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最新净值:1.113 0.006(0.51%)

累计净值:1.113

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 兴全中证800六个月持有指数A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张晓峰
基金规模:13.77亿元
    兴全中证800六个月持有指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.51 8.67 24.96 16.38 20.09
股票型名次 1640 1526 1534 1025 1211
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 292.17 11423.87 7.61%
中国平安 601318 126.25 7207.61 4.80%
贵州茅台 600519 3.88 6782.24 4.52%
华域汽车 600741 330.02 5917.20 3.94%
双汇发展 000895 165.97 4496.18 3.00%
招商银行 600036 88.79 3339.44 2.23%
美年健康 002044 760.79 3294.22 2.20%
天坛生物 600161 117.38 2951.02 1.97%
兴业银行 601166 149.28 2876.60 1.92%
中国中免 601888 37.41 2888.05 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.47 43.10%
金融业 3.44 22.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 5.94%
采矿业 0.85 5.67%
租赁和商务服务业 0.39 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.22%
卫生和社会工作 0.33 2.20%
建筑业 0.32 2.13%
房地产业 0.24 1.58%
批发和零售业 0.22 1.44%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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