财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28354.48 |
8211.11 |
14966.17 |
11569.22 |
353.07 |
| 本期利润(万元) |
75220.15 |
7466.37 |
22247.15 |
14535.61 |
5164.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.30 |
0.24 |
0.96 |
0.61 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
73.61 |
0.00 |
56.48 |
0.00 |
18.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46243.36 |
0.00 |
10887.27 |
0.00 |
-4741.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.22 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170875.31 |
78502.15 |
64906.71 |
54916.01 |
32819.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.50 |
2.50 |
2.24 |
2.16 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
100.95 |
0.00 |
74.83 |
0.00 |
19.51 |
| 累计净值增长率(%) |
462.14 |
0.00 |
179.74 |
0.00 |
91.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11785.88 |
5543.23 |
1350.71 |
1032.81 |
1259.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
285661.85 |
88728.64 |
31660.14 |
24339.79 |
20849.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
278648.94 |
86304.41 |
31042.39 |
23483.19 |
20849.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
7012.91 |
2424.23 |
617.75 |
856.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.60 |
71.49 |
30.27 |
25.79 |
22.98 |
| 应付托管费(万元) |
42.60 |
11.91 |
5.05 |
4.30 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
300044.45 |
94527.36 |
33746.69 |
25823.17 |
22224.24 |
| 负债合计(万元) |
4950.65 |
3304.06 |
927.00 |
553.97 |
166.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
295093.79 |
91223.29 |
32819.69 |
25269.20 |
22058.11 |
| 未分配利润(万元) |
229416.84 |
50463.00 |
11371.52 |
5533.80 |
-236.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.90 |
7.77 |
2.58 |
10.89 |
6.18 |
| 投资收益(万元) |
46464.63 |
15763.47 |
521.20 |
-5845.61 |
-9334.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74944.54 |
6620.93 |
4811.70 |
7254.27 |
5013.89 |
| 其它收入(万元) |
322.30 |
220.19 |
30.63 |
24.96 |
3.84 |
| 收入合计(万元) |
121745.37 |
22612.36 |
5366.11 |
1444.51 |
-4310.98 |
| 管理人报酬(万元) |
960.58 |
479.43 |
161.78 |
278.39 |
147.54 |
| 托管费(万元) |
160.10 |
79.90 |
26.96 |
46.40 |
24.59 |
| 其它费用(万元) |
13.09 |
26.04 |
12.60 |
24.95 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
1252.80 |
588.70 |
201.34 |
349.74 |
184.50 |
| 利润总额(万元) |
120492.57 |
22023.66 |
5164.77 |
1094.77 |
-4495.48 |
| 净利润(万元) |
120492.57 |
22023.66 |
5164.77 |
1094.77 |
-4495.48 |
