	3.66%
贵州茅台	600519	7.79	9236.15	2.79%
中国中免	601888	167.99	9022.81	2.73%
京东方A	000725	660.89	5736.50	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.73	59.60%
金融业	6.00	18.13%
采矿业	2.67	8.08%
租赁和商务服务业	0.93	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	2.66%
建筑业	0.60	1.82%
卫生和社会工作	0.31	0.92%
房地产业	0.22	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.4745	2.4989	2.5095	2.5323	2.5229
累计净值(元)	2.4745	2.4989	2.5095	2.5323	2.5229

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