资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9377.68 93.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 529.44 5.31%
其他资产 71.65 0.72%
资产总值:9978.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 39.33 942.35 9.52%
贵州茅台 600519 0.78 924.68 9.34%
五粮液 000858 11.70 865.80 8.75%
泸州老窖 000568 7.10 550.39 5.56%
山西汾酒 600809 4.67 510.76 5.16%
海天味业 603288 15.11 501.05 5.06%
东鹏饮料 605499 2.04 252.14 2.55%
安琪酵母 600298 6.61 239.28 2.42%
养元饮品 603156 4.64 227.68 2.30%
双汇发展 000895 9.90 221.76 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 93.65%
批发和零售业 0.01 0.76%
综合 0.00 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.73 1058.50 9.98%
伊利股份 600887 38.02 1001.83 9.45%
五粮液 000858 9.48 979.00 9.23%
泸州老窖 000568 6.62 692.98 6.54%
山西汾酒 600809 4.01 573.67 5.41%
海天味业 603288 12.59 516.19 4.87%
东鹏饮料 605499 1.58 323.51 3.05%
洋河股份 002304 5.82 295.31 2.79%
燕京啤酒 000729 17.98 235.54 2.22%
双汇发展 000895 7.72 219.25 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 93.92%
综合 0.01 0.65%
批发和零售业 0.00 0.12%