我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.10 |
-5.93 |
1.30 |
-30.85 |
-9.24 |
| 本期利润(万元) |
-53.13 |
-3.04 |
-1.36 |
-11.57 |
-4.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.30 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170.09 |
212.93 |
62.14 |
60.95 |
64.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.25 |
1.32 |
1.35 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
35.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.15 |
605.64 |
920.40 |
266.77 |
392.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
5242.14 |
4420.61 |
8409.54 |
22312.35 |
1731.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5007.51 |
4420.61 |
7850.49 |
18121.51 |
1731.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
234.63 |
0.00 |
559.05 |
4190.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.68 |
4.31 |
7.50 |
16.80 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.08 |
1.87 |
4.20 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
5931.81 |
5088.92 |
9351.25 |
22917.39 |
2141.18 |
| 负债合计(万元) |
192.05 |
33.09 |
25.20 |
2820.12 |
9.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
5739.75 |
5055.82 |
9326.06 |
20097.27 |
2131.65 |
| 未分配利润(万元) |
1269.83 |
1419.61 |
3083.03 |
7688.78 |
914.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
3.66 |
2.30 |
8.02 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-206.03 |
-2171.10 |
-1984.37 |
368.91 |
319.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.26 |
-734.09 |
-669.30 |
549.90 |
-64.37 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
7.74 |
7.31 |
1.13 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
-328.49 |
-2893.78 |
-2644.05 |
927.97 |
256.30 |
| 管理人报酬(万元) |
24.18 |
92.34 |
73.44 |
55.79 |
14.33 |
| 托管费(万元) |
6.05 |
23.09 |
18.36 |
11.90 |
2.39 |
| 其它费用(万元) |
7.37 |
14.85 |
8.36 |
4.83 |
2.40 |
| 费用合计(万元) |
37.86 |
157.57 |
126.96 |
112.71 |
32.37 |
| 利润总额(万元) |
-366.35 |
-3051.35 |
-2771.02 |
815.26 |
223.94 |
| 净利润(万元) |
-366.35 |
-3051.35 |
-2771.02 |
815.26 |
223.94 |
