资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198664.67 84.79%
债券 10353.65 4.42%
银行存款和结算备付金 21828.89 9.32%
其他资产 3457.27 1.48%
资产总值:234304.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 46.50 19504.01 8.41%
中石科技 300684 177.71 19210.45 8.28%
华峰测控 688200 47.93 17925.75 7.73%
威尔高 301251 220.39 17873.95 7.70%
科创新源 300731 377.71 16211.31 6.99%
鼎通科技 688668 70.51 14553.21 6.27%
中润光学 688307 265.87 11679.51 5.03%
埃科光电 688610 75.67 10956.97 4.72%
骄成超声 688392 61.82 9671.59 4.17%
晶升股份 688478 208.96 9622.71 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.07 82.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎通科技 688668 70.65 26374.69 8.94%
杰普特 688025 55.14 25914.20 8.78%
华峰测控 688200 48.72 25584.71 8.67%
科创新源 300731 408.64 23848.46 8.08%
威尔高 301251 400.56 21342.05 7.23%
晶升股份 688478 232.44 20582.78 6.97%
埃科光电 688610 75.27 19826.70 6.72%
中润光学 688307 240.24 19207.36 6.51%
中石科技 300684 289.84 17680.24 5.99%
若羽臣 003010 590.72 14354.58 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.42 89.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 82.79 8351.07 3.60%
26附息国债14 20.00 2002.57 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10353.65 4.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%