财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4931.58 |
3050.31 |
5531.92 |
160.62 |
3403.97 |
| 本期利润(万元) |
1010.67 |
-1292.87 |
17348.31 |
6632.73 |
6879.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.17 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
6.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15713.30 |
0.00 |
23232.13 |
0.00 |
12933.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78469.06 |
107221.62 |
131333.70 |
137014.92 |
102037.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.23 |
1.25 |
1.22 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.14 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
6.78 |
| 累计净值增长率(%) |
25.04 |
0.00 |
25.22 |
0.00 |
14.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
894.68 |
16.35 |
56.53 |
5027.29 |
10.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
90953.25 |
153051.18 |
120733.38 |
127132.83 |
140596.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
84246.53 |
133483.31 |
107554.38 |
111711.28 |
129484.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
6706.72 |
19567.87 |
13179.00 |
15421.55 |
11111.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.39 |
132.64 |
100.52 |
109.94 |
124.00 |
| 应付托管费(万元) |
10.69 |
18.09 |
13.71 |
14.99 |
16.91 |
| 资产总计(万元) |
92722.69 |
155770.60 |
121481.46 |
132449.16 |
140713.49 |
| 负债合计(万元) |
6939.21 |
13727.97 |
9061.36 |
12552.82 |
7033.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
85783.47 |
142042.63 |
112420.11 |
119896.34 |
133679.69 |
| 未分配利润(万元) |
17082.51 |
28454.71 |
14097.87 |
7959.80 |
-14338.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
2.98 |
0.95 |
49.66 |
37.55 |
| 投资收益(万元) |
6128.39 |
7833.86 |
4531.94 |
10318.18 |
2150.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4264.56 |
12960.39 |
3829.56 |
11594.09 |
-4565.54 |
| 其它收入(万元) |
19.43 |
4.94 |
0.96 |
14.24 |
2.46 |
| 收入合计(万元) |
1884.34 |
20802.16 |
8363.42 |
21976.17 |
-2374.85 |
| 管理人报酬(万元) |
637.63 |
1414.65 |
621.16 |
1471.06 |
767.34 |
| 托管费(万元) |
86.95 |
192.91 |
84.70 |
200.60 |
104.64 |
| 其它费用(万元) |
11.52 |
27.73 |
16.21 |
43.83 |
22.13 |
| 费用合计(万元) |
803.61 |
1841.69 |
827.61 |
1905.28 |
971.88 |
| 利润总额(万元) |
1080.73 |
18960.47 |
7535.81 |
20070.89 |
-3346.73 |
| 净利润(万元) |
1080.73 |
18960.47 |
7535.81 |
20070.89 |
-3346.73 |
