兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)_资产配置

兴全中证800六个月持有指数增强A010673XINGQUAN CSI 800 SIX MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64963.51	90.58%
债券	6198.45	8.64%
银行存款和结算备付金	33.00	0.05%
其他资产	526.04	0.73%

资产总值：71721.00万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	1124.00	4990.76	7.49%
中国平安	601318	87.99	4688.99	7.04%
TCL科技	000100	717.99	3439.17	5.16%
特一药业	002728	277.39	2748.95	4.13%
民生银行	600016	719.99	2527.16	3.79%
康弘药业	002773	102.79	2240.85	3.36%
紫光股份	000938	70.00	2171.40	3.26%
光环新网	300383	176.99	1889.16	2.84%
中国中免	601888	36.01	1852.35	2.78%
中金岭南	000060	299.99	1751.94	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	52.55%
金融业	1.09	16.41%
卫生和社会工作	0.50	7.49%
采矿业	0.38	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.09%
建筑业	0.21	3.12%
租赁和商务服务业	0.20	3.04%
科学研究和技术服务业	0.08	1.28%
信息技术	0.05	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.62%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	91.99	4391.60	5.12%
TCL科技	000100	717.99	4178.70	4.87%
美年健康	002044	830.00	4120.89	4.80%
南京银行	601009	358.00	3540.62	4.13%
长电科技	600584	30.63	3171.74	3.70%
特一药业	002728	319.38	2922.34	3.41%
中金岭南	000060	333.06	2521.27	2.94%
光环新网	300383	196.99	2384.08	2.78%
民生银行	600016	719.99	2318.37	2.70%
深桑达A	000032	96.53	2281.85	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.89	56.99%
金融业	1.22	14.24%
卫生和社会工作	0.41	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	4.67%
采矿业	0.38	4.47%
建筑业	0.37	4.28%
租赁和商务服务业	0.23	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.70%
批发和零售业	0.14	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光环新网	300383	319.99	5478.26	4.72%
中国平安	601318	94.96	5391.83	4.65%
美年健康	002044	828.17	4455.59	3.84%
南京银行	601009	365.00	4157.35	3.58%
华域汽车	600741	204.80	3934.21	3.39%
特一药业	002728	319.38	3519.58	3.03%
康弘药业	002773	117.78	3403.87	2.93%
贵州茅台	600519	2.25	3262.50	2.81%
TCL科技	000100	709.99	3031.66	2.61%
中国中免	601888	39.99	2814.50	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.83	50.30%
金融业	2.06	17.72%
采矿业	0.79	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	6.22%
卫生和社会工作	0.45	3.84%
建筑业	0.33	2.84%
租赁和商务服务业	0.32	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.15%
批发和零售业	0.11	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	137.99	9438.52	6.64%
华域汽车	600741	244.99	4899.80	3.45%
光环新网	300383	374.99	4691.15	3.30%
南京银行	601009	365.00	4171.95	2.94%
中国中免	601888	43.79	4140.78	2.92%
双汇发展	000895	136.68	3617.97	2.55%
中国太保	601601	85.09	3566.12	2.51%
康弘药业	002773	117.78	3529.90	2.49%
贵州茅台	600519	2.55	3511.81	2.47%
特一药业	002728	319.38	3465.29	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	46.06%
金融业	3.11	21.90%
采矿业	0.86	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	4.79%
租赁和商务服务业	0.46	3.23%
卫生和社会工作	0.31	2.18%
建筑业	0.30	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.45%
批发和零售业	0.17	1.21%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	10.00	1022.32	1.53%
22国开03	10.00	1021.30	1.53%
22农发07	10.00	1013.10	1.52%
24进出03	10.00	1013.17	1.52%
24农发03	10.00	1015.49	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6096.89	9.15%
可转债	101.55	0.15%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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