资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86304.41 91.30%
债券 2424.23 2.56%
银行存款和结算备付金 5611.72 5.94%
其他资产 187.00 0.20%
资产总值:94527.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇绿生态 001267 381.76 8360.54 9.16%
鼎通科技 688668 63.68 7896.42 8.66%
若羽臣 003010 218.17 7629.31 8.36%
德科立 688205 55.22 7591.51 8.32%
华峰测控 688200 37.27 7089.08 7.77%
迈威生物 688062 153.44 5902.73 6.47%
杰普特 688025 38.60 5464.60 5.99%
中石科技 300684 100.62 4952.52 5.43%
源杰科技 688498 7.64 4906.22 5.38%
科创新源 300731 74.68 4198.51 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.03 77.06%
建筑业 0.84 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 8.37%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 25.80 5373.10 9.78%
源杰科技 688498 12.34 5294.63 9.64%
迈威生物 688062 100.56 4939.69 8.99%
德科立 688205 40.64 4918.22 8.96%
若羽臣 003010 111.77 4807.15 8.75%
鼎通科技 688668 47.61 4518.64 8.23%
芯动联科 688582 45.75 3506.41 6.38%
汇宇制药 688553 109.84 2357.27 4.29%
汇绿生态 001267 106.08 1867.01 3.40%
美诺华 603538 84.97 1848.08 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 76.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 9.34%
科学研究和技术服务业 0.32 5.80%
建筑业 0.19 3.40%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 24.00 2424.23 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2424.23 2.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%