鑫元核心资产C(006194)_最新动态

鑫元核心资产C006194XIN YUAN CORE ASSETS EQUITY INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

券商和基金公司普遍认为市场修复行情有望延续看好科技成长风格[2024-02-28]

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累计净值：0.816

更新时间：2024-02-26 15:00

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投资类型：股票型

鑫元核心资产C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王夫伟

基金规模：0.02亿元

鑫元核心资产C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
股票型名次	3018	3249	2578	3127	2881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-39.97	-44.65	-47.88	-20.62	-18.44
股票型名次	3541	3466	3515	998	2142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	12.10	12.25	-0.16	9.51	1.51
2	中庚港股通价值18个月封闭股票	8.79	0.90	-21.35	-22.51	-16.16
3	南方香港优选股票(QDII-LOF)	6.94	4.70	-14.52	-12.56	-7.57
4	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	6.61	13.80	5.95	14.56	2.39
5	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	6.57	7.22	-8.60	-8.22	-3.73
鑫元核心资产C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	中金沪深300A	-1.02	3.33	-0.60	-5.13	1.77
3017	中金沪深300C	-1.02	3.29	-0.70	-5.33	1.71
3018	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3019	方正富邦沪深300ETF	-1.03	3.46	-2.36	-6.61	0.55
3020	富荣沪深300指数增强A	-1.03	2.93	-4.80	-9.71	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	6.61	13.80	5.95	14.56	2.39
2	嘉实全球互联网股票(人民币)	6.54	13.70	5.67	12.99	2.71
3	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	4.75	13.40	10.49	4.34	7.33
4	易方达标普消费品指数(RMB)C	4.76	13.32	10.20	2.92	7.70
5	易方达标普消费品指数A	4.76	13.32	10.27	3.02	7.69
鑫元核心资产C一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	平安中证新能源汽车产业ETF	0.37	-0.77	-13.76	-21.34	-11.63
3248	汇添富中证新能源汽车产业ETF	0.35	-0.78	-13.81	-21.50	-11.67
3249	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3250	交银国证新能源指数(LOF)A	-0.56	-0.81	-8.96	-20.46	-6.58
3251	交银国证新能源指数(LOF)C	-0.56	-0.81	-9.00	-20.53	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	5.76	5.59	27.92	18.50	5.53
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	5.64	5.53	27.75	18.27	5.41
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	5.71	5.48	27.63	16.96	5.85
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	5.69	5.45	27.52	16.75	5.79
5	汇添富中证能源ETF	-1.98	7.06	18.58	24.42	16.36
鑫元核心资产C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，低于同类基金平均水平
2576	摩根医疗健康股票C	0.50	2.97	-10.52	-4.65	-8.38
2577	易方达中证科技50ETF	-0.48	1.76	-10.52	-14.51	-8.27
2578	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
2579	博时中证1000指数增强A	0.54	-1.03	-10.54	-8.60	-
2580	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.49	2.89	-10.55	-11.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证煤炭ETF	-2.25	6.63	15.62	31.54	12.93
2	国泰中证煤炭ETF联接A	-2.06	6.37	15.02	29.79	12.42
3	中融煤炭A	-2.07	6.23	14.74	29.69	12.08
4	国泰中证煤炭ETF联接C	-2.06	6.34	14.93	29.58	12.37
5	富国中证煤炭指数A	-2.08	6.18	14.63	29.57	12.14
鑫元核心资产C一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	华宝大数据ETF	0.69	4.58	-12.44	-15.70	-8.96
3126	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.57	-0.35	-21.89	-15.70	-14.61
3127	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3128	融通产业趋势股票	0.73	4.71	-4.14	-15.79	3.46
3129	华夏中证大数据产业ETF	0.72	4.78	-12.56	-15.82	-9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	汇添富中证能源ETF	-1.98	7.06	18.58	24.42	16.36
3	国泰中证煤炭ETF	-2.25	6.63	15.62	31.54	12.93
4	广发中证全指能源ETF	-1.83	5.29	14.49	20.99	12.83
5	国泰中证煤炭ETF联接A	-2.06	6.37	15.02	29.79	12.42
鑫元核心资产C一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	建信国证新能源车电池ETF	0.24	0.04	-14.96	-24.90	-11.39
2880	万家中证1000指数增强A	0.54	-1.34	-14.20	-13.30	-11.39
2881	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
2882	安信医药健康股票C	1.07	0.97	-13.52	4.39	-11.40
2883	车联网	0.62	1.90	-17.00	-11.61	-11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	64.13	0.00	0.00	-	62.65
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	63.31	0.00	0.00	-	61.71
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	59.44	0.00	0.00	-	59.22
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.65	41.09	-11.54	134.65	348.31
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	54.95	57.20	69.37	193.34	302.58
鑫元核心资产C一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	南方中证新能源ETF联接A	-39.92	-50.12	0.00	-	-53.73
3540	东财中证新能源指数增强A	-39.94	-52.62	0.00	-	-53.83
3541	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-20.62	-18.44
3542	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	-40.01	-52.70	0.00	-	-54.86
3543	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	-40.08	-52.80	0.00	-	-56.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	54.95	57.20	69.37	193.34	302.58
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	54.39	56.02	0.00	-	46.25
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.66	54.60	131.17	146.47	131.61
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.31	53.49	127.90	142.06	129.38
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	53.41	50.06	49.68	-	62.06
鑫元核心资产C一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	-41.12	-44.61	0.00	-	-52.21
3465	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-40.61	-44.62	0.00	-	-50.35
3466	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-20.62	-18.44
3467	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-29.48	-44.66	0.00	-	-52.29
3468	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-40.67	-44.73	0.00	-	-50.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.66	54.60	131.17	146.47	131.61
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.31	53.49	127.90	142.06	129.38
3	国泰中证煤炭ETF	14.62	32.50	121.26	-	182.79
4	中融煤炭A	14.36	32.93	120.94	135.38	56.87
5	国泰中证煤炭ETF联接A	14.16	34.28	117.40	-	171.99
鑫元核心资产C一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	摩根行业睿选股票A	-32.18	-43.77	-47.80	-	-47.80
3514	华夏战略新兴成指ETF联接A	-30.40	-44.18	-47.88	-	14.32
3515	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-20.62	-18.44
3516	广发创新药ETF	-26.42	-33.35	-47.98	-	-46.75
3517	创新药产业ETF	-26.43	-33.31	-48.04	-	-50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	54.95	57.20	69.37	193.34	302.58
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	50.50	40.05	53.77	176.21	290.96
3	工银战略转型股票A	-17.79	-17.33	-1.23	169.35	221.60
4	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	49.69	44.31	44.69	160.74	454.60
5	国泰纳斯达克100指数(QDII)	51.60	46.32	45.98	159.62	805.67
鑫元核心资产C一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	长信创新驱动股票	-44.19	-52.47	-49.55	-19.98	-10.70
997	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-11.79	-16.45	-0.48	-20.01	-31.36
998	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-20.62	-18.44
999	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-25.36	-31.48	-49.16	-20.76	-9.87
1000	汇丰晋信沪港深股票A	-26.88	-43.43	-57.54	-20.91	-12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	51.60	46.32	45.98	159.62	805.67
2	兴全全球视野股票	-20.38	-30.46	-30.00	39.55	691.40
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	49.14	42.75	44.95	152.28	560.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	50.47	46.86	47.07	159.57	544.00
5	易方达上证50增强A	-6.16	-13.77	-32.93	24.72	463.47
鑫元核心资产C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，低于同类基金平均水平
2140	大数据ETF	-11.65	-11.09	0.00	-	-18.43
2141	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-21.22	0.00	0.00	-	-18.43
2142	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-20.62	-18.44
2143	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.00	0.00	0.00	-	-18.45
2144	证券ETF	-3.69	-12.09	-15.49	-	-18.46

