资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9703.07 92.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 738.32 7.03%
其他资产 54.38 0.52%
资产总值:10495.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 31.17 891.46 8.66%
贵州茅台 600519 0.63 867.62 8.42%
五粮液 000858 7.92 839.04 8.15%
泸州老窖 000568 5.70 662.45 6.43%
山西汾酒 600809 3.76 644.91 6.26%
东鹏饮料 605499 1.55 413.38 4.01%
海天味业 603288 8.56 316.89 3.08%
洋河股份 002304 4.44 269.69 2.62%
安琪酵母 600298 5.19 227.01 2.20%
双汇发展 000895 8.46 223.94 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 92.64%
批发和零售业 0.01 1.35%
综合 0.00 0.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 26.37 719.37 9.50%
五粮液 000858 5.83 708.23 9.35%
贵州茅台 600519 0.49 707.56 9.34%
泸州老窖 000568 4.48 591.00 7.80%
山西汾酒 600809 2.92 565.73 7.47%
东鹏饮料 605499 0.97 293.47 3.87%
海天味业 603288 6.35 247.40 3.27%
古井贡酒 000596 1.10 177.17 2.34%
安琪酵母 600298 4.33 171.25 2.26%
燕京啤酒 000729 13.71 166.30 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 93.78%
批发和零售业 0.01 0.90%
综合 0.00 0.25%