鑫元核心资产C(006194)_规模评级

鑫元核心资产C006194XIN YUAN CORE ASSETS EQUITY INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-11.13	8.91	123.78	1.89	-2.51	-8.13	4.61
总份额	168.49	179.62	170.71	46.93	45.04	47.55	55.68
季度总申购份额	26.40	25.12	134.64	9.46	171.03	56.04	23.51
季度总赎回份额	37.53	16.20	10.86	7.57	173.53	64.17	18.90

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1290.74	3744408.77	552780.00	1027710.00	474930.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	839.01	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
3	华夏上证50ETF	825.14	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
4	易方达沪深300ETF发起式	490.80	2914121.52	1201200.00	1337600.00	136400.00
5	南方中证500ETF	446.78	846256.86	-149080.00	241280.00	390360.00
鑫元核心资产C基金规模在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	银河高C	0.01	73.79	2.32	37.41	35.09
3578	银华港股通精选股票发起式C	0.01	193.24	29.76	89.27	59.51
3579	永赢卓越臻选股票发起C	0.01	92.52	-133.18	3.52	136.71
3580	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.01	56.61	18.60	41.35	22.75
3581	中海医疗保健C	0.01	103.05	-802.12	48.94	851.07
3582	中银成长优选股票C	0.01	219.17	-47.92	12.44	60.36
3583	中银内核驱动股票C	0.01	208.69	-40.26	12.78	53.04
3584	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
3585	MSCI联接E	0.00	12.29	-14.42	3.92	18.34
3586	博时沪深300指数R	0.00	0.00	-	-	0.10
3587	长安沪深300非周期C	0.00	17.25	-23.87	32.57	56.44
3588	工银全球股票(QDII)港币	0.00	40215.02	-	-	2147.49
3589	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.00	59.68	-416.41	349.80	766.21
3590	海富通中证100指数(LOF)C	0.00	2.86	0.21	0.21	0.00
3591	海通智选C	0.00	53.87	0.59	2.96	2.37

截止日期：2023-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	839.01	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	279.55	8585548.00	1359000.00	1359600.00	600.00
3	华宝中证医疗ETF	239.63	6788482.05	290300.00	999100.00	708800.00
4	易方达沪深300医药ETF	185.41	4965569.49	168600.00	1318800.00	1150200.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	223.71	4937375.95	882200.00	963100.00	80900.00
鑫元核心资产C基金规模在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平

3538	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.01	201.30	70.24	450.17	379.93
3539	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.02	198.26	-28.60	39.72	68.32
3540	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.02	196.91	37.10	287.87	250.78
3541	中融智选红利股票C	0.02	195.43	-3.82	5.25	9.08
3542	银华港股通精选股票发起式C	0.01	193.24	29.76	89.27	59.51
3543	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.01	187.31	13.28	44.40	31.12
3544	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.02	180.88	89.49	603.07	513.58
3545	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
3546	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.01	165.99	-10.57	5.11	15.68
3547	摩根沪深300指数增强发起式C	0.01	164.11	83.49	254.66	171.17
3548	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.01	160.32	11.10	29.45	18.35
3549	富荣中证500指数A	0.02	157.71	-2.87	6.56	9.43
3550	合煦智远消费主题股票发起式A	0.02	157.21	-10.63	1.16	11.79
3551	富荣中证500指数C	0.02	155.38	-407.04	21.27	428.31
3552	汇添富外延增长主题股票C	0.02	141.59	-3.82	10.05	13.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	279.55	8585548.00	1359000.00	1359600.00	600.00
2	易方达沪深300ETF发起式	490.80	2914121.52	1201200.00	1337600.00	136400.00
3	华夏上证50ETF	825.14	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
4	华夏恒生科技ETF(QDII)	223.71	4937375.95	882200.00	963100.00	80900.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1290.74	3744408.77	552780.00	1027710.00	474930.00
鑫元核心资产C基金规模在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平

