我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6070.29 |
-27720.11 |
-6203.50 |
-6192.27 |
-117.15 |
| 本期利润(万元) |
-1578.69 |
-37462.72 |
-8770.69 |
-24407.44 |
-9341.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.59 |
-0.17 |
-0.30 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.37 |
0.00 |
-18.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-243.71 |
0.00 |
25811.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25480.41 |
32722.06 |
60999.46 |
84035.75 |
144918.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.18 |
1.28 |
1.44 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.98 |
0.00 |
-16.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.87 |
0.00 |
80.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1880.65 |
4587.42 |
12074.33 |
4263.87 |
15590.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
30900.68 |
79741.93 |
127991.95 |
71288.95 |
73399.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
30900.68 |
79741.93 |
127353.86 |
71288.95 |
73399.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
638.09 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.06 |
109.34 |
173.52 |
85.18 |
83.80 |
| 应付托管费(万元) |
6.84 |
18.22 |
28.92 |
14.20 |
13.97 |
| 资产总计(万元) |
33017.09 |
84427.39 |
140789.41 |
76245.75 |
89088.21 |
| 负债合计(万元) |
295.03 |
391.64 |
5572.28 |
660.88 |
7871.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
32722.06 |
84035.75 |
135217.13 |
75584.86 |
81217.20 |
| 未分配利润(万元) |
4881.06 |
25811.37 |
56961.11 |
39555.13 |
45803.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.40 |
32.19 |
43.87 |
16.27 |
30.41 |
| 投资收益(万元) |
-26428.53 |
-5316.46 |
-4817.11 |
-6756.17 |
13837.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9742.61 |
-18215.18 |
-5857.10 |
234.91 |
-10779.56 |
| 其它收入(万元) |
305.52 |
265.52 |
133.37 |
51.43 |
189.39 |
| 收入合计(万元) |
-35819.22 |
-23233.93 |
-10496.97 |
-6453.56 |
3278.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1386.37 |
994.47 |
1280.60 |
488.72 |
973.96 |
| 托管费(万元) |
231.06 |
165.75 |
213.43 |
81.45 |
162.33 |
| 其它费用(万元) |
26.07 |
13.29 |
26.33 |
12.81 |
26.88 |
| 费用合计(万元) |
1643.50 |
1173.51 |
1520.36 |
582.98 |
1422.23 |
| 利润总额(万元) |
-37462.72 |
-24407.44 |
-12017.33 |
-7036.54 |
1855.91 |
| 净利润(万元) |
-37462.72 |
-24407.44 |
-12017.33 |
-7036.54 |
1855.91 |
