兴全沪深300指数C(007230)_最新动态

兴全沪深300指数C007230AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：7.82亿元

兴全沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	1.06	16.29	7.46	17.72
股票型名次	2986	2139	2366	2066	1058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.91	13.77	-4.59	19.14	30.55
股票型名次	1009	756	1715	847	1038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	天弘中证光伏C	0.18	6.65	30.93	8.80	-3.56
2985	兴全沪深300指数(LOF)A	0.18	1.09	16.40	7.67	18.13
2986	兴全沪深300指数(LOF)C	0.18	1.06	16.29	7.46	17.72
2987	易方达深证100ETF联接A	0.18	1.81	27.00	11.44	15.94
2988	易方达深证100ETF联接C	0.18	1.78	26.92	11.30	15.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
兴全沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	0.17	1.07	14.71	4.23	9.47
2138	ESGETF	0.54	1.06	19.52	8.16	16.13
2139	兴全沪深300指数(LOF)C	0.18	1.06	16.29	7.46	17.72
2140	博时上证科创板50成份指数发起式A	2.39	1.05	40.68	30.36	14.99
2141	万家沪深300指数增强C	0.42	1.05	15.64	3.70	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
兴全沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2366 位，低于同类基金平均水平
2364	华安上证180ETF联接C	0.61	1.27	16.29	10.30	18.90
2365	南方中证主要消费ETF	-0.83	3.26	16.29	-7.64	-1.78
2366	兴全沪深300指数(LOF)C	0.18	1.06	16.29	7.46	17.72
2367	中泰研究精选6个月持有股票C	0.52	-0.67	16.29	-1.03	7.58
2368	博道叁佰智航C	0.41	0.70	16.28	8.41	15.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
兴全沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2066 位，低于同类基金平均水平
2064	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-0.21	3.13	26.35	7.47	10.00
2065	华润元大富时中国A50指数C	0.54	-0.48	13.28	7.46	18.34
2066	兴全沪深300指数(LOF)C	0.18	1.06	16.29	7.46	17.72
2067	宝盈品牌消费股票A	1.72	3.68	18.26	7.44	20.93
2068	创金合信数字经济主题股票C	0.47	-1.78	24.53	7.44	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
兴全沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	南方300联接C	0.49	1.30	19.21	10.29	17.74
1057	摩根标普港股通低波红利指数A	1.25	-2.17	7.04	4.88	17.73
1058	兴全沪深300指数(LOF)C	0.18	1.06	16.29	7.46	17.72
1059	富国中证100ETF	0.02	0.09	19.11	10.02	17.70
1060	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.59	-2.00	27.84	11.42	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
兴全沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	工银上证50ETF	13.91	13.69	-8.65	3.51	27.84
1008	国泰金鑫股票A	13.91	3.22	-26.86	24.27	89.65
1009	兴全沪深300指数(LOF)C	13.91	13.77	-4.59	19.14	30.55
1010	长信中证500指数增强A	13.89	-3.12	-12.80	58.04	46.30
1011	华安上证50ETF	13.89	10.76	-6.67	16.64	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
兴全沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	汇添富中证智能汽车主题ETF	7.31	13.82	0.00	-	-7.42
755	上证指数ETF	8.80	13.79	1.66	36.99	72.90
756	兴全沪深300指数(LOF)C	13.91	13.77	-4.59	19.14	30.55
757	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
758	芯片	25.55	13.70	-24.04	-	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
兴全沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	南方恒生指数ETF	14.49	17.86	-4.57	-11.54	18.27
1714	华泰柏瑞中证500ETF联接A	11.80	5.81	-4.58	55.78	-15.85
1715	兴全沪深300指数(LOF)C	13.91	13.77	-4.59	19.14	30.55
1716	博道成长智航股票C	7.54	11.55	-4.65	-	-3.50
1717	博时量化价值股票C	12.78	13.09	-4.72	42.56	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
兴全沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	广发中证1000ETF联接A	-2.16	-8.81	-20.92	19.17	31.47
846	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.59	37.48	33.82	19.15	31.69
847	兴全沪深300指数(LOF)C	13.91	13.77	-4.59	19.14	30.55
848	国企ETF	9.27	15.07	-1.39	19.11	54.41
849	申万菱信沪深300指数增强A	8.70	-3.16	-20.17	19.07	465.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
兴全沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	易方达中证800ETF联接发起式A	13.36	10.10	-11.25	32.46	30.63
1037	富国中证国企一带一路ETF	14.48	16.17	2.67	33.77	30.55
1038	兴全沪深300指数(LOF)C	13.91	13.77	-4.59	19.14	30.55
1039	国投瑞银沪深300指数量化增强C	10.21	3.23	-15.28	28.69	30.50
1040	平安股息精选沪港深A	6.80	9.57	-15.95	21.14	30.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	1422.90	55635.39	6.23%
贵州茅台	600519	24.63	43053.24	4.82%
中国平安	601318	686.00	39163.53	4.39%
双汇发展	000895	1160.98	31450.95	3.52%
紫光股份	000938	1119.99	27036.63	3.03%
华域汽车	600741	1221.72	21905.47	2.45%
中国中免	601888	275.68	21282.23	2.38%
TCL科技	000100	4323.99	19803.87	2.22%
南京银行	601009	1723.23	18869.37	2.11%
招商银行	600036	485.81	18271.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.05	39.26%
金融业	24.35	27.28%
采矿业	6.07	6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.32	3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.71	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.44	2.73%
租赁和商务服务业	2.17	2.43%
建筑业	2.08	2.33%
房地产业	1.55	1.74%
批发和零售业	0.45	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.392	2.382	2.381	2.388	2.409
累计净值(元)	2.392	2.382	2.381	2.388	2.409

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