我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
988.45 |
330.71 |
-105.36 |
816.29 |
417.64 |
| 本期利润(万元) |
10496.24 |
2420.37 |
2179.03 |
-3035.31 |
-494.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.10 |
0.09 |
-0.21 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28697.41 |
0.00 |
21438.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78200.63 |
54249.52 |
49070.19 |
42213.07 |
36193.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
2.12 |
2.11 |
2.03 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.88 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.69 |
608.78 |
322.95 |
137.99 |
12.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
648292.07 |
551584.67 |
531516.35 |
500291.70 |
509615.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
598904.47 |
509034.98 |
484256.03 |
459903.92 |
465458.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
49387.60 |
42549.69 |
47260.32 |
40387.78 |
44157.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
415.86 |
356.13 |
336.36 |
327.17 |
301.88 |
| 应付托管费(万元) |
77.97 |
66.78 |
63.07 |
61.34 |
56.60 |
| 资产总计(万元) |
649906.83 |
554267.87 |
533718.65 |
502139.61 |
512105.40 |
| 负债合计(万元) |
17231.13 |
16738.01 |
23047.73 |
17905.56 |
22723.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
632675.70 |
537529.86 |
510670.93 |
484234.05 |
489382.28 |
| 未分配利润(万元) |
339529.42 |
276853.64 |
285258.91 |
264374.70 |
284491.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.88 |
16.16 |
5.88 |
16.00 |
8.99 |
| 投资收益(万元) |
8138.71 |
20621.08 |
10720.87 |
13584.39 |
9117.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22247.35 |
-49121.49 |
6066.29 |
-71844.94 |
-33613.70 |
| 其它收入(万元) |
97.15 |
122.26 |
62.18 |
95.54 |
56.15 |
| 收入合计(万元) |
30491.09 |
-28361.99 |
16855.23 |
-58149.01 |
-24431.27 |
| 管理人报酬(万元) |
2385.83 |
4128.18 |
2027.72 |
3550.17 |
1720.69 |
| 托管费(万元) |
447.34 |
774.03 |
380.20 |
665.66 |
322.63 |
| 其它费用(万元) |
59.87 |
106.37 |
52.26 |
94.85 |
46.26 |
| 费用合计(万元) |
3138.05 |
5583.53 |
2727.18 |
4812.04 |
2363.19 |
| 利润总额(万元) |
27353.04 |
-33945.53 |
14128.05 |
-62961.05 |
-26794.45 |
| 净利润(万元) |
27353.04 |
-33945.53 |
14128.05 |
-62961.05 |
-26794.45 |