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华宝新能	301327	3.60	274.92	5.50%
贵州茅台	600519	0.14	241.64	4.84%
交通银行	601328	42.09	241.60	4.84%
昀冢科技	688260	7.96	241.16	4.83%
农业银行	601288	65.29	237.66	4.76%
快手-W	01024	4.54	217.85	4.36%
小鹏汽车-W	09868	4.13	212.47	4.25%
禾川科技	688320	4.13	169.53	3.39%
晶科能源	688223	11.17	98.98	1.98%
天合光能	688599	3.47	99.13	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	50.17%
金融业	0.07	13.37%
电信服务	0.02	4.36%
非周期性消费品	0.02	4.25%
房地产	0.01	2.56%
医疗	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
信息科技	0.00	0.89%
农、林、牧、渔业	0.00	0.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 2月27日诺安先锋混合A净值2.2978元，增长1.93%

　　金融界2024年2月27日消息，诺安先锋混合A(320003)最新净值2.2978元，增长1.93%。该基金近1个月收益率2.65%，同类排名2379|2980；近6个月收益率-9.03%，同类排名1504|2788。诺安先锋混合A基金

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标题： 2月27日嘉实品质回报混合净值0.5930元，增长0.25%

　　金融界2024年2月27日消息，嘉实品质回报混合(011248)最新净值0.5930元，增长0.25%。该基金近1个月收益率4.59%，同类排名1707|3300；近6个月收益率-13.64%，同类排名2541|3089。嘉实品质回报混

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标题： 2月27日易方达安盈回报混合A净值2.0240元，增长0.35%

　　金融界2024年2月27日消息，易方达安盈回报混合A(001603)最新净值2.0240元，增长0.35%。该基金近1个月收益率2.74%，同类排名92|1077；近6个月收益率-5.77%，同类排名1013|1052。易方达安盈回报混

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02-27 2月27日安信稳健增值混合C净值1.6053元，增长0.17%
02-27 2月27日安信稳健增利混合A净值1.2533元，增长0.22%
02-27 2月27日安信稳健增利混合C净值1.2388元，增长0.22%
02-27 2月27日安信稳健增值混合A净值1.6280元，增长0.18%

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标题：关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清...

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的...

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标题：关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形...

关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作...

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标题：关于鑫元基金管理有限公司旗下基金2024年2月9日(农历除夕)不办理申购...

关于鑫元基金管理有限公司旗下基金2024年2月9 日（农历除夕）不办理申购和赎回等业务的提示根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》及...

查看全文[02-07]
02-03关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形...
02-02鑫元基金管理有限公司关于鑫元泽利债券型证券投资基金开通转换业务的...
01-31关于鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金暂停申购、定期定额投资、...
01-22鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-02-23	2024-02-22	2024-02-21	2024-02-20	2024-02-19
单位净值(元)	0.824	0.819	0.812	0.805	0.803
累计净值(元)	0.824	0.819	0.812	0.805	0.803

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