资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10151.92 90.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1027.78 9.14%
其他资产 66.15 0.59%
资产总值:11245.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 39.87 1088.45 9.71%
贵州茅台 600519 0.81 1019.48 9.10%
五粮液 000858 12.23 856.83 7.65%
山西汾酒 600809 4.88 564.13 5.03%
泸州老窖 000568 7.42 536.32 4.79%
海天味业 603288 15.80 524.09 4.68%
安琪酵母 600298 6.90 258.54 2.31%
双汇发展 000895 10.35 244.88 2.19%
东鹏饮料 605499 2.13 239.41 2.14%
洋河股份 002304 5.49 204.50 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 89.64%
批发和零售业 0.01 0.71%
综合 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 39.33 942.35 9.52%
贵州茅台 600519 0.78 924.68 9.34%
五粮液 000858 11.70 865.80 8.75%
泸州老窖 000568 7.10 550.39 5.56%
山西汾酒 600809 4.67 510.76 5.16%
海天味业 603288 15.11 501.05 5.06%
东鹏饮料 605499 2.04 252.14 2.55%
安琪酵母 600298 6.61 239.28 2.42%
养元饮品 603156 4.64 227.68 2.30%
双汇发展 000895 9.90 221.76 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 93.65%
批发和零售业 0.01 0.76%
综合 0.00 0.34%