1797	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.44	7001.44	-10.58	5227.13	5237.71
1798	海富通量化前锋股票A	0.15	1321.92	-10.63	16.37	27.00
1799	合煦智远消费主题股票发起式A	0.02	157.21	-10.63	1.16	11.79
1800	安信深圳科技指数(LOF)A	0.71	8095.79	-10.77	199.31	210.08
1801	南方高股息股票C	0.07	811.09	-10.91	13.36	24.27
1802	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.16	1543.76	-10.95	125.34	136.28
1803	建信中国制造2025股票C	0.04	305.91	-11.00	23.62	34.62
1804	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
1805	摩根时代睿选股票C	0.02	206.46	-11.39	19.24	30.63
1806	方正富邦深证100ETF联接C	1.09	9556.05	-11.42	726.18	737.59
1807	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.02	215.52	-11.48	48.32	59.79
1808	红塔红土新能源主题精选股票A	0.30	5024.09	-11.70	2.54	14.24
1809	安信量化精选沪深300指数增强C	0.92	7157.95	-11.86	257.57	269.43
1810	西部利得个股精选股票C	0.70	8148.10	-12.36	8.65	21.02
1811	博时中证农业主题指数发起式A	0.10	1209.72	-12.53	84.89	97.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	839.01	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
2	华夏上证50ETF	825.14	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	279.55	8585548.00	1359000.00	1359600.00	600.00
4	易方达沪深300ETF发起式	490.80	2914121.52	1201200.00	1337600.00	136400.00
5	易方达沪深300医药ETF	185.41	4965569.49	168600.00	1318800.00	1150200.00
鑫元核心资产C基金规模在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.01	160.32	11.10	29.45	18.35
3358	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.75	6072.51	-173.07	29.01	202.08
3359	嘉实清洁能源股票发起式A	0.06	1155.32	12.39	28.39	16.00
3360	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.00	31.28	-0.13	27.85	27.98
3361	同泰沪深300量化增强A	0.36	5867.69	-681.14	27.61	708.75
3362	前海开源沪港深非周期股票A	0.24	2815.75	-98.97	27.48	126.46
3363	中银证券中证500ETF联接C	0.08	825.09	-19.90	27.17	47.07
3364	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
3365	中融央视财经50ETF联接A	0.13	998.18	-17.74	26.29	44.03
3366	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.08	1051.06	7.04	26.22	19.18
3367	九泰久睿量化A	1.58	24995.11	-3026.43	26.11	3052.54
3368	平安中证500指数增强A	0.14	1446.49	-3.18	26.01	29.20
3369	湘财长源股票型A	0.69	9774.83	-1711.52	25.92	1737.45
3370	国泰核心价值两年持有期股票A	3.62	54794.07	-2896.99	25.91	2922.90
3371	浙商中证转型成长指数	0.02	275.51	-234.39	25.78	260.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	839.01	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
2	易方达沪深300医药ETF	185.41	4965569.49	168600.00	1318800.00	1150200.00
3	国联安半导体ETF	226.19	3262100.36	-53800.00	816800.00	870600.00
4	华夏上证50ETF	825.14	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
5	华宝中证医疗ETF	239.63	6788482.05	290300.00	999100.00	708800.00
鑫元核心资产C基金规模在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平

3401	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.10	1382.96	52.03	94.18	42.15
3402	华泰紫金智能量化股票发起A	0.21	1957.41	-38.26	1.88	40.14
3403	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.03	373.90	-31.69	7.36	39.04
3404	国联安价值优选股票	0.76	4349.35	21.32	59.47	38.15
3405	海富通中证500指数增强A	0.21	1322.10	3.62	41.54	37.92
3406	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.10	1207.60	26.45	64.36	37.91
3407	宝盈品牌消费股票A	0.18	1318.72	-14.39	23.28	37.67
3408	鑫元核心资产C	0.01	168.49	-11.13	26.40	37.53
3409	东方中证500指数增强A	0.04	501.43	-29.11	8.23	37.34
3410	汇添富中证长三角ETF联接C	0.18	2063.65	1424.44	1461.74	37.31
3411	太平价值增长股票A	0.14	1760.97	-	-	36.61
3412	华富中小企业100指数增强型	0.14	1528.96	19.61	55.89	36.27
3413	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.07	1213.84	33.66	69.76	36.10
3414	汇添富高端制造股票C	0.03	134.84	15.07	50.97	35.90
3415	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.05	372.47	26.17	62.00	35.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

637

2679.8900

71.40%

28.60%

2022-12-31

653

689.7400

0.00%

100.00%

2022-06-30

750

742.4100

0.00%

100.00%

2021-12-31

757

593.8600

0.00%

100.00%

2021-06-30

279

2842.6200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	637	2679.8900	121.89	71.40	48.82	28.60
2022-12-31	653	689.7400	0.00	0.00	45.04	100.00
2022-06-30	750	742.4100	0.00	0.00	55.68	100.00
2021-12-31	757	593.8600	0.00	0.00	44.95	100.00
2021-06-30	279	2842.6200	0.00	0.00	79.31	100.00

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