财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4036.28 |
2154.95 |
1122.12 |
230.61 |
3049.30 |
| 本期利润(万元) |
5039.54 |
4428.33 |
-348.90 |
-1301.69 |
10962.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.23 |
-0.01 |
-0.05 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.54 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
18.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22109.50 |
0.00 |
31954.79 |
0.00 |
41006.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.62 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
1.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36233.49 |
40953.44 |
55103.84 |
61348.97 |
70581.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
2.60 |
2.38 |
2.34 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
11.42 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
17.45 |
| 累计净值增长率(%) |
45.13 |
0.00 |
29.92 |
0.00 |
30.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.85 |
4.07 |
13.47 |
315.69 |
608.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
537766.69 |
713230.86 |
798269.21 |
648292.07 |
551584.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
484381.16 |
641572.17 |
733513.50 |
598904.47 |
509034.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
53385.53 |
71658.68 |
64755.70 |
49387.60 |
42549.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
345.23 |
445.60 |
534.33 |
415.86 |
356.13 |
| 应付托管费(万元) |
64.73 |
83.55 |
100.19 |
77.97 |
66.78 |
| 资产总计(万元) |
541227.50 |
717228.54 |
801864.70 |
649906.83 |
554267.87 |
| 负债合计(万元) |
34052.23 |
45794.04 |
37487.38 |
17231.13 |
16738.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
507175.26 |
671434.50 |
764377.32 |
632675.70 |
537529.86 |
| 未分配利润(万元) |
320646.12 |
394990.71 |
449830.63 |
339529.42 |
276853.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.87 |
5.22 |
56.28 |
7.88 |
16.16 |
| 投资收益(万元) |
60450.88 |
18128.88 |
43854.93 |
8138.71 |
20621.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14839.51 |
-16383.52 |
86811.56 |
22247.35 |
-49121.49 |
| 其它收入(万元) |
275.22 |
115.57 |
365.11 |
97.15 |
122.26 |
| 收入合计(万元) |
75573.47 |
1866.15 |
131087.88 |
30491.09 |
-28361.99 |
| 管理人报酬(万元) |
5178.14 |
2836.12 |
5406.11 |
2385.83 |
4128.18 |
| 托管费(万元) |
970.90 |
531.77 |
1013.65 |
447.34 |
774.03 |
| 其它费用(万元) |
51.20 |
38.68 |
132.71 |
59.87 |
106.37 |
| 费用合计(万元) |
6951.99 |
3830.73 |
7113.98 |
3138.05 |
5583.53 |
| 利润总额(万元) |
68621.48 |
-1964.58 |
123973.91 |
27353.04 |
-33945.53 |
| 净利润(万元) |
68621.48 |
-1964.58 |
123973.91 |
27353.04 |
-33945.53 |
