兴全中证800六个月持有指数增强A(010673)_资产配置

兴全中证800六个月持有指数增强A010673XINGQUAN CSI 800 SIX MONTH HOLDING PERIOD INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133483.31	85.69%
债券	19567.87	12.56%
银行存款和结算备付金	479.23	0.31%
其他资产	2240.19	1.44%

资产总值：155770.60万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	137.99	9438.52	6.64%
华域汽车	600741	244.99	4899.80	3.45%
光环新网	300383	374.99	4691.15	3.30%
南京银行	601009	365.00	4171.95	2.94%
中国中免	601888	43.79	4140.78	2.92%
双汇发展	000895	136.68	3617.97	2.55%
中国太保	601601	85.09	3566.12	2.51%
康弘药业	002773	117.78	3529.90	2.49%
贵州茅台	600519	2.55	3511.81	2.47%
特一药业	002728	319.38	3465.29	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	46.06%
金融业	3.11	21.90%
采矿业	0.86	6.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	4.79%
租赁和商务服务业	0.46	3.23%
卫生和社会工作	0.31	2.18%
建筑业	0.30	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.21	1.45%
批发和零售业	0.17	1.21%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	181.99	10029.47	6.76%
光环新网	300383	374.99	5568.57	3.75%
华域汽车	600741	248.99	5104.30	3.44%
美年健康	002044	989.64	4816.51	3.25%
康弘药业	002773	117.78	4361.43	2.94%
南京银行	601009	365.00	3989.45	2.69%
中国太保	601601	111.80	3926.42	2.65%
双汇发展	000895	155.59	3849.34	2.60%
贵州茅台	600519	2.59	3739.93	2.52%
东土科技	300353	139.98	3619.88	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	45.47%
金融业	3.21	21.65%
采矿业	0.89	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	5.52%
卫生和社会工作	0.48	3.25%
租赁和商务服务业	0.37	2.51%
建筑业	0.35	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.56%
信息技术	0.21	1.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	1338.89	6609.89	5.88%
中国平安	601318	107.10	5941.91	5.29%
中国太保	601601	130.81	4906.68	4.36%
光环新网	300383	339.99	4576.68	4.07%
华域汽车	600741	236.99	4182.87	3.72%
贵州茅台	600519	2.59	3650.66	3.25%
东土科技	300353	147.61	3151.47	2.80%
南京银行	601009	270.00	3137.40	2.79%
康弘药业	002773	101.00	2926.00	2.60%
双汇发展	000895	119.60	2919.48	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	43.01%
金融业	2.63	23.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	6.04%
卫生和社会工作	0.66	5.88%
采矿业	0.55	4.88%
租赁和商务服务业	0.28	2.47%
信息技术	0.23	2.06%
建筑业	0.21	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.72%
批发和零售业	0.14	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	108.10	5581.20	4.87%
贵州茅台	600519	3.15	4917.15	4.29%
中国太保	601601	149.87	4819.82	4.21%
东土科技	300353	217.00	4693.71	4.10%
华域汽车	600741	236.99	4280.04	3.74%
美年健康	002044	691.09	3897.74	3.40%
双汇发展	000895	119.60	3225.66	2.82%
特一药业	002728	333.38	2650.38	2.31%
康弘药业	002773	101.37	2529.21	2.21%
东软集团	600718	220.00	2479.38	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.29	46.19%
金融业	2.21	19.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	6.49%
采矿业	0.55	4.79%
卫生和社会工作	0.39	3.40%
租赁和商务服务业	0.33	2.84%
建筑业	0.23	1.98%
信息技术	0.23	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.91%
批发和零售业	0.14	1.24%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	43.13	5458.89	3.84%
兴业转债	20.00	2414.58	1.70%
23进出03	20.00	2044.30	1.44%
25国开06	20.00	2023.52	1.42%
G三峡EB2	0.00	1019.57	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10628.27	7.48%
金融债券	8136.32	5.73%
国家债券	803.28	0.57%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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