资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113735.81 93.16%
债券 2431.86 1.99%
银行存款和结算备付金 5193.53 4.25%
其他资产 731.87 0.60%
资产总值:122093.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德科立 688205 61.43 11303.18 9.40%
华峰测控 688200 39.70 10433.58 8.68%
杰普特 688025 46.78 9986.57 8.31%
鼎通科技 688668 71.96 9060.17 7.54%
科创新源 300731 136.70 8990.76 7.48%
若羽臣 003010 285.77 8815.92 7.33%
联德股份 605060 127.76 6368.84 5.30%
中石科技 300684 117.88 5627.59 4.68%
中富电路 300814 68.79 5525.90 4.60%
日联科技 688531 78.48 5155.87 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.49 87.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 7.34%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇绿生态 001267 381.76 8360.54 9.16%
鼎通科技 688668 63.68 7896.42 8.66%
若羽臣 003010 218.17 7629.31 8.36%
德科立 688205 55.22 7591.51 8.32%
华峰测控 688200 37.27 7089.08 7.77%
迈威生物 688062 153.44 5902.73 6.47%
杰普特 688025 38.60 5464.60 5.99%
中石科技 300684 100.62 4952.52 5.43%
源杰科技 688498 7.64 4906.22 5.38%
科创新源 300731 74.68 4198.51 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.03 77.06%
建筑业 0.84 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 8.37%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.00 2431.86 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2431.86 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%